资金垫付管理制度.doc

XX
管理制度
垫　付 　货　款　管 　理　 制 　度

修订号
V1
实施日期
XXXX年XX月XX日
第7页 共5页

1 目的
为保证与客户间账目清晰准确，防范垫付货款风险及安全。

2 范围
适用于XX公司资金垫付管理，包含代客户垫付首付款、到期款、逾期货款、融资租赁租金、按揭垫付款及融资费用等。分子公司可参照执行。

3 货款管理责任与考核
各货款管理部门应建立垫付货款催收考核体系，将责任人员的绩效考核与垫付货款回收结果挂钩，确保管控效果。
为保证垫付货款前、后在外货款数据的准确性，对出现的未按规定签订垫付协议、垫付款催收不积极等现象进行严格考核，停止责任人的提奖。

4 相关记录
货款垫付协议，由财务部保管，保密时间为3年，保管期限为15年。

5附件
附件1：货款垫付流程
附件2：货款垫付协议
附件3：资金垫付申请表

6 附加说明
本制度由XX公司财务部起草，并负责解释和归口管理。

附件1：货款垫付流程
代理商垫付货款流程
垫付金额申请
申请人
财务部
总经办
客户
提交资金垫付申请表
开始

垫付金额审核

垫付申请表初审

垫付申请表终审（总经理）

垫付货款
领取垫付协议书

垫付资金并入账

签订垫付款协议

垫付货款催收

回款入账与清账
结束

客户还款

附件2：货款垫付协议
垫 付 款 协 议
甲方：
地址：
乙方：
地址：
丙方（担保方）：
身份证号码：
甲、乙、丙三方经过友好协商，针对乙方资金周转困难等问题，由乙方申请甲方为其垫付（■三一重工 □湖南中发 □湖南中宏 □中国康富国际租赁有限公司）的货款（ □首付款 □逾期货款 □未到期款　　□按揭费用 □按揭还款 □融资费用 □融资租赁），并就垫付款项归还问题达成如下具体协议：
1、还款金额：人民币_____________。大写_____________________________________。
2、还款期限：自签订此协议之日起,乙方必须在　　　年 月 日前以现金或转账方式还清。
3、具体还款方式为:
(注:最长不能超过六个月还款期)
〔1〕于　　年 月 日还款人民币___________大写__________________________;
〔2〕于　　年 月 日还款人民币___________大写__________________________;
〔3〕于　　年 月 日还款人民币___________大写__________________________;
〔4〕于　　年 月 日还款人民币___________大写__________________________;
〔5〕于　　年 月 日还款人民币___________大写__________________________;
〔6〕于　　年 月 日还款人民币___________大写__________________________;
4、还款的银行账户信息如下:
(注:还款时需要在附言或摘要中说明是“还垫付货款”)
名 称：
帐 号：
开户行：
5、垫款的资金使用费：
垫款期间，规定还款期限内乙方不需承担资金使用费；如乙方不按规定还款，则资金使用费率按年基准利率（X%）上浮20%计算。
6、乙方如违反以上任何一期付款期限和金额，即视同违约，自愿承担由此（即包括停止服务、停机、拖机、诉讼等）产生的一切损失和费用，并承担 　 万元违约金，且自愿接受甲方采取的任何措施。
7、丙方对乙方的还款承担连带还款责任。
8、若乙方未在规定时间内足额归还甲方此笔垫付款，将由丙方承担全部损失。
9、发生纠纷首先应协商解决，协商有异议的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼；
10、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，三方签字（盖章）后生效。

甲方（签章）：
代表人： 年 月 日

乙方（签章）：
代表人： 　 年 月 日

丙方（签章）：
代表人： 　　 　 年 月 日

附件3：资金垫付申请表
XX公司资金垫付申请表
客户名称：
购买设备：
销售总额：
成交条件：
客户已付货款：
已垫付金额：
需垫付货款类型：
需垫付金额：
承诺回款时间：
本人承诺客户于上述承诺回款时间前还清公司所有垫付货款。若客户逾期未回垫付款，本人同意将客户未回垫付货款全部挂账。

承诺人（签字）： 日期：
财务意见：

签字： 日期：
董事长/总经理审批：

签字： 日期：

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责