挂号收费处现金管理规定.doc

挂号收费处现金管理规定为加强医院门诊收费管理，规范挂号收费行为，保障医院现金收入的安全与完整，特作如下相关规定：一、加强责任心，认真开展挂号收费工作。凡现金收付一律要做到“唱收唱付”，钱款当面点清，做到收费准确、迅速。力争帐实相符，减少和杜绝差错发生的机率，提高收费质量。二、凡挂号收费人员应于收费当天下午四点之前（夜班收费人员在早晨下班之前）及时将当班收取的现金上交给门诊收入核算员，双方应有交接签字或登记；对于当日下午四点之后收取而未能解缴的大额现金，必须存放在收费处的保险柜中，不得私自携带或随意存放。三、美容中心收取的现金应按规定每日及时上交给收费处核算员，非紧急或特殊情况，一般不准超过两天以上再报帐交现金。四、医院社区医疗点收取的现金收入，应由当班社区收费员及时存入社区银行帐户中（该帐户为只存不取, 由院财务使用），每月底凭银行缴款单和收费票据与财务部门进行结算。五、挂号收费人员每日下班之前，应将当日收取的票、款进行核对，若有不符要及时查明原因，不得将问题拖延或隐瞒不报。六、挂号收费人员对手工票据开具，必须符合以下要求：一是收费收据一式三联一次性填写完成，开票内容要齐全、真实，金额填写不得大头小尾；二是字迹要工整，收费金额要清晰可见。七、禁止收费有关人员私自将收取的公款借给他人，或私自挪作他用，严禁将收费现金滞留手中，拖延上缴时间，上述情况一经发现要严肃处理。八、禁止挂号收费人员将公款现金与个人私款混放在一起，防止出现公私款不分、混放混用情况的发生。九、门诊收费核算员要加强对每日收费现金的汇总、核对及收缴工作，同时严格进行登记，并向院财务部门及时进行结算和预缴。十、严格执行收费现金退费的财务制度，凡门诊病人因故要求退回现金的，必须履行相关退费程序。退费依据必须完整。要求退费者必须持有号码相同且完整的门诊收费收据，科室联，检查、治疗申请单或门诊处方，检查或治疗科室负责人、药品部门负责人对退费情况的签字确认或情况说明。具体退费区分为三种情况：1、对缴费当天的现金退费，必须附有上述完整的退费依据方可予以退还现金。2、对隔日或一个月之内的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签票后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。3、对收费时间超过一个月以上的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，除经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签字外，还需由分管院长审批后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。退费过程中，严禁将发票联、记帐联与存根联不符的收费票据予以退费，发现有此类问题该票款将由退费经办人负责承担。其他违规退费者，一经发现后果自负。十一、现金收费必须在发票联与记帐联上加盖现金收费专用章。现金收费章不得转借他人和用于非现金收费业务。十二、提高防范意识，做好现金收费的安全防盗工作。除工作必需，一般情况下非收费人员不得随意进出收费办公室，更不得接近收费工作台附近。十三、对病人或病人家属交来的大额票面及其他可疑的现金，必须使用验钞机校验，待校验无误后方可收取，以避免收到假币造成经济损失。十四、挂号收费处负责人与管理人员，要加强日常收费现金的检查，及时发现现金收费工作中出现的问题，督促现金收费的上缴，并定期向财务及相关部门了解本部门收费现金收缴情况，特别要注意加强对手工票据收费上缴情况的检查，管好现金收费工作的各个管理环节，防止和堵塞收费漏洞。挂号收费处负责人对收费现金的管理负有领导责任。十五、加强现金收费监督，财务或相关监督部门定期或不定期对挂号收费人员的收费现金进行抽查盘点。若发现长短款现象，应查明原因及时处理，并将检查结果上报医院。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责6