制药科技股份有限公司商业计划书.doc

陕西永寿制药科技股份有限公司 商业计划书 第一部分 公司概况篇 一、 变更前的公司情况 陕西永寿制药有限责任公司前身是建于一九六九年的陕西永寿制药厂。五月翟富林私人投资买断陕西永寿制药厂所有资产，一次性买断工龄安顿了全厂1107名员工，组建了陕西永寿制药有限责任公司，职工竞聘上岗，择优录取。该公司是一家集抗生素原料药、制剂药、口服液于一体的综合型医药生产公司，公司的抗生素原料生产规模居西北五省第一名，庆大霉素产销量占全国总量的11%。 公司占地面积84000m2，拥有总资产2812万元，员工160余名（其中高级职称5人，中级技术职称13人），拥有硫酸庆大霉素粉、土霉素碱、盐酸林可霉素抗生素原料药生产线三条；针剂、片剂、胶囊剂、口服液制剂药生产线四条和一条中成药生产线，动力供应和包装材料辅助生产车间两个。 重要生产品种为硫酸庆大霉素粉、50%葡萄糖注射液、维霉素片、红霉素片、头孢氨苄胶囊等十一大类一百二十五个品种。重要品牌有：林立康、史尔林治、因乃斯、君克康福尔、龙凤春等。 产品辐射全国各地，深受用户欢迎。已有20多个品种连续六年出口美国、西欧、东南亚、非洲等地。 公司产品获得的重要荣誉有： 硫酸庆大霉素粉荣获“陕西省优质产品”称号； 50%葡萄糖注射液荣获“陕西省优质产品”称号； 维生素C注射液、诺氟沙星胶囊、复方新诺明片等10余种产品获“咸阳市优质产品”称号； 硫酸庆大霉素被咸阳市消协评为“九九消费者满意产品”。 公司数年来也获得了众多的荣誉和嘉奖，重要有： “陕西省优质产品公司”称号； “重协议、守信用”单位称号； “咸阳市市级文明单位”称号； “咸阳市文明单位楷模”称号； “先进非公有制公司”称号。 二、 实力雄厚的重要股东 （一） 陕西永康公司集团 陕西永康公司集团是集医药、广告、石化、种植四大行业于一体，融科研、开发、生产、销售、服务于一身的综合性公司集团。公司下设陕西永寿制药有限责任公司、陕西永康计划生育科研开发有限责任公司、陕西碧海云天广告文化传播有限责任公司、咸阳永康石化公司、陕西永康商贸有限责任公司、杨凌永康农业科技培训示范基地等六家全资子公司和咸阳永康绿化公司一家参股公司。集团创建于六月，现拥有净资产6000余万元，集团公司在陕西省咸阳市城区路拥有土地三百五十亩，咸阳世纪大道拥有土地十亩，办公楼一栋，在中国杨凌农业高新技术示范区内拥有土地一百伍十亩，在咸阳永寿县城拥有土地84000m。年销售收入过10000万元，年创利税800余万元。 集团公司生产、销售十二大类一百三十多种药品、保健品和食品，其中硫酸庆大霉素原料药为西北地区独家生产，获陕西省优质产品称号和“99消费者满意产品”，产品居全国同行业第五位，占全国产销量的1020%，80%以上出口欧美市场及东南亚市场，产品一直供不应求，市场潜力巨大，发展前景良好。“康宝洁阴露”等三种保健品为国家专利产品，“猕猴桃果脯”为研究开发的新型绿色食品。 （二） 翟富林 翟富林，男，汉族，陕西省永寿县人，一九六一年十月五日出生，大专文化限度，经济师。现任政协咸阳市第四届委员会委员，陕西永康公司集团董事长兼总裁，咸阳市工商联副会长兼执行委员。 该同志于一九七七年毕业于永寿县渡马中学，一九七七年十月在永寿县剧团参与工作,曾任业务股长、副团长等职务；一九八七年六月在永寿县中学工作；一九九四年三月停薪留职，涉足商海；一九九六年十二月在咸阳市计划生育开发中心工作，担任经理职务；一九九七年元月组建了陕西永康计划生育科技开发有限责任公司，任董事长兼总经理职务。在此期间，以宣传实行基本国策为中心，大力推动计划生育事业，成功的开发研制了“男性康复袋”、“女性康宝”、“康宝药巾”等计划生育科技产品，有利的推动了计生工作的开展。 公司家翟富林通过多方考察研究论证，以战略家的眼光和胆识，于五月成功地控股兼并了陕西永寿制药有限责任公司，出任公司董事长，为该公司加快实行GMP认证奠定了良好的基础。 六月，为了迎接加入WTO的挑战，抵御风险，增强竞争实力和发展后劲，他成功的组建了陕西永康公司集团有限公司，出任公司董事长兼总裁。 目前陕西永寿制药科技股份有限公司已经陕西省政府陕政函2023年390号批准设立，这将为陕西永寿制药公司实现资本和产业的扩张、振兴和推动陕西永寿制药公司的发展产生强大的推动作用。 三、 股本结构说明 公司共有七位股东（其中有一家法人和六位自然人），股本结构中，法人股占三分之一，自然人股占三分之二。较为集中的股本和股东人数，有助于公司快速、灵活地制定重大决策，并予以有效贯彻。 序号 股东名称 股权性质 出资 方式 出资额 （万元） 股权数（万元） 股权比例（%） 1 陕西永康公司集团 公司法人股 货币 2023 2023 33.33 2 翟富林 自然人股 权益 2485.38 2485.38 41.43 3 马筱健 自然人股 权益/货币 1.74/302.88 304.62 5.08 4 梁爱霞 自然人股 货币 600 600 10.00 5 吴莲菊 自然人股 货币 600 600 10.00 6 杨兴翔 自然人股 权益/货币 0.75/4.25 5 0.08 7 张凤娥 自然人股 权益/货币 0.75/4.25 5 0.08 合计 6000 6000 100 四、法人治理结构及公司组织结构 （一） 建立规范的法人治理结构 根据公司法的规定,股份公司将建立规范的法人治理结构,形成权利机构、决策机构、执行机构、监督机构各负其责、协调运转、有效制衡的机制。 1、 股东大会。股东大会由股东组成，是股份公司的权利机构，按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。每年召开一次股东大会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东大会。股东会由董事会负责召集，出席股东所持每一股有一票表决权。 2、 董事会。董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东大会负责，按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议事规则由公司章程规定。 3、 监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。监事列席董事会会议，按照公司法和股份公司章程的规定忠实行使职权。 4、 总经理。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。总经理主持公司平常生产经营管理，组织实行董事会决议，按照公司法和股份公司章程的规定行使职权。 （二） 建立规范的公司组织结构 股份公司将本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能机构，并根据生产经营的实际情况建立若干由总经理或副总经理直接领导的生产经营实体（车间或分公司）。 股份公司组织结构见下图： 股东会监事会董事会秘书副总经理副总经理总工程师副总经理财务总监开发部研究中心企划部证券部生产部采购部财务部人事部第二车间第一车间辅助车间 第二部分 行业展望篇 一、 近年医药业运营概况 （一） 医药工业生产保持高幅增长 据2023年的快报记录，医药工业总产值按可比价格计算完毕2332亿元，比上年同期增长20；工业增长值578亿元，比上年同期增长22，高于全国平均水平12个百分点,保持了高幅增长的态势。 化学原料药总产量完毕42.48万吨，比上年同期略有下降；中成药总产量完毕37.90万吨，比上年同期增长1.03%。 医药工业公司实现产品销售收入1750亿元，比1999年增长18.4%。其中国有及国有控股公司实现产品销售收入806.2亿元，比1999年增长15.4%，比医药行业平均增幅低3个百分点。2023年末，工业产销率94，比上年同期略有提高。 （二） 医药工业公司实现利润继续保持较高增幅 工业公司盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元，比1999年增长35%，其中国有及国有控股公司实现利润总额55.94亿元，比1999年增长36.3%。工业销售利润率8.22%，一年来医药公司利润总额一直保持着较高的增长速度。 从区域情况分析，利润总额前十名的省（市）依次是：浙江、广东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在30%以上的有16个省（市、区），其中增幅最高的北京为72.6%。 从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达1.5倍，其他行业增幅依次是化学药品工业（42.9%）、医疗器械工业（41.2%）、生物药品工业（34.3%）、中药工业（25.8%）。 （三） 进出口总额增幅平稳 根据海关的记录数据分析，2023年医药商品进出口增幅提高，全年进出口总额64亿美元，比1999年增长16.4%。其中，出口总额38亿美元，同比增长13.8%，进口总额26亿美元，同比增长18.7%。进出口相抵，出口大于进口12亿美元。 （四） 出口增幅有所回升 全年累计出口总额38亿美元，比年增长.。从分类情况分析，除化学药品制剂出口额下降（.3%）外，其他各类均有不同限度的增长，中成药、化学原料药和卫生材料的增幅分别为29.6%、9.8%和10.3%。 二、 中国医药行业运营特点 （一） 药品市场连续平稳增长 尽管受价格、医药卫生体制改革、城乡职工基本医疗保险制度的实行等多项配套改革政策的影响，药品市场依旧呈现出稳步增长的态势。人口的自然增长、人口老龄化进程加快和人们追求健康意识的普遍增强，是医药市场消费需求平稳增长的基本因素。 （二） 结构调整有新进展，生产集中度明显提高 2023年，是医药行业实行兼并、联合、重组最快的时期，各地出现了很多成功重组案例。例如南京医药集团和金陵集团“强强联合”组建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等，都是通过有力的资本动作，促进了组织结构的调整，加强了公司规模和经济实力。2023年，25家大型公司集团完毕工业总产值635亿元，占全国的比重为27，实现利润35.2亿元，占全国的比重为24.5%。 （三） 加快技术进步步伐，推动医药产业升级 2023年，医药行业坚持以市场为导向，围绕增长品种、改善质量、提高效益和扩大出口，加强了对现有公司的技术改造，突出采用高新技术改造传统产业，促进高新技术产业化，加快优化产品结构进程。国家共安排医药“双高一优”技术改造项目项，总投资61亿元，其中专项贷款42亿元。项目完毕后，预计年新增销售收入245亿元，利润45亿元，税金20亿元。在“双高一优”项目中，又挑选了第四批国家技术改造项目，医药项目有项，共投资11亿元，其中贴息贷款7.6亿元。在科技投入方面，医药行业贯彻国家级重点新产品试产计划补贴金拨款1050万元、国家重点技术创新项目计划补贴金拨款4700万元。 三、 中国医药行业前景展望 （一） 医药市场总体需求仍将保持平衡增长 人口、医疗、疾病、健康需求仍将是拉动经济增长的重要因素。据测算，我国人口2023年达12.88亿人，2023年将达13.88亿人。目前，老年人口约1.32亿人，未来老年人口将以每年3.2左右的速度增长，预计到2023年老年人口将达1.6亿人，老年人药品的消费将占药品消费的50以上，由此可见人口的自然增长、人口老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长。 （二） 药品需求结构将呈现多层次的变化趋势 随着医疗保险制度改革的进一步，2023年国家基本医疗保险药品目录开始贯彻实行。这将对药品需求结构变化产生重大影响，一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额。随着药品分类管理工作的进一步开展，药品将进入快速发展阶段，这将对产品结构调整产生积极影响。 （三） 加大整顿药品市场力度，保护合法公司利益 江总书记在五中全会和中央经济工作会议强调指出，要建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系，打破部门垄断和地区封锁，依法严厉打击制假等行为，发明良好的市场秩序。整顿和规范市场经济秩序是2023年经济工作的重要任务。国家连续打击制售假劣药品违法犯罪活动，依法从快、从重惩办一批制售假劣药品、构成犯罪的首恶分子和惯犯。采用切实有效的措施，全面加强药品市场准入管理，整治各种违法经营药品的行为，取缔药品无证经营和非法交易，查处药品购销活动中给予、收受回扣以及其他商业贿赂行为。在取缔药品集贸市场工作中，贯彻地方政府责任制，打破地方保护，有关部门统一思想、大力配合，巩固药品市场的成果。总之，2023年从源头上加大整顿药品市场的力度，促进医药行业健康发展。 （四） 加入世贸组织，机遇与挑战并存 加入世界贸易组织，有助于医药经济结构的战略性调整，增强我国医药经济发展活力和国际竞争力，总体上符合我国医药行业的主线利益和长远利益。我国有比较优势的化学原料药和中药要积极出击，进一步开拓国际市场。同时，加入世界贸易组织也是严峻考验。“入世”以后，医药产品关税将降至.5.5，进口药品会在量上增长，我国公司只有依靠科技兴药，减少成本等措施强化自身素质，与国外公司进行竞争，并在剧烈的竞争中快速成长。可以预见未来的几年里，医药行业将有一个明显的分化过程，公司两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快。 第三部分 技术支持篇 陕西永寿制药有限公司已经和上海华东理工大学国家生化工程技术研究中心联系建立了战略合作伙伴关系，由国家生化工程技术中心负责公司的技术改造和新产品开发试制工作。 一、 国家生化工程技术研究中心（上海） 国家生化工程技术研究中心(上海)是由国家科技部根据国内生物技术发展及其产业化所面临的形势，决定建设的国家级工程技术研究中心。为适应市场经济需要，工程中心实行科研体制改革，由依托单位华东理工大学与上海医药（集团）总公司，以合作公司的方式组建具有公司性质的独立法人单位上海国佳生化工程技术研究中心有限公司（简称国佳公司），作为工程中心的实体，由生化工程领域著名专家张嗣良专家主任兼总经理。中心得到了国家科技部，国家教育部和上海市科委的大力支持。 工程中心的宗旨和任务是解决生物技术实验室成果向产业化转化的瓶颈问题，打通“上游”技术与“下游”技术相结合的产业化通道，促进行业技术发展。集中优选项目，对已有科研成果进行产业化开发使其实现商品化，并通过多种合作形式，逐步建立一个中心参股的公司群，保证中心连续和稳定的发展；实现老公司产品结构的更新和传统生物技术产品的技术改造，争取在我国生物技术大中型公司的产业结构调整和技术改造中起积极的推动作用。 二、 发酵技术权威、中心主任张嗣良 张嗣良，生于1940年，浙江瑞安人。在华东化工学院修抗生素专业。现为专家博士生导师，研究开发涉及6大学科，有生物技术、化学工程、信息工程、电子以至机械仪表等。 重要专业研究经历： 1963年毕业于华东化工学院抗生素制造工学专业，长期从事抗生素、基因工程等微生物药物产品的工业生产研究。1978年来，致力于发酵工程的计算机优化控制研究，85年参与国家“六五”“七五”攻关项目，解决了生物反映器制造技术，期间以担任了863课题“基因工程高密度高表”负责人，对大肠肝菌表达系统的高密度高表进行研究。“八五”期间，在华北制药厂开展国家攻关任务青霉素发酵优化研究，提出了生物过程参数相关与不平衡状态的优化理论，实现了120m生产罐。在上述研究基础上，提出了以代谢物质流为核心的发酵工程学的观点，形成了基于参数相关的发酵过程多水平问题研究的优化与放大理论。成功地用在鸟苷、肌苷、基因工程等人血清白蛋白、疟疾疫苗等发酵上。与此同时，作为国家“九五”攻关项目“生化反映器研制”项目负责人，完毕了具有自己知识产权的新概念发酵罐，推动了我国商品化生物反映器支撑产业的发展。上述理论与工程化技术获上海市2023年科技进步一等奖。完毕涉及自然科学基金、攻关等各种课题30多个，发表研究论文80多篇。 重要科研成果有： 1984年完毕了国内第一本“生物工程参数检测与控制”专著。 “七五”期间是张嗣良向发酵水平挑战的第一阶段，他负责研制的青霉素优化发酵计算机优化控制在上药三厂取得成功，这一成果提高产量约10%。继而在“八五”攻关这一阶段中他又进一步提高了该次技术的发酵单位产量。 在“九五”国家攻关开始后，他与西安制药厂合作，使红霉素最高发酵单位达成8000/ML，从而使我国红霉素发酵水平跃入国际先进行列。 第三阶段一直延伸到达2023年。在此期间他领衔完毕了基因工程微生物高密度表达培养研究，基因工程人血清白蛋白在计算机控制下，提高了10倍，并成功放大到500升的规模。生物反映器则从样机迅速产业化。这项具有自主知识产权的产品被广泛应用。广东量湖的鸟苷从每升16克提高到29克。二军大基因工程疟疾疫苗提高到26克/升。在上海遥控千里之外的内蒙金河集团，从50升的发酵罐直接放大到120吨，优化和放大一次战功。并且，使饲料金霉素的发酵能力提高3成，年增效应3000万元。1年多来，由此技术产生的新增效益达4474万元，新增利税1075万元，创收外汇逾千万美元。 2023年秋，第一台以物料检测为目的的生物反映器FUSSOL（A）样机试制成功后，申请国家专利。此举推动了我国发酵行业的全面改造，缩短了国际差距。项目荣获2023年上海市科技进步一等奖。科技成果已在全国30多家公司推广，经济效益与社会效益数以亿元计。 三、 前沿的技术支持 华东理工大学国家生化工程技术研究中心(上海)所进行的基于过程参数相关的发酵过程优化与放大技术及其生物反映器装置研究获得了2023年上海市科技进步一等奖。 项目成果属生物工程学科技术领域，以微生物发展发酵过程优化与放大研究为重要内容，涉及细胞代谢、发酵工艺、生物反映器、传感器及计算机软硬件等技术领域，涉及生物技术、化学工程、控制工程、信息工程等学科知识。 本项目回顾总结了长期以来发酵过程优化与放大所依据的基本思想和方法后，认为目前发酵过程研究均采用以宏观动力为基础的最佳工艺控制点为依据的表态操作方法，实质上是化学工程动力学概念在发酵工程上的延伸，往往忽视细胞代谢流的存在。因此提出了以细胞代谢流的分析与控制为核心的生物反映工程学的观点。通过实验研究，形成了基于参数相关的发酵过程多水平问题研究的优化技术和发酵过程多参数调整的放大技术。随着过程传感技术和计算机技术的发展，设计了一种定型为FUS-501（A）的新概念生物反映器：以物料流检测为目的，配置了温度、搅拌转速、消泡、pH、溶解氧DO、发酵液真实体积、高精度补料量测量、尾气C02和02等具有十四个以上在线参数检测或控制；设计研制了计算机控制系统与数据解决软件包，由此可进一步精确得到发酵过程优化与放大所必需的表征各种代谢流特性或工程师特性的间接参数，并实现了远程在线数据通讯，为过程的远程诊断，发挥领域专家作用提供支撑条件。本技术成功地应用在青霉素、红霉素、金霉素、肌苷、鸟苷发酵和Pichia酵母表达系统的基因工程人血清白蛋白（rh-SA）、疟疾疫苗等高密度表达培养，取得了大幅度提高发酵水平的效果，并直接放大到几百升到100m3以上生产规模发酵罐。仅2023年至2023年的第一季度，上述成果的推广使新增公司利润2159万元，新增创汇883万美元。 本项目成果提出的理论和工程化技术推动了我国涉及生物医药工业在内的发酵行业现代化技术改造，缩短了这一领域内我国与国际的差距。无论是传统生物技术发酵产品的技术改造或基因工程现代生物技术产业化的推动，具有很大的需求量，社会经济效益巨大。 本项目的有关装备技术成果，为改变我国生物反映器的落后状态，形成具有我国自主产权的商品化生物的反映器的支撑产业起了重要作用。 项目的创新与发明点： 1、提出了以细胞代谢流分析与控制为核心的发酵工程学的观点，必须高度重视细胞代谢流分布变化的有关现象特性的获得。 2、将生物反映器的物料流与细胞代谢流研究结合起来，通过反映器的检测参数及相关特性研究，实时地反映生物反映器中基因、细胞和工程三个水平的变化，进而提出基于参数相关的发酵过程多水平问题研究的优化技术和多参数调整的放大技术。 3、以物料流检测为目的的生物反映器传感技术设计及其反映器装置技术。 4、适应多种生物反映器及各种发酵产品特点，融合多种过程理论和控制理论，便于发酵过程工艺分析和优化操作的软件包。 5、发酵过程在线数据的远程通讯与异地诊断。 6、采用本装置与研究技术后所得到的不同产品对象的创新性结识和由此形成的生产工艺。 本项目与国外其他同类技术的比较： 本项目的核心问题是有关生物反映器在细胞代谢物质流的结识和研究，这些结识是在大量的实践后总结提高后提出的，其中微生物代谢调控与代谢工程研究为加深这一问题的结识起了重要作用。有关生物细胞代谢调控学和代谢工程是一个重要的学科发展研究领域，研究内容和文献大量报导，但是一到发酵罐实际操作时，由于发酵过程酶学研究的困难，以及过程数据采集和解决的困难，就无法实现。特别是在线实时检测这种代谢流的变化时，困难就更大。本项目从化学工程学的观点，提出细胞代谢物质流与反映器物质海参的物料平衡原理，反映在检测参数的相关性，从而实现了上述在线实进检测的目的。 本项目的另一个核心问题是强调细胞代谢物流分布变化的有关现象特重的获得，在生物反映器中测定和研究细胞代谢物质京戏的变化不等同于代谢控或代谢工程研究，它强调的是生物反映器中细胞代谢流的存在。由于研究条件的限制，这些现象特性也许与已经掌握的代谢调控知识关联不大，更无法立即从胞内分子基因水平的住处流中得到结识，但是只要反映的客观存在的事实，即使是表观的现象总结，也会取得实际结果。相信随着生物核技术的进一步发展，特别是代谢调控和代谢的进一步结识，这种结果将会越来越明显。 由此可见，本项目研制的用于过程数据优化与放大的生物反映器装置，与现有国外同类产品的性能相比，最大差别是设计原理与概念上的创新。在国外同类产品或研究装置上有时也有尾气C02、02的测量、全罐称重技术、热质量流量测量等。但由于缺少本项目提出的概念，因而在传感器系统配置、精度与漂移规定、以及应用软件设计上都缺少协调性和整体目的。 此外，从实际使用效果来看，不同发酵产品经采用本装置使用研究后，不同限度上发现了长期以来没有发现的生理系列化现象，以及由于反映器结构或操作因素导致的传递混和特性变化，由此而产生的对菌体生产的影响。 本项目技术在发展过程中得到了上海市科委的大力支持，使此技术不断成熟、推广，为使我国发酵行业缩短与国际的差距做出了奉献。 华东理工大学国家生化工程技术研究中心的工艺研究重要成绩: 发酵产品 国际水平 原水平 提高后水平 放大规模 水平 青霉素 6.5万u/ml 4.5万u/m 6.3万u/ml 3M放大到120M 国内领先 红霉素 8000-1万u/m 5000 u/ml 8400u/ml 15L放大到50 M 国际领先 饲料金 2.3万u/ml 1.6万u/ml 2.1万u/ml 50L放大到120M 霉素 (110小时) (110小时) (110小时) 国内领先 鸟苷 50g/L 16g/L 32g/L 60L放大到100 M 产率达 (100小时) (50小时) (50小时) 国际先进 肌苷 90 g/L 25 g/L 35 g/L 50L放大到50 M (90小时) (50小时) (50小时) 国内领先 基因工程 7-10 g/L 700mg/L 7 g/L 50L放大到500L 国内领先 白蛋白 基因工程 70mg/L 2.6g/L 50L 国内领先 疟疾疫苗 国家生化工程技术研究中心（上海） 重要技术人员名单 姓名 性别 职称 专业专长 所在部门职务 张嗣良 男 专家、博士生导师 生物化学工程、生物过程的检测与控制、发酵过程优化与放大 中心主任 庄英萍 女 硕士、硕士生导师 生物化学工程、发酵过程优化与放大 中心副主任 储炬 女 博士、博士生导师 生物化学工程、发酵过程优化与放大 中心副主任 王宝根 男 高级工程师 生物化学工程 市场部部长 王公先 男 高级工程师 发酵装备技术 生产部部长 张恂 男 高级工程师 自动控制、电子 总工程师 张明 男 高级工程师 生物化学工程 唐寅 女 副专家 过程装备设计、发酵工艺整体设计 设计部技术负责 吴炎 男 副专家 发酵设备机械设计 郭美锦 男 博士、助理研究员 生物化学工程、发酵过程优化与放大 产业化实验室主任 航海峰 男 博士、助理研究员 生物化学工程、计算机软件编程 黄明志 男 硕士 生物化学工程、计算机软件编程 樊滔 男 硕士 生物化学工程、计算机软件编程 张伟平 男 工程师 自动控制、电子 技术主持 刘健 男 硕士、助理研究员 微生物学 市场部副部长 第四部分 核心项目篇 本次股份公司设立共募集资金3511万元，拟定投资项目三个，其中“硫酸庆大霉素生产线扩产技术改造”项目预算总投资1252万元，“年产3亿支小容量注射剂生产线”项目预算总投资1310万元。另有国家三类新药“妇必舒外用胶囊”项目预算总投资949.38万元。 一、 硫酸庆大霉素生产线扩产技术改造 硫酸庆大霉素粉系抗生素原料药，生产工艺复杂，技术性强，管理规定高，投资较大。没有一批高素质的技术人员和纯熟操作工人难以满足生产规定。我公司硫酸庆大霉素车间始建于1976年，有近三十年生产庆大霉素粉的历史，培养了一批生产抗生素的纯熟工人，掌握和克服了抗生素生产过程中的工艺技术难关，从而使硫酸庆大霉素的生产水平稳居全国先进水平，产品质量符合英国药典98版和中国药典2023版标准，赢得了顾客和广大消费者的信赖，产品一直供不应求。自九二年初次出口到德国后，畅销海内外，年出口量占到总产量的90%以上。 据相关医药资料报道，九八年全国生产硫酸庆大霉素厂家达34家，在东南亚金融危机的冲击下，该产品价格大幅度下跌，许多设备老化、生产效率低的厂家纷纷退出市场。到目前为止，全国开工生产的厂家仅有不到十家，从而导致该品种产量与市场需求总量相比缺口较大，因此从初至今，该产品原料价格逐步攀升，目前，国外价格已涨到1000元/十亿左右，国内价格上升到850900元/十亿，经济效益十分可观。 为迎接我国加入世贸组织后国内国际医药市场的挑战以及国家药品监督管理局GMP的规范规定，对硫酸庆大霉素车间进行扩产技术改造已势在必行。 项目投资估算情况： 该项目在公司庆大车间现有基础上扩建，土建投资仅需增建发酵楼一部分及无菌喷粉设施，建筑面积1300 m2,项目总投资1310万元。 土建工程 90万元 设备购置费用830万元 设备安装费用 50万元 技术费用8万元 设计费用 18万元 不可预见费用 14万元 新增流动资金300万元 经济效益预测： 产量31000十亿 销售单价890元/十亿 年销售收入2759万元 工业生产成本1858.45万元 增值税189.72万元 城建税及附加17.98万元 管理费用66.03万元 销售费用5.58万元 财务费用44.64万元 年利润576.60万元 所得税190.28万元 项目净利润386.32万元 本公司年产50吨硫酸庆大霉素扩产改造项目，技术力量有保障，原料来源广泛充足，市场前景广阔，经济效益显著，环境治理达标，符合国家产业政策。本项目的实行建设，可解决一部分人的就业，其生产的无菌硫酸庆大霉素粉绝大部分用于出口，可为国家发明一定数额的外汇，增长地方财政收入，具有良好的社会效益和经济效益。 二、 年产3亿支小容量注射剂生产线 针剂是抢救危急病人不可缺少的药物，由于它直接注入人体肌肉内或静脉血管，具有吸取快、作用快、吸取完全等特点，因此深受患者的好评。目前省内的制药厂家由于针剂生产的严密性和生产条件的独特性而望而生畏，仅能生产口服液制剂，而为数不多的针剂生产厂家由于设备落后和管理不善，使其产量低，且质量不稳定。据中国医药信息报报道，国内医药制剂产品中针剂药品供应局限性，北京和上海进口国外的产品达成40%和50%，我省的针剂所面临局面与北京、上海大体相同，全国各大城市均已出现依赖进口或外省临时调剂以备急用的局面。 我公司已有三十余年生产针剂的历史，培养了一大批生产针剂的纯熟工人，由于始终不渝地坚持“质量永远第一，服务人类健康”的宗旨，以优质的产品和良好的信誉占居了市场，赢得了客户和广大消费者的信赖，产品一直供不应求。 为适应我国加入世贸组织后医药市场竞争发展形式，按照国家药品监督管理局GMP的规范规定，拟建年产3亿支小容量注射剂生产线，提高产品质量，增强公司发展后劲，保障医药市场供应。 项目投资估算情况： 小容量注射剂生产线项目在公司现有的基础上建设，土建投资仅需建主体车间及装修，项目总投资1252万元，建筑面积2023平方米，其中： 土建工程（涉及车间装修）230万元 设备购置费用732万元 空调购置费用20万元 设备安装费用35万元 设计及不可预见费用25万元 新增流动资产210万元 经济效益预测： 产量30000万支 年销售收入3286.00万元 工业生产成本2147.09万元 增值税212.51万元 城建税及附加16.38万元 管理费用75.59万元 财务费用1.95万元 年利润688.23万元 所得税227.12万元 项目净利润461.11万元 小容量注射剂生产线建设项目，原料来源有保证，产品市场前景好，抗风险能力强，符合我国药品行业政策。该项目的投产不仅可缓解针剂药品的市场供求矛盾，同时也推动了本地经济的繁荣和发展，为地方增长财政收入，带来较大的社会效益和经济效益。 三、 妇必舒胶囊 阴道炎是妇科常见病、多发病，严重地威胁着妇女的身心健康，影响其生活、工作和学习。近年来，不断有一些治疗阴道炎的局部用药的新品种问世。进一步开发研制有效药物，特别是制备成在阴道中可以均匀分布、连续发挥药效、毒副作用小、并且使用方便的药物是非常必要的。 妇必舒胶囊是浙江衢州市施泰医药保健品有限公司在总结古人治疗妇科病经验的基础上，结合现代医学研究而生，是由苦参、蛇床子、乌梅、大黄等九味中药提取精制而成的纯中药制剂。重要用于治疗妇科阴痒即霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、非特异性阴道炎等疾病，取得了较好的临床疗效。临床预实验的资料显示：妇必舒胶囊治疗各种阴道炎的总有效率在90%以上。 陕西永寿制药公司拟投资949万元，用于国家三类新药妇必舒胶囊的生产和销售，年可实现销售收入3000万元，年利润500万元，投资回收期2年。 第五部分 财务分析篇 一、 资产负债表 2023年8月，陕西永寿制药科技股份有限公司筹委会特聘请拥有证券从业资格的西北地区最大的会计师事务所西安希格玛会计师事务所审计了陕西永寿制药有限公司的3年年终报表，报表如下； 2023年12月31日2023年7月31日 单位：元 资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 流 动 资 产： 160168.36 货币资金 1 221899.19 短期投资 2 应收票据 3 11137171.05 应收帐款 4 6741318.09 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 2313651.05 预