资金垫付管理制度.doc

XX管理制度 垫付 货款管 理 制 度修订号V1实施日期XXXX年XX月XX日第7页 共5页1 目的为保证与客户间账目清晰准确，防范垫付货款风险及安全。2 范围适用于XX公司资金垫付管理，包含代客户垫付首付款、到期款、逾期货款、融资租赁租金、按揭垫付款及融资费用等。分子公司可参照执行。3 货款管理责任与考核各货款管理部门应建立垫付货款催收考核体系，将责任人员的绩效考核与垫付货款回收结果挂钩，确保管控效果。为保证垫付货款前、后在外货款数据的准确性，对出现的未按规定签订垫付协议、垫付款催收不积极等现象进行严格考核，停止责任人的提奖。4 相关记录货款垫付协议，由财务部保管，保密时间为3年，保管期限为15年。5附件附件1：货款垫付流程附件2：货款垫付协议附件3：资金垫付申请表6 附加说明本制度由XX公司财务部起草，并负责解释和归口管理。附件1：货款垫付流程代理商垫付货款流程垫付金额申请申请人财务部总经办客户提交资金垫付申请表开始垫付金额审核垫付申请表初审垫付申请表终审（总经理）垫付货款领取垫付协议书垫付资金并入账签订垫付款协议垫付货款催收回款入账与清账结束客户还款附件2：货款垫付协议垫 付 款 协 议甲方：地址： 乙方： 地址：丙方（担保方）：身份证号码： 甲、乙、丙三方经过友好协商，针对乙方资金周转困难等问题，由乙方申请甲方为其垫付（三一重工 湖南中发 湖南中宏 中国康富国际租赁有限公司）的货款（ 首付款 逾期货款 未到期款按揭费用 按揭还款 融资费用 融资租赁），并就垫付款项归还问题达成如下具体协议：1、还款金额：人民币_。大写_。2、还款期限：自签订此协议之日起,乙方必须在年 月 日前以现金或转账方式还清。3、具体还款方式为:(注:最长不能超过六个月还款期)1于年 月 日还款人民币_大写_;2于年 月 日还款人民币_大写_;3于年 月 日还款人民币_大写_;4于年 月 日还款人民币_大写_;5于年 月 日还款人民币_大写_;6于年 月 日还款人民币_大写_;4、还款的银行账户信息如下:(注:还款时需要在附言或摘要中说明是“还垫付货款”)名 称： 帐 号：开户行： 5、垫款的资金使用费：垫款期间，规定还款期限内乙方不需承担资金使用费；如乙方不按规定还款，则资金使用费率按年基准利率（X%）上浮20%计算。6、乙方如违反以上任何一期付款期限和金额，即视同违约，自愿承担由此（即包括停止服务、停机、拖机、诉讼等）产生的一切损失和费用，并承担 万元违约金，且自愿接受甲方采取的任何措施。7、丙方对乙方的还款承担连带还款责任。8、若乙方未在规定时间内足额归还甲方此笔垫付款，将由丙方承担全部损失。9、发生纠纷首先应协商解决，协商有异议的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼；10、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，三方签字（盖章）后生效。甲方（签章）： 代表人： 年 月 日乙方（签章）：代表人： 年 月 日丙方（签章）：代表人： 年 月 日附件3：资金垫付申请表XX公司资金垫付申请表客户名称：购买设备：销售总额：成交条件：客户已付货款：已垫付金额：需垫付货款类型：需垫付金额：承诺回款时间：本人承诺客户于上述承诺回款时间前还清公司所有垫付货款。若客户逾期未回垫付款，本人同意将客户未回垫付货款全部挂账。 承诺人（签字）： 日期：财务意见： 签字： 日期： 董事长/总经理审批： 签字： 日期：合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责