参考财务部岗位说明书.doc

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直接主管：总经理直接主管签字：岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：根据公司发展战略和管理需要，负责制订并组织实施本部门的财务管理计划，领导和组织下属工开展资金、会计、财务和票务管理等工作，确保公司经营生产管理活动正常安全运转，不断降低成本和费用，提高和改善服务质量和客户满意度，提高经营业绩和管理水平，以实现公司总体发展战略和经营目标。职责范围1、资金管理根据公司经营预算和公司资金平衡状况，负责资金的筹集与调度，开展低成本融资，及时弥补资金缺口，控制公司资金的流向和流量；控制各项费用支出，合理安排资金支付，提高资金使用效率，准确、高效地完成各项资金管理业务，以便为各部门的经营管理服务。2、会计管理根据国家相关法规和公司会计核算制度，组织下属进行成本核算、税务管理等工作；组织下属进行年度财务结算工作，准确、及时反映公司的整体经营状况；根据公司经营预算和核算结果，组织对财务报表进行分析并提供经营分析报表，提出经营管理的改进意见和建议，帮助各部门控制和降低成本和费用，提高各部门的经营业绩和管理决策水平。 3、财务管理与管理改进根据公司财务管理制度，组织编报公司财务预算与决算；审核财务工作分析报告，并向总经理汇报、反映公司整体经营状况和财务状况，并提供经营状况分析和解决方案，为公司策提供意见和参考建议；参与公司重大经济合同的审定工作，参与公司经营、技术、基建、技改、产品开发和其它项目的经济效益分析和审定；以减少企业经营风险，提高公司的整体经营业绩和管理决策水平。4、票务管理 根据公司业务需要，组织下属为客户办理缴款、开票、运输等提货手续，审核和控制客户信誉额度，减少公司经营风险，提高服务质量和工作效率，提高客户满意度，以完成公司的经营目标。 5、财务体系的建立和维护根据国家相关法律法规和公司管理需要，针对公司经营管理中存在的问题和漏洞，组织建立和健全公司的资金管理、成本核算等各项财务管理制度以及公司的财务稽核、审计等内部监控制度；组织开展公司的内部财务审计工作，监督检查财务管理制度和法规的执行情况，纠正和处理违规现象，堵塞财务管理中的漏洞，减少经营中的风险，不断提高经营业绩。6、财务费用和管理费用的控制根据公司经营预算指标，严格控制下属员工编制，控制各项管理费用；合理、经济使用资金，开展低成本融资，审核和控制各项财务费用的发生；提高下属员工的成本控制意识；以完成本部门的费用预算指标。7、 内外关系管理根据公司经营发展的战略，负责与银行、协作单位、政府部门等外部单位以及公司内部各部门的协调、沟通与交流工作，维护和改善良好的外部关系，以便为下属提供宽松友好的外部环境和工作气氛，以满足业务长远发展需要。8、部门管理根据公司的经营方针、管理制度和本部门管理中存在的问题，提出改进建议和实施方案，经批准后组织实施，不断完善部门内部管理制度，以提高整个部门的管理水平。 9、员工与团队管理根据公司的长远发展需要和规章制度，组织对下属员工的招聘、培训、培养、绩效管理和激励，制定下属的考核目标并指导下属的工作，与下属及时沟通绩效评估结果和改进建议，帮助下属员工提高工作业绩，增强部门凝聚力和团队合作精神，加强企业文化建设，以提高公司综合竞争力。岗位说明书 签订日期： 年 月 日岗位名称：资金管理主管岗位编号： 岗位类别 ：管理与服务单位 ：财务管理部任职人 ： 任职人签字 ：部门 ： 直接主管：部门经理直接主管签字： 任职条件最低教育程度：财会、税务或财务管理类专业本科学历。 经验和年限要求：具备3年以上的财务管理工作经验，具有1年以上的员工管理工作经验。专业知识： 熟悉财务、税务、审计等相关知识，了解制造型企业经营和运作管理体系的基本知识。技能要求：具有会计证，中级以上职称。具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和互联网运用能力；具有较强的文字表达和逻辑思维能力；具备较强的管理和沟通协调能力；具有一定的外语阅读能力。岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：根据公司经营管理需要，负责协助制定并执行资金管理制度；制定并组织下属执行本部门的资金管理工作计划和目标；组织下属按时、准确完成各项资金工作计划，确保各部门的业务正常运转，协助各部门控制和降低相关费用，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。下属员工 总人数 ： 人 直接汇报： 人 间接汇报： 人下属员工类别 中间管理层 ： 人 专业技术人员： 人 其他员工 ： 人 沟通关系：企业外部部门内部企业内部 部门经理外管局银行供应商政府部门资金管理主管 公司各部门票务中心主管会计管理主管文员财务管理主管出纳银行会计工程会计销售会计职责范围1、资金管理计划的制订和组织执行 根据公司经营管理需要，协助制定并组织执行公司资金管理制度；制定并组织执行资金管理工作计划；组织下属按时、准确完成各项资金工作，确保各部门的业务正常运转，协助各部门控制和降低相关费用，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。2、资金的计划、筹集与调度根据公司经营计划及费用预算，负责制订公司的资金总体规划，组织各部门编制资金使用计划和预算；及时向部门总经理汇报公司的资金的使用情况和资金安排，协助部门总经理进行资金的筹集与调度，开展低成本融资，及时弥补资金缺口；控制公司资金的流向和流量，以满足业务需要。3、资金的运用与管理供应商根据国家相关法规和公司内部管理制度， 组织下属进行销售凭证制作、凭证审核和销售核算等日常帐务处理工作；对在建工程、固定资产、仓库材料进行登记、审核、财务处理、结转等工作；协助做好采购付款和对帐等工作；组织下属做好进口合同和进口信用证管理、外汇收付、出口单据议付、进出口核销等外贸财务工作；组织下属做好银行应收、应付管理和出纳工作，按照费用预算和审批程序办理付款单据的审核、费用的支付及报销手续，控制各项费用支出，合理安排资金支付，提高资金使用效率；准确、高效地完成各项资金管理业务，以便为各部门的经营管理服务。4、内部业务管理根据国家相关法规和公司内部管理制度，组织下属进行会计凭证、账簿等会计资料的收集、整理、装订、保管工作；组织进行年度财务报表审计工作；指导和监督公司下属部门的资金管理和现金管理工作；确保公司的资金管理业务符合规定要求，以便为各部门的经营管理服务。5、部门管理根据公司的经营方针、管理制度和本部门管理中存在的问题，向部门经理提出改进建议和实施方案，不断完善部门内部管理制度，以提高整个部门的管理水平。 6、员工与团队管理根据公司的长远发展需要和规章制度，组织对下属员工的招聘、培训、培养、绩效管理和激励，制定下属的考核目标并指导下属的工作，与下属及时沟通绩效评估结果和改进建议，帮助下属员工提高工作业绩，增强部门凝聚力和团队合作精神，加强企业文化建设，以提高公司综合竞争力。岗位说明书 签订日期： 年 月 日岗位名称：销售会计岗位编号： 岗位类别 ：管理与服务单位 ：财务管理部任职人 ： 任职人签字 ：部门 ： 直接主管：资金管理主管直接主管签字： 任职条件最低教育程度：财会、税务或财务管理类专业大专学历。 经验和年限要求：具备1年以上的财务管理工作经验。专业知识： 熟悉财务、税务、审计等相关知识，了解制造型企业经营和运作管理体系的基本知识。技能要求：具有会计证。具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和互联网运用能力；具有较强的逻辑思维能力；具备较强的沟通协调能力；具有一定的外语阅读能力。岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：根据公司管理需要和会计核算制度，执行本部门的资金管理工作计划和目标；按时、准确完成各项会计工作，确保各部门的业务正常运转，协助各部门控制和降低相关成本和费用，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。 下属员工 总人数 ：0人 直接汇报：0人 间接汇报：0人 下属员工类别 中间管理层 ：0人 专业技术人员：0人 其他员工 ：0人 沟通关系：企业外部部门内部企业内部 资金管理主管往来客户销售会计 公司各部门文员会计管理主管银行会计财务管理主管 工程会计票务中心主管出纳 职责范围1、日常会计业务处理根据国家相关法规和公司内部管理制度，负责对出库单和销售发票等手工帐进行整理核对后并填制电子销售凭证；负责手工帐与电子帐的核对和销售核算等日常帐务处理工作；负责进行应收账款结转和清理、其他应收款或代垫款项的清理与催收以及客户对账单的打印等工作，及时核对欠款，确保与客户及内部往来账目清楚；准确、高效地完成各项资金管理业务，以便为各部门的经营管理服务。2、管理改进根据公司各部门的经营计划目标、财务预算和销售核算的结果，负责对应收账款的帐龄等项目进行分析；对财务报表进行分析；根据分析对比结果提出经营管理的改进意见和建议，帮助各部门控制和降低成本和费用，提高各部门的经营业绩和管理决策水平。3、内部业务管理根据国家相关法规和公司内部管理制度，进行会计凭证、账簿等会计资料的收集、整理、装订、保管工作；协助财务报表编报等报表处理和年度结算等工作；协助进行年度财务报表审计工作，做好审计资料准备、收集、整理工作，回答审计提问；准确、高效地完成各项会计业务，以便为各部门的经营管理决策提供支持。岗位说明书 签订日期： 年 月 日岗位名称：银行会计岗位编号： 岗位类别 ：管理与服务单位 ：财务管理部任职人 ： 任职人签字 ：部门 ： 直接主管：资金管理主管直接主管签字： 任职条件最低教育程度：财会、税务或财务管理类专业大专学历。 经验和年限要求：具备1年以上的财务管理工作经验。专业知识： 熟悉财务、税务、审计等相关知识，了解制造型企业经营和运作管理体系的基本知识。技能要求：具有会计证。具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和互联网运用能力；具有较强的逻辑思维能力；具备较强的沟通协调能力；具有一定的外语阅读能力。岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：根据公司经营管理需要和本部门的资金管理工作计划和目标；按时、准确完成各项资金管理工作，配合业务部门做好资金的应收管理，加快资金回笼，降低企业经营风险；做好资金的应付管理，协助各部门控制和降低相关成本和费用，确保各部门的业务正常运转，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。 下属员工 总人数 ：0人 直接汇报：0人 间接汇报：0人 下属员工类别 中间管理层 ：0人 专业技术人员：0人 其他员工 ：0人 沟通关系：企业外部部门内部企业内部 资金管理主管银行外管局银行会计 公司各部门文员会计管理主管销售会计财务管理主管 工程会计票务中心主管出纳 职责范围1、银行收款业务管理根据国家相关法规和公司内部管理制度，负责银行开户工作；负责回款的录入工作；负责开展出口单据议付、收汇申报、进出口核销等工作；配合业务部门做好资金的应收管理，加快资金回笼，降低企业经营风险；按时、准确、高效地完成各项资金管理业务，确保各部门的业务正常运转；提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度；以满足各部门对资金管理的需要。 2、银行付款业务管理根据公司内部管理制度和本部门的资金管理工作计划，负责填制银行付款底单，办理银行付款手续；负责管理材料采购合同及预付款的清理工作；负责查询、调整各银行余额，编制银行存款余额调节表；负责开展进口合同审核、进口信用证开立、进口单据议付、付汇申报和管理、银行外汇借款等工作；负责审核报销单；负责登记、记录各订单和各部分付款金额；做好承兑汇票的查询、登记、承兑工作；合理安排资金的支付业务，提高资金的使用效率，准确、高效地完成各项资金管理业务，以便为各部门的经营管理服务。3、内部业务管理根据国家相关法规和公司内部管理制度，进行会计凭证、账簿等会计资料的收集、整理、装订、保管工作；协助财务报表编报等报表处理和年度结算等工作；协助进行年度财务报表审计工作，做好审计资料准备、收集、整理工作，回答审计提问；准确、高效地完成各项会计业务，以便为各部门的经营管理决策提供支持。岗位说明书 签订日期： 年 月 日岗位名称：工程会计岗位编号： 岗位类别 ：管理与服务单位 ：财务管理部任职人 ： 任职人签字 ：部门 ： 直接主管：资金管理主管直接主管签字： 任职条件最低教育程度：财会、税务或财务管理类专业大专学历。 经验和年限要求：具备1年以上的财务管理工作经验。专业知识： 熟悉财务、税务、审计等相关知识，了解保险的基本知识。了解制造型企业经营和运作管理体系的基本知识。技能要求：具有会计证。具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和互联网运用能力；具有较强的逻辑思维能力；具备较强的沟通协调能力；具有一定的外语阅读能力。岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：根据国家相关法规和公司内部管理制度，负责做好在建工程的合同和付款计划的登记、审核、财务处理和结转工作；负责做好固定资产的汇总、计提折旧和保险、清查、盘点和报废等固定资产管理工作；按时、准确、高效地完成各项资金管理业务，确保各部门的业务正常运转，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。下属员工 总人数 ：0人 直接汇报：0人 间接汇报：0人 下属员工类别 中间管理层 ：0人 专业技术人员：0人 其他员工 ：0人 沟通关系：企业外部部门内部企业内部 资金管理主管协作单位保险公司工程会计 公司各部门文员会计管理主管销售会计财务管理主管 银行会计票务中心主管出纳 职责范围1、工程与固定资产管理根据国家相关法规和公司内部管理制度，负责对在建工程的合同、付款计划进行登记、审核；付款后对在建工程进行财务处理、结转；负责编制固定资产增减变动表并录卡片，做好固定资产汇总、计提折旧和保险等工作，负责固定资产的清查、盘点和报废等固定资产管理工作；控制各项资金支出；降低企业经营风险；按时、准确、高效地完成各项资金管理业务，确保各部门的业务正常运转，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。 2、内部业务管理根据国家相关法规和公司内部管理制度，进行会计凭证、账簿等会计资料的收集、整理、装订、保管工作；协助财务报表编报等报表处理和年度结算等工作；协助进行年度财务报表审计工作，做好审计资料准备、收集、整理工作，回答审计提问；准确、高效地完成各项会计业务，以便为各部门的经营管理决策提供支持。岗位说明书 签订日期： 年 月 日岗位名称：出纳岗位编号： 岗位类别 ：管理与服务单位 ：财务管理部任职人 ： 任职人签字 ：部门 ： 直接主管：资金管理主管直接主管签字： 任职条件最低教育程度：财会、税务或财务管理类专业大专学历。 经验和年限要求：具备1年以上的财务管理工作经验。专业知识： 熟悉财务、税务、审计等相关知识。了解制造型企业经营和运作管理体系的基本知识。技能要求：具有会计证。具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和互联网运用能力；具有较强的逻辑思维能力；具备较强的沟通协调能力；具有一定的外语阅读能力。岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：根据国家相关法规和公司内部管理制度， 按时、准确、高效地完成各项出纳业务管理工作，确保各部门的业务正常运转，提高工作质量和效率，提高内外客户的满意度，以满足各部门对资金管理的需要。下属员工 总人数 ：0人