北京股份有限公司市场管理制度.doc

市场管理制度

拟制： 市场总部
审核： 贺岁华 日期： 2023年7月26日
批准： 何耀良 日期： 2023年7月28日

目 录

销售协议管理细则 1
投标管理办法 40

北京首信股份有限公司
销售协议管理细则

为严格规范股份公司协议签订的全过程，加强相应管理及执行力度，保障股份公司的经济利益，减少呆、死帐的发生，特制定本管理规定。
一、定义：
1、销售协议：指卖方批准销售，买方批准购买一批货品、一项工程或一个系统集成项目的书面记载。
2、协议拟签订人：持有有效法人委托书并在有效范围内进行协议前期工作，但尚未签订正式销售协议的销售人员。
3、协议签订人：持有法人委托书并在有效范围及时间内签订了协议的市场销售人员。
4、代表处协议联系人：是指在代表处协助实体签订协议时，代表处负责联系该协议业务的人员。
5、到期应收款：是指进入协议付款期，应收回的货款部分。
6、迟收货款：是指超过协议付款期，而未收回的货款部分。
如：某协议规定从1月1日起五天内对方应付协议款1万元，则此货款在1月1日-5日记录为到期应收款，在1月6日（含）以后如未收回，则记录为迟收货款。

二、合用单位：数据网络事业部
宽带接入产品事业部
市场总部

三、法人委托书的管理
市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托书的申请的接受、初审、报批、制作、发放、回收、归档。
1、申请程序：
办理法人委托书应由事业部根据工作需要向商务部提出书面申请，填写《法人委托书申请书》（样本详见附件1）,并明确以下内容：
（1）申请人姓名及自然情况；
（2）申请人与公司的劳动协议期限；
（3）表白申请人正在从事销售工作；
（4）明确申请人签订协议的权限（产品/最高金额）及申请期限；
（5）事业部负责人签字确认；
（6）申请人一寸免冠近照一张。
2、审批程序：
（1）商务部对《法人委托书申请书》进行初审，合格者由商务部制作《法人委托书》，并报市场总部副总、主管市场副总裁审核，总裁批准。
（2）签发后的法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。
3、发放程序
制作完毕的法人委托书由商务部登记，发放给申请部门的相关管理人员。发放时要填写《法人委托书发放记录》（样本详见附件2）。
4、法人委托书的保管：
（1）事业部应设专人（即法人委托书管理员）对法人委托书进行管理，负责本部门法人委托书的申请、领取、发放、回收等管理工作并留有记录。
（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。
5、法人委托书的回收
（1）发生下列情况之一时，法人委托书管理员应之日起5个工作日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。：
A超过法人委托书规定的授权期限的；
B法人委托书持有人因工作变动，不再从事法人委托书授权范围内的工作；
（2）商务部办理回罢手续后交档案室归档保存。

四、销售协议专用章的管理
1、销售协议专用章由公司总裁办公室公室统一刻制并发放；
2、事业部申请，销售协议专用章时应具有：该事业部至少有一名持有有效法人委托书的销售人员。
3、销售协议专用章由事业部向总裁办公室公室提出书面申请（样本详见附件3）。
4、审批：
（1）总裁办公室公室销售协议专用章管理人员核算申请书内容准确无误后报主管市场副总裁审核，总裁批准；
（2）总裁签发后由总裁办公室公室负责登记、发放。
5、发放：总裁办公室将销售协议专用章发放给事业部协议管理员，并做书面记录（样本详见附件4）。
6、保管：事业部设专人（通常为协议管理员）对销售协议专用章进行管理，负责本领业部销售协议专用章的申请、领取、登记、保管、使用、上交等管理工作。
7、使用：
（1）销售协议专用章只能在签订销售协议时使用。
（2）协议管理员在收到协议评审记录、资信调查结果后方可向签订协议人员提供协议专用章，并把协议专用章使用情况记录在案。
（3）销售协议专用章不得转借或遗失。
（4）总裁办公室公室应不定期对各单位协议专用章使用情况进行监督检查。
8、回收：
（1）事业部变更名称、机构调整、撤消时，协议管理员应在变更名称、机构调整或撤消后5个工作日内将协议专用章及使用审批记录交总裁办公室；
（2）协议专用章使用审批记录由总裁办公室交档案室归档保存。
五、销售协议文本的管理
1、标准销售协议文本的提出和使用
（1）标准销售协议文本的提出
A市场总部负责《标准协议文本》的制作，并负责组织对标准协议文本的评审。
B市场总部根据需要制作《标准协议文本》。
C需用部门可以向市场总部提出制作《标准协议文本》的需求或本部门制作《标准协议文本》草稿后交市场总部审核后，组织评审。
D对标准协议文本的评审应由市场总部组织总裁办公室法律事务专员、经营财务部、技术管理部及相关单位负责人参与。总裁办公室公会讨论通过后即为标准销售协议文本。
（2）标准销售协议文本自发布之日起使用。销售人员在进行营销工作的过程中应优先使用股份公司的标准销售协议文本
2、非标准销售协议文本的提出和使用
（1）非标准销售协议文本使用条件：当标准销售协议文本不能满足销售的实际需要时，事业部应根据实际需要拟制销售协议文本
（2）非标准销售协议文本必须具有的内容协议号、买方和卖方的名称、地址、货品名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。建议写明：货品验收标准、售后服务、协议生效时间、运送费承担等。
（3）非标准销售协议文本必须由法律事务专员出具法律意见书方可使用。

六、对协议对方进行资信调查的管理
1、对方初次合作，或合作的间断时间超过6个月的，协议签订前应进行“资信调查”，并将调查结果填写《资信调查表》（样本详见附件5）。
2、资信调查由协议签约人组织实行，作为协议评审的一项参考条件。
3、资信调查分常规和非常规项目。对于协议金额在50万元（含）以上的需方单位为初次合作的（其中不涉及中国电信、移动、联通、网通、铁通、中国邮政等系统运营商和煤炭、电力、石油、军队、医院及集团内部）必须填写资信调查表的非常规项。
4、在充足了解顾客规定、与对方达成初步合作意向后，拟制合作草稿，在正式协议签订之前，销售人员应保存在协议谈判过程中的会谈纪要、书面承诺、信函、传真、合作意向书等材料。

七、销售协议号的管理
各部门签订的协议要统一编号，规定如下：
协议编号由八位组成，aa##bbcc，其中：
aa 代表年份，如01、02
## 代表签订协议单位汉语拼音缩写
bb 代表签订人编号（各单位自定）
cc 代表签订人当年签订协议顺序号01～99
注：各部门汉语拼音缩写规定如下：
数据网络事业部 缩写为：SJ
宽带产品事业部 缩写为：KD

八、协议评审
1、协议评审的内容
（1）顾客的各项规定是否合理、明确并形成文献。
（2）协议是否符合有关法律法规的规定。
（3）公司现有的生产和技术能力（涉及公司集成或OEM/ODM产品）能否满足协议、标书的技术和质量特性的规定。
（4）产品交付的时间、地点、方式、联系人等是否明确。
（5）公司有否履行协议（或订单）中产品规定的能力（涉及供货周期、安装调试、开通验收、售后服务、付款条件等因素）。
2、协议评审的时机
协议评审应在协议正式签订及修改之前进行。
3、协议评审的实行
（1）协议签订部门组织相关部门及人员对协议进行评审。
（2）协议签订人员将协议草案、资信调查资料报本部门协议管理员，协议管理员根据协议内容组织采购、生产、技术、质量等方面的人员进行评审。参与评审人员根据协议内容适当增、减。必要时邀请公司内部相关职能部门、人员参与。
A对协议金额在100万元以上或没有采用标准协议文本签订的协议，应由总裁办公室法律事务专员出具法律意见书
B如用户订购的产品本单位仅能完毕一部分，另一部分可由公司内部其他实体或公司外部单位完毕，则公司的技术管理部和相关实体
应参与评审并出具意见。
C对协议金额在100万元以上的协议，市场总部、财务部应参与评审并出具意见。
（3）协议评审可采用会议、会签方式。
（4）协议评审应填写《协议评审登记表》（样本详见附件6），并由参与评审人员签字，并报批。
4、协议评审的审批
（1）协议批准的权限
A协议金额在200万元以内（含）的由实体总经理或副总经理审批。
B协议金额在200万元以上的由主管付总裁审批。
（2）协议审批人根据经营的目的、参考协议评审记录、法律意见书、协议草稿等，做出“批准”、“不批准”、“继续修改”的决定。
如“批准”，则与顾客正式签订协议并执行协议。
如“不批准”，则该项目终止。
如“继续修改”，则与顾客继续协商，经修改后，再进行评审、审批。
5、对投标书的评审应在递交标书前进行，评审办法参考协议评审程序执行。

协议签订人权限：
协议签订人
协议最高金额（万元）
总裁
100000以上
副总裁
100000（含）
各事业部
宽带产品事业部
数据网络事业部

总/副总经理
1000（含）
总/副总经理、市场总监
7000（含）

部门经理
500（含）
网络集成经理
3000（含）

区域经理
300（含）
销售经理
500（含）
注：
1、任何协议签订都应进行书面评审。
2、协议评审可以以会签或会议形式进行
3、协议签约人是协议评审的组织者，如协议签约人公差在外，该部门协议管理员负责组织该协议的评审工作。
4、协议评审参与单位：
（1）事业部内部：生产/供货部门、售后服务部门、事业部负责人、协议评审组织者、协议管理员；
（2）其他部门（视情况参与评审）：经营财务部、市场总部商务部、总裁办公室法律事务专员
5、评审记录及结果应由协议管理员填写并由参与评审人签字确认，评审结果应明确（可/否），如协议草案未通过评审可以修改后再次评审
6、评审结果的审批：评审结果应由有权审批人审批后生效。
7、有权审批人的权限：
（1）事业部内低于总/副总经理经理协议签订权限的评审结果可由事业部总/副总经理经理审批；
（2）总/副总经理经理协议签订权限以上（含）的评审结果由其上级领导审批（总裁协议签订权限的评审结果由总裁办公室公会审批）。

九、协议的签订
1、协议签约人应具有：
（1）协议拟签约人持有的法人委托书或授权书
（2）协议内容在法人委托书、授权书的范围、时间内
2、协议的签订
（1）如签约人具有其应具有的1）、2）条件，经协议评审通过，协议签约人方可在协议上签字并加盖销售协议专用章。
（2）协议书优先采用市场总部提供的《标准协议文本》，填写时要笔迹清楚、语言准确，按协议书内容逐项填写（不许有空项）。出现划改时，应在划改处双方签字或盖章确认。
（3）协议中对设备的质量规定、技术标准，要相应设备型号标出国家或行业或公司标准号。
（4）对各种系统产品的销售应把系统配置的内容、接口参数等作为协议附件，与协议正本有同等效力。
（5）协议中应明确需方对出厂设备的验收方式和验收标准。
（6）产品的保修期限应参照国家相关规定及公司相关管理办法。
（7）销售人员对所签订协议的货款回收负责。
（8）如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。
（9）协议正本一式两份，供方、需方各一份。

十、协议的生效：协议经双方签字盖章后依协议约定生效。如协议无明确约定的，自双方签字盖章之日起生效；如双方签字盖章的日期不同时，协议于最后签字盖章完毕之日起生效。

十一、协议的执行
协议签订单位对协议执行的全过程进行管理和控制。

十二、货款回收工作的管理
1、货款回收的责任及管理
（1）市场总部是货款回收工作的主管部门。
（2）事业部是货款回收工作的直接责任单位。
（3）协议签订人及协议签订批准人对其签订（或批准）的协议的货款的回收工作负重要责任。
（4）代表处对其协助由实体签订的协议，如该协议经相应实体核算确为代表处协助签订并经确认该协议额度计入代表处定单，且股份公司实体、事业部保质、保量、准时履行的协议，货款未准时回收，则该协议货款回收由协议签订人与代表处协议联系人共同负责，并同时受本办法的考核与处罚。
（5）股份公司内实体、事业部的协议管理员每月25日前向市场总部商务部上报《协议登记表》（内容详见附件7），同时向经营财务部上报。
（6）货款应准时回收，不许迟延，实际收届时间以股份公司财务入账时间为准。
（7）例外条款：由于我方因素致使协议不能按约定正常履行的，实体、事业部应采用各种措施使协议继续正常履行或终止该协议未收回部分不计入迟收货款。我方因素涉及但不限于：我方未及时发货、发出货品的质量、数量有问题等情况，导致对方未及时付款。
2、迟收货款的记录和报告
对未及时收回货款的协议签订人和协议签订批准人，上报主管领导和相关单位。
（1）股份公司内实体、事业部每月25日前向市场总部商务部上报《货款回收登记表》（内容详见附件8）。
（2）市场总部按月制作《货款回收登记表》，该表对每份协议的迟收金额、迟收发生日、欠款人（单位）、协议号和产品名称、签约部门、签约人、当月迟收总额、当月新增迟收金额等事项做出记录和记录。
（3）《迟收货款情况》主送主管副总裁、抄送相关实体、总裁办公室法律事务专员。市场总部依据档案相关管理规定将此文献归档备查。
（4）应付款人（单位）出现以下异常情况，协议签约部门应立即告知市场总部和总裁办公室法律事务专员：
A付款人（单位）明确表达拒绝付款；
B应付款人（单位）发生严重财务危机，也许导致支付困难；
C应付款人（单位）停业、破产、法人代表失踪；
D应付款人（单位）发生也许导致大额支付的诉讼、仲裁；
E其他也许导致货款不能收回或不能准时收回的重大异常情况。
（5）单笔货款超过付款时间5日未收回，签约部门应在5个工作日内书面告知（样本见附件9）市场总部和总裁办公室法律事务专员，并将与该笔货款有关的协议、买方接受和检查货品的证明、买方付款的证明（复印件）以及其他与该协议有关的所有资料归入专档（协议签订人负责专档的建立、收集证据及相关工作）。
3、迟收货款催收
（1）一般迟收，指单笔迟收货款金额在30万元以下，且迟收期限在两个月以内的，由协议相关负责人负责催收；
（2）重大迟收，指单笔迟收货款金额在30万元以上100万元以下，或迟收期限在两个月以上四个月以内的，由协议相关负责人负责；
（3）特别重大迟收，指单笔迟收货款金额在100万元以上，或者迟收期限在四个月以上的，由协议相关负责人共同负责；
（4）如一笔迟收货款同时符合上述2）、3）两种迟收标准划分，则视其为情节严重者。
如：一笔金额为115万元的货款，迟收时间为80天，既符合重大迟收标准又符合特别重大迟收标准，则视此笔迟收货款为特别重大迟收。
（5）迟收货款催收流程：
A协议签订人在自货款逾期之日起5个工作日内应向对方以传真、EMS或挂号信发出催收函（样本详见附件10）。催收函应由协议签订人留底；
B催收函设定的答复期限应与协议的约定一致。签订协议时，催收函答复时间建议定为5个工作日；
C答复中规定延期还款的，应规定其出具欠款确认函（样本详见附件11）；
D出具欠款确认函后，应签订延期还款协议（样本详见附件12），延期还款协议应在自出具欠款确认函之日起5个工作日内签订。
E下列情况，应及时与总裁办公室法律事务专员沟通，采用适当的方式解决
a) 明确对欠款提出异议的
b) 不在期限内答复催收函的；
c) 提出延期还款请求，但拒绝出具欠款确认函的；
d) 出具确认函，但未按期签订延期还款协议的；
e) 签订延期还款协议后，不能按照约定提供担保的；
f) 签订延期还款协议后，再次逾期金额超过逾期金额的50%的；
g) 签订延期还款协议后，再次逾期金额超过5万元，并且再次逾期时间超过6个月。
(6)下列迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员以法律手段进行催收：
A欠款人（单位）出现上述异常情况的；
B根据我方掌握的情况，总裁办公室法律事务专员认为不迅速采用法律行动，也许导致收回欠款难度加大或不能收回的；
C迟收期限已超过6个月；
D其他必须通过法律手段催收的情况。
(7）法律事务专员参与催收，应由法律事务专员或者协议签订部门向公司主管市场工作副总裁提出建议，建议获得批准的，协议签订部门应在收到批准2个工作日内将与协议有关的所有资料原件移交法律事务专员。
（8）案件由法律事务专员参与后，协议签订部门仍是该协议货款回收工作的责任单位。

十三、协议变更/终止
1、协议变更/终止的条件
（1）客户主体资格发生变更/终止
A客户单位名称的变更/终止
B客户组织机构和场合的变更
C客户经营范围的变更
（2）协议一方或双方对协议存在重大误解
（3）情事变更使协议履行显失公平
（4）不可抗力导致协议不能按约定履行/终止
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。涉及但不限于水灾、旱灾、地震、台风等自然因素及战争或其他军事行动等因素。
（5）协议双方协议批准变更协议
A因客户因素进行的变更/终止
a)客户在合理情形下规定延后/终止协议履约（涉及交货、验收、付款、开通时间）
b)其他导致客户规定变更/终止协议的因素
B因我方因素进行协议变更/终止
a)因我方因素交货期延后/终止
b)我方不能及时开具或送达完整的发票导致协议变更/终止
c)我方因素导致验收期延后/终止
（6）其他法律规定的协议变更/终止的情形
2、变更/终止协议的审批程序
变更/终止协议的审批程序及审批权限参照协议签订的审批程序进行(样本详见附件13)
如出现以下情形中任意一种，则该协议变更/终止的审批人应为原协议审批人的上级主管领导（如原协议审批人为总裁则应由总裁办公室公会讨论决定，如原协议审批人为总裁办公室公会则应由总裁办公室公会再次讨论决定）。
（1）放弃原协议中我方应享有的权利
（2）增长或加重原协议中我方应履行的义务
（3）变更司法管辖地或法律合用
3、协议变更/终止的告知过程（协议变更告知见附件14）
协议单位应在变更/终止协议的审批程序拟定协议变更/终止之日起2个工作日内将协议变更/终止告知送达本单位相关部门及市场总部商务部。
十四、对协议负责人的考核
1、协议的签约人在签订、履行协议的过程中应尽职尽则，保证货款按期收回。
2、协议签订人、协议管理员、档案保管员及协议签订批准人有以下行为，由事业部决定交人力资源部给予当事人扣减绩效奖金、直至降职解决（薪随职变）。股份公司保存规定其补偿损失的权利：
（1）法人委托书不得遗失，如有遗失事业部应及时报商务部，并写出书面检讨，公司对事发人进行通报批评。
（2）销售协议专用章不得转借或遗失，如有违反，该事业部应做出书面检讨，公司给予通报批评并视导致的影响和损失在协议管理员、事业部负责人及相关当事人当期绩效奖金的10-50%作为处罚。事业部如将销售协议专用章遗失，应自遗失之日起在两个工作日内报总裁办公室，该事业部应做出书面检讨，并办理遗失声明事宜，公司给予通报批评并视导致的影响和损失在协议管理员、事业部负责人及相关当事人当期绩效奖金的20-100%作为处罚，直至降职解决。
（3）未按规定制作、收集、移交、保存协议书（协议变更书）、货品交接和检查的证明、付款证明，以及其它资料，导致货款迟收或不能收回的，视导致的影响或损失扣发负责人当期绩效奖金的5-50%，直至降职解决。
（4）未按规定及时、准确的记录和通报迟收货款，导致货款迟收或不能收回的，视导致的影响或损失扣发负责人当期绩效奖金的5-50%，直至降职解决。
（5）未按规定及时通报本规定列举的异常情况，导致货款迟收或不能收回的，视导致的影响或损失扣发负责人当期绩效奖金的5-50%，直至降职解决。
（6）不按规定积极催收，导致货款迟收或不能收回的协议负责人（协议签订人、代表处协议联系人）应采用的处罚措施：
A一般迟收：市场总部及协议单位共同责令协议负责人一个月内回收迟收货款，并扣发负责人当期绩效奖金的5-15%，
B重大迟收：市场总部及协议单位共同责令协议负责人一个月内回收迟收货款，并扣发负责人当期绩效奖金的15-40%，直至降职解决。
C特别重大迟收：市场总部及协议单位共同责令协议签订人降职回收货款并视找导致的损失扣发负责人当期绩效奖金的30-100%,直至降职解决。
（7）对协议签订批准人的考核：
A对该事业部的迟收货款情况负责，每月根据市场总部提出的《迟收货款情况》对协议签订人进行考核。
B如协议单位或协议签订人调动或机构进行调整，由协议签订批准人负责或其指定专人对协议的货款回收工作负责；
（8）不按规定积极催收，导致货款迟收或不能收回的代表处，按照《首信集团驻外代表处考核办法》中经营指标完毕成绩进行考核。
（9）对协议签约批准人的考核：
A对该部门的迟收货款情况负责，每月根据市场总部提出的《迟收货款情况》对协议签订人进行考核。
B如协议单位或协议签订人调动或机构进行调整，由协议签约批准人负责或其指定专人对协议的货款回收工作负责；

十五、对已签署协议文本及相关文献记录的制作和保存
1、在签订和履行销售协议的各个环节，相关负责人必须按照规定制作和保存以下文献：
（1)协议中必须写明买方和卖方的名称、货品名称、数量、质量、货款金额、付款时间、付款方式、交货时间、地点。建议写明：货品验收标准、售后服务、协议生效时间、运送费承担、争议解决等。可以采用协议书、协议书、定货单等形式。必须有买方盖章或法人代表签字。
（2)买方接受货品的证明，指买方收到货品时出具的，表白其已收到货品的证明。证明应写明：货品名称、数量、接受日期、地点、接受人、交货人（北京首信股份有限公司）。必须有买方盖章或者其指定的接受人签字。
（3)买方检查货品结果的证明，指协议定有检查条款时，买方按照协议对货品进行检查后出具的，证明检查结果的文献。必须有买方盖章或者其指定的检查人签字。
（4)买方付款的证明，指可以证明买方付款的文献，如增值税发票存根、银行到帐告知等。
2、上述1）、2）、3）项所列文献由协议签订人负责制作、收集。上述第4）项所列文献，由股份公司财务部负责制作、收集。
3、各部门应有专人负责档案保管，协议签订人应自协议签订之日起3个工作日内将该协议原件及相关文献归档，协议签订人及协议管理员处可保存复印件，上报协议时也应将协议复印件同时上报。
4、各部门档案保管员应督促协议签订人将上述1）、2）、3）项资料原件交其统一保管。按照集团档案管理规定，由档案室保管的材料，各部门档案保管员应联系移交档案室保管。

十六、协议纠纷的解决
1、协议双方协商解决并可依实际情况进行协议变更
2、协商不成时可依协议约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁

十七、本管理办法自下发之日起实行，本管理办法最终解释权由市场总部执行

附件1
法人委托书申请书

申请被授权人：
姓 名： 性 别： 年 龄：
工作部门： 职 务：

申请被授权人在 （工作部门）从事销售工作，其与北京首信股份有限公司的劳动协议期限从 年 月 日始至 年 月 日止。现申请代表北京首信股份有限公司进行 （授权范围） 万元人民币以内的市场推广和销售协议的商谈、会议纪要、意向书及协议草稿及相关书面文献的签署，对北京首信股份有限公司形成法律约束力的文献，必须盖销售协议专用章确认。
被授权人义务：
1. 被授权人以北京首信股份有限公司所进行的一切活动必须在以上授权范围内进行
2. 被授权人不得将法人委托书擅自涂改、转借、滥用或丢失
3. 被授权人必须遵守并执行公司内部相关管理规程
4. 被授权人如违反协议中相关内容，公司可对其进行通报批评、扣发工资、扣发绩效奖金、降职、直至解除劳动协议等处罚，公司同时保存对公司遭受损失规定补偿责任的权利。

被授权人签字： 部门负责人：
附件2
法人委托书发放记录

证号
单位
姓名
有效期
发放时间
变更时间
领证人
备注

发文部门： 拟制： 批准：
日期： 日期：
附件3
销售协议专用章申请书

总裁办公室：

（申请单位）现有持有有效法人委托书的销售人员 名，现因销售工作需要申请销售协议专用章 枚。

请协助办理！

（申请单位）
（负责人署名）
年 月 日

附件4 销售协议专用章发放记录

序号
印章样本
领用部门
领章人
经办人
发放日期
回收日期
备注

附件5 资 信 调 查 表
顺序号：
★需方单位名称（全称）：

★需方单位地址：

营业执照号码

★ 开户银行

经济性质

★账号

注册资金

★法定代表人或负责人

需方单位概况及项目资金来源：

是否初次合作：
历次合作回款情况（我方或第三方是否有违约情况发生）：

是否有可靠资信：
★联系人姓名

★联系人电话

★填表单位

★填表人姓名

★填表日期

注：1.本表一式二份由协议签订人员填写。一份报协议评审组作为协议评审依据，一份交市场总部；2.有★标记的为常规项目；3.需方营业执照复印件附后。
附件6
合 同 评 审 记 录 表
编号：QR-SXP720-01 顺序号：
□初次评审 □修订
协议编号

需方单位

评审方式

评审日期

评审负责人

评审单位

产品技术部门意见：

评审人： 日期：
生产部门意见：

评审人： 日期：
采购部门意见：

评审人： 日期：
销售部门意见：

评审人： 日期：
法律事务专员意见：

法律事务专员： 日期：
财务经营部意见：

评审人： 日期：
市场总部意见：

评审人： 日期：
其它相关部门意见：

评审人： 日期：
备 注

评审结论

审批人： 日期：
注：本表一式二份，由协议签订部门负责填写。一份报市场总部。一份由协议签订部门随协议归档。
附件7 合 同 登 记 表
编号： 顺序号：
序号
协议编号
需方单位
重要产品名称、型号
金 额
（万元）
签订日期
货款回收记录
备 注

单位名称： 填表人： 主管： 填表日期：
注：本表由签订协议的部门负责填写，一式两份，每月25日前报市场总部。
附件8
200 年1— 月货款回收登记表
单位： 单位：元
序号
协议号
客户名称
产品名称
签订日期
付款方式及时间
协议总额
已开发票
货发但未开发票
已收货款
应收帐款
到期应 收款
迟收货款
本月发生迟收情况
货款回收率
协议 签订人
代表处协助签订人
协议批准人
备 注

金额
时间
金额
时间
金额
时间

金额
发生日

填表单位： 主管领导： 填表人 ： 填表日期：
填表规定：1.各单位应准确、详实的填写此报表，填表数据记录截止日期为每月25日；
2.“付款方式及时间”一栏应具体注明；
3.货款回收率的计算方法为：本年度已收货款/（已收货款+迟收货款）X 100%；
4.对有迟收货款协议应具体注明因素。此表应于每月25日前上报市场总部商务部，数据网络事业部及宽带接入事业部应同时报送经营财务部。
5.“应收帐款”=“已开发票金额”－“已收货款金额”；
6.“到期应收款”为已到协议收款期但未收回部分；

附件9
欠款告知函

市场总部、总裁办公室法律事务专员：
公司与我公司 年 月 日签订协议，他方协议号为 ，我方协议号为 。协议约定我部向该公司提供 货品/服务，该批货品/服务总价为 元人民币（RMB 元）。

该批货品/服务我部已按协议约定提供，该公司迄今未告知我部货品验收不合格/服务质量不合格。

该公司付款情况如下（单位：人民币元/万元）

第一次
第二次
第三次
第四次
到期日

应付金额

实付金额

逾期金额

逾期合计

依据该公司与我公司签订的协议，上述款项已逾期未支付。

年 月 日
附件10
欠款催收函
Beijing Capitel Co.,Ltd
No.5 Jiangtai Road Tel.: 86 10
Chaoyang District Beijing Fax.: 86 10
People’s Republic of China E-m.:
北京首信股份有限公司
中国. 电话: 86.10.
北京. 传真: 86.10
朝阳区将台路5号 E-m.:

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