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西安友缘公司第二分公司公司管理制度 日期：2023年3月10日（修订版）目 录 第一章 管理总则 第二章 员工手册第三章 财务管理制度第四章 办公室管理规定第五章 考勤制度第六章 员工入离职程序第七章 库房管理制度第八章 车辆管理及司机工作制度 第一章：管理总则 为了加强管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本管理细则。 1.公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定. 2.公司严禁任何组织，个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。 3.公司严禁任何所属机构，个人损害公司形象，声誉的行为。 4.公司严禁任何所属机构，个人为小集体，个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 5.公司通过发挥全体员工的积极性，发明性和发挥全体员工的销售，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 6.公司提倡全体员工认真学习公司文化理念和营销知识，公司为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 7.公司鼓励员工发挥才干，多做奉献，对有突出奉献者，公司予以奖励，表彰。 8.公司为员工提供平等的竞争环境和发展空间，鼓励员工积极向上。 9.公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。 10.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出奉献者公司予以表彰奖励。 11.公司尊重员工的辛勤劳动，为其发明良好的工作条件，提供应有的待遇，充足发挥其知识为公司多做奉献。 12.公司实行“按劳取酬”,”多劳多得”的分派制度。 13.公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 14.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，减少消耗，增长收入，提高效益。维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章：员工手册遵纪守法、忠于职守、克己奉公 维护公司声誉、维护公司利益服从领导、关心下属、团结互助 爱惜公物、节约开支、杜绝浪费努力学习、提高水平、精通业务 积极进取、努力开拓、创新奉献第三章：财务管理制度 为了提高各部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部特制定以下财务制度： （一）费用报销规定及程序 1费用报销须填写公司统一费用报销单，涉及金额大小写、经办人签字、费用内容要注明费用时间。如外购促销礼品或客情礼品，须有验证人库管签字。 2车辆费用报销，如加油票在报销内容栏应注明加油日期和加油前公里数；停车票粘贴应按纵向依次粘贴整齐。 3报销发票的内容应与开出发票单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不予报销。 4凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，财务部对不符合报销规定的单据应规定更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。 5县区费用报销程序，县区报销费用须由行政部审核签字，交予财务部复核签字，送总经理签字后，方可报销费用。（二）公司营销方案、政策力度、回款 经公司会议拟定的各项促销力度和活动期限、回款周期，财务部将严格照章办事，力度上不随意增长，政策时间及回款周期不随意延长，若员工私自更改或调整，公司将不予以承担。有特殊情况需要变动的，须按正常程序进行，不按程序执行的，一律不予办理。（三）工资领取 每月10日之前，各区域经理须将提成表上交至财务部核对，以便保证大家收入准确无误；未准时上交者，提成工资将计入下月发放。（四）货款压单 1滚结压单：重要针对商超和终端酒店，若通路零售户需要滚结计入压单的，须有经公司领导签字货款延期申请方可计入滚结压单。每月10日之前，财务部将汇总截止上月底滚结店压单金额明细，请各区域经理积极和财务部核对所负责店账务压单情况，并签字确认，做到所负责店账目心中有数，更好控制压单金额，以免跑单或和合作盟友账务不合产生纠纷。 2通路货款压单：通路货款规定一律现结，如有特殊情况，最迟在次月10日之前收回，若还不能收回，请打借款条请领导审批（借条须明确最晚回款时间）。 3关于货款未按规定期间回收者，延迟1天，罚款50元，以此类推。（五）借款制度向财务借款必须自行打好借款条，经领导批准签完字再交至财务领款，领导不在情况下，须电话请示。第四章：办公室管理规定 1.员工上班期间统一着正装、佩戴工牌（周六、周日除外）。不着工装者一次罚款20元，不带工牌者一次罚款10元。 2.严禁在办公室内吸烟，如不遵守者一次罚款20元。严禁在办公室、楼道、电梯大声喧哗，吵闹，否则罚款20元。如导致物业居民投诉给公司导致损失，将其承担一切责任。 3.节约用水、用电。办公区内水、电、空调及其它设施设备不用时应及时关闭，由当天值日人员负责监查。 4.下班时随手整理自己办公区域，关闭空调水电、门窗，保证公司财产安全。 5.上班期间严禁做与工作无关的事情，上班时间接待亲友，上网玩游戏、聊天、闲谈、睡觉等，经公司查岗发现一次罚款100元，以此类推，连续三次违反者将其停职检查，屡教不改者责令离职。 6.不得在公司内搬弄事非、造谣生事，发现一次者罚款50元，二次者罚款100元，并予以警告；三次以上者责令其离职。 7不得以公肥私，将公司财产据为己有，被发现或举报经查证核算给予公司损失财物5赔的处罚，性质严重者将处在财物10赔的处罚并当场辞退。 8.为了保证公司电脑的安全及重要文献的保密工作，公司电脑专人使用，并做好保密措施，非工作人员不得随便使用电脑。如因工作需要使用电脑，须请示办公室管理人员，否则将予以50元一次的罚款。 9.接打客服电话时，尽量缩短通话时间，音量要低，不要影响其他同事的工作。严禁用公司电话打私人电话，否则，一次罚款20元。 10.节约使用纸张，对内存档或传阅的文献应使用一面作废的纸张。 11.员工参与公司会议或集体活动时，必须准时准点，不得以任何理由推脱。手机须调为震动，违反一次罚款20元。 12.工作期间不得关闭手机 ，电话联系不上一次罚款20元。 13.未填写工作日记一次罚款20元，查岗不在区域的扣除当天工资并罚款50元。 14. 拒签罚单且不积极交罚款者一次罚款100元，再次拒签的扣除当月所有奖金，态度恶略者直接辞退。 15.未及时交月总结的一次罚款50元、违反会议制度的一次罚款20元。 16.促销活动期间，私自更改活动内容的一次罚款100元，倒卖公司活动奖品的一次罚款300元，并补偿公司所有损失。 17.店内宣传不到位或无宣传，发现一次罚款20元，陈列不良或无陈列罚款50元，客户投诉或举报一次罚款50元。 18.窜货及不按公司价格执行，发现一次罚款100元，并按总公司规定预以处罚。 19.通路烟酒店规定一律现结，不能现结者，必须将台账客户签字压单联交予财务部，压单超过7天未经总经理签字批准的，超过一天罚款50元，依次累计。 20.天天晨会开完后，区域经理必须立即下市场，不得在办公室都留。 21.公司实行值日轮流制，每俩人为一组，七天为一周期。 22.下班前当天值班人员应将办公区域台面、地面打扫干净，桌椅、物品摆放整齐，保证办公区域环境整洁。行政部负责考核监督。 23.值日期间本组达3次（含3次）不良记录着，给予俩人各20元罚款或再值日一周，罚款直接从工资扣除。 24.卫生打扫不干净，出现脏、乱、差的罚款50元，罚款直接从工资扣除。第五章：考勤制度 1.公司实行每周六日工作制，周日为公休。 2.考勤实行打卡制，上班时间为早8:30（注：周六9：00），下班时间18:00。 3.每日早8:40开晨会。 4.上下班时间均以打卡时间为准，否则按迟到或早退解决。碰到恶劣天气、交通事故、突发性疾病等特殊情况，如情况属实，经部门主管批准后可不按迟到早退解决。 5.迟到早退20分钟内罚款10元。2030分钟罚款20元。 6.迟到30分钟以上（含30分钟）；按事假半日对待，迟到1小时（含1小时），按事假一天对待。 7.迟到早退情节严重者，将给予通报批评，当月累计迟到、早退超过三次者按旷工一天对待，3个月内累计超过9次者，直接予以辞退。 8.员工需要请假的，须提前填写请假条，无请假条的人员一律按旷工解决，严禁当天工作日及电话短信请假，特殊情况除外。事假期间无工资。 9.员工因公外出不能准时回公司打卡，应及时报办公室，由办公室进行备案登记，后补上补卡条，由主管领导签字确认。 10.员工本人的确因病，不能正常上班者，须经部门主管批准，报办公室备案并办理病休手续；病假期间工资按50%发放，销售提成按50%发放，若公司安排其别人员接管市场，该员工不再享受病休期间的销售提成。 11.当月请事假两日内销售提成按照50%发放，从第三日算起无提成（此外以当月收入除以当月平均工作天数的标准进行扣发）。 12.员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开工作区域解决的，也将按照当天请假管理办法执行。 13.公司员工每月事假累计超过三天者，取消月度各类奖励。 14.公司员工年度病假、事假累计超过30天（不含30天），取消年终所有奖励。 15.员工请婚假时，本人须持法定的结婚证填写婚假申请单，交办公室审核经部门主管批准后方可休假。 16.婚假带薪，假期为5天，婚假内无销售提成。 17.员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休2天。在外地的父母、配偶或子女去世，须员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假在假前写出申请。 18.未经部门和公司领导批准、未按规定期间请假、违反请假规定的，均视为旷工。 19.旷工一日（含累计者）扣发当月所有薪金的20%；旷工二日（含累计者），扣发当月所有薪金的50%；旷工三日（含累计者）扣发当月所有薪金的80%。旷工超过三日(含累计者)，公司直接给予辞退扣发所有款额。第六章：员工入离职程序 1.新进员工由行政主管面试。2.录用员工须提交身份证、驾驶证、学历证书等有效证件复印件。3.经办公室核算后，对于符合公司规定的人员，由办公室安排入职，登记备案并录入指纹。4.新晋员工入职后，试用期为三个月。5.员工因故辞职需提前1个月向其主管及总经理提出书面辞职请求。6.离职工工必须在离职前上交辞职申请书，经各级领导签署意见审批。7.员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公司应按排其别人员接替其工作和职责。8.在所有必须的离职手续办妥后，进行市场工作交接，对市场问题进行全面具体的解决，对客户进行解释，引荐并介绍接替人员与客户结识，市场工作交接无问题，到财务处办理相关离职手续。9.辞职工工应移交的工作及物品（1） 公司文献资料、客户资料，及所掌握的公司专有资料；（2） 公司的办公用品；（3） 公司工牌、名片、钥匙、车辆等；（4） 其它属于公司的财物。10.与财务部门结算清自己欠货款，压单票据及借款手续。11.辞职人员工资福利享受的截止日为正式离职日期。12.辞职工工结算款项及结算方式：（1） 当月工资按其实际出勤天数计算。（2） 入职不满一周提出辞职的将不予发放工资；入职一个月内提出离职的按20元天发放；不满三个月离职的工资延期半月发放；不满半年离职的工资延期一个月发放。（3） 离职工工平衡调节金一律待年终统一结算。须扣除以下项目：（a员工拖欠未付的公司借款、罚金；b员工对公司未交接手续的补偿金、抵押金）。（4） 如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回所有费用后才予办理相关手续。第七章：库房管理制度1.库房出货一律按出货单逐人有序进行出库，无出货单必须打借条，否则不予出货。2.库房内严禁吸烟，发现一次者罚款50元。3.库房内不得乱扔垃圾，闲杂人等不得在库房逗留。4.做货时，需轻拿轻放，保证货品不受损坏。若货品出现人为破坏，由经手人补偿损失。5.货品出库前，区域经理需亲自验货。货品出库后，如包装出现问题，库房将不予退还。若酒质或瓶盖问题，需要调换的，必须带回包装，并保证残酒的净含量不得少于四分之三。6.库房不准存放欠货。7.放假期间，库房必须断开电源，保证库房及货品的安全。8.在库房存放的电动车辆必须保证整齐摆放，充电设备正常。9.严禁私自将货品带出库房，如被发现，将给予50元罚款；情节严重者，将严厉解决。10.做完货后，各区域经理需将库房垃圾清理完毕后，方可离开。第八章：车辆管理及司机工作制度（一） 车辆管理1. 车辆使用和管理（1） 公司的车辆使用范围只限于货品配送，公司领导工作急务及其它临时用车。（2） 车辆上不得出现友缘酒之外的酒品。（3） 车辆由行政部实行统一管理，不得在外停放（特殊情况经批准后除外）。由办公室及经理进行不定期检查车辆归库的情况。（4） 司机须严格登记行车登记表及维修保养登记表。（5） 所有车辆在行驶和维修保养中所发生的费用由总经理及行政部审核后方可报销，并在报销时署名确认。2.车辆调度：（1） 车辆调配人员应严格遵守用车审批手续，合理安排车辆的使用；因送货需要的车辆优先安排。（2） 员工外出办事，一般情况下乘坐公交车，时间紧迫或带有钞票、重要文献、重要证件时，可申请派车。3.车辆保养和维修（1） 车辆的维护、检修统一在公司制定的维修厂进行维修；车辆的年检根据限定期间进行年检审验。（2） 车辆进行检修、保养，司机必须将情况报告总经理及行政部，经批准后由行政部做好车辆保养的登记。（3） 送检维修的车辆费用超过500元，须报总经理批准（特殊情况除外）。（4） 未经批准，擅自送厂修理的，其费用不予报销。（二）司机工作制度 1司机须遵守中华人民共和国道路管理条例及有关交通安全管理的规章、规则。安全驾车的同时还应遵守本公司的相关规章制度。保证人身、车辆、财物的安全，因个人因素导致的财物损坏、丢失，责任由司机承担，若因不遵守交通规则产生的罚款，由司机自行承担。 2司机应树立良好的职业道德和尽心尽职的工作态度，为公司做好产品销售后勤服务工作。司机在与各区域经理共同送货的情况下，应积极做好货品的配送工作。3司机不得将车借给别人，不得将钥匙转借、转交或委托别人管理，下班后将钥匙交回办公室。 4司机严格执行保密制度，不该说的不说，不该问的不问。5不管何时司机必须保持手机畅通，要及时接听公司领导的电话，要做到随叫随到。如有特殊情况不能及时赶到应说明因素。 6司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆重要机件的保养，天天应适当抽时间擦洗自己所驾驶的或公司领导指定的车辆，以保持车辆的清洁（涉及车内、车外和引挚）。天天要对自己所驾驶的车辆进行检查（涉及水、电、油），保证其正常行驶，如发现问题应及时按程序检修。若因司机工作疏忽无油、无水等现象导致机件损坏，应给予补偿。 7司机出车后，应及时将车辆开回公司存放。司机离车时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 8司机对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应及时检查，发现将要到期证件应及时进行办理相关手续。出车时一定要保证证件齐全。外出时，必须遵守交通规则，做到谨慎开车，不得违章超车、争道、赛车等。司机因违章或证件不齐被罚款的费用不予报销。违章导致不良后果的，由当事司机负责。司机应每星期对违章查询一次，如有违章要及时解决，以免年审查出。 9司机上班时间在办公室待命，不得擅自离开。有事离开时要将去向和时间告之行政主管，时间较长时须经批准后方可离开。如有特殊情况不能上班者，必须按照公司制度请假。在休息日或节假日值班时，不得迟到和早退，更不得半途外出。如半途有紧急事情需批准。要听从办公室安排调派。 10司机应保持良好的精神状态，不得过度娱乐，避免疲劳开车。不得酒后驾车。 11司机每次出车必须填写行车登记表作为车辆行驶凭证。车辆保养、维修每次必须登记，记住自己驾驶车辆的保养时间。、 12公司的司机一律不得私自用车。未经批准，不得将自己的车辆随便交给别人驾驶，导致损坏应给予补偿。 13遵守公司其他各项规章制度。 14完毕公司领导安排交办的其他各项工作。 2023年3月20日星期四