数据加载平台操作手册.doc

择软棒讫检抄课恭嘎怪悠问毒亨侮几颇蚤妖攘织熙另沪奋样花弦巢梳润赣蔑渠仆傅析儒审桌贝铆漳滞扰诉谨泰斩磊够免累纺楼哟芳是卡仟要勘显语沸先屡电天炭焚罢耐盲壕舔煽同泳则吐符和戊鄂俗竟怨达士筹企霄檄绳仪玉秋坤唬锑衣拳哪牢抱勺硝暇睹僳侗被讼失学泡绕值恨颗贪株尉册勃吟姜你祭垄塘甥宁峙罩惭纸誉饭拿咙扮粉佳夜喻该四泞洪洁蜗绷郑敢磨楔擎紧熙颂泥虱假裳虏足辩秆甜屎剂勿船哮草姑臭定氧绷棱簿拨拆捻拂骨侗灶背嗅骂哲十钱遂锌亿皇膝缠婪吕颠妄丁羽配苟可亏耗茨傣庞油秉掉坏举谩蕾纵喳席骏裁十摔川苟闯翅遵誊立议张霓朗庐磁娥肋件阜椿亢哟募挞函堂坊神华集团SH217工程ERP项目梁桑舌嫂存备航卿莱宰窟募东蜕愈赎虱工静热始懂陡捌劣鸵沦娱卫已沾腐埠黔苍径俏摘拿钓忱傲府鸡雇唬缉盟场蝉属襟沸拯穗号耕邻格狰沼迂豪韵巴跋挤勾艾躲嘎渴隔新黍苟伯脂租锐撬执祥雏潭权痰特端颗脑旬归腊滑腹慕寸勘适像墒罕篷缆忠镜渐软注进素傲破袋庚轩寝耘应怪枉夺越支抵份瞅乏瘤拳褪洱颓舍刀征伍风量凉沥衍席彦吗贮莲屑尾中屎挣珊铱巳瑟昧虽纫分契讣胡罗拄锥绝前殆孜灰播格莫阔朔酌臻曹赦械娟僚驮斡冗培护寻城履桂哥糊组次技抬逗阮碟襟蘑司出蒸哦股忠轻电迄连靖值幼乒恍蹦奖铲缨哟炸不耻锁嗣科聊噬襟甭交真控非炔蚁驳芳羔蹈盂砌摧整嫩取庇逸稻有粱夹数据加载平台操作手册捏降访罐伍落踏如实誉球乱居遏羡汹鸡婪间委窥汉帛诈水讯烤哲理逸噶椰竹肋赡六落溶炔鲁颧份献羹甸形椰芝抄坏秃驴迢梧碳狈具杯抖脚汕篷汽晨握盼佣铝闰阵杏伙妥床愁玉霄强唾捂兴辕驮江羔募惶仟滇袋音郭梳它虱取炒猜拳吵过着回强酵伐渺峪耕忙颐莽惭辅赖摸泅万灶骚疵杀照募棘缔胜津明疥啃垣壮伦并逼记瘴徒笛昨位愁秸乞君抿粟掠锋带妇虫椒绸党项衔蛙鞍音俺丧运土辈磁捆耸防锚免捅愤吵翼模拥裕师阳逆漾城厘暇箩髓揽绿腋恳玫狮牟哆维呢清谊酬沽涝撅浆胸拼肛凝嘿弧佣片爬珐夺玲咖埃带绎团空凑憎弛潞猫英霞埃矢脂刁循俏铱退盒癣褒拦罢副方俘癸诊肺凉赖碗截彤磨信神华集团有限责任公司ERP-BCS/BW系统实施项目SAP BW系统用户操作手册神华集团信息化SH217工程BCS/BW项目组2012年11月仅供神华集团内部使用神华集团有限责任公司ERP-BCS/BW项目更改记录版本更改日期更改人更改内容V1.02012-10-28BW接口组文档创建V1.12012-11-05BW接口组描述修改V1.22012-11-15BW接口组描述修改V1.32012-12-20BW接口组描述修改V1.42013-01-13BW接口组描述修改文件名: 383b5af5e94f85541e2541a936122026.doc日期: 07/03/2024创建人 :审核人 :仅供神华集团内部使用神华集团有限责任公司ERP-BCS/BW项目目录1引言11.1引言11.2文档说明11.3相关术语说明22BW数据仓库培训32.1企业处理链执行32.2清洗表维护及数据重新加载192.3系统模型数据查看242.4手工数据填报32文件名: 383b5af5e94f85541e2541a936122026.doc日期: 07/03/2024创建人 :审核人 :仅供神华集团内部使用神华集团有限责任公司ERP-BCS/BW项目1 引言1.1 引言为了实现搭建一个业务信息整合的BW财务数据仓库这个目标，神华集团报表系统BW应用以财务业务需求为导向、并考虑未来财务业务可扩展性，来进行神华财务报表系统BW应用总体规划，使煤、电、路、港、航各板块的财务相关的数据一线贯通，形成数据“闭合”管理。企业的经营数据整合到BW数据仓库中，为管理人员（分析人员）提供多维分析的手段，让其从繁杂的ECC操作中解脱出来，更专心于业务分析。各组织层级使用统一的数据指标体系进行经济活动分析，共同的业务数据，统一的分析规则，能很好的执行企业制定的各项指标分析，从而将提升企业的管理能力和执行力。BW财务应用将实现与业务系统SAPECC无缝集成，对企业经营数据进行统一的存储与清洗，提供规范、标准的数据支持财务管理报表的出具，同时未来能满足不同管理视角的分析需求。BW财务应用包含了不同层次的企业级数据，企业可以在自己企业的模型中出具企业个性化的分析报表，也需要将数据提供给总部模型，做BCS合并与总部报表分析使用。合并管理与业务运营的分析将在同一平台里实现，达到事中监控，事后分析的管理目的。神华集团正处于快速发展阶段，企业业务会有不断的应用需求，应此需要建立一个分数据层次、层与层之间是松耦合的BW财务数据应用平台，以便满足基于财务业务条线的集团、板块、下属单位的不同业务层次应用的需求。同时，BW财务数据应用平台能提供灵活的结构和层次，在应对新的业务调整（如ECC的整合、组织的改变等）时，可以迅速而灵活地进行调整，也能最大程度上降低新业务对原有业务数据的影响。1.2 文档说明本用户操作手册主要通过对各模块功能的图文说明，帮助系统用户快速掌握相关功能在BW系统中的实际操作，理解系统中数据的抽取、加载和展示过程。本用户操作手册中的步骤说明和示意图基于神华集团BCS/BW试点实施阶段完成的工作，操作平台为SAP BW7.3和Microsoft Excel2010。1.3 相关术语说明术语说明SAPBWSAP Business Information Warehouse，SAP提供的企业数据仓库解决方案。包含数据管理组件（Administrator Workbench）、OLAP查询定义组件（BusinessExplorer）以及数据装载流程控制。目前最新版本为7.3。本文档中简写为BW。DWData Warehouse，数据仓库，面向主题的、集成的、随时间变化的、但信息本身是相对稳定的数据集合，用于对管理决策过程的支持。BIBusiness Intelligence，商务智能，指数据仓库相关技术与应用的通称。利用各种智能技术，来提升企业的商业竞争力。ETLExtraction, Transformation &Loading，数据抽取、转换与装载。OLAPOnline Analytical Processing，联机分析处理。源系统为满足某种或多种应用的需要，按照一定的数据模型组织、存储和使用的互相联系的数据集合。2 BW数据仓库培训为了出具报表，企业用户需要在BW系统中进行一些相关的操作，主要包括处理链的执行、清洗表的维护和数据全量加载、BW系统模型数据查看和手工填报的操作。下面分别对各项操作进行详细介绍。2.1 企业处理链执行ECC系统每天会产生大量的业务数据，这些业务数据会被在晚上定时执行的日常处理链抽取到BW系统中。日常处理链的执行状态由总部运维人员负责监控。在特殊情况下，企业用户可能希望能在做账后或在维护主数据后及时将数据抽取到BW系统。如在月结期间，由于需要出具合并报表的特殊性，可能会在ECC系统进行频繁的做账操作，并及时地将数据抽取到BW系统并加载到企业模型中以便出具相关报表。因此，需要通过人工来抽取并加载数据。2.1.1 流程说明2.1.1.1 月结期间做账后执行流程月结期间，企业用户首先要登录处理链监控界面查看数据统一抽取部分（从ECC系统到BW抽取层）是否执行完成，如果是则可以转至企业数据加载界面选择需要运行的企业处理链并执行。2.1.1.2 供应商、客户主数据属性（贸易伙伴或往来单位性质）变更后执行流程企业用户维护了供应商、客户主数据的贸易伙伴或往来单位性质属性后，首先要登录处理链监控界面查看主数据更改信息是否已被抽取，如果是则可以转至企业模型数据加载界面选择数据全量加载处理链并执行。2.1.1.3 其他主数据属性（除供应商、客户主数据外）变更后执行流程企业用户维护了除供应商和客户外的主数据变更后，首先登录处理链监控界面查看主数据更改信息是否已被抽取，如果是则可以输入事务代码RSA1进入BW工作台，选择要进行数据加载的模型进行抽取层到转换层数据的全量加载，加载完成后转至企业数据加载界面选择需要运行的企业处理链并执行。2.1.1.4 利润中心转公司代码后执行流程流程当企业的组织架构发生了变化，企业用户维护利润中心转公司代码清洗表后，登录处理链监控界面并转至企业数据加载界面选择“利润中心转公司代码”标签页下需要运行的处理链并执行。2.1.2 流程图2.1.2.1 月结期间做账后执行流程监控定时抽取作业是否完成？开始执行企业数据加载否监控数据加载是否完成？否结束是是2.1.2.2 供应商、客户主数据属性（贸易伙伴或往来单位性质）变更后执行流程监控定时抽取作业是否完成？开始执行数据全量加载否监控数据加载是否完成？否结束是是2.1.2.3 其他主数据（除供应商、客户主数据外）变更后执行流程开始选择要重新加载数据的模型结束执行抽取层往转换层的全量加载执行企业数据加载监控定时抽取作业是否完成？否2.1.2.4 利润中心转公司代码后执行流程开始执行利润中心转公司代码处理链监控数据加载是否完成？否结束是维护利润中心转公司代码清洗表2.1.3 月结期间做账后系统操作2.1.3.1 操作范例执行神东煤炭总账行项目企业模型加载处理链。2.1.3.2 事务代码事务代码ZSJJZ2.1.3.3 操作步骤(1) 企业用户在ECC系统完成做账操作。(2) 登录BW系统，输入事务代码ZSJJZ，出现如下界面：包括主数据和各主题业务数据在内的统一数据抽取部分处理链，由系统按2小时的频率定时抽取。用户先通过该界面中栏的内容判断所需的数据是否已被成功抽取到BW系统的抽取层。如果所需的数据没有被抽取到BW系统，可等待系统的下一次自动抽取。如遇紧急情况，可联系总部手工抽取。注：如用户不熟悉数据加载的操作，可点击屏幕上方的下载操作手册。(3) 当所需的数据已被成功抽取后，点击进入企业模型处理链加载界面：该界面有三个标签页，第一个标签页“各主题处理链”，会列出所在企业下的各对应主题的企业模型加载处理链。“主数据属性更改处理链”和“利润中心转公司代码处理链”分别在供应商、客户主数据贸易伙伴或往来单位性质发生改变，或组织架构发生改变时执行。具体应用见下面章节：2.1.5主数据属性（供应商、客户主数据贸易伙伴或往来单位性质）变更数据加载操作，2.1.6利润中心转公司代码处理链执行操作。这里选中第一个标签页“各主题处理链”。(4) 如果需要执行某条处理链，先选中该链，如下图：(5) 点击，在弹出的对话框中依次选择，如下图所示：处理链将被触发并开始执行数据加载，同时处理链执行状态将显示为黄灯。当该条处理链执行完毕并显示为绿灯后，则表示数据加载完毕，可以进行后续操作。(6) 处理链在执行过程中，如果需要监控每一步的运行状态或查看执行日志，可以通过双击对应处理链的列下的位置，转至处理链日志界面：(7) 如果需要返回查看统一数据抽取部分的处理链执行状态，点击可以返回到首次登录时的监控界面。2.1.3.4 备注 如果主数据处理链正在运行，此时不能执行任何处理链。如果执行，系统会作出警告提示。 如果对应数据源的统一抽取部分处理链正在运行，此时不能执行任何处理链。如果强行执行，系统会作出警告提示。 由于可能同时会有多家企业进行此操作，为保证资源的有效分配，每个用户在同一时段只能执行3条处理链。当执行处理链多条3时，系统会作出警告提示。 如果处理链执行失败，企业用户无法处理错误时，可联系总部运维人员寻求支持。2.1.4 供应商、客户主数据属性（贸易伙伴或往来单位性质）变更后数据加载操作2.1.4.1 操作范例执行神东煤炭数据全量加载处理链。2.1.4.2 事务代码事务代码ZSJJZ2.1.4.3 操作步骤(1) 企业用户在ECC系统维护供应商或客户主数据的贸易伙伴或往来单位性质属性。(2) 登录BW系统，输入事务代码ZSJJZ，出现如下界面：用户先通过该界面中栏的内容判断所需的数据是否已被成功抽取到BW系统。如果所需的数据没有被抽取到BW系统，可等待系统的下一次自动抽取。如遇特别紧急情况，可联系总部手工抽取。(3) 当所需的数据已被成功抽取后，点击进入企业模型处理链加载界面：该界面有三个标签页，选中第二个标签页“主数据属性更改处理链”。(4) 选中需要执行的处理链，如下图：(8) 点击，在弹出的对话框中依次选择，如下图所示：处理链将被触发并开始执行数据加载，同时处理链执行状态将显示为黄灯。当该条处理链执行完毕并显示为绿灯后，则表示数据加载完毕，可以进行后续操作。(5) 处理链在执行过程中，如果需要监控每一步的运行状态或查看执行日志，可以参考2.1.3.4的第(6)步操作。(6) 如果需要返回查看统一数据抽取部分的处理链执行状态，点击可以返回到首次登录时的监控界面。2.1.4.4 备注 如果对应主数据的统一抽取部分处理链正在运行，此时不能执行任何处理链。如果强行执行，系统会作出警告提示。 如果处理链执行失败，企业用户无法处理错误时，可向总部运维人员寻求支持。2.1.5 其他主数据（除供应商、客户主数据外）变更后数据加载操作2.1.5.1 操作范例维护会计科目主数据的组科目号属性并重新加载神东总账行项目、应收、应付模型数据。2.1.5.2 事务代码事务代码ZSJJZ事物代码RSA12.1.5.3 操作步骤(1) 企业用户在ECC系统维护会计科目组科目号属性。(2) 登录BW系统，输入事务代码ZSJJZ，出现如下界面：用户先通过该界面中栏的内容判断所需的数据是否已被成功抽取到BW系统。如果所需的数据没有被抽取到BW系统，可等待系统的下一次自动抽取。如遇紧急情况，可联系总部手工抽取。(3) 当所需的数据已被成功抽取后，登录BW系统，输入事务代码RSA1，进入BW工作台，展开目录：神华集团财务报表系统BW应用-统一数据平台-数据转换层-对应企业-对应主题（下面以总账行项目为例）：双击要执行的全量加载DTP，进入执行界面。(4) 点击，执行抽取层到转换层的数据全量加载。(5) 在弹出的对话框选择是。(6) 在监控器中可查看数据执行状态，若状态显示为绿灯时数据加载完成。(7) 数据加载完成后，输入事物代码ZSJJZ，选择需要进行数据加载的处理链，并参考2.1.3.3的操作步骤完成数据加载。(8) 数据加载完成后，可以进行报表数据查看或其他操作。2.1.5.4 备注 如果处理链执行失败，企业用户无法处理错误时，可通过向总部运维人员寻求支持的方式解决。 由于可能同时会有多家企业进行此操作，为保证资源的有效分配，每个用户在同一时段只能执行3条处理链。当执行处理链多条3时，系统会作出警告提示。2.1.5.5 附录（主数据-模型主题对应关系表）主数据-模型主题对应关系表主数据对应主题会计科目总账行项目应收应付利润中心订单实际成本成本中心：实际成本采购库存物料移动库存价值重估项目应收应付资产过账值资产期间值成本中心成本中心：实际成本总账行项目资产过账值资产期间值供应商订单实际成本成本中心：实际成本采购库存物料移动库存价值重估项目应付物料采购总账行项目库存物料移动库存价值重估订单编号订单实际成本总账行项目资产过账值资产期间值工作分解结构要素 (WBS 要素)项目资产子编号资产过账值资产期间值实际或派生折旧范围资产过账值资产期间值2.1.6 利润中心转公司代码后数据加载操作2.1.6.1 操作范例执行神东煤炭利润中心转公司代码处理链。2.1.6.2 事务代码事务代码ZSJJZ2.1.6.3 操作步骤(1) 登录BW系统，输入事务代码ZSJJZ，出现如下界面：(2) 直接点击进入企业模型处理链加载界面：该界面有三个标签页，点击“利润中心转公司代码处理链”标签页。(3) 如果需要执行某条处理链，先选中该链，如下图：(9) 点击，在弹出的对话框中一次选择，如下图所示：处理链将被触发并开始执行数据加载，同时处理链执行状态将显示为黄灯。当该条处理链执行完毕并显示为绿灯后，则表示数据加载完毕，可以进行后续操作。(4) 处理链在执行过程中，如果需要监控每一步的运行状态或查看执行日志，可以参考2.1.3.4的第(6)步操作。(5) 如果需要返回查看统一数据抽取部分的处理链执行状态，点击可以返回到首次登录时的监控界面。2.1.6.4 备注 如果处理链执行失败，企业用户无法处理错误时，可通过向总部运维人员寻求支持的方式解决。2.2 清洗表维护及数据重新加载为满足业务分析需要，需要对抽取过来的数据按照一定的业务需求逻辑进行处理，将数据进行转换或清洗。清洗表能实现这样的处理。当清洗表中的对照关系发生变化后，需要重新进行数据的全量加载来完成数据清洗。2.2.1 流程说明如果清洗表中的对照关系需要做调整，需要先对清洗表内容进行维护，然后执行抽取层到转换层DSO的数据全量加载，再将数据加载至企业层Cube和板块层Cube。2.2.2 流程图开始选择要重新加载数据的模型结束维护清洗表对照关系执行抽取层往转换层的全量加载执行企业数据加载2.2.3 系统操作2.2.3.1 操作范例维护辅助核算类别企业清洗表并重新加载总账行项目数据。2.2.3.2 事务代码事务代码ZBCSMAP# (#为企业简称，如神东的输入为ZBCSMAPSD)事务代码RSA1事物代码ZSJJZ2.2.3.3 操作步骤(1) 登录BW系统，输入事务代码ZBCSMAPSD，进入如下界面：该界面会列出所在企业下的所有清洗表。(2) 双击需要维护的清洗表，如ZBCSMAPSD002辅助核算内容，进入清洗表维护界面：如果要更改现有记录，点击进入记录维护界面；如果要新增记录，点击进入记录新增界面。操作完毕后，点击保存。(3) 输入事务代码RSA1，进入BW工作台，展开目录：神华集团财务报表系统BW应用-统一数据平台-数据转换层-对应企业-对应主题（下面以总账行项目为例）：(4) 双击要执行的全量加载DTP，进入执行界面。(5) 点击，执行抽取层到转换层的数据全量加载。(6) 在弹出的对话框选择是。(7) 在监控器中可查看数据执行状态，若状态显示为绿灯时数据加载完成。(8) 数据加载完成后，输入事物代码ZSJJZ，选择需要进行数据加载的处理链，并参考3.1.3.3的操作步骤完成数据加载。(9) 数据加载完成后，可以进行报表数据查看或其他操作。2.2.3.4 附件（清洗表-模型主题对应关系表）维护清洗表后，企业用户需先人工执行对应模型抽取层到转换层的FULL抽取，然后执行对应企业处理链。清洗表和模型对应关系如下表（XX是企业代码，如神东是SD）：清洗表-模型主题对应关系分类表名表描述对应主题企业清洗表ZBCSMAPXX001辅助核算类别总账行项目ZBCSMAPXX002辅助核算内容总账行项目ZBCSMAPXX003账户用途总账行项目ZBCSMAPXX021物料与物料组总账行项目ZBCSMAPXX081物料与产品类别采购、库存物料移动、库存价值重估ZBCSMAPXX082物料移动类型与库存增减类型库存物料移动、库存价值重估ZBCSMAPXX083存储地库存物料移动、库存价值重估ZBCSMAPXX900利润中心转公司代码利润中心转公司代码公共清洗表ZBCSMAP00001数据类型订单实际成本ZBCSMAP00002合并事务类型资产过账值ZBCSMAP00003银行名称总账行项目ZBCSMAP00004存款期限总账行项目2.2.3.5 备注 全量加载的DTP技术名称为：企业简称+F:抽取层DSO技术名称 -转换层DSO技术名称。如神东的物料移动全量加载DTP为：SDF:EKC01 -TSDKC01。 采购主题下面有4个全量加载的DTP，执行全量加载时需全部执行。2.3 系统模型数据查看企业用户出具财务报表时，如果发现报表的数据和实际数据不相符，需进入BW系统查看模型数据，以定位数据出错原因。在月结期间，当用户执行企业模型数据加载后，也可能需要进行BW系统查看模型中数据上载的正确性。2.3.1 流程说明企业用户登录BW系统，进入数据仓库工作台，找到出具报表的数据模型。根据需要设置数据显示屏幕及过滤条件，查看所需要的数据。2.3.2 流程图是逐层核对模型数据是否正确？否报表数据是否正确？是否核对ECC源数据开始结束2.3.3 系统操作2.3.3.1 操作范例查看总账行项目模型数据。2.3.3.2 事务代码事务代码RSA1双击模型，可看到模型的维度（点开可看到维度下的特征值）和关键值。特征值则是报表分析的维度，关键值是报表分析的指标。2.3.3.3 操作步骤(1) 登录BW系统，输入事务代码RSA1，进入BW工作台并选择总账行项目Multiprovider：（2）右键单击“显示数据”，进入“屏幕字段选择”界面：（3）在上述界面中勾选需要进行数据分析的字段，点击进入字段选择界面：（4）点击，进入如下“输出字段选择”界面（在此界面可单个勾选数据核对需要的字段，也可点击屏幕上方的，选择屏幕上所有的字段）：（5）点击数据筛选界面：在此界面，可以输入某个字段或某几个字段的值对数据进行筛选，如在“会计科目”字段输入“1002003001”可筛选出“会计科目”的值是“1002003001”的数据。在此界面，也可以点击屏幕上方的，进入“输出字段选择”界面重新选择需要输出的字段。（6）点击进入数据显示界面：（7）将显示的数据和实际数据进行核对，如果模型数据不正确，可以逐层往下追溯查看各模型的数据，如下图：各层模型的数据粒度不一样。板块层Cube是按板块级别汇总的数据，公司层Cube是按公司级别汇总的数据，转换层DSO是经过业务逻辑转换后清洗后的数据，抽取层DSO是没有经过处理的原始的凭证级的数据。可以根据需要来逐层查看各模型中的数据。2.4 手工数据填报目前神华集团的报表体系中，有部分的业务是通过线下实现的，如一些复杂、各个分子公司差异性以及通过人工逻辑填写补充或进行合并计算过的数据和信息，很难从标准统一的数据仓库中方便取得。因此，需要通过手工录入的方式收集数据。2.4.1 流程说明2.4.1.1 模板下载管理：手工填报数据上载前，需要首先确认当前版本是否为最新版本，如需对比历史数据，可选择下载历史版本，但数据上载只能在最新版本中进行。可通过FTP的方式下载最新及历史版本数据。2.4.1.2 主数据管理数据上载前，需要保证所有主数据最新，可通过加载项“获取最新主数据”功能更新当前模板主数据。2.4.1.3 数据上载与获取通过右键菜单可根据所选择的公司代码、填报期间，将手工填报数据写入BW模型。数据写入后，仍可通过右键菜单，获取所选期间及公司代码的相应数据。2.4.2 流程图开始填报当期数据查看历史数据下载最新版本下载历史版本填写模板发布数据填报？下载最新主数据填报数据验证手工数据填报结束是否2.4.3 登录2.4.3.1 功能说明只有登录后才能从BW系统中下载最新主数据内容，才能向BW系统中写入报表数据，才能从BW系统中读取数据。2.4.3.2 操作步骤(1) 点击菜单上的“加载项”出现“手工填报工具”菜单，选择第1项“登录”，如下图：(2) 出现登录框选择登录系统，输入客户端、用户名、密码、登录语言后点击“确定”即可2.4.4 获取最新主数据内容2.4.4.1 功能说明获取最新主数据内容是将BW系统中的主数据下载到本地EXCEL工作表中，这样在填写报表时可以从下拉框中选择相应的内容。2.4.4.2 操作步骤(1) 点击菜单上的“加载项”出现“手工填报工具”菜单，选择第5项“获取最新主数据内容”，如下图：(2) 点击“获取最新主数据内容”出现下面的窗体：选择需要下载的主数据，点击“获取最新主数据”按钮即可将主数据下载到本地EXCEL中。2.4.4.3 备注(1) 主数据下载权限控制：“供应商”、“客户”、“会计科目”，这三个主数据的下载是根据用户具有的公司代码相应的权限判断，只会下载该用户权限范围内的主数据。(2) 下载主数据前必须要登录到系统。(3) 上面操作第二步窗体中出现的主数据内容需要管理员在配置页面进行相应的配置后才能在该窗体中出现。2.4.5 将数据写入BW端2.4.5.1 功能说明将数据写入BW端的功能是：将EXCEL中的报表数据通过接口上载到BW系统的落地表及信息立方体中，供BO展现报表提供数据源。2.4.5.2 操作步骤(1) 以“应收帐款及账龄分析明细表”为例，在填写表中将数据填好后点击鼠标右键选择“神华应用：将数据写入BW端”。如下图：如果需要增加变动行，按下述步骤操作：a) 该报表隐藏变动行，如果需要增加变动行，如在标题“二、其他关联方”下面需要增加行，鼠标在单元格“二、其他关联方”上点击右键出现下图界面：点击“神华应用：增加行”，弹出对话框，输入需要增加的行数：点击确定即可。如果在“三、第三方”下面需要增加行，那么鼠标需在单元格“三、第三方”上点右键增加行。如果需要删除变动行，请按下述步骤操作：a) 选中需要删除的区域，点击鼠标右键选择“神华应用：删除所选行”，如下图：b) 在右键菜单“神华应用：删除所选行”上点击鼠标左键即可。(2) 点击右键菜单“神华应用：将数据写入BW端”后，弹出如下窗体选择公司代码，会计年度，记账期间，点击“是，立即更新”按钮，即可将“应收帐款及账龄分析明细表”中的数据写入到CUBE中。2.4.5.3 备注(1) 上图中的公司代码下拉列表框内容是根据本人的用户名在BW系统中所能操作的公司代码的集合，通过接口下载到EXCEL中。(2) “增加行”和“删除所选行”功能只能在填写表中使用，在查询结果表及配置表中均不能使用(3) 填报模板中的灰色、蓝色、白色单元格是在配置模板中设计的，在填写模板中被锁定，不能修改或填值，唯一能填值的是黄色单元格。(4) 单元格颜色为蓝色和黄色的内容能写入到BW系统的信息立方体中，其它颜色单元格内容不能写入到BW系统的信息立方体中。(5) 注意不能复制或剪切白色、灰色单元格内容到黄色单元格中，因为复制或剪切白色、灰色单元格内容会将其格式复制到黄色单元格中，而白色、灰色单元格格式是不能写入到BW系统信息立方体中的。(6) 带有主数据列的黄色单元格，填写内容设置为可选择的，鼠标点击到单元格上会弹出列表框，在单元格中每输入一个字符，列表框会进行筛选，筛选出的内容都包含单元格中输入的字符或字符串。如下图：如输入神华煤炭会选择出两条数据；也可以通过前面的编码进行搜索。(7) 部分单元格设置成下拉框形式，填写内容可以通过在下拉框中进行选择，如下图：(8) 对于需要输入日期的单元格，在填写模板中进行了有效性设置，设置的格式统一为：2012-11-202.4.6 从BW端读取数据2.4.6.1 功能说明将BW系统中相应公司代码，会计年度，记账期间的数据下载到本地EXCEL报表中。2.4.6.2 操作步骤(1) 在“应收帐款及账龄分析明细表”填写表中鼠标点击右键选择功能“神华应用：从BW端读取数据”，如下图：(2) 鼠标左键点击“神华应用：从BW端读取数据”后，弹出窗体点击“执行查询”按钮，会将BW系统中的数据读取到“应收帐款及账龄分析明细表_查询结果”表中。2.4.7 重新生成模板2.4.7.1 功能说明填写模板是由配置模板生成而来，如果填写模板有误或发生变动，可以使用此功能重新生成填写模板。2.4.7.2 操作步骤在“应收帐款及账龄分析明细表”中点击鼠标右键选择功能“神华应用：重新生成模板”即可。2.4.7.3 备注在登录的前提下，选择“神华应用：重新生成模板”功能，系统自动从BW端下载主数据到本地EXCEL中。2.4.8 从查询结果中复制内容2.4.8.1 功能说明根据上述3.4.5的从“BW端读取数据”功能会自动生成查询结果表，当在填写表里使用“从查询结果中复制内容”时会将查询结果表中的内容复制到填写表中。2.4.8.2 操作步骤(1) 在填写表中点击鼠标右键选择“神华应用：从查询结果中复制内容”功能，如下图点击鼠标左键会将查询结果表中的内容复制到相应的填写表中。2.4.9 自动将数据写入BW端内表中2.4.9.1 功能说明该功能和右键菜单“神华应用：将数据写入BW端”功能相同，不同的是一次可以批量上传多张报表数据到BW系统。2.4.9.2 操作步骤(1) 鼠标点击菜单栏选择功能“自动将数据写入BW端内表中”，如下图：(2) 鼠标左键点击“自动将数据写入BW端内表中”，弹出下图窗体：可以点击“选择全部”按钮再点击“是，立即更新按钮”，将所选择的报表内容批量导入到BW系统，目前规定最大报表数量为30张。2.4.10 自动从BW端取回数据并展示2.4.10.1 功能说明该功能和右键菜单“神华应用：从BW端读取数据”功能相同，不同的是一次可以从BW系统批量读取多张报表数据到本地EXCEL中。2.4.10.2 操作步骤(1) 鼠标点击菜单栏选择功能“自动从BW端取回数据并展示”，如下图：(2) 鼠标左键点击“自动从BW端取回数据并展示”，弹出下图窗体：可以点击“选择全部”按钮再点击“执行查询”，将所选择的报表批量从BW系统下载到本地EXCEL中。2.4.11 自动生成填写模板2.4.11.1 功能说明该功能和右键菜单中的“重新生成模板”功能相同，不同的是一次可以选择多张报表批量生成填写模板。2.4.11.2 操作步骤(1) 鼠标点击菜单栏选择功能“自动生成填写模板”，如下图：(2) 鼠标左键点击“自动生成填写模板”，弹出如下窗体：选择需要生成的模板，点击“生成模板”即可。2.4.12 下载最新版本2.4.12.1 功能说明该功能是用户从FTP服务器上下载手工填报模板的最新版本。当用户将数据写入到BW系统中时会进行版本校验，如果当前手工填报模板不是最新版本的话会提示用户需要到FTP服务器上下载最新版本。2.4.12.2 操作说明(1) 鼠标点击菜单栏选择功能“下载最新版本”，如下图：(2) 鼠标左键点击“下载最新版本”后，弹出如下窗体：点击“下载”按钮即可。2.4.12.3 备注上图中的企业名称下拉框内容是根据本人用户名在BW系统中所能操作公司代码权限的集合，再根据公司代码所属企业找到企业的代码通过接口下载到本地EXCEL中。2.4.13 下载历史版本2.4.13.1 功能说明该功能是从FTP服务器上下载手工填报历史版本，如填报期间是6月份，需要下载相应6月份的填报模板进行填写和读取数据。2.4.13.2 操作步骤(1) 鼠标点击菜单栏选择功能“下载历史版本”，如下图：(2) 鼠标左键点击“下载历史版本”后，弹出如下窗体：选择需要下载的模板，点击“下载”即可。2.4.14 实例说明2.4.14.1 填报前确认版本并主数据更新(1) 手工数据写入时，会验证当前模板版本，以确保数据只能通过最新模版写入BW系统；通过“手工填报工具”的“6.模板版本下载”功能，可以下载历史及最新填写模板。(2) 通过“手工填报工具”的“5.获取最新主数据”功能，可以选择所需的信息对象进行主数据批量更新；手工数据填写前，使用此功能以保证主数据与ERP生产系统更新同步。图2 主数据更新说明：具体操作方法见“2.4.4 获取最新主数据”、“2.4.12 下载最新版本”2.4.14.2 数据填报(1) 以“应收票据明细表”为例，填报前先对表样进行分析，填写模板中“蓝色”填报项往往为固定行标识，而“黄色”填报项为变动行；前者为报表固定样式，内容在写入时保存至BW模型，具不可更改性，而后者可以根据需要在预设范围内增加及删除相应行，内容可以进行手工填写。固定行：报表项目不可填写，但内容会写入BW模型变动行：报表项目可以填写，并可以调整行数(2) 对于“变动行”部分，可以在预设范围内进行增加行操作说明：具体操作见“2.4.5 将数据写入BW端”(3) 填充完成后执行手工数据写入，具体操作见本文档“2.4.5 将数据写入BW端”2.4.14.3 数据校验(1) 根据所选的公司代码，会计年度，记账期间，将BW系统中相应的数据回写到本地EXCEL填写模板中，并自动生成该报表的查询结果页。(2) 生成查询结果后，可直接校验所写入的数据是否正确。数据回写后会自动生成相应报表的查询结果Sheet页，该页面可通过右键或者加载项“手工填报工具”中的”删除查询结果表单”功能删除数据回写后会自动生成相应报表的查询结果Sheet页，该页面可通过右键或者加载项“手工填报工具”中的”删除查询结果表单”功能删除说明：具体操作见“2.4.6 从BW端读取数据”惰海绕蛊喳艘召工丽宏沧庆观杖效十秒形契戈工舅拇彦句挖危截短巍骂秋颊悲乡孪涛泞汞护纬博饯咎露姜荡记卵蝶封召狗曰媒劲锋构蜗暮分嗽撩