©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 Aisino A3企业管理软件系列简易使用手册 第一章 建账及总系统初始化 账套创建 l 进入程序 点击开始—程序—航天信息A3—系统服务—账套管理—用户名(init) —密码(system) —进入 l 创建账套 点击—输入账套号和账套名称—点击创建 l 修改账套 选中账套—点击—重新输入账套名称—点击保存 注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称 l 删除账套 选中账套—点击—弹出提示框—点击确定 l 账套参数设置 点击—数据库类型和连接设置使用系统默认—设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径—设置其他备份路径—点击勾选需要定时备份的账套—点击确定
2、 注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup l 账套管理用户设置 1、新增用户 点击—点击—输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边—点击保存 2、修改用户 选中用户—点击—修改用户名和密码删除权限或者增加权限—点击保存 3、删除用户 选中用户—点击—弹出对话框—点击确定 l 备份账套 选中账套—点击—提示备份成功 注：(备份路径为账套参数中设置的其他备份路径) l 账套恢复 软件提供3种账套恢复方式 1、 恢复模式 选中账套—点击—选中自动备份文件—点击 2、 从文件恢复模式 选中账套—点击—
3、选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定 3、 从文件创建模式 点击—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件—点击确定—弹出对话框输入帐套号和账套名称—点击 系统基本信息录入 l 进入软件 桌面—Aisino A3(双击) —输入用户名(admin) —密码(admin1) —选择账套和登录日期—点击进入 l 新增用户 我的系统—系统管理—点击用户新增—输入对应信息—点击保存 注：建议清除账号生效日期和密码生效日期 l 用户授权 系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—选择对应的权限移到右边—点击保存 注：为系统内置角色包括(管
4、理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳) 若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单—点击我的系统—系统管理—点击用户管理—选中用户—点击—勾选所需功能—点击保存 l 系统启用以及企业信息录入 1、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入相应数据后保存 2、 我的系统—基础设置—在公用点击—修改模块对应的启用月份—在启用标志中打上—点击保存—系统启用成功 3、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、部门名称—点击保存 4、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、姓名、性别、所属部门—点击保存 5、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存 6、 我的
5、系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存 7、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称—点击保存 8、 我的系统—基础设置—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存 总账系统初始化 l 会计科目设置 1、导入会计科目 总账管理—基础数据—点击—点击—选择会计制度(建议选择企业制度或2007年新会计制度) —点击导入 2、增加会计科目 总账管理—基础数据—点击—点击—输入代码、名称——点击保存 注: A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上
6、 3、修改会计科目 总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—修改科目属性——点击保存 注: A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改； B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改； 4、 删除会计科目 总账管理—基础数据—点击—选中科目点击—弹出对话框点击确定 注： A、科目删除由下而上逐级删除 B、科目-→经使用则不能删除 5、 会计科目设置往来业务核算 总账管理-→基础数据-→科目管理-→选中会计科目-→点击(或者双击会计科目) -→在会计科目信息页面勾选-→点击-→勾选对应的核算项目-→点击保存 注:往来业务核算主要包含(客户、供应商) 其他业务核算包含(职员、
7、部门、物品、仓库等) l 凭证字 总账管理—基础数据—点击—点击—录入对应数据—点击保存 注： A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 l 录入期初数据 总账管理—初始化—点击—在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行平衡(包括年初和期初) 注: A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额； B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向 C、红字余额应以负号表示 D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入
8、相应的辅助核算余额窗口进行录入 E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡 F、双击金额栏可修改录入的余额 总账系统日常操作 l 填制凭证 总账管理—凭证—点击-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作 l 常用摘要定义 在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→编辑-→点击增加-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→点击保存； l 常用摘要的调用 在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要
9、窗口-→选中所需的摘要-→点击确定-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车 l 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案) l 凭证修改 选中凭证-→点击-→修改凭证内容-→保存 注: A、系统自动编制的凭证号不可修改 B、其余内容可直接在相应错误处修改
10、 l 凭证的删除、断号整理 选中凭证-→点击 注: 删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-→点击-→点击-→选择需要整理的会计期间-→点击确定-→凭证整理断号完成 l 凭证审核 总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者 l 取消审核 总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者 l 出纳复核(简易核算建议不用) 总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一 l 取消出纳复核 总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一 l 凭证记账 总账管理-→期末-→点击-→选择记账范围-→点击下一步-→查看科目发生
11、额-→点击完成-→记账成功 l 凭证反记账 总账管理-→凭证-→点击-→按照对应查询条件过滤-→逐一或者 l 月末结账 总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击下一步进入对账界面进行对账-→点击下一步查看本期工作报告-→点击完成-→结账完成 l 取消月末结账 总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完成-→弹出对话框-→点击完成-→反结账完成 l 往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用） 1、核销 总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→勾选应核销区
12、域和核销区域-→点击 2、自动核销 总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-→点击查询-→选择核销策略-→点击 l 反核销操作 总账管理-→往来-→往来核销-→选择会计科目、核销日期范围、核销人-→点击查询-→选择核销记录-→点击 l 账龄分析 1、 账龄区间设置 总账管理-→往来-→账龄分析-→点击-→设置账龄区间时间段-→点击确定 2、 账龄分析查询 总账管理-→往来-→账龄分析-→选择会计科目范围、截止日期-→点击查询 l 往来对账单 总账管理-→往来-→往来对账单-→选择会计期间范围、会计科目-→点击查询 l 往来账表
13、查询 1、 客户往来账查询 客户往来总账 总账管理-→往来-→客户往来总账-→选择会计期间范围、客户范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询 客户往来明细账 总账管理-→往来-→客户往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、客户范围-→(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询 2、 供应商往来账查询 供应商往来总账 总账管理-→往来-→供应商往来总账-→选择会计期间范围、供应商范围(注意是否包含未记账凭证) -→点击查询 供应商往来明细账 总账管理-→往来-→供应商往来明细账-→选择会计期间范围(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范围-→(注意是否
14、包含未记账凭证) -→点击查询 l 账表查询 1、 总账查询 总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访) 2、 明细账查询 总账管理→账簿-→总账-→选择科目-→调整会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定 3、余额表查询 总账管理-→账簿-→总账-→选择科目范围-→调整会计期间-→(注意是否包含未记账凭证)-→确定 l 凭证、账薄打印 1、 选项设置 我的系统-→基础设置-→公用-→打印设置-→设置打印参数-→点击(可以调整打印模板
15、) 注: （恢复为系统默认模板) (勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式) 套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容 2、 凭证打印 总账管理-→打印-→凭证-→选择期间范围、凭证号范围(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其他过滤条件选择-→点击打印 3、 账薄打印 总账管理-→打印-→选择需要打印的账薄(总账、科目余额表、明细账等)-→选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-→点击打印 报表管理 关于报表基本概念： 一、格式和数据状态： 将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工
16、作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是-→个特别重要的按钮——公式／数据模式切换按钮，点取这个按钮可以在公式状态和数据状态之间切换。 (1)公式状态 A、在公式状态下设计报表的公式，编辑公式的取数参数 B、在公式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。。 C、在公式状态下时，您所看到的是报表的公式，报表的数据全部都隐藏了。 (2)数据状态 A、在数据状态下管理报表的数据，可以计算出报表公式所取的值 二、报表使用 第一次使用报表：报表管理-→会计报表-→打开对应报表-→点击工具菜单下的公式/数据模式切换(进入默认为数据状态)-→切换到公式调整相关公式-
17、→点击工具菜单下的公式/数据模式切换-→切换到数据模式-→点击工具菜单下的公式取数参数-→设置会计年度和会计期间-→点击工具下的全表重算-→报表生成成功-→打印 第二月如何操作报表： 报表管理-→会计报表-→打开对应报表-→点击表页菜单下的追加表页(以后每月重复操作)-→选中左下角已追加的表页-→点击工具菜单下的公式取数参数-→设置会计年度和会计期间-→点击工具下的全表重算-→报表生成成功-→打印 附件1、操作流程及记账或结账后如何修改凭证 附件2、 账务处理流程 记帐后发现凭证出
18、错的修改流程： 总账管理-→凭证-→凭证管理-→选择会计期间-→点击查询-→点击记账-→点击全部反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-→点击审核-→点击全部反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反审核)-→反记账和反审核完成 总账管理-→凭证-→凭证录入-→修改错误凭证-→凭证管理-→审核凭证-→凭证记账-→修改完成 结帐后发现凭证出错的修改流程： 总账管理-→期末-→点击结账-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完成-→弹出对话框-→点击完成-→反结账完成 总账管理-→凭证-→
19、凭证管理-→选择会计期间-→点击查询-→点击记账-→点击全部反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-→点击审核-→点击全部反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击返审核)-→反记账和反审核完成 总账管理-→凭证-→凭证录入-→修改错误凭证-→凭证管理-→审核凭证-→凭证记账-→修改完成 快捷键 使用处 功能 F2 科目代码、摘要等 参照 F6 填制凭证等 新增 F7 填制凭证 计算器 F8 填制凭证等 弹出结算方式等 F9 填制凭证 显示/隐藏金额线 = 填制凭证 计算借贷差额 Ctrl+S 填制凭证 保存 Ctrl+D 填制凭证 删除一条凭证分录 Shift 填制凭证 调整借贷方向 Enter 填制凭证 移动 帐表查询 试算并对帐 出报表 帐套备份 记帐 凭证 出错 自动转帐 结帐 反结帐 反记帐 凭证 出错 填制凭证 出纳复核 审核凭证 修改凭证 出纳复反复核字 反审核 此步骤可以省略跳过
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
