资金和合同管理制度.doc

工程部项目资金管理制度-第一章 总则第一条 为了进一步加强和规范对各工程项目部项目资金的管理，制定本制度。第二条 本制度所称项目资金管理包括各工程项目部现金日常借支、日常费用报销、项目款收款、设备款支付以及相关事宜的管理。第二章 项目资金管理第三条 工程项目部现金日常借支按照下列程序和规定实施。（一）在工程项目开始实施前期，项目经理应当做出现金日常借支计划，并报主管部门经理、公司领导批准。现金日常借支计划包括对本工程项目预计总现金借支做出估算，对每笔现金需要借支的具体时间提出要求和计划（二）项目部每笔现金日常借支应当由项目经理按照已经提交的（月费用开支及下月用款计划表）借支计划提出书面申请，由项目部兼职出纳办理现金借支手续，并由该出纳报公司领导批准后从财务部借出现金。（三）工程项目部应当严格按照项目经理提出的借支计划按期借支，当需要提前计划借支时，应当由项目经理提出需要提前借支的理由并报公司领导批准。（四）各工程项目部应当本着勤俭节约的原则合理计划和运用资金，在无特殊情况（包括工期延期、不可预见和人为不可抗拒等因素）下实际资金的支出不允许超过前期预算。如确实存在特殊情况需要报财务部和公司领导批准。第三章 项目部日常费用报销程序和规定（一）工程项目部成员在日常费用报销过程中应当将相关票据按照（报销细则）所列项目分类粘贴。同时规定，在一张支出凭单中不允许粘贴不同项目类别的票据。（二）工程项目部应由出纳负责日常费用的支出和审核，经项目经理签字确认后定期（定为一个月）交公司财务部。（三）工程项目部出纳根据各工程项目部提交的详细日常费用报销票据做出日常费用支出报表，经项目经理签字确认后，连同详细日常费用报销票据定期（每月25日到27日之前）交公司财务部进行报销，如当月不能及时报销，在三个月内必须回单位报销，过期的财务将不予报销，所产生的各项目费用一律后果自负。（四）工程项目部日常费用支出凭证中招待费、联合设计费、工厂监造费、培训费、验收评审费和会务费等应当按期单独成册统计，由项目经理和主管部门经理审核无误、签字确认，并报公司领导批准后方可按程序报销。工程项目部项目经理在工程项目实施阶段应当对日常招待费用支出严格控制，在支出日常每笔超过一定金额（伍佰元）招待费前必须请示公司领导，得到批准后方可执行并记录备案以便审核。（五）各工程项目部在工程项目实施阶段所需施工辅助材料应当由负责施工建安施工单位承担。根据实际情况，项目经理经公司领导批准后可以采购现场施工所需关键、紧急和必要的施工辅助材料，及支付运输装卸费用，同时，工程项目部应当对该部分费用的支出情况记录备案以便审核（提供票据）。第五章 车辆管理制度（一） 项目部所用车辆必须是各种手续齐全、车况良好的车辆。（二） 项目部所用车辆设专职司机驾驶，其余人员非特殊情况，不得随意驾驶项目部工程用车。（三） 项目部车辆必须由项目经理或项目经理指定的人员统一安排使用。（四） 项目部工程车辆需要大修时，应由司机提前3天提出维修计划，报项目经理审核后方可以进行修理。（五） 项目车辆的油票报帐时，须注明上次加油前的公里数和本次加油时的公里数，即注明一次加油车辆所行的公里数。（六） 项目部工程车辆出行前必须进行各项基本的检查，小问题及时处理，确保工程用车的安全性。施工车辆和驾驶员一经配备到工程项目部，项目经理应当对车辆和驾驶员安全负责，保证驾驶员安全行驶，保证施工车辆定期维修保养，未经本部门同意的人员不允许驾驶施工车辆。根据本单位规定，施工车辆因人为因素而出现故障、损坏或被盗现象，项目部分清责任人并承担除保险外一定金额的赔偿，项目部经理负连带责任。第六章 项目部收款规定工程项目部收款情况应当填写收款表格，由项目经理负责根据合同定期报公司领导，同时该项目款收款表格应当在部门负责支付的出纳处存档备案。第七章 工地补助管理规定（一） 工地补助每人每天30元，随工资一起发放。（二） 项目部统一安排伙食，按每人每天10元计（其中每天8元由公司从工地补助中扣除），由项目部负责人统一安排包干使用，公司按人头每月一次性支付。（三） 公司每月再另行补助200元，以补贴接待人员的工作餐及厨师餐费。（四） 因工作原因不能按时回驻地吃饭，经项目经理批准后每餐补助5元，由项目部从伙食中支出（早餐除外）。（五） 厨师工资原则上不超过900元，工资由公司支付。第八章 项目部差旅费报销管理规定（一）住宿费出差住宿费报销限制标准为80元/天/人，出差住宿费按规定的限额标准凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分，单位和个人各负担50%。（二）交通费项目经理回公司述职使用公车，其它人员回公司办事一律使用公共交通工具，车费在项目部报销。第九章 通信工具及话费报销管理规定（一） 凡是由公司配置、报销或享受通信补助的通信工具，每天24小时必须能够使主管领导与其保持联系。、（二） 公费购置的通讯工具，在本人调离本单位时，均应交回。发生丢失的由个人赔偿，因使用不当损坏的，由个人负担修理费用。（三） 项目部负责人的手机话费每月不超过300元，其他人员手机话费每月不超过100元。（四） 手机话费均不能以预存话费形式进行报销，必须以打印的已消费的金额报销；（五） 项目部上网，主要用于办公，上网费用不得超过80元/月。（六） 项目部固定电话每月不得超过400元，拨打长途使用IP拨号已节约费用。第十章 固定资产及图书管理办法1各项目部的固定资产及图书由项目部负责人负责管理。若有丢失和非自然损坏，由使用人负责赔偿。2新建点项目部在建点完毕后第一次报帐时，应将本项目部固定资产情况填报固定资产清单（见附件10-1）、图书资料情况填报图书资料清单（见附件10-2）。 3在项目开展过程中，若需维修固定资产需经主管经理的批准，并填写固定资产维修登记表（见附件10-3）。4各项目组结束时，若需报废固定资产必须经主管经理的批准，并填写固定资产报废登记表后方可报废（见附件10-4）。5项目部负责人应指定专人建立固定资产统计表及图书目录表，以备核查。附件：1、具体报销细则 2、管理用表二一年三月十三日附件：具体报销细则（一） 过路过桥、停车费、加油费；（二） 生活用品（水、电、煤气、物业费、暖气费；如没有正式发票，只要是财政统一收据都可报销）；（三） 办公用品，办公耗材；（四） 招待费；（五） 住宿费；（六） 差旅费及交通费；（七） 通讯费；（八） 房租费（报租房费每张支出凭单不得超过800元，超过800元以上的房租可分成两张或多张支出凭单填写）；（九） 专家评审费（报销专家评审费需附上会议通知，专家人员名单和身份证号码及每位专家不得超过800元）；（十） 汇款手续费（需银行盖章）；以上内容等所产生的费用（不在以上范围的，只要有正规发票都可以报销），应及时报销填写支出凭单，各项目部临时人员工资不在报销，也不属于白条，公司将统一安排。工程部项目资金管理用表目 录A-01工程部 项目日常费用支出统计表.1A-02 项目部 年 、 月费用开支及下月用款计划表.2A-03 项目部建点申购物品清单.3A-04 车辆加油记录表.4A-05车辆维修保养记录表.5A-06项目部固定资产清单表.6A-07图书资料清单表.7A-08固定资产维修登记表.8A-09固定资产报废登记表.9A-10考勤表.10租房合同116A-01 工程部 项目日常费用支出统计表日期： 年 月 日项目序号车辆租赁费车辆路桥费停车费车辆汽油费车辆维修费招待费伙食费住宿费房租费通讯费差旅交通费办公和生活用品费水电气暖等费用施工辅助材料费其他（备用金）费用总计备注制表： 复核： 审核： 10A-02 项目部 年 、 月费用开支及下月用款计划表项目名称本月支出下月计划备 注电话费租车费租房费汽油费办公费用生活费用差旅费劳务费其他小计近两个月人员工资月/月合计/=+人员工资合计/年 月至 年 月财务： 项目部负责人： 201 年 月 日注：1、过路过桥、停车费计在办公费用里；2、生活用品、水、电、煤气、物业费计在生活费用里；3、各项目部若还有其他项目的开支可于此表 “其他” 项列出；4、聘用人员工资合计即本项目从建点到本月聘用人员工资的总和。A-03 项目部建点申购物品清单序号设备名称型号规格数量单价备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.合计 项目负责人： 日 期： A-04车辆加油记录表司机：车辆型号车牌号序号日期加油数量加油金额行驶里程签字1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.合计/注：此表随车携带 负责人签字：A-05车辆维修保养记录表司机：车牌号车辆型号序号日期维修保养项目金额行驶里程签字1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.合计/注：此表随车携带（临时租用车辆除外） 负责人签字：A-06 项目部固定资产清单表序号设备名称品牌型号数量单价新购时间/迁转时间新购/迁转情况1笔记本电脑HP CQ4512010.3.122计算机定制22010.3.123激光打印机HP 510012010.3.124喷墨打印机HP 428812010.3.125手机三星22010.3.14新购6手机三星、NOKIA22010.3.127饮水机定制12010.3.13新购8越野车陕AMT09112010.3.129办公桌定制102010.3.8新购10ADSL猫电信12010.3.19新购11座机电话电信12010.3.19新购12路由器TP-LINK12010.3.12新购13煤气灶定制12010.3.8新购14电饭锅定制12010.3.13新购15床上用品定制42010.3.12新购16档案盒定制102010.3.8新购17注：固定资产包括：计算机 、打印机、 传真机 、洗衣机、照相机、手机、 电视机、冰箱、热水器、空调、电扇、消毒柜、仪器仪表、汽车。 项目部负责人： 日 期：A-07图书资料清单表序号书名/资料名作者出版社数量备注注：1、图书如为规范类应注明规范的编号2、备注应填写“借阅/自购/复印件/转移情况”。 项目部负责人（签字）：日 期：A-08固 定 资 产 维 修 登 记 表 第 号编号： 登记时间：名 称规 格 型 号数 量单 位购 入 日 期维 修 日 期维 修 原 因维 修 地 点项目部负责人签字部门经理签字经手人签字备 注A-09固 定 资 产 报 废 登 记 表 第 号编号： 登记时间：名 称规 格 型 号数 量单 位购 入 日 期报 废 日 期报 废 原 因报 废 地 点项目部负责人签字部门经理签字经手人签字备 注 A-10考 勤 表项目部名称： 201 年 月序号岗位 日 期姓 名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤出差休假事假病假合计1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.注：出勤 出差 休假 事假 病假项目部负责人： 考勤员:租 房 合 同甲方（出租方）： 电话： 住址： 乙方（承租方）： （项目部名称） 电话： 住址或工作单位： 经甲、乙双方协商，签订以下租赁房屋条款：1、甲方同意将 房屋出租给乙方使用，租赁期为 个月，自 年 月 日至 年 月 日止。2、乙方愿以 元/月租金承租，乙方按月交付房租。3、甲方应保证乙方承租期的使用权利，但乙方不得转租他人，租赁期满乙方优先续租，可具体再议。4、甲方在租赁期内要终止租赁关系，应提前一个月通知乙方，除退回给乙方已付未住的房租款外，还应赔偿乙方一个月租金；乙方在租赁期内中途退房应赔偿甲方一个月租金。5、甲方应保证该房屋的设施和设备的完好，交与乙方使用，乙方要维护之，若是人为损坏的，按损坏情况作价赔偿。6、租用该房时所发生的水、电费、电话费由乙方承担，如因拖欠而产生的后果，应由乙方负责。水费价格： 元/吨；电费价格： 元/度；入住时水表数： ；入住时电表数： 。本项内容由甲、乙双方共同认可后填写。7、乙方在承租期内，应遵纪守法，自觉服从地区管理。8、甲乙双方必须按以上所订立的条款认真履行，否则违者自负，如商解无果，可求助法律解决。9、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：201 年 月 日 201 年 月 日 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责13