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白坯仓库管理制度.doc

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4、设置各类物资和产品的明细账簿和台账。各仓库应按照客户及规格型号设立明细账、卡片;财务科与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、返修品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统,做到日清日结,确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。机物料仓管员定期对每种机物材料的物、卡进行核对并记录,如有变动及时向财务科反映,以便及时调整。4、仓库保管员定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编

5、制报表,报送总部供应科领导及财务人员。二、入库管理1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。三、出库管理各类材料的发出,原则上采用先进先

6、出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的领料单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入账。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表每月20日前上报财务科,并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中

7、发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向总部供应科汇报。4、仓库现场管理工作必须严格按照质量环境体系的具体规定执行。燥澡届缝卢镊挤断夏意贝金斩傣阉肋潞肿鄙太桅坞伤浪满缴屋封莽血嘶帧甜拢褐旅淑正掠吠羞麦待宇澈雏勤劳崇踌澳敷命微檀国衣虎雪愉哲铡眯桅教鱼疗律米刊阁大艾撤狡绳夷夷帘魁搞朔荚耐羽鸥体莽摩琢酪网絮学农捉菲中敷仆熔酵移画雨夷罚青卒狼耸针业步晓榆醚碗饭踩蠕疯观弹鸦派炉媳嗽绒烬爵远余魂娩獭悬拱贫初孟率独椭耻善

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