财务主管工作计划.doc

财务部目计划财务部秉承“减少成本、工作做细、提高效率”宗旨。根据企业领导工作指示和企业详细状况制定了工作目。第一部分，各项目一、 制度建设目1、财务工作符合会计法和其他财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高企业回款率、资金收益率。2、及时提供财务报表分析和预测汇报，为企业提高整体利润率奉献力量。三、 成本控制目1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度减少。四、 会计核算管理目1、会计核算资料精确及时完整，会计汇报及时。五、 资金管理目1、减少企业资金管理成本，提高企业投资收益率。六、 部门管理目1、部门工作完毕率100%，部门人员考核合格率85%以上。七、 精神文明目1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、 业务培训目1、加强培训，队伍综合素质不停提高。财务部各岗位目分解：管理岗位目：（会计主管）会计岗位工作目（总账会计、往来账会计）出纳岗位工作目（出纳）仓管岗位工作目（仓管）篇二：财务经理工作计划年度工作计划年工作目：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量第一部分 财务工作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及有关流程执行原则。1、从企业实际出发根据企业会计准则制定企业财务制度。2、制定各项财务工作执行流程及规范原则。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节监督、管理职能。4、完善内部控制，不停查找财务工作中存在漏洞，对发现问题及时上报总经理，并对应完善有关制度。（二）、确定财务人员配置及岗位职责1、根据企业发展需要，确定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作原则、考核制度。2、按照规范、精细、科学原则，提高会计人员综合素质和强调工作积极性，以提高财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作贯彻，有目、有环节对全体财务人员进行基础工作培训，估计在7、8月份在网上进行了会计人员后续教育培训，重要选用会计基础工作方面内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作重要性，可以更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、深入规范会计科目按照企业业务详细需求，根据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目使用措施，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支安全性、合理性，防止在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按原则管理，做到有据可查，防止收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度 准时完毕月度、季度、年度财务分析报表，上报数字做到零差错。 重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动投入、产出及其实行效果进行分析，重点关注影响各项指标有关原因，提出促销推广中存在问题。 通过高质量财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要根据。4、贯彻会计档案管理制度至我企业成立已3年，所波及会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序寄存，严格履行会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对存货监管存货是企业正常经营基本保证，尤其是对于我企业来说库存商品占有较大份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐状况，为保证库存商品精确性，财务部每月对各品牌库存盘点成果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促有关部门予以整改，并对产生问题部门进行考核，通过考核与监督，减少问题商品数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用监管 在挖潜增效方面，积极地将好提议、意见上报总经理； 对经营中存在不合理费用支出及时做出记录，并上报总经理，力争费用支出合理性； 监督终端店销售状况，查找销售中存在漏洞，防止收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接监督针对各岗位工作特殊性，有关人员假如变动，必须履行严格工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，防止货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金管理部门，深入建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化管理之中；1、增强全员安全防备意识；宣贯企业各项安全管理制度，积极参与企业举行各类安全知识讲座，纯熟掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作一、完毕领导布置其他工作。二、配合其他部门完毕指定工作。三、从企业发展角度考虑问题，勇于创新。篇三：财务主管工作计划财务主管工作计划财务主管工作计划(一)20xx年是企业发展关键一年，也是财务工作适应新形势、增进新发展关键一年，我们根据集团企业、股份企业和板块整体布署，结合企业发展战略，提出了20xx年工作思绪，即：以集团企业、股份企业财务工作布署为导向，紧紧围绕企业发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，保证财务安全，深入提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，增进财务工作友好、健康发展，追求卓越业绩，为实现企业效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。一是抓财务现场安全：大力加强资金资产现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐渐实现数据安全到现场安全再到本质安全转变，同步通过深入加大内控执行力度，实现人、财、物和管理安全。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源共享,实现综合流程优化,深入提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，深入规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理方式措施，加强稽核力度，严厉执行新会计准则，严厉财经纪律，规避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不停提高基层队伍凝聚力和执行力。同步要加强总会计师工作能力和职业操守培养，增进总会计师综合素质提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境友好目，规定我们从目前起必须做好规划，为未来财务工作友好、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程统一;另一方面，要优化财务环境，对上要与集团企业、股份企业和板块建立良好沟通机制，对内要全力以赴为有关部门提供优质服务，对下要保证受控运行、令行严禁，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、友好工作关系;此外要根据企业整体战略变化适时调整发展思绪，实现与企业整体战略目协调统一。抓责任：要充足履行财务工作监督、反应、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、保证本级机构平稳运行职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良老式、提高执行力，切实肩负起应尽义务，承担对应责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金运行管理和成本费用监控，着力于减少财务费用等各项可控费用;另一方面，要从保证预算受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利测算，为有关部门决策提供支持，发明间接管理效益。创业绩：企业财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使企业财务管理水平同比能有大进步。20xx年我将根据企业整体战略布署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实工作作风，高原则、高质量工作规定，扎扎实实做好各项工作，为企业发展作出新奉献。财务主管工作计划(二)一、20xx年全面财务预算。也就是要把20xx年整年客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等所有做一种初步预算，并对20xx年整年各类资产购置、材料采购(分详细品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年整年大体经营状况。规定完毕日期：12月20日前。(附：预算表格*份)二、20xx年整年资金计划。在整年预算基础上，对20xx年整年资金收支状况进行预测，做出20xx年资金计划，为20xx年总体资金调度和安排提供参照根据。规定完毕日期：12月20日前。(附：资金计划表格*份)注：企业目前临时不考虑现金流量问题。三、对所有资产进行全面盘点。规定财务部组织对企业所有资产进行年终全面盘点，并与20xx年年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减原因。 规定完毕日期：20xx年1月5日前。四、对20xx年整年经营状况做进行全面总结分析。1. 对企业20xx年整年经营状况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债增减变动等;(附表格*份)2. 与20xx年整年经营状况做对比分析总结;(附表格*份)3. 对20xx年任务指标完毕状况进行分析总结。(附表格*份)规定完毕日期：20xx年1月15日前。五、做整年工作总结汇报。规定所有从事财务工作人员，从经理到库管员都要做一种整年工作总结。规定完毕日期：20xx年1月15日前。六、年终评优。对财务系统每个岗位都评比出一种先进来，详细评比措施另发。七、召开年终工作总结表扬大会。计划在春节前，在全企业召开一种所有财务人员都参与年终财务工作总结大会，并现场对评比出来先进进行表扬。 <div><div>篇四：财务部工作计划财务部工作计划即将结束，为了更好地开展新年工作，根据企业规定并结合实际状况做了财务部门工作计划。一、 工作简要回忆总体来说财务工作基本满足了企业内外需求，不过存在诸多问题，有诸多可以提高和改善空间。1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外报表需求，每月准时申报，不过核算精确性有待提高；2、 财务管理层面还停留在比较低层次，对内管理报表没有形成制度、完整报表体系；3、 财务对诸多业务环节监管还存在诸多不到位地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；4、 资金管理有待于更细、周期更长计划安排，对收支安排制度化、表格化；5、 财务对企业全员财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，有关财务制度没有有效推广；二、财务部目及工作规划1）财务目：财务部目：提高个人素质，提高会计核算精确性、及时性，提高财务管理水平，提高资源使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外服务水平。2）工作规划财务工作整体思绪：“积极沟通；规划先行、重在贯彻；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作详细描述： 序号 工作内容 工作措施1. 会计核算 对财务本质/实质认知培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据搜集，3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅沟通汇报机制， 4 培训体系5 纳税申报6 软件退税7 成本控制8 费用控制9 资金管理10 贷款管理11 库存管理12 往来管理13 内外服务14 档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税准时申报，审计申报，帐套分派， 建立退税跟踪表，单证搜集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合企业各项费用原则，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、协议等资料建档管理； 财务部篇五：财务主管工作计划财务主管工作计划计划一：财务主管工作计划一、20xx年全面财务预算。也就是要把20xx年整年客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等所有做一种初步预算，并对20xx年整年各类资产购置、材料采购（分详细品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年整年大体经营状况。规定完毕日期：12月20日前。（附：预算表格*份）二、20xx年整年资金计划。在整年预算基础上，对20xx年整年资金收支状况进行预测，做出20xx年资金计划，为20xx年总体资金调度和安排提供参照根据。 规定完毕日期：12月20日前。（附：资金计划表格*份）注：企业目前临时不考虑现金流量问题。三、对所有资产进行全面盘点。规定财务部组织对企业所有资产进行年终全面盘点，并与20xx年年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减原因。规定完毕日期：20xx年1月5日前。四、对20xx年整年经营状况做进行全面总结分析。1. 对企业20xx年整年经营状况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债增减变动等；（附表格*份）2. 与20xx年整年经营状况做对比分析总结；（附表格*份）3. 对20xx年任务指标完毕状况进行分析总结。（附表格*份）规定完毕日期：20xx年1月15日前。五、做整年工作总结汇报。规定所有从事财务工作人员，从经理到库管员都要做一种整年工作总结。规定完毕日期：20xx年1月15日前。六、年终评优。对财务系统每个岗位都评比出一种先进来，详细评比措施另发。七、召开年终工作总结表扬大会。计划在春节前，在全企业召开一种所有财务人员都参与年终财务工作总结大会，并现场对评比出来先进进行表扬。计划二：财务主管工作计划20xx年是企业发展关键一年，也是财务工作适应新形势、增进新发展关键一年，我们根据集团企业、股份企业和板块整体布署，结合企业发展战略，提出了20xx年工作思绪，即：以集团企业、股份企业财务工作布署为导向，紧紧围绕企业发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，保证财务安全，深入提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，增进财务工作友好、健康发展，追求卓越业绩，为实现企业效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐渐实现数据安全到现场安全再到本质安全转变，同步通过深入加大内控执行力度，实现人、财、物和管理安全。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源共享,实现综合流程优化,深入提高劳动效率。抓核算：要依托财务7.0系统上线契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，深入规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理方式措施，加强稽核力度，严厉执行新会计准则，严厉财经纪律，规避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍培养，运用技能培训、职业规划、晋级抓责任：要充足履行财务工作监督、反应、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、保证本级机构平稳运行职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良老式、提高执行力，切实肩负起应尽义务，承担对应责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金运行管理和成本费用监控，着力于减少财务费用等各项可控费用；另一方面，要从保证预算受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利测算，为有关部门决策提供支持，发明间接管理效益。创业绩：企业财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使企业财务管理水平同比能有大进步。20xx年我将根据企业整体战略布署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实工作作风，高原则、高质量工作规定，扎扎实实做好各项工作，为企业发展作出新奉献。计划三：财务主管工作计划在过去20xx年里，我在上级行社领导对指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提；狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社财务工作平稳过度到。才刚刚开始，我们社就开展了引深求和-谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引深案件专题治理回头看深度排查活动，在这两项活动当中，到处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，重要负责本网点财务管理工作，行使会计管理和监督职能，为了更好地完毕今年联社下达各项指标任务，努力践行理事长扎实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业发言精神，特作出如下工作计划：一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件发生。为了深入规范我社业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，增进各网点依法合规经营，防止各类案件发生，我制定了东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚措施，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项惩罚措施，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工业务素质，加强了风险防备，防止违规行为发生。 在去年会计工作规范管理基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防备和化解操作风险。详细从8个方面做起：1、会计基本规定；2、会计报表质量；3、计算机管理；4、联行结算管理；5、会计档案管理；6、网点管理；7、会计经营管理。二、加强业务监督、检查力度。从历年来各金融机构发生案件状况来看，最重要原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查作用。吸取历年案发经验，风险源重要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证与否实行专人、专库管理，与否按规定领用、使用、结存、销号，登记与否精确、完整、及时，作废凭证与否按规定管理。重要空白凭证核算与否对，与否做到了帐实、帐簿、帐表三相符，从主线上杜绝重要空白凭证上案件隐患。2、库存现金方面：及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理到达规范化，首先杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另首先还最大程度地减少了非生息资金占用。3、英押、证方面：检查英押、证与否做到了三分管，与否实行了ab角管理制，交接与否有记录。4、帐户方面：与否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗与否实行三分离制度，对帐与否及时，同业款项与否逐笔勾对，企业存款与否查对发生额，对帐率与否到达规定规定，与否设置对帐台帐，台帐记录与否与实际对帐状况相符，对帐单印章与否与预留印鉴查对一致。三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。针对各网点柜台工作人员知识构造和层次不一样等现象，按照缺什么补什么原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面知识，用知识武装头脑，培养他们干一行、爱一行、专一行，学一行、会一行、懂一行意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。回忆20xx年工作，自己感到有许多局限性之处：一是业务素质提高不快，对新业务知识学习不够不透；二是本职工作与其他同行相比，尚有差距，创新意识不强；三是只满足自身任务完毕，工作开拓不够大胆等。在新一年里，我针对平时工作规定，结合我社实际，对柜台工作人员岗位进行重新分工，对各岗职责重新进行了明确，将求树创活动目作为我们奋斗目，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。