资金委托保管协议2.docx

资 金 委 托 保 管 协 议甲方：xx有限公司乙方：xx有限公司因甲方财务人员尚未到位，财务制度尚不健全。乙方作为甲方的资金监管方，对资金的安全和使用负有监控义务。故经双方一致同意，将甲方部分资金委托乙方代为保管。约定如下：托管资金金额：人民币2,076,906元整（大写：贰佰零柒万陆仟玖佰零陆元整）资金托管期限：2013年11月1日 至 2015年12月31日自本协议生效之日起五个工作日内，甲方需将该笔资金划入乙方指定账户。乙方指定账户如下：户 名：xx有限公司账 户：xxxxxxxx开户行：xxxxxx资金托管期间，乙方不得动用该笔资金用于其他用途。甲方若需要动用该笔资金，需提前两个工作日书面通知乙方，经乙方审核同意后，乙方在两个工作日内将审核后的资金金额划入甲方指定账户。本协议一式两份，双方各执一份。甲方：xx有限公司 （盖章） 年 月 日乙方：xxx有限公司（盖章） 年 月 日 附件：截止至2013年12月31日托管资金余额为：人民币224000元整（大写：伍拾陆万壹仟伍佰零陆元整）双方确认无误后加盖确认公章。甲方：xx有限公司 （盖章） 年 月 日乙方：xx有限公司（盖章） 年 月 日附件：截止至2014年12月31日托管资金余额为：人民币211,506元整（大写：贰拾壹万壹仟伍佰零陆元整）双方确认无误后加盖确认公章。甲方：xx发展有限公司 （盖章） 年 月 日乙方：xx有限公司（盖章） 年 月 日