财务管理系投资理财大赛方案策划书-模板.doc

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财务管理系投资理财大赛方案策划书 模板

项  目  名  称 ：_______________________

参赛团队（名称）：_______________________

日           期：_______________________

参赛者组长联系电话：______________________________________________
参赛队员名字：________________________
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参赛组长电子邮件：____________________________

保  密  承  诺
本投资理财策划书内容涉及本参赛项目的商业秘密，仅对评审团和专业评审老师公开。
本参赛队伍请求评审团和专业评审老实收到本投资理财方案策划书时做出以下承诺：
妥善保管本投资项目投资理财策划书，未经本队伍参赛者同意，不得向第三方公开本创业策划书涉及的商业秘密。

目    录
第一部分    策划书摘要………………………………5分………………………………

第二部分    投资项目……………………………………5分………………………………

第三部分    投资项目的行业及市场情况…………………………5分……………………

第四部分    投资项目的营销策略……………………………………5分……………………

第五部分    投资项目的产品制造……………………………………5分……………………

第六部分    融资说明……………………………………10分………………………………

第七部分    财务计划……………………………………25分………………………………

第八部分    风险评估于防范……………………………20分………………………………

第九部分    可行性分析………………………………15分………………………………

第十部分  其他…………………………………………5分………………………………

备查资料清单 ………………………………………………………………………………

第一部分  投资项目方案策划书摘要
说明：策划书摘要应该尽量控制在2页纸内完成。
投资项目方案策划书摘要应该涵盖改策划书的所有要点，浓缩所有精华，并要求简洁、可信、一目了然。

第二部分  投资项目
投资项目描述（这里主要介绍拟投资的项目的背景、目前所处发展阶段、与同行业其他企业同类产品/服务的比较，本投资项目的新颖性、先进行和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。）
投资项目现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）：
专利申请情况：
投资项目商标注册情况：
投资项目是否已签署了有关专利权及其他知识产权转让或授权权许可的协议？
目标市场：这里对投资项目面向的用户种类要进行简要说明。
投资项目更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。
投资项目标准：详细列明投资项目执行的标准。
详细描述本投资项目的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）：

第三部分  投资项目的行业及市场情况
1、行业情况（行业发展历史及趋势，哪里行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）:
(1)列表说明过去3年各年全行业销售总额：必须注明资料来源。
  （2）列表说明未来3年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源。
2、目标市场情况
  （1）图表说明目标市场容量的发展趋势
   （2）本投资项目与目标市场内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。（可以列表说明）
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势

本企业

（3）市场销售有无行业管制，企业产品进入市场的难度分析
第四部分   简述投资项目的营销策略
1、投资项目的销售成本的构成及销售价格制订的依据：
  如果投资项目已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：
2、投资项目在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：
3、投资项目在广告促销方面的策略与实施：
4、投资项目在销售价格方面的策略与实施：
5、投资项目在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
6、投资项目产品售后服务方面的策略与实施：
7、投资项目在其它方面的策略与实施：
8、投资项目对销售队伍采取什么样的激励机制：
第五部分  投资项目的产品制造
（如果是非制造业，则不需要产品制造，可以制定相应的经营计划）
1、   产品生产制造方式（企业自建厂生产产品，还要委托生产，或者其它方式，请说明原因）：
  简要说明投资项目的情况。是否自建厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
  现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划，采购周期及安装调试周期）
2、  简述投资项目产品的生产制造过程、工艺流程：
如何保证主要投资项目（例如：原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品）的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，
投资项目在正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系以及关键质量检测设备：
3、  投资项目的产品成本和生产成本如何控制，有怎么样的具体措施：
4、  产品批量销售价格的制订，产品毛润率是多少？纯利润率是多少？
第六部分  投资人融资说明
1、为保证投资理财方案的实施，需要的资金是     元，需要资方投入      元，对外借贷     元。如果有对外借贷，担保措施是什么？（你现在手上已经拥有的投资金额是1000元人民币，若资金不足可以通过融资的方式集资，但也要说明你是如何进行融资（融资金额不超过1000元））
2、请说明投入资金的用途和使用计划：
3、拟向外来投资方出让多少权益？计算依据是什么？
4、预计投资人未来一年的平均每月净资产收益率是多少？
5、外来投资方向可享有哪些监督和管理权力？
6、如果负责人没有实现项目发展计划，负责人向投资方承担哪些责任？
7、外来投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
8、在与方案有关的税收和税率方面，投资方案享受哪些政府提供的优惠政策以及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
9、需要对外来投资方说明的其他情况：
第七部分   财务计划
1、投资方案形成的毛利润率为     ％，纯利润率为    %
2、请提供：未来—年的计划投资项目盈亏平衡表，项目资产负责表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品呈报表；
  注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第八部分   风险评估与防范
   请详细说明该投资项目实施过程中可能遇到的风险以及控制、预防手段（包括可能的政策风险、加入WTO的风险、技术开发的风险。经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、对企业关键人员依赖的风险等。每项要单独叙述控制和防范手段）
第九部分   可行性分析
对本投资项目的投资理财方案进行可行性总结分析
第十部分   其他
为了补本投资项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如投资项目主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼以及仲裁事件中，对企业有何影响等等）： 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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