销售部-出差管理制度(经典).doc

销售部员工出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。 当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销； 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费； 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销； 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；2、员工出差前，当事人需详细填写出差申请单。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人 部门经理 总经理 办公室 3、 出差人可凭核准后的出差申请单向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为10002000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机；7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日晚12:00前。8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。四、出差费用报销标准（一） 公司员工费用标准（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）职级省 外 城 市省 内市 内一 级二 级三 级住宿补助住宿补助住宿补助住宿补助市内补助员工150-20050120-150501005010050实报15（2）地区划分一级城市北京、上海、广州、深圳、天津二级城市省会（直辖市）、大连、青岛、温州三级城市各地级市、县（3）交通工具职级青岛地区青岛地区外公交车的士大巴轮渡飞机火车汽车轮船员工（二）报销标准细节规定1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因车误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；3、员工出差，原则上不得报销出租车费用，如因车次时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到出发地点的，可报销住处或公司至车站出发地点的出租车费用；4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧卧铺票；5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限；6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如机票价格折扣超出5折以上需总经理特批方可预定。总之，以节省原则为主，选择最优出行方式。五、出差住宿费报销审核规定1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： 在交通工具上过夜的，不报销住宿费； 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴； 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。六、出差伙食补贴报销审核规定1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%，午餐占日限额标准的40%，晚餐占日限额标准的40%；2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；3、出差期间，支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的不计入补贴。七、出差交通费报销审核规定1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费；2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补助内，不另作报销；3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分； 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分； 出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。八、出差差旅费报销程序1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交出差报告，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据；2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；3、差旅费报销审核程序：按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）部门经理审核签字（需审核出差报告）总经理助理签字分管会计复核签字财务经理复核签字总经理签批出纳处报销。九、差旅费报销违规与失职追究1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理；2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款；3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任；4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行政处分。十、制度解释权1、本制度解释权归公司财务部所有。2、制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。（完）二一四年六月一日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责 - 7 -