合约物资管理制度新改.doc

索 引
1. 目 的： 1
2. 范 围： 1
3. 参考资料： 1
4. 定 义： 1
5. 合约管理部职责范围、组织架构表和岗位职责 1
5.1. 职责范围 1
5.3. 岗位责任 3
6. 合约管理 6
6.1. 招标工作程序 6
6.2. 工程成本控制 8
6.3. 合约管理 9
6.4. 资料管理 10
6.5 工程款支付程序 11
6.6 物资管理 12
6.7 造价管理 14
6.8 合格供应商名册 15
7．附件及附表： 17
附表一：投标单位资格审查表 17
附件二 资格预审意见表 18
附表三：合约管理部协议登记台帐 19
附表四：招标文献联审意见表 20
附表五：合约管理部招标文献登记表 21
附表六：项目合约审定表 22
附表七：协议交底书 23
附表八：竣工结算审定表 24
附表九：工程竣工保修审定表 25
附表十：付款粮单 26
附表十一：材料、设备采购比价会审表 27
附表十二：开标汇总表 28

1. 目 的： 为进一步加强公司合约管理和物资管理，选择合适的分判商和供应商，保证合约能被对的执行，符合守约、报质的宗旨，特制订本制度。
2. 范 围：合用于中海发展（北京）有限公司各部门、子公司及各项目发展部。
3. 参考资料：中国海外集团有限公司管理制度。
4. 定 义：遵照中建《标准工作程序》的名词解释。
5. 合约管理部职责范围、组织架构表和岗位职责
5.1. 职责范围
A．认真贯彻执行国家、中国建筑工程总公司、中国海外集团有限公司有关合约管理和物资管理的政策、方针、规定，执行公司领导对合约和物资管理工作的指示和有关规定。
B．建立与健全公司有关合约管理和物资管理的规章制度、工作程序。
C．地产项目可行性研究之经济活动分析的建筑费用估算。
D．项目招标工作的具体策划、组织。与设计研究部、项目发展部合作，编制工程说明，涉及工程性质、工程范围、技术规定、工期、现场管理规定等；编制招标文献，涉及投标邀请信、报价书、投标须知、报价说明等；编制暂估材料设备表、标底。
E．组织项目发展部及设计研究部对投标单位进行考察，并具体运作招标中的资格审查工作。
F．审核拟定投标单位，并以招标小组的名义写出推荐投标单位报告，报主管总经理批准。
G．签发所有经济、技术等招标文献，收发议标过程中涉及回标资料在内的所有往来信函。
H．组织相关专业技术人员对各投标单位的技术标进行评标，并写出评标报告。
I． 结合标底，对招标文献经济标进行议标、评标，并结合考察报告、技术标评标意见，以公司招标小组名义写出评标报告，报主管总经理审批。
J． 根据主管总经理的批示，签发工程中标告知书。组织承包工程协议的谈判、签订工作，并负有协议文献的解释权。
K．负责本公司工程甲供物资的采购、供应、管理及记录工作（甲供物资的采购协议由合约部负责，其余收货、验收、保管、发货及计量是否应由项目部负责）。
L．根据设计规定，会同设计部、项目发展部做好甲供物资的选样选型、招标定价工作，并写出分析报告报主管副总经理审批。
M．根据项目发展部提供的项目发展计划，编制相应的各甲方指定分包工程的招标计划和甲供物资的采购计划。
N．指导项目发展部做好甲供物资的验收、保管、发放及多余物资的回收解决等工作。
O．完毕公司领导指示的其他工作。

5.2 组织架构表
中海发展（北京）有限公司
合约管理部组织架构表

部门经理

部门副经理

协议管理工程师

资料管理工程师
土建造价工程师
物资管理工程师
机电造价工程师

5.3. 岗位责任
5.3.1. 部门经理
A．贯彻执行国家法律法规和政策以及公司的各项政策、规章、决议。
B．在主管总经理的领导下，对公司合约管理部的工作负全责，是公司各项目合约管理的代表。
C．负责部门工作的安排布置、贯彻和检查，负责对外联系、洽谈和协商，以及与公司内其他部门的配合和沟通。
D．负责部门内部行政工作，并对员工进行教育、培训和管理，提出使用和奖惩建议。
E．研究并提供合约、经济、物资、策略和改善运作的建议，协助主管总经理的工作。
F．对工程和物资合约进行审核，对各评标分析报告及工程结算报告进行审核，并报主管总经理审批。
G．在工程招标和物资选型过程中，原则上要执行“货比三家”的政策。
H．根据ISO-9000标准工作程序，结合北京地区实际情况，主持制定合约管理部职责范围的管理制度和规定。
5.3.2 部门副经理
A．配合部门经理做好本部门的平常工作，并负责具体贯彻执行经理的工作安排。
B．根据工程实际情况，制定部门的年度工作计划，报请经理审核，并督促计划的贯彻。
C． 带领协议管理工程师开展有关工程的招标、评审、谈判、签约、付款、结算等工作。
D．造价工程师的计算结果进行审核，以此撰写各评标分析报告及工程结算报告。
E．带领协议管理工程师、物资管理工程师开展有关物资、材料的招标、评审、谈判、签约、付款、结算等工作。
5.3.3. 协议管理工程师
负责工程承包协议的洽商、签订和管理的基础工作，具体涉及：
A．负责投标单位的资格预审。组织相关部门对拟采用的投标单位进行考察，根据考察结果填写资格预审表，经部门经理批准后报请主管副总经理批准。
B．招标文献的准备、招投标工作的组织安排。
C．投标文献的审核、分析、比较或议标洽谈。
D．办理招投标手续。
E．协议的起草、洽谈和签订。
F．预付款、工程进度款的支付。
G．协议履行的管理、解释、索赔，协议价增减的控制等。
H．竣工结算审定、保修结算审定。
5.3.4. 造价测算工程师
负责工程造价的评估、测算、核定和分析工作，具体涉及：
A．地产项目可行性研究之经济活动分析的建筑费用审核。
B．标底的编制。
C．对投标价的经济分析、审核。
D．协议价款增减、协议索赔价款的审核。
E．工程结、决算中的造价审核。
F．为协议管理工程师提供工程招标及结算时所需的依据。
G．建导致本的分析。
H．协助解决项目部预算及价格评估或审核过程中的疑难问题等。
5.3.5. 物资管理工程师
负责物资采购的选择、询价、管理等基础工作，具体涉及：
A．根据项目发展计划做好甲供物资供应计划。
B．负责甲供物资的对外询价、样品比较。
C．参与甲供物资的招标工作。
D．负责进口货品报批、报关、通关、运送等工作，与项目部物资管理员做好物资交接。
E．对甲供物资及甲指乙供物资的报价和质量、性能进行比较、分析，并写出分析报告，供部门经理参考。
F．根据领导批示配合协议管理工程师做好甲供物资的合约签定及结算工 作。
G．及时解决项目部的物资供应、管理问题。
H．会同项目发展部做好多余物资的回收解决工作。
5.3.6 资料管理工程师
A．负责本部门所有资料的最终整理、归档工作。
B．负责本部门与其他部门及各分包商等外单位之间的往来文献的收发及登记、整理。
C．负责各供应商资料的收集和整理。
D．负责建立合约信息资料库。
6. 合约管理
6.1. 招标工作程序
A． 根据项目部制定的工程进度计划表，制定该项目的合约采购计划，明确采购内容和时间。
B． 拟定招标方案，建议采用的招标形式和拟邀请参与投标的单位名单，报主管经理批准。
C． 根据要招标的项目的不同，在《合格供应商名册》中选择相应的供应商参与投标，对拟邀请参与投标的单位进行资格预审，涉及审查营业执照、资质等级、专业施工证书、法人证书或法人委托书以及业绩。
D．组织公司相关部门对拟参与投标单位进行考察，并写出考察报告。经部门经理审核后，报主管总经理批准。
E． 编制招标文献，原则上涉及以下资料：投标须知、工程说明（涉及工程
范围、质量工期规定、规范规定）、投标报价书、重要标准合约条款、
图纸。招标文献由部门经理审核后，提交主管总经理批准。
F． 造价测算组根据招标文献、图纸编制标底，标底应同时附有经济分析表，
标底由部门经理审核后提交主管总经理批准，拟为经济标分析的依据。
G．根据招标方案所定之投标单位名单，发出招标文献，收发招标过程中的
一切往来函件。
H．招标文献发出后，召集设计研究部及项目发展部的人员共同召开标前答
疑会，解答各投标人的有关疑问，保证各投标人对招标意图的理解，必
要时须邀请有关的设计方参与。
I． 收集回标书后，会同部门经理一同开标，开标后应立即填写投标单位报
价分析表，并由参与开标人署名作实。
J．开标后，技术资料由合约管理部组织相关专业技术人员进行技术标评标，
并形成评标报告。
K．造价测算组协助结合标底对投标单位经济标进行议标、评标，并写出经
济标评标报告。
L．结合技术标评标意见、经济标评标结果、考察报告，形成综合评标结论，
填写综合评分表，由合约管理部经理审核后，提交主管总经理审批。
M．主管总经理根据标价情况及公司有关规定直接批准或召开定标会，提交
招投标委员会决断。
N．定标会参与人员涉及合约及招标委员会成员，定标会决定中标单位后，参与定标者在定标会会议记录署名作实。
O．起草中标告知书，交由合约管理部经理审核批准后签发。
P．整理协议条款，制作合约审定表，由各相关部门对合约条款提出建议并签署后，报请主管副总经理批准。
Q．告知中标单位签约，所有招标资料由合约管理部存档。
6.2. 工程成本控制
合约管理部工作的主线目的是通过合约管理，有效控制工程成本，减少工程造价。同时透彻理解协议、投标图纸和施工图纸，充足收集经济签证和反索赔资料，也是控制工程成本的有效手段，具体通过以下途径实现这一目的。
A．招标前督促项目发展部和设计进行图纸会审，尽也许完善施工图纸，减少工程实行过程中的设计变更和修改，同时也减少承包方索赔的机会。
B．认真编制标底，作出经济分析，经合约管理部经理审定后作为议标、评标、控制工程成本的重要依据。
C．制定招标方案时，精心选择合理的招标方式，以利于议标、比价、结（决）
算，最终利于成本控制。
D．每个项目须由2-3家以上投标单位参与投标，加强投标单位报价的竞争意
识。在同等条件下，优先选择有良好合作基础、报价合理的投标单位。
E．完善协议条款，明确工程范围、质量规范规定，减少施工单位索赔机会。
F．按季定性分析完毕项目部定量分析后的经济签证，按月收集施工单位索赔资料，亦作出定性分析。经合约管理部经理审定后报主管总经理批准，待工程结（决）算时支付。有效的控制工程成本，减少工程造价。
G．严格遵循工程款支付程序。
H．严格协议外费用支出的审批制度，完善协议外签证审批制度，对不合规定的签证坚决予以拒绝。
I．按照协议文献规定的合约模式、计价原则和经济签证解决原则进行工程结（决）算。工程结算前，造价测算组要配合协议管理组作出结算分析报告，由合约管理部经理审核后提交主管总经理批准，方能实行。
J． 每个项目结束后，结合该项目中出现的变更、洽商，提请相关部门注意，
避免下个项目出现类似的问题。
K． 针对每个项目中出现的索赔情况，协议管理组要分析索赔产生的因素、
索赔的合理性，不断增强反索赔的技巧和能力，并要在此后的协议中尽量避免出现索赔的也许性。
6.3. 合约管理
合约管理应遵循以下原则和程序。
A．协议管理工程师联络中标单位签署经合约管理部经理审核，主管总经理批准后的协议。
B．将协议连同招标文献一起交总经理（法定委托人）在分包协议上签字，也可由委托人签字。
C．中标单位及总经理签署协议后，协议组负责将其中两份发给分包商，并规定其在发文本上签收。同时将两份分发给合约管理部和财务部负责人签收。一份影印件发项目发展部，其中有关价款的地方要涂掉，另附一份有关价款交发展部经理掌握。
D．协议及发文本由协议组主管部门副经理登记存档。
E．协议由主管副经理登记存档，借阅者须经合约管理部经理批准，并在主管副经理处办理登记。
F．在工程完毕并结（决）算完毕后，协议及其工程往来信函一起由合约管理
部主管副经理存入资料库。
6.4. 资料管理
合约文献资料（以下简称资料），是反映工程经济成本及公司赚钱水平的重要
依据；是公司经济业务来往的真实记录。合约管理部资料管理涉及以下几个
方面。
A．工程招标资料：
（1）招标文献（涉及批准的投标单位资格预审表）
（2）投标书和报价单（涉及技术标书）
（3）标底计算书
（4）评标报告批准书
B．工程施工阶段资料
（1）工程协议
（2）中标单位最终报价清单
（3）工程款付款证书（或付款申请单及批准证书）
（4）工程经济签证单及反索赔资料。
（5）工程结（决）算资料。
C．工程成本结算资料
（1）施工方案估算资料。
（2）甲供材料设备成本资料
D．市场信息资料
（1）询价比价及月材料价目表资料。
（2）各类期刊信息资料。
（3）各类定额文献资料。
（4）各类广告信息资料。
E、资料管理
（1）专人整理归档招投标资料，施工过程中标底及变更、洽商由造价测
算组相关人员整理，工程结算后将所有资料一并交专人归档。
（2）工程施工阶段现场变更、洽商、验收资料由项目发展部整理，并及时
交合约部归档。
（3）工程成本核算资料由合约估价组整理归档。
（4）市场信息资料除发给个人的由个人保管外，其余均由资料员搜集整理和
保管。
（5）所有归档资料均应分类装订成册，一般规格为A4纸，卷首应有目录。
6.5 工程款支付程序
工程款支付遵循以下原则和程序：
A．项目发展部负责人对分包商按合约规定提交的付款申请中所完毕工程情况进行审核，并在该申请书上注明意见，递交合约管理部。
B．合约管理部相应协议管理工程师根据协议约定及发展部意见，制作粮单，并提请各相关部门领导签署意见。（预付款可由合约部直接制作粮单）
C．完毕签字手续的付款单送交财务部，财务部收到付款单后五日内支付工程
款。
D．分包商的临时应急借款按如下程序办理：
（1）分包商向发展部经理提交应急借款申请。
（2）发展部经理签署意见后提交合约管理部，由合约管理部报请主管总经理审批。
（3）主管总经理审批后提交财务部直接向分包商支付。
（4）合约部粮单制作人在编制下期付款单时，将该笔款项自本期应付协议金额中扣除。
6.6 物资管理
6.6.1 物资供应分类
A．物资供应分甲供、甲指乙供、乙供三种；在每个项目总包协议签署时，便须明确所有物资的供应方式；
B．供物资是指由业主方与供应商签署协议，业主方负责提供物资给总承包方。甲供物资由合约管理部全权负责，项目发展部配合；
C．甲指乙供物资是指由总承包方负责采购物资，并与供应商直接签署协议，但所供应物资须由业主指定品牌或在指定品牌内选择。甲指乙供物资由项目发展部牵头，合约部协助配合，最终结果报合约部备案；
D．乙供报批物资是指由总承包方负责采购，并与供应商直接签署协议，所供应物资由总承包方选出3个以上品牌报业主审批。乙供报批物资由项目发展部负责，报合约管理部备案。
6.6.2 甲供物资采购
A．根据项目发展部提供的项目工程进度计划表，合约管理部制订甲供物资采购计划，明确各甲供物资的招投标及最终签约时间。
B．在正式发标前15天，设计部提供具体的招标技术规定，合约部据此编制招标文献。
C．在《合格供应商名册》中挑选3家符合招标技术规定的供应商，做资格预审表，报请主管副总经理批准。
D．招标文献，正式回标前，合约部组织一次标前答疑会，设计研究部和项目发展部均须派人参与，针对各投标单位提出的问题给予明确答复，并提出相关规定，会后由合约部作出答疑会议纪要，分发各投标单位及设计研究部和项目发展部。
E． 标后，由合约部主管副经理同合约部经理、物资管理工程师共同开标，填写开标记录，原件留存本部门存档，影印件交合约部经理及主管副总经理各一份。
F．技术方案由设计研究部和项目发展部来评估，并填写技术评分表。
G．经济标由合约部评审，参照价格、商务条款偏离、售后服务承诺等因素，填写经济评分表。
H．结合技术评分表和经济评分表，并综合考虑投标单位的综合实力、市场占有率、市场美誉度等，填写综合评分表，并撰写最终评标分析报告，经合约部经理审核后，报请主管副总经理批准。
I． 同管理工程师编制协议文本，填写合约审定表，由各相关部门主管签署意见，报请主管副总经理审核批准。
J． 同正式文本由中标方签字盖章后，交总经理签字。分发存档。
6.6.3 物资进场验收、竣工调试及索赔
A．合约管理部根据供料计划及订货合约的交货日期，预先告知项目发展部，由项目发展部拟定堆放地点、进场路线、时间并组织材料进场。
B．材料到达现场后，由项目发展部负责组织验收货品。
C．竣工验收时，由项目发展部按协议约定进行调试，合格后填写合格记录，并将有关资料转交合约部结算使用。
D．如供应商拒不交货或未按协议规定期间、品质、数量、包装交货而需向供应商索赔时，项目部应提供必要的资料、数据和一切方便，协助合约管理部尽快办理。
6.6.4 物资付款程序
同6.5条工程款支付程序。
6.7 造价管理
6.7.1 标底编制
A．根据经项目发展部和设计部审阅并修改后的图纸，按照统一的计算规则准确计算工程量。
B．按照规范规定的施工工艺，根据定额及造价处的有关规定，结合招标文献的内容，明确工程量单价的计价内容和方式。
C．根据人工及材料物资的市场价格及规范规定的施工工艺，准确计算工程单
价和总价。
D．编写具体的“造价编制说明”，约定标底的工作内容，为协议执行过程中的工程内容变更提供依据。
6.7.2 工程洽商变更和索赔造价的编制和审核
A．洽商变更和索赔文献分为设计院、设计部和项目部发出三部分。所有的洽商变更和索赔文献须由相关部门明确变更因素、变更内容，并须有设计、项目部、监理、施工方的签字。合约部应将经各方签字后的洽商变更原件整理归档。
B． 项目部应严格规定施工方按照协议约定的洽商变更价款拟定期间提交洽商变更经济签证单，项目发展部在经济签证单或洽商变更文献上明的确际完毕部位、限度及工程量。
C．协议内工作内容的变更需依据原设计、协议造价内容计算变更工程量，并
和项目部提供的工程量结合拟定应调整工程价款的部分工程量；现场签
证按照项目部提供的工程量拟定。
D．洽商变更单价的拟定：有关工作与协议内本来工作相同或类似，则单价按
照原协议单价或采用本来的单价为换算基础计算；如虽与协议内本来工作不类似，而有定额可参考，则采用定额单价为换算基础计算；如没有适当的换算基础，则可以采用征询项目部或其他方式采用合理的市场价格。
6.7.3 工程结算的编制、分析
A．工程结算必须以协议文献、补充协议、洽商变更索赔文献为依据。
B．造价测算组提供协议执行中的所有与造价相关的资料、数据，协议管理组
结合协议中的有关规定和协议执行情况，编制工程竣工结算报告，报合
约部经理审核批准后，报主管总经理审批。
C．在编制竣工结算报告时，应将协议执行情况加以分析，总结本协议签订和
执行中的经验和教训，为后续协议的签订提供借鉴。
6.8 合格供应商名册
6.8.1 《合格供应商名册》的建立。
A．合约部负责建立《合格供应商名册》。
B．以往项目中的专业分包及设备供应商可直接进入《合格供应商名册》。
C．以往项目中各投标单位可直接进入《合格供应商名册》。
D．初次接触的供应商，须对其资质进行详实的审查，审核其提供的资料，并组织设计研究部、项目发展部共同对其公司及业绩进行实地考察，共同填写资质审查表，报请主管副总经理批准后，方可进入《合格供应商名册》。
6.8.2 《合格供应商名册》的修订
A．每半年进行一次对《合格供应商名册》的修订工作。
C． 在项目实行过程中，在每项工程结束后，由合约部召集设计研究部、项目发展部对分包商及供应商进行后评价，实力强、配合好的继续留在名册中；施工中出现问题并不积极配合的单位，给予黄牌警告，连续两次出现黄牌者，剔除出《合格供应商名册》。
6.8.3 《合格供应商名册》的管理
《合格供应商名册》由合约部主管副经理负责整理，并保证合约部经理、合约主管副总经理、总经理手中有最新的《合格供应商名册》。

7．附件及附表：
附表一：投标单位资格审查表

公司名称

法人代表

公司类别

上级部门

成立时间

注册资金

资质等级

信用等级

开户银行

帐号

经营范围

注册地址

联系人

职务

电话

传真

公司概况
人员状况
管理人员

其中
高级职称员工
人
中级职称员工
人
协议工人

初级职称员工
人
其他
人
在施工程
项目名称
发包方
协议额
进展

近三年业绩

获奖情况
获奖项目
奖励名称
时间
评奖机构

附件二 资格预审意见表

资格预审意见
合约部：

署名：
合约部：

署名：
合约部：

署名：
设计部：

署名：
项目部：

署名：
主管副总经理：

署名：

附表三：合约管理部协议登记台帐
合约管理部协议登记台帐
编号：
项目名称

协议名称

签约日期

协议范围：

其他约定：

签约甲方

签约乙方

合 同 组 成
协议总价

协议工期

开工日期

竣工日期

协议条款

补充协议条款

纪要、各条款

招标文献

投标文献

工程概算书

图 纸

其 他

履约及索赔情况：

协议价款支付情况
序 号
付款金额
协议价内金额
增减金额
索赔金额
累计支付金额
第一期

第二期

第三期

第四期

第五期

第六期

第七期

附表四：招标文献联审意见表

招标文献名称

拟招标日期

招标文献总页数

招标用图纸

发出时间

设计部审定意见： 收到日期：

项目发展部审定意见： 收到日期：

合约部审定意见： 收到日期：

主管副总经理审定意见：

附表五：合约管理部招标文献登记表
合约管理部招标文献登记表
编号：
项目名称

招标工程名称

招标范围：

招标文献发放登记
投标单位
招标文献领取日期
领取人
回标期限
回标情况

招 标 文 件 组 成
招标文本
图 纸
样 板
合约条款
其 他

招标文献补充文献登记

评 标 登 记
标底

编制单位

投标单位
投标价
与标底比较
是否中标
中标价
备 注

附表六：项目合约审定表
【中海 】项目合约审定表
编号：
合约名称

签约甲方

签约乙方

签约工程承包范围：

合约审定要点
合约金额(元)
¥元
签约日期
2023年 月 日
承包方式
固定总价 固定单价 中标价+概算增减 其它：
协议工期

工程概算书
须为合约组成部分 （ 有 无） 无须为合约组成部分
乙方签约情况
公章 有 无 法人章 有 无（法人授权委托书 有 无）
合约部评估：（本合约有无漏项、甩项，对议价结果的评估，对签约方的综合评价）

部门主管：
设计部评估：（本合约条款对设计规定的保障评价，有无漏掉项目）

部门主管：

发展部评估：（本合约条款对施工规定的承诺是否足够，有无特别规定）

部门主管：
财务部评估：（本合约条款是否满足对成本控制的规定，有无特别建议）

部门主管：
主管副总经理审定：

签署：
附表七：协议交底书
合 同 交 底 书
致：中海 发展部 编号：（同协议号）
项目名称

协议名称

签约甲方

签约乙方

承包范围

交底要点

开工时间

竣工时间

联 系 人

联系电话

抄 送

备 注

签 收

附表八：竣工结算审定表
[中海 ]项目总/分包工程竣工结算审定表
编号： 日期：
工程/协议名称

结算甲方名称

结算乙方名称

工程承包范围：

合约部评估意见
结算金额(元)
元
合约价（元）
元
协议竣工日期
年 月 日
实际竣工日期
年 月 日
工期延误因素
乙方(扣款 已扣 未扣) 第三方(扣款 已扣 未扣) 甲方（另附说明）
结算价款资料
已提交（ 完整 不完整(后附缺项清单)） 未提交
评估意见：（有无合约漏项、甩项导致追加造价？竣工造价增减分析；抵扣合约款执行说明；工期滞后说明）

部门主管：
发展部评估要点
施工技术资料
完整 不完整（另附清单列出缺项），其中竣工图________套。
竣工验收情况
质量 合格 优良 甩项 无 有（另附清单说明甩项）
材料供应
甲供 完毕 未完毕 乙供 验收通过 未通过（另附清单说明因素）
政府批件办理
是否需要政府部门相关手续 否 是（后附批件复印件 份）
评估意见：（施工洽商增减分析；核验、批准施工洽商负责人登记；施工管理总体水平自我评价；抵扣工程款意见）

部门主管：
设计部评估要点
评估意见：（有无设计失误导致造价增长；实现设计意图水平综合评价；抵扣工程款建议）

部门主管：
财务部评估要点
款项支付累计
累计已支付结算乙方本工程之工程款： 人民币 元
代扣缴税累计
累计已支付结算乙方本工程之代扣缴税凭证：人民币 元
发票提供情况
结算乙方已向我方提供正式发票累计金额： 人民币 元
评估意见：（合约重要条款执行情况分析；调增合约额核查结果及分析）

部门主管：
主管副总经理审核意见：

签署：
总经理批准：（未经批准不得进行结算）

签署：

附表九：工程竣工保修审定表
[中海 ]项目总/分包工程竣工保修审定表
编号： 日期：
工程/协议名称

结算甲方名称

结算乙方名称

工程保修范围：[中海雅园]
物业公司评估要点
评估意见：（保修责任履行情况）
（公章）
公司主管：
合约部评估要点
竣工日期
年月日
保修截止日期
年月日
保修金(元)
元
保修期扣款(元)
元
扣款后金额
元
扣款因素
（参见后附之扣款资料）
评估意见：

部门主管：
发展部评估要点
保修责任履行
保修责任履行情况 完全履行 不完全履行（另附清单列出缺项）
它方代工情况
是否存在第三方代履行保修责任情况？ 是（清单说明） 否
质量缺陷情况
保修期后是否仍存在质量缺陷？ 是（清单说明并附解决意见） 否
甲供材料供应
保修期内是否曾进行甲供材料供应 是（另附清单列出价格） 否
政府批件办理
是否需要政府部门相关手续 是（后附相应批件复印件 份） 否
附加工作情况
对方是否需要完毕附加工作 是（ 已完毕 未完毕(另附说明)） 否
评估意见：

部门主管：
财务部评估要点
款项支付累计
累计已支付结算乙方本工程之工程款： 人民币 元
代扣缴税累计
累计已支付结算乙方本工程之代扣缴税凭证： 人民币 元
发票提供情况
结算乙方已向我方提供正式发票累计金额： 人民币 元
评估意见：

部门主管：
主管副总经理批准：

签署：
总经理批准：（未经批准不得支付保修金）

签署：
附表十：付款粮单
付款粮单
部门： 日期：
摘要
受款单位：
附单据
工程名称：
说明：
张
人民币（大写）：
￥ 元

付款单位
工程名称：
期次：第 期
受款单位：
日期：
序号
项目
摘要
上期累计
本期发生
本期累计
1
工程款
合约内工程款

2
加款

3
减款

应付款总额

代扣缴建安综合营业税

代扣代缴税后支付款项

付款比例
合约价

结算价

[1]付款制单人：
[2]付款审核人：
备注：
[3]发展部审核：

[4]财务部审核： （拟出款日期： ）
[5]主管副总经理批准：

附表十一：材料、设备采购比价会审表
材料、设备采购比价会审表

名称及规格、型号
单 位
数 量

单价
总价
单价
总价
单价
总价

建议：

经办人：
日 期：
会审意见：
参与人签字：

公司领导
合约管理部

年 月 日

备注：

附表十二：开标汇总表
【 】 工程开标汇总表

序