销售部-出差管理制度(经典).doc

销售部员工出差管理制度
一、制度总则
1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型
1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
① 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；
② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；
③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；
② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序
1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；
2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为：
出差人 → 部门经理 →总经理 → 办公室
3、 出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；
6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机；
7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日晚12:00前。
8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。
四、出差费用报销标准
（一） 公司员工费用标准
（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）

职级
省 外 城 市
省 内
市 内
一 级
二 级
三 级
住宿
补助
住宿
补助
住宿
补助
住宿
补助
市内
补助
员工
150-200
50
120-150
50
100
50
100
50
实报
15
（2）地区划分
一级城市
北京、上海、广州、深圳、天津
二级城市
省会（直辖市）、大连、青岛、温州
三级城市
各地级市、县
（3）交通工具
职级
青岛地区
青岛地区外
公交车
的士
大巴
轮渡
飞机
火车
汽车
轮船
员工
√
□
√
√
□
√
√
√

（二）报销标准细节规定
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因车误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；
2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；
3、员工出差，原则上不得报销出租车费用，如因车次时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到出发地点的，可报销住处或公司至车站出发地点的出租车费用；
4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧卧铺票；
5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限；
6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如机票价格折扣超出5折以上需总经理特批方可预定。总之，以节省原则为主，选择最优出行方式。
五、出差住宿费报销审核规定
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；
3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
① 在交通工具上过夜的，不报销住宿费；
② 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；
③ 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
六、出差伙食补贴报销审核规定
1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%，午餐占日限额标准的40%，晚餐占日限额标准的40%；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；
3、出差期间，支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的不计入补贴。
七、出差交通费报销审核规定
1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费；
2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补助内，不另作报销；
3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
① 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
② 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
③ 出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。
八、出差差旅费报销程序
1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据；
2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；
3、差旅费报销审核程序：
按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审核签字（需审核出差报告）→总经理助理签字→分管会计复核签字→财务经理复核签字→总经理签批→出纳处报销。
九、差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理；
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款；
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任；
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行政处分。
十、制度解释权
1、本制度解释权归公司财务部所有。
2、制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。（完）

二〇一四年六月一日合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

- 7 -