资金计划平衡例会管理制度.doc

某地产(集团)有限公司
资金计划平衡例会管理制度
文件编号

版本/修订
试行

资金计划平衡例会管理制度

编制人

编制日期

审核人

签发人

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
签发人

1. 目的
根据集团发展战略、投资开发计划及资金集中统一管理的要求，为加强集团和下属公司资金计划管理，及时掌握资金需求情况，有效提高资金使用效率，并达到集团资金整体的平衡，特制定本制度。

2. 适用范围
集团及各下属公司

3. 术语和定义
无

4. 职责
4.1财务管理中心
根据集团各职能部门及下属公司编报的资金计划，审核并汇总编报集团总部及二级公司的资金计划。
对资金计划的执行情况进行过程监控及监督检查。
4.2财务专员
参与各下属公司资金计划的编制过程。
负责审核下属公司每月上报的资金计划及执行情况。
负责下属公司资金计划编制过程中与集团相关部门之间的沟通协调。
4.3下属公司
根据集团资金管理办法及其他相关规定，及时按实编报资金计划。
4.4工程管理中心
对下属公司上报的月度资金计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。
4.5成本管理中心
对下属公司上报的月度资金计划中的应付合同金额进行审核确认。

5. 工作要求
5.1会议安排
5.1.1时间：每月28日，遇休息日顺延。
5.1.2与会人员：集团总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理助理、财务专员、下属公司负责人及其他相关人员等。
5.1.3主持人：集团财务管理中心总经理
5.1.4会议形式：上半场上海地区下属公司负责人在总部会议室按时间段直接参加会议，下半场外地下属公司负责人按时间段通过电话会议形式参加。
5.2会议准备
5.2.1集团下属公司每月25日前滚动上报下月起连续三个月的资金计划，该资金计划上报前应与各对口财务专员充分沟通协调。
5.2.2对于各下属公司上报的资金计划，集团工程管理中心应对工程质量和进度进行审核；成本管理中心对应付合同金额进行审核确认。
5.2.3各下属公司列入资金计划的营销费支付额应经集团营销部审核确认。
5.2.4集团各职能部门只需填报部门资金卡预算额度之外的资金事项，若在部门资金卡预算额度内的可不上报资金计划。
5.2.5集团各下属公司所报下月资金计划若仅涉及在年度预算内的期间费用支付，可不参加资金计划平衡例会。
5.2.6根据各职能部门及下属公司上报并经财务专员审核确认的资金计划，集团财务管理中心汇总编制整个集团系统的资金计划，会前报集团领导审阅。
5.3.会议主要内容
5.3.1财务管理中心将集团各职能部门上月资金计划执行情况及下月度资金计划进行汇报，会议审核通过集团各职能部门上报的下月度资金计划。
5.3.2各下属公司负责人按顺序（见附件）汇报该公司上月资金计划执行情况及下月度资金计划，会议审核决定各下属公司下月度的实际资金使用计划。
5.3.3对集团重大对外投资、收购等项目的资金进行事先筹划和安排。
5.3.4商讨集团系统内各公司之间资金调拨额度、方式。
5.3.5商讨集团筹融资方式及除银行借款之外的融资方案。
5.3.6研究解决与集团资金管理相关的其他重大问题。
5.4会议后续工作
5.4.1将会议通过的决定、安排、意见形成会议纪要，并作为财务管理中心资金管理工作的主要依据。
5.4.2会后将会议审核通过的集团各职能部门及下属公司的资金计划下达给相关部门及下属公司。
5.4.3财务管理中心对集团各职能部门及下属公司的资金计划执行情况及时进行监督检查。
5.5 列入集团的资金计划即为预算内计划，在资金支付时按照简化程序履行预算内支付审批手续。
5.6附则
5.6.1本制度由集团财务管理中心制定并负责解释。

6.支持性文件
无
7.相关记录及表格
无合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

某地产（集团）有限公司管理体系文件 - 4 -