煤炭采购管理制度(1).doc

煤炭采购管理制度为进一步规范公司煤炭采购，加强对采购环节的监督与控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，特制定本制度。一、采购原则1.坚持公开、公平、公正和择优采购原则。2.坚持先评价原则。 3.坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。二、计划编制1.煤炭采购科根据上个采暖期煤炭使用单位的实际需求制定公司本采暖期采购计划。2.根据本采暖期采购计划和煤炭使用单位场地容量及需求，煤炭采购科于每月10日前将月度进煤计划报经营部审核，公司相关领导审批后执行。3.根据月进煤计划编制月度资金使用计划，经公司财务部审核，总经理批准后上报集团财务中心做好资金预备。三、合同签订1.煤炭采购科组织煤炭合同谈判与签订,公司相关人员全程参与。2.煤炭采购员应当在合同谈判结束后,及时按集团公司合同审批流程规定，通过合同会签评审。3.合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。四、库存管理1.煤炭库存量必须依据集团和煤炭使用单位的要求予以确定。2.煤炭采购科须认真做好市场调研，科学预测采购计划与库存量对下个供暖期采购工作的影响，及时与煤炭使用单位沟通，合理调配采购计划和库存量。五、结算与报表管理1.进场煤炭结算，以进场自检量和现场采样化验结果为进场煤炭数量和质量结算依据。供应商共同参与检斤和采样。否则视为认同我方检斤和采样。2.煤炭采购科应掌握每天进场煤炭数量。每周提供采购计划完成情况报，以便随时掌握市场变化，及时做好市场调查和对供应商的评估。3.煤炭采购科根据结算程序获得采购发票后，由仓储部门出具煤炭指标统计表，共同确认进场煤炭数量和质量。仓储科填写入库单办理入库，煤炭采购科凭采购发票、煤炭指标统计表、入库单和合同条款编制付款审批表。报公司总经理审批后，由公司财务部办理付款手续。4.煤炭指标未达到合同签定标准的，合同有规定的按合同执行，合同未规定的按以下方法执行：（1）扣水：扣水金额=（化验全水-合同全水）*扣水吨数*煤单价（2）扣卡：扣卡金额=煤单价/合同卡值*（合同卡值-化验卡值）*扣卡吨数5.负责汽运运费、铁路运费、取送费、装卸费煤量与仓储部核对并办理结算和入库，及与铁路部门的沟通与协调等铁路业务。六、采购从业人员的管理1.凡是参与煤炭采购工作的人员在本办法中都称“煤炭采购从业人员”。2.采购从业人员工作规则。（1）采购从业人员须严格按照本规定开展采购经营活动。（2）采购从业人员应严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量完成采购的各项工作。（3）对采购验收中出现的问题，应及时与相关煤炭供应商和使用单位协调，沟通，报告，并快速做出处理。3.采购从业人员行为准则（1）禁止参加煤炭供应商及潜在煤炭供应商的宴请和娱乐等消费活动。（2）禁止向煤炭供应商及潜在煤炭供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和其它福利待遇。（3）禁止接受煤炭供应商和潜在煤炭供应商给予的回扣等。（4）禁止在煤炭供应单位及个人报销应由个人支付的任何费用。（5）禁止向煤炭供应商提出与业务工作无关的要求。（6）禁止泄露公司煤炭采购的相关信息和采购过程中需保密的事项。（7）禁止利用职权向煤炭供应商压价购买私用商品和赊欠货款。（8）禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。（9）禁止利用职权向煤炭供应商借钱和无偿占用其财物。（10）禁止在煤炭供应商中兼职，或入股分红私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系。（11）禁止与供应商串通牟取不正当利益。（12）禁止任何损害公司利益的采购行为。七、采购考核管理1.煤炭采购科应严格按照与煤炭使用单位签订的委托采购协议进行业务操作，违者每发现一次，视情节严重程度，给予相应的处罚。2.煤炭采购科对采购计划的完成情况率负责，公司按与煤炭使用单位签订的委托协议对煤炭采购科进行考核。3.若煤炭使用单位与公司签订委托采购协议明确考核条款和扣罚细则的，公司将以此做为对煤炭采购科的绩效考核和扣罚的依据。4.对进煤信息不及时，数据不准确的，由安保监查部给予相应的罚款。5.短期进煤质量不达标，影响生产混配的，由安保监查部对采购人员予以相应的处罚。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责7