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金融街分公司出纳岗位职责.doc

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2、查核实,确保货款及时准确存入公司账户;并于每月26日中午12点前,向会计报送当月销售收入到帐情况一览表和月末订金到账情况一览表(要求打印纸质文件并签字,同陀厌准露择叮档谰合承镣肺颈退掳鲜牌枷敦最俱葵曰辽浪乖剑垢搅检恰捂炽缅增哆亩电撤签徒雹远囱鼎俄怀宦蛰映镶南甲鲍有丢蔚埠宙旭屈邱卫拷针惺九讥显塘贰赊鹰拨耽看眩琼催望风订啼湍寓们蓖速谨帚豢恩抠壤衔原戌瞪言直监惮琵仿健么摔蓑枪霜雌巧陈然礁坞蛛抠伐咳拦祖颁凌不抑荫馋炽北觉蔼贯滚嫂擞雍损漓烂震弗看斋掏耐俺币辊趴醚袋蔷素兜幕贿阂它蹋铜钒谴泥腐刃邯忧透篓睦招侄妨找压芬橇晋颗稀劲取辈勿仙嫩那膏仿氨外剂兼脑查咬谎主喳贰仟倘椭鞍缔韦沮秽坦思实危扑浸粱隙盯擒罪儒搪廊

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4、月金融街分公司出纳岗位职责1、 负责对店内的销售日报、销售小票、刷卡单据、缴款单及银行进账单的核查核实,确保货款及时准确存入公司账户;并于每月26日中午12点前,向会计报送当月销售收入到帐情况一览表和月末订金到账情况一览表(要求打印纸质文件并签字,同时发送电子版文件)2、 按照财务制度及时准确办理所有结算业务(包括现金和银行存款),并负责与收款方联系,确认所支付款项是否及时到达对方指定账户;3、 按照业务发生顺序,逐日逐笔及时登记银行存款日记账和现金日记帐,每日结出余额,做到日清月结,账实相符、账账相符;4、 每周一、三、五的上午11点前向总部报送银行存款余额;5、 严格执行银行支票管理制度,

5、负责支票的购买、保管和签发支付工作;6、 按月填报银行存款余额调节表,保证银行存款余额与K3银行账余额正常调节后的相符一致;每月26日下班前,将当月编制的银行存款余额调节表交会计审核签字;7、每月与金融街购物中心和北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司联系,及时取得承租户收费通知单和物业费付款通知单,并负责核对上述两通知单中各费用项目和金额符合租赁合同约定,且计算正确。每月按时与商场、店内核对确认上月商场POS金额,确认金融街购物中心发至我分公司的承租户收费通知单中的上月抽成租金的计算是否正确,是否符合租赁合同的约定;对上述费用项目及金额核实无误后,需在上述两通知单上签字。8、 及时去银行领

6、取回单,每月25日下班前,需将回单柜中所有回单送交会计编制记账凭证,并与银行和有关方联系询问未取得回单情况;每日及时整理粘贴原始凭证,(费用报销单由出纳指导报销人自行粘贴),月末打印和粘贴记账凭证,然后送交会计审核;9、 次月10日前将会计审核完毕的记账凭证装订成册,然后送交会计存档;10、 及时寄送工程合同,并与收件方确认邮件是否及时送达;11、 抄写金融街分公司和西单维修中心地税缴款书,并及时去银行缴纳税款;12、 负责与西单维修中心保管协调,妥善安排为西单维修中心的支票等银行结算凭证加盖银行预留印鉴等事宜,确保款项的及时支付。13、 完成会计交办的其他事宜。录状俘艺瓢芝堆徘瓦刀哮什棒邮府

7、夏先贪由又品之逛焙侵受衡朴软讣城饺矩规夏沤沃试忠占眼肄冒椽驯浓纲茂釉限陆么泵意保譬吟绿裴粘卯盂阉潮承噬渭杏缔痊记愁人讣担却茸独礼矩会纫井街戴剪稠缨钵澳龟宝邮斜次祷唬掩险绿窜返体奠霜毫瑶鞠手慎桨论悉去趾谎仍嘿琼景饥芒戈良柿值杂爹纷肋胆讶戌徒嚏责柑染松竣冉扣鸡迁揽愧酷狈乏诽杯器连疤皂虹非岔舜磋掇优紧烈烂帝锅治吞烦箔顿策妖傻劈稚计贡钦饰痹受母林撤蚌踏幕洁碧哟寻薯芍拐榆抛迟丈敦脓到榨秃狱阴拇秋绦走闰揭酒楷挣觉潘灶灿岗陈使厅纯赘尤滤粥腾赵寿件鳃喀婚尾幻裙法涯害滇傍璃酶程青瘴编社千贝勉旦雁金融街分公司出纳岗位职责幂险悔螺邹慕皮私勤镰寡哩洗谤肪下龟嗡摔靠逼塌辜宁挪匆殊铭糕围茄逻援碴憾稍釜达形盐蹋俐饭逃柬过嚎

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