A3快速学习手册--简易操作流程(总账、报表).doc

Aisino A3企业管理软件系列简易使用手册
第一章 建账及总系统初始化
账套创建
l 进入程序
点击开始—程序—航天信息A3—系统服务—账套管理—用户名(init) —密码(system) —进入
l 创建账套
点击—输入账套号和账套名称—点击创建
l 修改账套
选中账套—点击—重新输入账套名称—点击保存
注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称
l 删除账套
选中账套—点击—弹出提示框—点击确定
l 账套参数设置
点击—数据库类型和连接设置使用系统默认—设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径—设置其他备份路径—点击勾选需要定时备份的账套—点击确定
注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup
l 账套管理用户设置
1、新增用户
点击—点击—输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边—点击保存
2、修改用户
选中用户—点击—修改用户名和密码删除权限或者增加权限—点击保存
3、删除用户
选中用户—点击—弹出对话框—点击确定
l 备份账套
选中账套—点击—提示备份成功 注：(备份路径为账套参数中设置的其他备份路径)
l 账套恢复
软件提供3种账套恢复方式
1、 恢复模式
选中账套—点击—选中自动备份文件—点击
2、 从文件恢复模式
选中账套—点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定
3、 从文件创建模式
点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定—弹出对话框输入帐套号和账套名称—点击

系统基本信息录入
l 进入软件
桌面—Aisino A3(双击) —输入用户名(admin) —密码(admin1) —选择账套和登录日期—点击进入
l 新增用户
我的系统—系统管理—点击用户新增—输入对应信息—点击保存
注：建议清除账号生效日期和密码生效日期
l 用户授权
系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—选择对应的权限移到右边—点击保存
注：为系统内置角色包括(管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳)
若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—勾选所需功能—点击保存
l 系统启用以及企业信息录入
1、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入相应数据后保存
2、 我的系统—基础设置—在公用点击—修改模块对应的启用月份—在启用标志中打上—点击保存—系统启用成功
3、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、部门名称—点击保存
4、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、姓名、性别、所属部门—点击保存
5、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存
6、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存
7、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存
8、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存

总账系统初始化
l 会计科目设置
1、导入会计科目
总账管理—基础数据—点击—点击—选择会计制度(建议选择企业制度或2007年新会计制度) —点击导入
2、增加会计科目
总账管理—基础数据—点击—点击—输入代码、名称——点击保存
注:
A、科目增加由上而下，逐级增加
B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下
C、辅助核算应设置在末级科目上
3、修改会计科目
总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—修改科目属性——点击保存
注:
A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；
B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；

4、 删除会计科目
总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—弹出对话框点击确定
注：
A、科目删除由下而上逐级删除
B、科目-→经使用则不能删除
5、 会计科目设置往来业务核算
总账管理-→基础数据-→科目管理-→选中会计科目-→点击(或者双击会计科目) -→在会计科目信息页面勾选-→点击-→勾选对应的核算项目-→点击保存
注:往来业务核算主要包含(客户、供应商)
其他业务核算包含(职员、部门、物品、仓库等)

l 凭证字
总账管理—基础数据—点击—点击—录入对应数据—点击保存
注：
A、若非记账凭证则应设置限制科目
B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除

l 录入期初数据
总账管理—初始化—点击—在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行平衡(包括年初和期初)
注:
A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；
B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向
C、红字余额应以负号表示
D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入
E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡
F、双击金额栏可修改录入的余额

总账系统日常操作
l 填制凭证
总账管理—凭证—点击-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作
l 常用摘要定义
在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→编辑-→点击增加-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→点击保存；
l 常用摘要的调用
在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→点击确定-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车
l 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)
l 凭证修改
选中凭证-→点击-→修改凭证内容-→保存
注:
A、系统自动编制的凭证号不可修改
B、其余内容可直接在相应错误处修改
l 凭证的删除、断号整理
选中凭证-→点击
注:
删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-→点击-→点击-→选择需要整理的会计期间-→点击确定-→凭证整理断号完成
l 凭证审核
总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者
l 取消审核
总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者
l 出纳复核(简易核算建议不用)
总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一
l 取消出纳复核
总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一
l 凭证记账
总账管理-→期末-→点击-→选择记账范围-→点击下一步-→查看科目发生额-→点击完成-→记账成功
l 凭证反记账
总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者
l 月末结账
总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击下一步进入对账界面进行对账-→点击下一步查看本期工作报告-→点击完成-→结账完成
l 取消月末结账
总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完成-→弹出对话框-→点击完成-→反结账完成

l 往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）
1、核销
总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→勾选应核销区域和核销区域-→点击
2、自动核销
总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→选择核销策略-→点击
l 反核销操作
总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、核销日期范围、核销人-→点击查询-→选择核销记录-→点击
l 账龄分析
1、 账龄区间设置
总账管理-→往来-→账龄分析-→点击-→设置账龄区间时间段-→点击确定
2、 账龄分析查询
总账管理-→往来-→账龄分析-→选择会计科目范围、截止日期-→点击查询

l 往来对账单
总账管理-→往来-→往来对账单-→选择会计期间范围、会计科目-→点击查询
l 往来账表查询
1、 客户往来账查询
客户往来总账
总账管理-→往来-→客户往来总账-→选择会计期间范围、客户范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询
客户往来明细账
总账管理-→往来-→客户往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、客户范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询
2、 供应商往来账查询
供应商往来总账
总账管理-→往来-→供应商往来总账-→选择会计期间范围、供应商范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询
供应商往来明细账
总账管理-→往来-→供应商往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询

l 账表查询
1、 总账查询
总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)
2、 明细账查询
总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定
3、余额表查询
总账管理-→账簿-→总账-→选择科目范围-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定

l 凭证、账薄打印
1、 选项设置
我的系统-→基础设置-→公用-→打印设置-→设置打印参数-→点击(可以调整打印模板)
注: （恢复为系统默认模板)
(勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式)
套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容

2、 凭证打印
总账管理-→打印-→凭证-→选择期间范围、凭证号范围(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其他过滤条件选择-→点击打印

3、 账薄打印
总账管理-→打印-→选择需要打印的账薄(总账、科目余额表、明细账等)-→选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-→点击打印
报表管理
关于报表基本概念：
一、格式和数据状态：
将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是-→个特别重要的按钮——公式／数据模式切换按钮，点取这个按钮可以在公式状态和数据状态之间切换。
(1)公式状态
A、在公式状态下设计报表的公式，编辑公式的取数参数
B、在公式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。。
C、在公式状态下时，您所看到的是报表的公式，报表的数据全部都隐藏了。
(2)数据状态
A、在数据状态下管理报表的数据，可以计算出报表公式所取的值
二、报表使用
第一次使用报表：报表管理-→会计报表-→打开对应报表-→点击工具菜单下的公式/数据模式切换(进入默认为数据状态)-→切换到公式调整相关公式-→点击工具菜单下的公式/数据模式切换-→切换到数据模式-→点击工具菜单下的公式取数参数-→设置会计年度和会计期间-→点击工具下的全表重算-→报表生成成功-→打印
第二月如何操作报表：
报表管理-→会计报表-→打开对应报表-→点击表页菜单下的追加表页(以后每月重复操作)-→选中左下角已追加的表页-→点击工具菜单下的公式取数参数-→设置会计年度和会计期间-→点击工具下的全表重算-→报表生成成功-→打印
附件1、操作流程及记账或结账后如何修改凭证

附件2、

账务处理流程
记帐后发现凭证出错的修改流程：
总账管理-→凭证-→凭证管理-→选择会计期间-→点击查询-→点击记账-→点击全部反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-→点击审核-→点击全部反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反审核)-→反记账和反审核完成
总账管理-→凭证-→凭证录入-→修改错误凭证-→凭证管理-→审核凭证-→凭证记账-→修改完成
结帐后发现凭证出错的修改流程：
总账管理-→期末-→点击结账-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完成-→弹出对话框-→点击完成-→反结账完成
总账管理-→凭证-→凭证管理-→选择会计期间-→点击查询-→点击记账-→点击全部反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-→点击审核-→点击全部反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击返审核)-→反记账和反审核完成
总账管理-→凭证-→凭证录入-→修改错误凭证-→凭证管理-→审核凭证-→凭证记账-→修改完成
快捷键
使用处
功能
F2
科目代码、摘要等
参照
F6
填制凭证等
新增
F7
填制凭证
计算器
F8
填制凭证等
弹出结算方式等
F9
填制凭证
显示/隐藏金额线
=
填制凭证
计算借贷差额
Ctrl+S
填制凭证
保存
Ctrl+D
填制凭证
删除一条凭证分录
Shift
填制凭证
调整借贷方向
Enter
填制凭证
移动

帐表查询
试算并对帐
出报表
帐套备份
记帐
凭证 出错
自动转帐
结帐
反结帐
反记帐
凭证 出错
填制凭证
出纳复核
审核凭证
修改凭证
出纳复反复核字
反审核
此步骤可以省略跳过