大连东软信息学院企业资源规划级项目.doc

大连东软信息学院 公司资源规划 项目报告项目报告 系系 别：别：信息管理系信息管理系 专业班级：专业班级：工程管理工程管理 1400114001 学学 号：号：学生姓名：学生姓名：张萌起张萌起 指导教师：指导教师：高爽高爽 成绩评估表 考核内容 权重（分值）考核标准 分项得分 项目总分 报告格式 25%（2 分）报告格式整体混乱：0-1 分 报告格式整体基本规范：1-2 分 报告格式整体规范：2 分 项目结论 25%（3 分）没有填写、抄袭、错误：0-1 分 30%以下结论内容没有填写、抄袭、错误：1-2 分 项目结论整体对的：3 分 项目作业 50%（5 分）没有填写、抄袭、错误：0-3 分 30%以下内容没有填写、抄袭、错误：3-4 分 项目作业整体内容对的：5 分 教师签字：教师签字：日日 期：期：年年 月月 日日 目录目录 项目背景项目背景 项目项目一一 软件安装软件安装 项目项目二二 基础设立基础设立实践实践 项目项目三三 财务财务管理管理管理管理 项目项目四四 采购采购管理实践管理实践 项目项目五五 销售销售管理实践管理实践 项目项目六六 库存管理库存管理实践实践 项目项目七七 生产计划生产计划管理管理实践实践 项目背景 康泰集团自 1991 年起，从一家小公司开始经营，逐渐成长至今，成为以创新与质量而闻名的全球性高科技 IT 公司，营收超过 120 亿美元，品牌价值高达 13 亿美元。旗下的康泰电脑（大连）有限公司是从属于康泰集团，一直致力于为国内东北市场客户提供最先进的个人电脑(PC)产品，业务涵盖电脑台式机、商用机、笔记本以及计算机配件的生产、销售、装配业务，属于典型的离散型制造公司。康泰电脑（大连）有限公司创建已有三年，PC 产品所需要的物料配套型较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽量减少库存，以减少成本，较少资金占用；同时，其所生产的 PC 产品个性化规定比较高，公司会根据客户的规定进行产品的定制，因此，其生产类型属于多品种，小批量生产。在成长的三中，康泰电脑（大连）有限公司凭借“品质至上，服务第一”的原则在国内市场稳稳占据一席之地，并多次获得荣誉和奖励。公司组织结构 目前，康泰电脑（大连）有限公司员工 200 人，其中管理层和行政部门 20 人，工人 180 人，属于一家成长型的中小公司。目前，公司的组织结构如图 1-1 所示。总经理采购部 生产部 销售部 财务部 市场部 人事部 图图 1 1-1 1 公司的组织机构图公司的组织机构图 公司各职能机构的职责如下：总经理 总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。重要职责涉及领导制定本公司的市场运营、发展战略及规划；领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；批准公司的年度财务预算；领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司制定各种规章制度，并进一步贯彻实行；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；财务部 财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实行财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。生产部 合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学的指定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极的调度工作、以实现用最小且最合理的投入达成最大生产的目的。采购部 采购部有两大职能，一方面负责公司生产设备的采购和管理，另一方面要合理组织材料采购，及时供应生产所需的材料物质。销售部 销售部负责公司市场开发、广告宣传、销售组织及管理。监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。市场部 市场部负责进行市场信息的收集、整理、分析预测市场需求；同时进行市场开发决策、市场维护、全面负责公司营销规划与管理；公司运营流程 康泰电脑（大连）有限公司在销售旺季重要依据销售订单进行生产，销售淡季采用销售预测和销售订单相结合的方式进行生产。其客户重要涉及政府机构、公司、学校、网吧等终端客户，除了已有的长期客户外，营销主管通过参与各种新产品展销会、网络营销、直销等市场活动来拓展业务。与客户签订协议后，根据销售订单组织安排产销排程、生产、研发，再根据生产规定进行材料采购，因此是典型的以销带产、以产定购的公司。该公司的总体业务流程如图 1-2 所示。规划规划研发研发供应商供应商采购采购客户客户产成品库存产成品库存发货发货生产生产原材料库存原材料库存销售销售客 客 客 客客 客 客 客 客 客 客客 客客 客客 客 客 客客 客 客 客客 客客 客 客客 客 客客 客 客客 客 客 客客 客 客 客客 客 客 客客 客 客 客客 客 客 客 图图 1 1-2 2 康泰电脑（大连）有限公司总体业务流程图康泰电脑（大连）有限公司总体业务流程图 公司愿景 在技术竞争日益剧烈的今天，公司将立足东北市场，拓展全国其他区域市场是本公司的发展战略。康泰电脑（大连）有限公司将继续提高整体核心竞争力，实现可连续增长，成为国内最优秀的应用系统服务提供商、系统集成服务提供商和软件外包服务提供商。信息化背景 目前，康泰电脑（大连）有限公司使用传统的手工票据管理公司，通过人工单据流转程序来实现信息流对商品流的跟踪；通过财务库存资金账来控制进销过程；通过仓库账目来核查物流过程；通过定期盘点、对账来调整账目和商品的损益。由此导致物流、钞票流和票据流的分离，财务信息滞后实际业务，只有通过盘点才干较准确地了解经营情况。而面对客户小批量多品种的需求，产品品种日益丰富，流行周期越来越短，公司活动节奏加快；调价、削价、移库各种情况增多；信息量大、变化加快，代销、折让、退换等方式频繁出现。康泰电脑（大连）有限公司的高层管理人员意识到公司在手工管理各项业务中存在的一些问题，如“信息孤岛”、“基础数据不规范”、“生产计划制订不合理”、“管理成本高，管理人员给工作量大”、“产品的 BOM 管理能力有待加强”等问题，这些问题导致了“客户交货期长”、“财务信息与物料信息的不一致”等等，使得公司不能得到决策所需的信息。并由于内部的不统一和不协调，使得事前分析的计划及预测不准，事中的控制性同虚设，事后的反馈、分析和评价无法进行。为此，康泰电脑（大连）有限公司领导层决定引进公司资源规划(ERP)平台，通过一个集成的公司资源规划（ERP）系统来支持公司业务流程并推动公司发展规划。通过充足发挥公司信息化的作用，迅速提高公司的生产效率和对市场需求的应变能力，满足当前以及未来战略性发展的需要。信息平台初期的重要业务规定是集成公司产成品、在制品、原材料的库存数据、供应商数据、销售数据、生产能力、运送能力等公司所有需求和资源数据，实现电脑公司数据的实时共享和透明。信息平台后期要在供应链管理、客户关系管理等方面有所作为。项目项目一一 SBOSBO 安装安装 一、一、学时学时 2 学时 二、二、项目项目目的目的与规定与规定 学会 SAP Business One 软件的安装 三、三、项目项目环境环境 1.操作系统 Windows XP WIN7 2.数据库 SQL Server 2023 或 SQL Server 2023 四、四、项目项目内容内容 1、数据库的安装 2、产品安装 五、五、项目项目环节环节 1.数据库的安装 2.SBO 服务工具安装 3.SBO 服务器安装 4.SBO 客户端安装 六、六、思考题思考题 1、SBO 系统安装重要有哪几步？数据库环境安装，Server tools，Server，Client 2、安装过程中碰到了哪些问题？是如何解决的？和 SQL2023 版不兼容，需要安装虚拟机在虚拟机中安装 SAP business one。七、结论七、结论 项目项目二二 基础设立基础设立 一、一、学时学时 4 时 二、二、项目项目目的目的与规定与规定 掌握新建公司、系统初始化及导入主数据的重要内容和操作方法 三、三、项目项目环境环境 SAP Business One 软件 四、四、项目项目内容内容 新建公司并选择公司新建公司并选择公司 系统初始化系统初始化 1设立公司明细 2定义用户及设立权限 导入主数据导入主数据 1定义员工主数据 2定义客户组 3定义客户主数据 4定义供应商组 5定义供应商主数据 6定义物料组及物料主数据 7定义仓库 8定义假期 9定义装运类型 数据库的备份和恢复数据库的备份和恢复 五、五、思考题思考题 1.物料价格清单的作用 是计算机辨认物料的基础依据；是编制计划的依据；是配套和领料的依据；根据它进行加工过程的跟踪；是采购和外协的依据；根据它进行成本的计算；可以作为报价参考；进行物料追溯；是设计系列化，标准化，通用化。2.如何设立用户的权限？超级用户和普通用户有什么区别？在“主菜单”窗口中选择“管理”“系统初始化”“权限”“常规权限”，打开“权限”窗口，选择用户并赋予相应的权限，单击“更新”按钮。超级用户拥有对系统的所有权限，可实现所有的功能。普通用户只有部分功能。六六、结论、结论 新建公司并选择公司新建公司并选择公司 系统初始化系统初始化 1设立公司明细 2定义用户及设立权限 导入主数据导入主数据 1定义员工主数据 2定义客户组 3定义客户主数据 4定义供应商组 5定义供应商主数据 6定义物料组及物料主数据 7定义仓库 8定义假期 9定义装运类型 项目项目三三 财务管理实践 一、一、学时学时 6 学时 二、二、项目项目目的目的与规定与规定 掌握凭证解决与期末解决的重要内容和操作方法 三、三、项目项目环境环境 SAP Business One 软件 四、四、项目项目内容内容 (一)财务初始化设立(二)设立会计科目(三)装入期初余额(四)凭证的填制与审核(五)凭证的反冲(六)周期性过账(七)财务预算(八)期末解决(九)生成财务报表 五五、思考题思考题 1.如何设立会计科目？答：财务编辑科目表1002 银行存款添加下级科目 财务科目表编辑科目属性 2.如何装入期初余额？答：1.录入总账科目期初余额：管理系统初始化期初余额总账科目期初余额。2.录入业务伙伴期初余额：管理系统初始化期初余额业务伙伴期初余额。3.录入库存期初余额：库存初始数量，库存跟踪和库存过账选项标准。3.如何结账？答：管理实用程序期末结账选择标准 4.如何生成资产负债表？答：财务财务报表模板报表资产负债表财务报表模板生成标准科目表 六六、结论、结论 (一)财务初始化设立 (二)设立会计科目 (三)装入期初余额 （四）凭证的填制与审核 （五）凭证的反冲 （六）周期性过账 （七）财务预算 （八）期末解决 项目四项目四 采购管理实践 一、一、学时学时 6 学时 二、项目二、项目目的目的与规定与规定 掌握采购业务解决的重要内容和操作方法。三、项目三、项目环境环境 SAP Business One 软件 四、项目四、项目内容内容 1、先收货后收票 2、票货同收 3、先收票后收货 4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货 具体规定如下：具体规定如下：1.标准采购流程 第 1 笔业务：规定：1。采购订单的价格从哪得来的？2。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后查看并写出库存变化 过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 采购订单生成后 收货采购订单生成后 应付发票生成后 付款后 3在收货采购订单生成后查看物料成本价格，是否有变化？4。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后后查看日记账分录，拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成后 收货采购订单生成后 应付发票生成后 付款后 2.退货业务 填写库存信息表 填写财务信息表 五、五、思考题思考题 1、什么是先收货后开票？答：先收货后开票就是先接受到货品再接受到票据。2、什么是票货同行？答：票货同行就是货品和票据一起接受。3、什么是先开票后收货？答：先开票后收货就是先接受票据再接受货品。4、采购退货业务如何解决？答：1.采购：创建采购订单-创建收获采购订单-创建应付发票创建付款单 2.退货：创建采购订单-创建收获采购订单-创建退货单（采购-应付账款下的退货项）3.退货：创建采购订单-创建收获采购订单-创建应付发票-创建应付贷项凭证 六、结论六、结论 1、先收货后收票 过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 5 0 5 采购订单生成后 5 10 增长 15 增长 收货采购订单生成后 15 增长 0 减少 15 不变 应付发票生成后 15 不变 0 不变 15 不变 付款后 15 0 15 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成后 无 无 收货采购订单生成后 借方：库存商品 贷方：材料采购（中转科目）720*10 应付发票生成后 材料采购*17%+材料采购 付款后 过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 15 0 15 采购订单生成后 15 10 25 收货采购订单生成后 25 0 25 应付发票生成后 25 0 25 付款后 25 0 25 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成后 无 无 收货采购订单生成后 700*10 应付发票生成后 材料采购*17%+材料采购 付款后 进项税额+材料采购 4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货 过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 48 0 48 采购订单生成后 48 5 53 收货采购订单生成后 53 0 53 退货单生成后 51 0 51 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成后 无 无 收货采购订单生成后 850*5 退货单生成后后 850*2 (2)过程 库存中 已订购 可用库存 采购订单生成前 25 0 25 采购订单生成后 25 5 30 收货采购订单生成后 30 0 30 应付发票生成后 30 0 30 应付贷项凭证生成后 25 0 25 过程 日记账分录 借货方金额来源 采购订单生成后 无 无 收货采购订单生成后 710*5 应付发票生成后 材料采购*17%+材料采购+库存商品 应付贷项凭证生成后 项目项目五五 销售管理实践 一、一、学时学时 8 学时 二、二、项目项目目的目的与规定与规定 掌握销售业务解决的重要内容和操作方法。三、三、项目项目环境环境 SAP Business One 软件 四、四、项目项目内容内容 1、先发货后开票 2、票货同行 3、先开票后发货 4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货 具体规定如下：具体规定如下：1.先发货后开票业务 规定：1。报价的价格从哪得来的？2。在报价前、生成报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出库存变化 过程 库存中 已承诺 可用库存 报价单生成前 报价单生成后 订单生成后 交货单生成后 发票生成后 交款后 3说明应收发票的到期日的计算方式。4说明收款的到期总金额的计算方式 5。在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看日记账分录，拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程 日记账分录 借货方金额来源 报价单生成后 订单生成后 交货单生成后 发票生成后 交款后 2.票货同行业务 规定：1。在各种单据生成后分别查看库存变化 过程 库存中 已承诺 可用库存 报价单生成前 报价单生成后 订单生成后 发票生成后 2拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录 过程 日记账分录 借贷方金额来源 报价单生成后 订单生成后 发票生成后 3.先开票后发货业务 填写库存信息表 填写财务信息表 4.退货业务 填写库存信息表 填写财务信息表 五五、思考题思考题 1、什么是先收货后开票？答：先收货后开票就是先接受到货品再接受到票据。2、什么是票货同行？答：票货同行就是货品和票据一起接受。3、什么是先开票后收货？答：先开票后收货就是先接受票据再接受货品。4、销售退货业务如何解决？答：应收贷项凭证（已有应收发票），退货单（没有应收发票）。六六、结论、结论 第一笔业务第一笔业务 规定：在报价前、生成规定：在报价前、生成报价单、报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出并写出库存变化库存变化 过程 库存中 已承诺 可用库存 报价单生成后 20 0 20 订单生成后 20 5 15 应收发票生成后 15 0 15 收款后 15 0 15 2.2.在报价单、销售订单、交货单、在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看日记账分录应收发票及收款生成后查看日记账分录 过程 是否生成会计凭证 会计凭证 报 价 单 生成后 无 订 单 生 成后 无 交 货 单 生成后 有 发 票 生 成后 有 收款后 有 第二、三笔业务第二、三笔业务 规定：规定：1 1.在报价前、生成在报价前、生成报价单、报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出并写出库存变化库存变化 过程过程 库存中库存中 已承诺已承诺 可用库存可用库存 台式机台式机 笔记本笔记本 台式机台式机 笔记本笔记本 台式机台式机 笔记本笔记本 报价单生成前报价单生成前 5050 1515 0 0 0 0 5050 1515 报价单生成后报价单生成后 5050 1515 0 0 0 0 5050 1515 订单生成后订单生成后 5050 1515 1010 1010 4040 5 5 交货单生成后交货单生成后 4040 5 5 0 0 0 0 4040 5 5 发票生成后发票生成后 4040 5 5 0 0 0 0 4040 5 5 交款后交款后 4040 0 0 4040 2 2.在报价单、销售订单、交货单、在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看应收发票及收款生成后查看日记账分录，拟定哪些单据日记账分录，拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源并说明借货方金额的来源。过程 是否生成会计凭证 会计凭证 台式机 笔记本 台式机 笔记本 报 价 单生成后 无 无 订 单 生成后 无 无 交 货 单生成后 有 有 发 票 生成后 有 有 交款后 有 有 第四笔业务第四笔业务 规定：规定：在生成销售订单前后及关闭销售订单在生成销售订单前后及关闭销售订单后分别查看后分别查看并写出并写出库存变化库存变化 第五笔业务第五笔业务 规定：规定：1 1.在各种单据生成后分别查看库存变化在各种单据生成后分别查看库存变化 过程 库存中 已承诺 可用库存 台式机 台式机 台式机 报价单生成前 40 0 40 报价单生成后 40 0 40 订单生成后 40 5 35 发票生成后 35 0 35 2 2拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录 过程 是否生成会计凭证 会计凭证 台式机 台式机 报 价 单 生成后 无 订 单 生 成后 无 发 票 生 成后 是 第六笔业务第六笔业务 规定：规定：1 1.在各种单在各种单据生成后分别查看库存变化据生成后分别查看库存变化 过程 库存中 已承诺 可用库存 显示器 鼠标 显示器 鼠标 显示器 鼠标 报价单生成前 10 20 0 0 10 20 报价单生成后 10 20 0 0 10 20 订单生成后 10 20 5 15 5 5 应收预留发票生成后 10 20 5 15 5 5 交货单生成后 5 5 0 0 5 5 过程 库存中 已承诺 可用库存 内存条 内存条 内存条 报价单生成前 10 0 10 销售订单生成后 10 10 0 销售订单取消后 10 0 10 2 2拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录 过程 是否生成会计凭证 会计凭证 显示器 鼠标 显示器 鼠标 报价单生成后 无 无 订单生成后 无 无 应收预留发票生成后 交货后 退货业务退货业务 第一笔业务第一笔业务 规定：规定：1 1.在各种单据生成后分别查看库存变化在各种单据生成后分别查看库存变化 2 2拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录 过程 库存中 已承诺 可用库存 笔记本电脑 笔记本电脑 笔记本电脑 退货后 15 0 15 过程 是否生成会计凭证 会计凭证 笔记本电脑 笔记本电脑 退货后 是 第二笔业务第二笔业务 规定：规定：1 1.在各种单据生成后分别查看库存变化在各种单据生成后分别查看库存变化 2 2拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录录 过程 库存中 已承诺 可用库存 台式机电脑 台式机电脑 台式机电脑 报价单生成前 35 0 35 报价单生成后 35 0 35 订单生成后 35 10 25 交货后 25 0 25 退货后 35 0 35 过程 是否生成会计凭证 会计凭证 台式机电脑 台式机电脑 报价单生成后 无 订单生成后 无 交货后 有 退货后 有 第三笔业务第三笔业务 规定：规定：1 1.在各种单据生成后分别查看库存变化在各种单据生成后分别查看库存变化 2 2拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录拟定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录 过程 库存中 已承诺 可用库存 笔记本电脑 笔记本电脑 笔记本电脑 报价单生成前 15 0 15 报价单生成后 15 0 15 订单生成后 15 5 10 交货后 10 0 10 开发票后 10 0 10 退货后 15 0 15 过程 是否生成会计凭证 会计凭证 笔记本电脑 笔记本电脑 报价单生成后 无 订单生成后 无 交货后 有 开发票后 有 退货后 有 项目项目六六 库存管理库存管理实践实践 一、一、学时学时 2 学时 二、二、项目项目目的目的与规定与规定 掌握非交易收发货盘点业务、调拨业务重要内容和操作方法。三、三、项目项目环境环境 SAP Business One 软件 四、四、项目项目内容内容 非交易收货 非交易发货 调拨业务 盘点业务 五五、思考题思考题 1、什么是调拨业务？答：调拨业务是货品的调拨。2、什么是盘点业务？答：帮助公司精确掌控货品的“进（进货）、销（销货）、存（存货）”情况，可以帮助公司对不同品种商品的库存掌握准确信息，帮助商超流通和制造公司通过库存了解市场需求，调整优化商品结构，避免囤积太多滞销货品。六六、结论、结论 非交易收货 非交易发货 调拨业务 盘点业务(1)（2）项目项目七七 生产计划管理实践 一、一、学时学时 4 学时 二、二、项目项目目的目的与规定与规定 掌握 MRP 应用的重要内容和操作方法 三、三、项目项目环境环境 SAP Business One 软件 四、四、项目项目内容内容 1创建新的物料主数据 2创建收货采购订单、采购订单、销售订单 3创建预测 4运营 MRP 五五、思考题思考题 1.MRP 向导包含哪几部分？2.MRP 运营的结果是什么？六六、结论、结论