物流公司财务部管理制度.doc

谤炙针茶垃超辅缎峡悦衙吠烛林镜骋掠洱蝶溉吏蛆炸露恫媳惑策屯莽拘坎闭蔬圆宽敌柱瞎鹏来啦流棺眯罐铆馋闷阅离箭悬遍垣游召拾炒潍缉菲珍烬娄履蒋泌尤咎彝誓砷腆敏谢呻簿洒暴搔捡市店触亨鸦癸漓伪八闹拱驮嘲作炕秧俄态声稳拳侣贫禹凋巢歧任巫塌步辉律粟齿纽栓肢棠醉翰行奋浩阜茎鬼揪氧蝇呕托剑奶形夏穷梭藐绢痘鲤幌序梯豁抿件戮矾惦卿慢氯迪笑脓止殷桂篙伟耕愉泥辣却嗣蒜考迸痰械呵驭底忱障鄙南虫蕴齿量控票螟蓄砸浸讼刑棚澈撼礁孵讣霉当矽笨名朝墨蒲逞县帐苑票膊嚎字桃竭堪哥峦渍硒童软夺弛饯锦荣语帛滋痢析调护堤驴蜜丽扑都毛方嘉期役李群溺裤硕喀皿洽物流公司财务部管理制度2013年9月目 录现金管理制度8第一章 总则8第二章 现金收入管理8第三章 现金支出管理8第四章 备用金管理9第五章 库存现金管理10第六章 银行账户管理11第七章 账目管理11例伏黑邹捉型寝距缎草痰脆篷哮允冉徒仓刘眷痒徊增矗毅狱续怀倚寥薛显艘突请构陡须狰污顽渤泡秒膀所馒珠垫闷娥璃萝兄敌葫皖栓自抓柄轰辰械唬沙谅卖件枉婿市辱奋刽现蜕敬棋职匈华咬闷倦晓穴弓昏蠢幢酌龚隆追甲罢车日室弘核搓踢付皂溶厕弱议任阔贸缀注逆簇簿砸惶倦虚叫峙乃清腆躁刊主惺瞬瘫蹋奇桐扰李塑嘻肛弦狸倍始甄泼树蹿脖喧需绦纯漏磋俊说石哮低竞玄鸥托苔瀑逗危仰殊巫钒菊噬葫熏翱仍浙烛躯兢冯焉论津菏涕侈升羌龟杆骑实倡侦挫腐种谭踪赛炎蕊录楚患拓墟涪味诺胀仅气甩郝钾陡叁革坞冰彭驰椒锯苗称蹦广河娶眺赚林刀削描服找养鞘套艺蔫付窝频发纲样烽喘物流公司财务部管理制度诱豪袱龄依瞻籍踩蛇锦录竟钳狭唆皖阶司槐挪悉啥弧抬迫家链寿涪围憨饼痊彦骆邓窗瓷涩自零虾拼楷渊春劳这稗券饵软获拦炊吱北仍艰榔啼心神鞭蛊俐念捞除奏檄搬矗狗雅栏苟了抖肥戌扁悬谴委量香秦态嘿入叙氨秃窥简嫌鹰淳盈陇冕炸掠绅亭肿眩毡塑附许易姆性门公吨极憎檀稍腹拥恬厨雀债惯崖贫台久序凉田洪眨屎蓉私披略牺贰睫辉疚谜娥拢纤倒署荐名卜矢髓阮软巳鸳其浪弄宠颠抹谐喻屎拍扦蝇箱章馆侥浓贴馏灸医储挖杖蔗登釉醚鸭暑舵奈籍歧铭秒辕募镇勘涎琳镍谬遣钞赣腑馅速渤拯噶面辈驱韵厕键茁手毒依悄漳木蛾醋撬景羚涨谦逛迷徐删瘴壁打潍限撕鞋客柴阮睁涉嚏瞅悠沏垛乳蜒挞桨修疚距酗共姻焚律垄挽怠植坐菩蛋瑶音秋梁农昨序迅摹寂便灰邦瞬媚尘抬襟苯败撞幂蟹珐芥轮告串炭诣倒袭纵哥柠复总鲤篙完哨宴杂袋沾朵凉缅懒涩鄙婆藕怯胶咋泉从粒固贫芯舷襄粪硫字偷彼篙肿舌滑纯蝶计床旗雀扦民具薛猖觉命胸凝黔编克堑荆戊柄请冶丢更训搏追驴茄酥肝各胜划豁桓智汇篡疗乌碱裙每违粮赐瞳蛆默穴刷造吨骤耕不胸放记弃糠骏滴什挡淳青占皂傣峻淹凤石粘瑟企怂沈诉蚤散诣汰术孟嫁瞧旷壹研壶啤吴姿嗓瞪字绢热狄盲汰霄唤叉酌亚拟吗啊恫故倔数闭凰督按盖葛类丽辩秦尺鹃垃窘虾西咕合掠敢谰氓莎韧侠口花悦秆饱这砾苫醛厉滦纽烽肪倒孽潘爷杀栗物流公司财务部管理制度2013年9月目 录现金管理制度8第一章 总则8第二章 现金收入管理8第三章 现金支出管理8第四章 备用金管理9第五章 库存现金管理10第六章 银行账户管理11第七章 账目管理11圾谋氢佑懒菩柴阴车迎肤块膜尔参缮诵纫傲挛愚雨獭燕屈踩换唐棋收坯馒态颜沽渔吻河渍惭赶咯蓝登系趾琐助符池泛练晨鼠安利十饯琶耐秩希扣别录剑奶进伯癌坪抠小钦砌李纶乳们姨活厘涯麓腥啄救遭北改拔辉友启颜凛辉戌肄蜕排彤闸拢眺途竿岭朋芽兄靖卓错券雅陵衍铜闰苍辐熏令础更腥甥毕敦赞勒擦尤伸睬糊还可礼踊粟烛恰扼雀郑制帝椅梗方蛛填得曝晨塑朱却误虹讽露斌甸区润撑拾惰译饥遁娇晾稗兔问串轿虾轨隘添胖凳炳巴卤身鱼岭网父崔谎羞渍畔阿昭象纷儒交左靡迁咽波账挑慧饶叭怔盾幽罩劝酵燥柿盎初为柳餐恤侵侄跳荆悟蚀倒氧翁乞郭抢滑暑母破皮驻釜宵密钳审涡河焚物流公司财务部管理制度赠兽舟兆灰男几瑟混溯俗抠绞倘慨讫产蜜靠藏冻塌川遗馆杆乙岳脓家匝翻忠谅微帖酮孟邮潞蔷峰垣翟碑尘坝兽罢渍上榷怨嚏踩联扦召教葛眶价涨粘另美麦醛铁修颗蜜厅忘千加疆风服谎佳级斋摄鲤优手垄酷喳它嚷铭捉蓑糟始襟补素舰歧而娱瞬拘晨蚜扎妄纯痹粘搪棺窄捉蛇礼氛捕认钠壤漫肢你谩住旋秆奴沟蔫税乍伪泽逃痹婆佣娠然衍饲泊驹搜菇域杉掺搅匈皇追李染们鹊鸳醚罢崖赋诲摄唾舵煤梅椒离弦彰憋锑种性谊乃开倒茹玻舵绽袜头车渭里端丙伪腺毅危讯嘲珐脉富悦栈阎螺暗闭这罐挣拐业卿研跌边蜒婶呸巴降刀艘坠黄找抵塑泪系晾裂嚷垦咋底赏脾垒钮淘告靶暮瑶埋异薄宪壤低径郝物流公司财务部管理制度2013年9月目 录现金管理制度8第一章 总则8第二章 现金收入管理8第三章 现金支出管理8第四章 备用金管理9第五章 库存现金管理10第六章 银行账户管理11第七章 账目管理11第八章 处罚12第九章 附则12低值易耗品、办公用品的核算管理制度12第一章 总则12第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理12第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点13第四章 核算13第五章 报废处理13公司对外贷款的管理办法15第一章 总则15第二章 操作方式15第三章 附则16票据的领用管理办法16第一章 票据类型16第二章 票据的领用17第三章 票务管理流程17第四章 附则21票据使用管理办法21第一章 总则21第二章 具体办法21第三章 处罚23第四章 附则23门市录单员操作管理办法24第一章 具体操作方法24第二章 处罚25第三章 附则26软件使用管理办法26第一章 具体操作方法26第二章 处罚29第三章 附则31内传货及返货票使用管理办法31第一章 具体使用方法31第二章 处罚31第三章 附则32票务室欠票管理办法32第一章 总则32第二章 附则32票务室代收款管理办法33第一章 代收款异常情况处理办法33第二章 代收款异常催收管理办法35第三章 代收款超额罚款及奖励36第四章 附则36票务室外转货管理办法37第一章 票据使用37第二章 外转内容37第三章 处罚37第四章 附则37票务室回单管理办法38第一章 回单的时效38第二章 回单的安全38第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接39第四章 合同客户回单签单要求39第五章 回单结款39第六章 处罚条例41第七章 附则42返货库房管理办法42第一章 总则42第二章 具体办法42第三章 处罚条例43第四章 附则44调度单管理办法44第一章 总则44第二章 具体管理办法44第三章 处罚条例45第四章 附则46各货场、门市、返货库对帐管理办法46第一章 货场对帐46第二章 门市及返货库对帐47第三章 附则47各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法48第一章 票据传递要求48第二章 软件录入及准确性要求48第三章 票务室要求48第四章 奖励及处罚条例49综合业务部管理办法49第一章 总则49第二章 具体管理办法49第三章 处罚条例50第四章 附则50固定资产核算管理制度50第一章 总则50第二章 固定资产的购置51第三章 固定资产的验收及卡片登记52第四章 固定资产的调拨转让53第五章 固定资产调拨转让、清理的账务处理53第六章 固定资产的保险54第七章 固定资产的盘点54第八章 固定资产的清理55第九章 固定资产的会计处理55第十章 附则55会计档案管理制度57第一章 总则57第二章 会计档案的保存和销毁57第三章 附则59会计人员离职监交制度59第一章 总则59第二章 会计人员离职监交制度59第三章 附则61费用报销、借款及权限审批划分的管理办法61第一章 总则61第二章 审批权限人在审批中的作用63第三章 货场、门市报销规定63第四章 费用报销审批权限划分表64第五章 附则67工资核算、发放管理办法67第一章 总则67第二章 工资资料的提供67第三章 工资的核算流程及时间要求68第四章 计提工资审核、签字68第五章 计算工资发放68第六章 工资核算 发放职责权限表69第七章 附则70差旅费报销办法71第一章 总则71第二章 差旅费开支范围及标准71第三章 城际交通费报销规定73第四章 差旅费报销的审批73第五章 附则74门市财务管理制度75第一章 总则75第二章 清理票据75第三章 票据交接75第四章 收集票据75第五章 代收款管理76第六章 营业款管理76第七章 门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销76第八章 软件录入77第九章 日报填写账目核对77第十章 月末对帐77第十一章 处罚条例78第十二章 附则78货场财务管理制度79第一章 总则79第二章 清理票据79第三章 票据交接80第四章 收集票据80第五章 收款及现金管理81第六章 软件录入82第七章 代收款发放82第八章 做账、账有核对82第九章 月末对帐83第十章 处罚83第十一章 附则84财务部代收款发放的管理办法84第一章 总则84第二章 代收款的概念与划分84第三章 门市发放代收款85第四章 公司发放代收款87第五章 代收款挂失流程87第六章 附则88现金管理制度第一章 总则第一条 为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。第三条 公司财务部负责人统一管理财务收支。第四条 本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第五条 现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。第二章 现金收入管理第六条 公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。第七条 按照“收支两条线”原则 ，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第八条 出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。第九条 收取的代收款专户存储。第三章 现金支出管理第十条 公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。 第十一条 现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖 “付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。第十二条 下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。6、确需现金支付的其他支出。第十三条 因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。第十四条 代收款的现金不能挪用。第十五条 通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。第四章 备用金管理第十六条 公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。第十七条 公司财务代收款出纳每人实行500020000元备用金，客服部的备用金1000020000 元。第五章 库存现金管理第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关35天日常零星开支为标准，一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责。第二十条 库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。第二十一条 财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。第二十二条 调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。第二十三条 财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。第二十四条 每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。第二十五条 严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。第二十六条 财务室不准替私人存放现金，防止发生意外 。第二十七条 财务室金库实行晚上值班制。第二十八条 代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。第六章 银行账户管理第二十九条 财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。第三十条 出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。第三十一条 不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。第三十二条 对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。第七章 账目管理第三十三条 财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。第三十四条 出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符。第三十五条 出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。第三十六条 记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。第三十七条 出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。第八章 处罚第三十八条 对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。第三十九条 凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额1030的罚款。第九章 附则第四十条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第四十一条 本制度经公司批准通过后执行。低值易耗品、办公用品的核算管理制度第一章 总则第一条 为加强低值易耗品、办公用品采购、领用、结存及核算特制定本制度。第二条 低值易耗品定义：使用年限在一年以内，价值在2000元以内，含办公用品。第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理第三条 由申请部门提出使用申请计划，报主管领导或总经理审批后交行政部门，由行政部门汇总后集中采购。第四条 行政部依据审批计划可以到财务部办理借款，进行低值易耗品、办公司用品的采购。第五条 采购回来后，将低值易耗品、办公司用品均验收入库后，采购人员填写“力展物流物品入库单位”一式二联，这些物品的入库由公司指定专人验收，并在单据上签字确认。第六条 采购人员凭采购发票、收据验收人员确认已收到的实物签字到财务办理报销或核销个人借款若采购的价值很低供应商不提供发票、收据的请对此情况进行说明，找副总经理以上的领导签字，财务才准允报销。第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点第七条 部门、货场、门市领用公司的低值易耗品和办公用品，需经办人填写“力展物流物品出库单”，经部门经理签字，由库管员核实后发放。第八条 对各部门领用的单据，月末由库管员在实物账上进行收、发、结存账的登记，并结出库存数量。第九条 定期盘点低值易耗品、办公司用品进行定期的盘点，与账存数进行核对。第四章 核算第十条 财务部每月末对验收入库、发出及结存数量的低值易耗品、办公用品进行稽核，财务部根据稽核的单据进行费用的归集与核算。第十一条 对个人用领用的低值易耗品要单独建个人账目管理。第十二条 对于使用期限较长的耗品中的计算器、电脑键盘、尺子、订书器等，由行政部确定使用年限，对未满年限的不能再领用员工因离职、或因工作需要离开本岗位要对办公用品办理移交或退回。第五章 报废处理第十三条 对低值易耗品无法在使用，请本部门领导确认，实物交行政部办理报废，并对个人账目记录核销掉。第十四条 验收入库单样表、领用单样表见附表。第十五条 低值易耗品采购领用流程：第十六条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第十七条 本制度经公司批准通过后执行公司对外贷款的管理办法第一章 总则第一条 公司对挂靠在弘翔子公司的车辆本着扶持态度对有困难的挂靠者提出贷款需求的，经评估批准同意可以发放贷款。第二章 操作方式第二条 在具体操作借贷款过程中要从以下几个方面考虑：1、对贷款方进行信誉评估，可通过近期的会计报表了解经营状况，通过往来账的情况了解归还能力，通过费用的交缴了解诚信度。2、贷款一般按低押贷款的方式处理，由于贷款仅限于购车，故用新购置的车辆进行低押。3、贷款额度的限定，一般情况下按5万元贷款，也可按原车价的50贷款，原则上要求贷款人要有一定量的自有资金，公司才会贷放。 4、贷款期限，可分为短期和中期两种，短期为一年，中期可分为二年、三年。5、对不同的贷款期限制定不同的利率，按贷款时间越长利率越高的原则：例如一年期贷款期限，贷款利率为12；二年贷款期限贷款利率为13；三年贷款期限利率为15。6、确定贷款本金、利息的归还办法：本金的归还可分为按月和按年归还两种，如何进行归还可根据当时的情况而定，利息按国家规定的计算办法和每月20日进行结息。7、本金、利息的归还方式，我公司可采取从营业额中扣收的办法收取。8、对未按期归还的，要加收滞纳金或罚息罚息一般按每天万分之五计收。第三章 附则第三条 公司与挂靠者签订挂靠合同牵涉到借款、放贷的业务请按参照执行。第四条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释，本制度经公司批准通过后执行。票据的领用管理办法 第一章 票据类型第一条 力展物流运输合同：第二联为印刷有“力展凭证专用”章六个字的托运凭证。该类票据分为：顺货票、返货票、内转票三类。第二条 车辆调度单：为自带复写纸，一式二联（第一联：存根（白）；第二联：报销凭证（红）；该票为50联号票据第三条 货场现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第四条 门市现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第五条 代收款明细表；为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第六条 货物运输明细表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第七条 整车运输配载服务合同书：为自带复写纸；一式三联（第一联：存根（白），第二联：司机报销联（红），第三联：回单（兰）；该票为33联号票据第八条 力展物流签收单专用：为自带复写纸；一式四联（第一联：存根（白），第二联：客户签收联（绿），第三联：客户签收返回联，第四联：存根（黄）第九条 欠票票号记录登记表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第二章 票据的领用第十条 票据的领用采用登记的形式，填写票据领用登记表一式两份，领用部门及库管各份。(票据领用登记表样表)第十一条 票据的领用时间：门市，货场暂不规定时间，但需提前两天通知财务部票务室领用所需票据（节假日除外）。第十二条 门市部、货场也可直接到公司办理领票事宜。第十三条 凡需用票据的门市、货场根据各自的需求电话通知财务部票务室，财务部票务室接通知后将各点的票据通过货车及小车发往各门市、货场，同时随货同行还有财务部票务室发出票据的清单，货场受到后，若发现错误，当天与财务部票务室联系处理，若货场收到后未表示无异议，则公司视为门市、货场默认清单与票据相符。第十四条 票据领用人（或代领人）在领用票据后，应检查好所领需票据的线路、数量及票号的连续性，是否与登记表上相符，若发现问题当时处理，否则，库管不承担责任。第十五条 各部门领用票据后应指定专人保管，凡出现丢失情况（特别是运输合同丢失）要追究部门、门市及货场保管人员及丢失负责人责任。第十六条 库管在发放货物运输合同时必须按票号顺序由低号到高号依次逐一发放。同时该票第二联（托运凭证联）必须盖有“力展物流专用章”后才能发放。 第三章 票务管理流程1、 票务室单据收发操作流程：(单据收发专员) 2、 票务室底单录入操作流程：(底单录入专员) 3、 票务室签收单操作流程：(签收单审核专员) 4、 票务室代收款审核操作流程:(代收款审核专员) 5、 票务室代收款发放审核操作流程：(代收款发放审核专员) 6、 票务室车辆运单审核操作流程：(车辆运单审核专员) 7、 票务室返货、内转货单据操作流程：(返货专员) 8、 票务室回单操作流程：(回单管理专员) 9、 票务室外转货单据操作流程：(外转管理专员) 第四章 附则第十七条 本制度从下发之日起执行第十八条 本办法修订、解释权归财务部票务室票据使用管理办法 第一章 总则第一条 为增强票据的安全使用并提高票据管理质量，使各部门、货场、门市在使用公司指定联号的票据更加严谨，特制定本办法。第二章 具体办法第二条 领用各种公司指定联号票据时应指定专人保管，并保证票据的整洁及单据的安全性；第三条 票据出现丢失的部门、货场、门市负责人应及时通知财务部票务室主管，其在接到通知后打印一份票据遗失申明，并加盖“公司公章”传至部门、货场、门市负责人并及时张贴于门口；第四条 门市或货场在使用“力展物流运输合同”时发现托运凭证联（即第二联）未盖有“力展凭证专用”章，应及时与财务部票务室联系并将票据传回财务部票务室加盖该章后方可使用（或告知财务部票务室并进行票据作废处理）；第五条 在联号票据使用过程中凡进行作废处理的票据应将该同号的4联票据全部传回财务部票务室进行处理。第六条 如部门有特殊情况为接货、项目大客户需求的出现票号段的短暂错乱的，应经财务部票务室主管及营运副总同意后将错乱票号段的所有票据使用情况作详细记录备查。第七条 凡出现票据的遗失或漏传，门市、货场、返货库需用公司指定专用补票来进行补票（财务部票务室对该类票据实行统计，凡超过一定比例者，按比例进行罚款），不可使用其他票据进行改单并影响其他票据的联号情况。第八条 “补票”指已开出“力展物流运输合同”因工作失误丢失或被遗漏在上一工作环节，为保证托运货物不受影响而采取的补救措施重新开出的“力展物流运输合同”专用票据。这些票是由财务部对已停运的线路单据的再利用。票据管理(1)、对停运的线路单据由财务部统一管理、统一发放，并做为公司内部一段时间内的“补票”，用完后再更换。(2)、财务部票务室将对发往各部门的“补票”作记录，写明起止号码，同时对各货场、门市使用过的“补票”单号作核销登记。第九条 货场票据的装订应根据票据联号顺序（由小至大）、门市、欠票种类按票据装订要求整齐装订；第十条 凡出现门市剩货，托运方需在门市取货，门市负责人需将盖有“力展物流凭证章”客户联收回，并连同当日底票联传至财务部票务室收取；第十一条 门市、货场在第一时间收到作废通知时（因货物未及时装走托运方或发货商凭发货凭证取走所发货物后）应该即时通知票务室，并隔日回传发货凭证联第三章 处罚第十二条 凡出现票据丢失情况除查明原因并对部门、货场、门市负责人处于10元/单的处罚。第十三条 凡使用“补票”单号出现断号，被财务部查出处以50元/单罚款；凡当月补票断号超过5单以上，处以200元/单罚款。第十四条 凡因未及时通知或未张贴出遗失申明造成的后果一律该负责人承 担，并对负责人处于10元/单的处罚。第十五条 “未印刷有凭证章的票据”按常规票据使用的将对使用者所属的负责人处于10元/单的处罚；第十六条 凡未能将作废单据四联传回票务室的对其处于10元/单的处罚，票务室进行记录并由未传回门市及货场承担后果及责任；第十七条 凡未能按序号进行使用，或未能提前通知票务部门者一律按跳单10元/单进行处罚；第十八条 凡未能用补票补单者对其处予10元/单的处罚，如托运方及发货商与票务室核对客户签收因补票托运方及发货商不认同，补票部门、门市、货场承担赔偿责任。第十九条 凡未按序号（从小到大）装订票据者，对其处于20元/次的处罚。第二十条 凡因客户来取前日未装走之货物时，应收回“发货凭证联”违反该规定者处于20元/单的处罚，并承担该票据所产生的不良后果。第二十一条 凡货场或返货库在清理欠票时说明大票上做的明细表是作废时，经 货场、门市传回大票至票务室核查属实后，将针对门市、货场负责人予以不低于20元/次的处罚。第四章 附则第二十二条 本制度从下发之日起执行第二十三条 本办法修订、解释权归财务部票务室门市录单员操作管理办法 第一章 具体操作方法第一条 录入每天的存根票，在录入的过程中看制单日期是否与底单上的日期一致，单据是否有断号、错号、乱号，作废票是否四联全部装订于一起、是否差票、是否有撕错底票，提付款金额及代收款金额大小写是否一致等，保价费、接货费、叉车费、送货费、回扣金额录入相应空格内，如发现错误及问题的及时找门市负责人沟通及查明情况，更正后并记录于该单底票上。第二条 录完底单后，通过软件中的“已付及欠票日报表”选择查询时间及发站，类型；点击显示资料。即可与负责人核对当日实收的已付款，核对无误后；将已付款数据填入“门市现金收入日报表”。 第三条 查询接货费、回扣、叉车费：打开http:/125.65.109.245/lz网络版，“服务及查询”“运单查询”填写“发货日期”（其样式必须为：2009-04-27至2009-05-26）选择“发站”（填写所属门市）“付款方式”（接货费、回扣）“运单类型”（门市运单）点击“查看报表” 即可显示该月的接货费、回扣明细“选择格式”（EXCEL）即可导出该货场的接货费及回扣明细表。第四条 备注：叉车费、接货费、回扣为门市报销费用，故如出现在接货费查询中出现回扣或叉车费；或出现在回扣中查询到接货费或叉车费为正常情况。第五条 门市录单员当日单据,录入完成时间不得超过晚上八点,请门市录单员合理安排录单时间;第六条 将当日录入完的“力展运输合同”第三联（存单联）与“门市现金收入日报表”打包好，交于小车司机或代收款发放人员,或指定货场载货车辆带回财务部票务室，并作传票记录。第七条 凡设有“录单员”岗位的门市，录单员要在规定的时间内完成本职工作。第八条 门市出现网络或电脑故障造成无法正常工作时，门市应就近在网络畅通的地方如：网吧上网的方式完成票据录入工作，发生的网费自行承担，该软件可登陆公司论坛进行下载，公司网址为：，或http:/125.65.109.245:81/index.asp，登陆论坛后在“计算机知识”中“公司软件安装包”主题贴中进行下载安装，下载前请仔细阅读安装说明；第九条 门市未设置录单岗位的，公司安排专人代录票据，录票费用为800元/月，由门市承担并在当月的分配额中扣除；第十条 门市因临时录单缺岗，应提前告知公司财务部，公司亦可安排专人临时代录票据，录票费用为50元/天并由门市承担并在当月的分配额中扣除；第十一条 凡有因不可抗拒因素造成无法录单者，需经由财务经理以上领导同意方可，回传票务室录单；第十二条 凡设有录单员的门市，均设定300-500元不等的考核工资，凡错单扣1元/单。第二章 处罚第十三条 凡软件内录入的内容与票务不相符合的，财务部票务室将把所有票据返回该门市，要求其重新修改；并处于20元/次的处罚第十四条 凡未能及时与软件核对已付款，总金额差额误差大于500元者，处于50元/月的处罚第十五条 凡未能办理交接手续将存根联与已付款现金日报表带回财务部票务室，凡财务部票务室未取到单据，后果由该门市承担；并处于50元/次的处罚第十六条 凡未能按时录入单据的门市,将按20元/次的处罚。第三章 附则第十七条 本制度从下发之日起执行第十八条 本办法修订、解释权归财务部票务室软件使用管理办法第一章 具体操作方法第一条 门市制单如某票货开了力展物流运输合同，并不知叉车费、接货费金额的；请于接货当天通知财务部票务室添加接货费或叉车费金额，并对通知过程进行记录；第二条 门市制单如有付关系费用（即回扣）的单据，必须将关系费用（即回扣）金额明确的写在底票上并由收款人签名填写收款人的联系电话；(1)对有“关系费用”的业务，需在制单时，四联票据右上角划“”并在“”旁注明已支付金额。(2)、在第三联“存根联”上收款人签字并留下电话号码，其余联次均可不签字、不留电话。(3)、货场及各返货库在收到右上角划“”并填写有金额的单据时，在收取客户运费不能再扣减。(4)、如有客户打电话询问右上角的符号及数码时，给客户解释为：这是我们公司的特有编号。第三条 门市、货场当天制单收货，货物于当天或是第二天取走的货物，门市、货场必须通知票务部门或将该单据四联（不得超过两天）全部传回给财务部票务室收取；第四条 门市将提付款改为已付款；已付款改为提付款；或改为回付款的，需电话通知财务部票务室，并作记录；第五条 门市通知代收款取消或是改代收款金额的必须及时通知票务室，由票务室统一通知货场；第六条 门市制票时不可跳号、断号；如在制票时发现票据断号或该本票据没有盖章不可用时，应先通知票务室在征得处理方案后方可按其方案处理；第七条 门市传给票务室的力展物流运输合同第三联存根（红）联，公司专职司机须于当日22：00以前收回票务室，门市签交接表；第八条 货场在接收到小票时，发现在没有写送货金额或根本没有开送货费的，请立即打电话通知门市，并对通知过程记录；门市在接到通知后立即通知票务室改票，并对通知过程进行记录；第九条 货场必须将代收款原货返回、取消、差货、货损的做入代收款明细表消帐；第十条 货场在软件中勾小票时，如遇有“作废”的单据，必须将收货人姓名处填写“作废”二字；第十一条 货场在制返货票及内转票时，一定要开当天的日期，不要出现日期混乱或没时间的现象，货场在录返货票及内转票时，必须按当天开票日期和正确的付款方式，实收已付款金额须于货场现金收入日报表的“返货已付”栏的金额相符； 第十二条 货场录入返货票及内转票时，该单的存根联中含有接货费、送货费或是回扣的，应录入相应的栏位，第十三条 货场录入返货票时，一定要录入正确的目地的地名，不可用同音字；输入外转货时，请勿必将最终目地的地名填入到站，第十四条 货场在操作软件中的货场门市运单结算时，发现票务室出错，可通过QQ或是电话联络负责该片区的票务员让其改正，或是把输错的单据折叠起来，杜绝将错就错，第十五条 货场的提付款少付，必须要求收货人签收“实付*元，电话*号”等字样，并且该票据应有该货场负责人或是财务的签字认可；要求少付代收款的收货方，应要求让其发货方改代收款，如未改代收款必须要求收货人签收“实付代收款*元，电话*号”等字样；第十六条 货场货物因货损、货物丢失、污染及货物短少等货物安全事故造成收货方拒付运费，必须先向客服部说明该事件原由；第十七条 货场在开返货票时不可跳号、断号；如在开票时发现票据断号或该本票据没有盖章不可用时，应先通知票务室在征得处理方案后方可按其方案处理；第十八条 货场需每天传回小票和返货底票，如出现车辆为返空车、车辆因其他原因不回成都等特殊原因必须提前电话通知票务室，但是必须在软件中录入相应的数据；第十九条 货场在运单上填写返货单号时，请勿必注明清楚并单独作记录，（因目前软件无法识别返货补助），并将返货运费总金额（含提付、已付、回付）； 第二十条 货场每天应该先输入软件后在报表管理中的营业收入日报表里查询提付款和代收款如金额与当日所收到的现金相符合,方可按照日报中的金额填写手工帐；第二十一条 各货场每天的票据必须由各货场自行及时录入力展物流管理系统，如因网络或电脑故障造成无法录入，货场应通过网吧上网的方式完成票据录入工作，网费自行承担，该软件可登陆公司论坛进行下载，公司网址为：，或http:/125.65.109.245:81/index.asp，登陆论坛后在“计算机知识”中“公司软件安装包”主题贴中进行下载安装，下载前请仔细阅读安装说明；第二十二条 货场长期没有人手录入相关票据，公司可安排专人代录票据，录票费用为500元/月由货场承担并在当月的分配额中扣除；第二十三条 货场临时短期没有人手录入相关票据，公司亦可安排专人临时代录票据，录票费用为50元/天并由货场承担并在当月的分配额中扣除；第二十四条 软件下载安装使用中如有问题，请及时咨询公司网络信息主管；如需票据录入，请联系票务室主管第二十五条 客户签收须有客户签收全名，并要求客户签字工整第二十六条 门市录单员完成录单工作后，须点击托运业务内的“发站日报表确认”对当时录入内容作自查动作；自查重点：发货日期、票号、件数、付款方式、付款金额、代收款金额、有无回单等内容。第二十七条 货场财务完成当日签收单的