财务结算中心岗位说明书.doc

财务科工作职责部门名称财务科岗位定员8职责表述：1、认真执行中华人民共和国会计法和国家有关财经法规、财务管理办法，对工作中存在的问题，提出解决意见。2、负责组织公司预算的编制和预算实行的监督、控制3、负责组织公司财务管理、费用管理和会计核算工作，负责编制年、季、月财务报表，为公司领导决策提供参考4、参与公司财务预测和经营决策，负责编制公司内部财务计划、监督和考核财务计划执行情况，并组织进行财务分析。5、负责公司的资金管理，负责组织筹措和调剂公司资金，保证经营资金的合理需要，对公司生产经营、资金运用等实行财务管理与监督。6、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济协议或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策，以及预、决算审计。7、发挥会计监督职能，健全内部审计监督制度，杜绝违法违纪现象8、协调与外部各部门的关系，积极争取国家有关政策，为公司生产经营发明良好的外部环境。9、向局长（经理）和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审核对外提供的会计资料。10、负责组织税务策划和税务上缴工作，接受税务、上级管理部门业务指导和监督检查11、建立和健全单位会计管理制度和财务管理办法及其他经济文献建议此职能排在二位，部门管理制度为先12、负责组织会计档案管理工作，做好保密工作13、组织财务审计人员的政治理论学习和教育工作，做好财务审计人员的业务培训，提高财务人员的业务水平。14、完毕领导临时交办的其他工作。 财务科科长岗位说明书岗位名称财务科科长岗位编号所在部门 财务科岗位定员1直接上级 市公司经理薪酬类型直接下级副科长及除审计以外的科员工资等级直管人数 6岗位分析日期所有岗位说明书均要填写定稿日期本职工作概述：组织和负责本部门全面工作，负责组织预算编制和预算实行的监督，负责组织公司财务管理和会计核算工作，负责资金管理和监督，参与重大经营活动的分析和决策，负责向领导和职代会报告工作，负责组织完善财务管理制度提前到部门全面工作之后，负责协调内外和本部门绩效考核工作，组织做好会计档案管理和保密工作，完毕领导临时交办的工作。职责与任务（请按重要性高低依次填写）职责一职责表述：负责组织领导公司的财务管理、费用管理、预算管理工作，参与重大经济活动的分析和决策，负责税务筹划，负责组织年度财务预算、年终决算和其它财务计划的编制工作。 占所有工作的比重：40% 工作内容1、执行国家规定的会计法、会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实行并监督执行。2、组织领导公司的财务管理、费用管理、预算管理、等方面工作。3、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；参与重大经济协议或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。4、负责根据公司业务状况，事前制定税务筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识。5、负责组织年度财务预算和其它财务计划的编制工作，组织财务预算执行，监督，分析及考核执行情况，定期进行财务活动分析，根据分析结果提出措施和建议。6、负责组织年度决算报表的编制和审核，组织编制决算报表的财务状况说明书。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、上级公司财务 2、财政3、税务 4、银行 发生频率1经常 有时偶尔 2经常有时偶尔 3 经常 有时偶尔 4经常有时偶尔考核指标1、是否认真贯彻贯彻国家各项财经方针、政策制度2、是否对财务预算实行进行合理的监控3、是否参与了公司重大经济活动的分析与决策4、是否根据公司实际情况进行税收筹划职责二职责表述：负责组织开展和监督公司财务管理和会计电算化工作，并进行业务指导。对财务信息的真实可靠性负责，负责岗位分工和定期轮岗，负责本部门的考核和培训工作占所有工作的比重：25%工作内容1、负责组织公司财务管理和会计电算化工作，并进行业务指导，监督财务软件系统运营，防止运用计算机进行舞弊。2、负责审核对向上级和相关部门、政府部门提供的财务数据的可靠性。3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向局长（经理）和职工代表大会报告工作情况。4、负责组织本部门岗位分工和定期轮岗，负责本部门科员绩效考核工作5、负责组织财务人员的政治理论学习和教育工作，做好财务人员的业务培训承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位区公司财务处公司各部门 发生频率经常有时偶尔 考核指标1、 对上级、外部提供财务信息是否真实、可靠2、 审核和监督各项税收的是否准时上缴3、各岗位分工是否合理，业绩考核是否到位4、是否合理安排下属进行政治、业务学习职责三职责表述：负责组织资金筹措与运用，负责监督货款安全、准确、及时回笼，负责组织对固定资产、往来账、流动资产管理，督促各项税务及时上缴 占所有工作的比重：20%工作内容1、负责贯彻国家以及上级公司资金管理制度，负责根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用2、负责组织和审核、监督各项资金的使用，监督货款安全、准确、及时回笼。3、负责组织对固定资产、往来账、流动资产管理，保证国有资产增值保值。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位资金管理中心银行物流中心发生频率1经常有时偶尔2经常有时偶尔3经常有时偶尔考核指标1、是否有效对资金的使用进行监控2、销售货款是否安全、及时、完整地回笼3、是否监督和督促对固定资产、流动资产、往来账进行管理职责四职责表述：负责组织编制和完善局（公司）的财务管理与监督的制度和其他经济文献，组织实行并监督检查财务管理与监督制度的贯彻情况占所有工作的比重：5%工作内容1、 负责组织制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、费用管理等工作的规章制度和其他经济文献。2、负责组织实行并监督检查公司有关规章制度贯彻情况承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位本单位各部门发生频率经常有时 偶尔 考核指标1、 是否组织编制和完善财务制度和其它经济文献2、 是否组织实行并监督检查公司有关规章制度贯彻情况职责五职责表述：负责协调外部相关单位及公司内部的关系，接受上级和有关部门业务指导和监督检查。占所有工作的比重：5%工作内容1、 负责组织协调与财税、审计等监管部门各项工作，积极争取国家有关政策，为公司生产经营发明良好的外部环境。2、接受上级和税务等有关部门业务指导和监督检查工作3、负责协调本公司各部门的关系，为公司经营服务。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、税务2、财政3、银行4、审计发生频率1经常有时偶尔2经常有时偶尔考核指标1. 是否积极协调内部、外部单位，为生产经营发明良好的外部环境。职责六职责表述：完毕领导临时交办的其他工作 占所有工作的比重：5%职权1业务方面 完全按指示完毕 建议 参与决策 全权决策2财务（部门资金调用）方面 无 建议 分派调动权 初次审批权 审批权3对下属的考核与奖惩（奖金分派） 建议 参与决策权 全权决策权4对下属的任免 建议 参与决策 决策 审批5对下属的工作安排 建议 参与决策 决策 审批6对领导决策的影响 建议 参与决策 决策 审批任职资格教育水平具有财经类大学专科以上学历；从事专业工作五年以上专业财务或财经专业技能职称具有初级以上专业技术职务任职资格上岗资格具有会计从业资格上岗证所须培训财务会计专业知识、法律、税务、管理技术等其它使用工具设备一般办公用品（电脑、电话、传真）、交通车辆（摩托车、汽车）工作环境一般办公室出差频率经常 有时 偶尔从不所须记录文档备注 财务科副科长岗位说明书岗位名称 财务科副科长岗位编号所在部门 财务科岗位定员1直接上级 财务科科长薪酬类型直接下级 内审人员工资等级直管人数 51？岗位分析日期本职工作概述建议：概述内容为三部分，一为协助科长工作，只规定扼要，不规定具体列明；二为岗位独立职责；三为临时交办。：协助科长组织工作，协助科长组织预算编制和预算实行的监督，协助科长组织和实行公司财务管理和会计核算工作，协助负责资金管理和监督，协助科长参与重大经营活动的分析和决策，协助科长制订和完善公司财务管理制度，协助协调内外关系，负责解决科长交办的特定事务和其他临时工作特定与临时，规定表述扼要；协助科长组织审计工作的开展和监察公司各项经营管理活动，协助负责对公司国有资产进行监督和管理，负责内审人员绩效考核工作。职责与任务（请按重要性高低依次填写）职责一职责表述：负责协助执行和完善国家、公司有关财务规章制度, 协助科长组织和执行编制公司预算和其它财务计划，负责内审的绩效考核。 占所有工作的比重：40% 工作内容1、协助执行中华人民共和国会计法和有关财政法规，贯彻党和国家的财政方针政策，维护财经纪律。2、协助科长审核、制订公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益2、协助科长组织编制公司预算和其它财务计划，协助组织实行财务预算执行，监督，分析及考核工作。3、协助组织、制订和执行本部门员工的政治思想教育和业务培训及指导等工作。4、负责内部审计人员的绩效考核工作。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1财政局 2、区财务处 3、各部门 发生频率1经常有时 偶尔 2 经常有时 偶尔 3经常有时偶尔 4经常有时偶尔 考核指标1、是否认真贯彻贯彻国家各项财经方针、政策制度2、是否合理对下属进行政治学习及业务培训3、是否协助制订有关管理制度职责二职责表述：负责审核记账凭证,负责开展会计核算工作和报表编制，协助分析、审核公司重大经济活动，收集科长所需的信息和提出合理建议，协助科长解决特定事务，这跟领导临时交办的工作有反复？负责监督检查资金管理和档案管理后面增长“完毕领导临时交办工作”， 占所有工作的比重：40%工作内容1、协助科长组织公司会计核算和财务管理工作，负责开展公司会计基础工作和会计电算化工作。2、 协助科长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济协议、经济协议等，并协助科长对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析3、协助组织快报、会计报表的编制、年度决算报表的编制工作。负责编写编表说明和分析每月的快报。4、对于科长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议，并协助科长解决特定事务5、负责每月核对库存钞票、银行存款余额，监督和检查会计档案管理工作。6、针对经营管理中的问题，向科长提出意见和建议7、负责审核记账凭证，并及时告知制单人修改记账凭证。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、区公司财务处2、本公司各部门发生频率1经常 有时偶尔 2经常 有时偶尔 考核指标1、是否准时编制每月快报，保证数据准确无误2、是否及时每月对财务指标进行分析3、 是否按月审核月未审核银行存款日记帐、银行对帐单，审核银行存款期末未达帐调节表。4、 是否及时审核记账凭证职责三职责表述：协助协调内、外部关系和资金的筹集、管理工作。 占所有工作的比重：10%工作内容1、协助组织资金的筹集与管理工作。2、协助协调与外部各部门之间的关系，理顺外部工作关系。3、加强公司内部部门部门内部？公司内部部门有所区别的协调，理顺内部工作关系。承担责任独立负责 重要负责 协助支持 工作联系关联单位1、银行2、资金管理中心3、各部门发生频率经常 有时偶尔考核指标1、是否积极协助协调外部单位，为生产经营发明良好的外部环境2、是否加强公司内部部门协调，理顺内部工作关系职责四职责表述：完毕科长临时交办的其他工作。 占所有工作的比重：10%职权1业务方面 完全按指示完毕 建议 参与决策 全权决策2财务（部门资金调用）方面 无 建议 分派调动权 初次审批权 审批权 3对下属的考核与奖惩（奖金分派） 建议 参与决策权 全权决策权4对下属的任免 建议 参与决策 决策 审批5对下属的工作安排 建议 参与决策 决策 审批6对领导决策的影响 建议 参与决策 决策 审批任职资格教育水平具有财经类大学专科毕业以上学历，从事专业工作三年以上专业财经类技能职称具有初级以上专业技术职称上岗资格具有会计从业资格上岗证所须培训财务税务财经法规其它使用工具设备一般办公用品（电脑、电话、传真）、交通车辆（摩托车、汽车）工作环境一般办公室、出差频率经常 有时偶尔从不所须记录文档备注会计员岗位说明书岗位名称会计员岗位编号所在部门 财务科岗位定员2直接上级 财务科科长薪酬类型直接下级工资等级直管人数 岗位分析日期本职工作概述：熟悉并认真执行国家规定的会计制度、会计准则、其它财经法规，负责费用、成本和其它收支等管理工作，对的进行会计核算和财务解决，编制财务报表，做好税务申报工作和往来账的管理，做好网络和软件维护工作，负责会计档案的管理工作和保密工作，参与相关培训和考核活动一般参与被考核工作不用单独列明。负责解决科长交办的特定事务和其他临时工作职责与任务（请按重要性高低依次填写）职责一职责表述：熟悉并认真执行国家和公司相关法规、制度，严格审核费用成本和其它收支，参与制订和完善公司相关制度和税收筹划。 占所有工作的比重：25% 工作内容1、 熟悉并认真执行国家规定的会计制度、会计准则、其它国家财经法律法规以及公司相关财务制度，参与制订和完善公司财务会计制度及规定。2、 严格按照国相关的财经法规制度设立会计科目和会计账簿，对的进行帐务解决，客观、准确反映公司经营成果和财务状况。3、 参与审核涉及财务收支的重大业务计划、经济协议、经济协议等，参与对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析.4、 负责对按照公司相关制度对费用、成本、专卖罚没支出和其它收支进行严格审核，参与对公司费用预算控制。及时追踪费用开支进度做好费用定额的通报工作，提出存在的问题及建议。5、 参与制定税收筹划方案承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、公司各部门 2、税务局发生频率1经常有时 偶尔 2 经常有时偶尔 考核指标1、 是否熟悉并认真执行国家、公司相关财经法律法规2、 是否对的进行会计核算和财务解决3、是否参与审核或分析公司重大经济活动4、对财务收支审核是否做到准确5、是否参与制定税收筹划方案职责二职责表述： 负责对原始凭证编号、录入和审核记账凭证，负责编制各种财务报表。解决好科长交办的特定事务。与职责七领导临时交办任务反复，建议删除 占所有工作的比重：25%工作内容1、 负责对原始凭证整理和编号，及时制单。负责对本人填制的记账凭证进行修改。2、 负责按照国家相关财经法规制度设立报表格式，负责编制月、季、年财务报表，并及时上报。3、 负责解决科长交办的特定事务。承担责任独立负责 重要负责 协助支持 工作联系关联单位1、各部门发生频率1经常 有时偶尔2经常 有时偶尔3经常 有时偶尔考核指标1、是否及时及准确会计凭证编号、录入和修改2、报表编制是否及时、准确，上报是否及时3、是否按质准时完毕科长交办的特定事务职责三职责表述：负责网络、计算机和财务软件的维护，负责软件的开发和运用，负责培训财务软件操作占所有工作的比重：15%工作内容1、负责本部门“用友”财务软件和其它软件的平常维护工作，负责指导财务人员使用与财务相关的软件。及时向用友公司反馈公司的需求2、负责本部门计算机、网络和财务软件等平常维护工作，做好财务数据的备份，负责解决计算机、网络出现的各种问题。并，协助计算机中心技术人员解决出现的问题。3、负责根据工作的需要充足开发、运用现代计算机技术或相关软件，提高会计电算化水平承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、用友公司2、区公司财务处3、电脑公司 4、信息中心发生频率1经常 有时偶尔2经常 有时偶尔 考核指标1、是否保证“用友”及其它财务软件的正常运营2、是否及时排除网络故障、软件存在的问题3、是否充足现代计算机技术，提高会计电算化水平职责四职责表述：负责打印和装订凭证、账本、报表和相关会计档案，负责会计档案室的管理和保密工作，参与相关培训和考核活动占所有工作的比重：10%工作内容1、负责打印和装订记账凭证。负责检查记账凭证附件的完整、合法。2、负责打印和装订账本、报表及其它会计资料。3、负责对会计档案保管、整理、调阅等管理工作。4、做好财务信息保密工作，5、参与相关培训和考核活动承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位上级管理部门税务管理部门发生频率1经常 有时偶尔2经常 有时偶尔 考核指标1、是否及时打印和装订会计档案2、是否对档案进行合理、有效地管理3、是否做好会计信息的保密工作和参与相关培训职责五职责表述：负责每月的钞票预算的编制及上报工作 占所有工作的比重：10%工作内容1、负责及时告知各部门上报下月资金预算。2、及时编制每月的钞票预算表，并及时上报上级领导审核3、负责及时上报钞票预算表。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1资金管理中心2各部门发生频率1经常 有时偶尔2经常 有时偶尔考核指标1、 是否及时编制每月的钞票预算表2、 是否及时上报资金管理中心职责六职责表述：负责往来账的管理、税务申报、核对，定期向职工公布本人住房公积金余额扼要，清楚？。 占所有工作的比重：10%工作内容1、负责应收应付帐款、解决好科长交办的特定事务，其他应收应付帐款的核对、催收、清理等管理工作2、负责收集、保管债权、债务的有关手续资料。3、负责定期对住房公积金核对工作，并向职工本人公布余额。4、负责公司税务计算、申报、清缴工作以及个人所得税核对。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1业务往来单位2住房公积金管理中心3有关部门发生频率1经常 有时偶尔 2经常 有时偶尔 3经常 有时偶尔 4经常有时偶尔 考核指标1、是否认期对往来账进行核对、清理催收2、是否及时核对职工住房公积金余额，并向职工本人公布3、是否做好税务的计算、申报、核对工作职责七职责表述：完毕科长临时交办的其它工作。 占所有工作的比重：5%职权1业务方面 完全按指示完毕 建议 参与决策 全权决策2财务（部门资金调用）方面 建议 分派调动权 初次审批权 审批权 3对下属的考核与奖惩（奖金分派） 建议 参与决策权 全权决策权4对下属的任免 建议 参与决策 决策 审批5对下属的工作安排 建议 参与决策 决策 审批6对领导决策的影响 建议 参与决策 决策 审批任职资格教育水平具有财经类大学专科毕业以上学历专业财经类技能职称具有初级专业技术职称上岗资格具有会计从业资格上岗证所须培训财务税务财经法规其它使用工具设备一般办公用品（电脑、电话、传真）、交通车辆（摩托车、汽车）工作环境一般办公室、出差频率经常 有时偶尔从不所须记录文档备注出纳员岗位说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门 财务科岗位定员1直接上级 财务科科长薪酬类型直接下级工资等级直管人数 岗位分析日期本职工作概述：办理支钞票和银行结算业务，定期核对银行对帐单，核对工资清单，负责银行、钞票日记账的打印与装订，负责票据、印章的管理工作，负责解决科长交办的特定事务和其他临时工作.特定与临时？建议合并为临时并做好保密工作。职责与任务（请按重要性高低依次填写）职责一职责表述：按有关规定办理钞票和银行结算业务，负责定期核对银行存款、工资清单，负责日记账打印、装订和销售发票的开据、托收。 占所有工作的比重：65% 工作内容1、认真执行国家钞票和银行结算制度等有关规定，按照规定办理钞票和银行结算业务，负责银行账户的管理2、负责定期与银行对帐单、会计核对银行存款，及时编制资金使用情况表和银行存款未达帐调节表。3、负责钞票和银行存款的管理，做到日清月结，帐实相符。不以白条顶抵钞票，不超限额保存钞票，不得坐支钞票。4、负责定期打印日记账，年终负责装订日记账。5、负责卷烟销售发票的开据和办理货款托罢手续；对于拒付托收货款业务，把有关信息及时反馈有关部门。6、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记和稽核、会计档案的保管工作。7、负责每月与银行核对员工的工资清单。8、负责每月到税务机关申报上缴各种税金和认证增值税发票。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、银行2、税务局 3、各部门发生频率1经常有时 偶尔 2 经常有时 偶尔 3经常有时偶尔 考核指标1、是否按国家相关制度办理钞票和银行收付业务2、是否及时核对银行对账单、及时编制行存款未达帐调节表3、是否认期打印日记账4、是否及时准确的办理货款托收划罢手续。5、 是否每月与银行核对员工的工资清单。6、 是否及时办理税务上缴和增值税发票认证工作职责二职责表述：负责对印章、票据、钞票、证券进行管理，负责解决科长交办的特定事务，参与相关培训和考核活动，做好保密工作。 占所有工作的比重：25%工作内容1、负责保管支票、各种有价证券和库存钞票，对支票、票据、钞票、证券的安全负责。2、负责妥善管理空白支票和空白收据，设登记簿登记，认真办理领用注销手续。3、负责保管保险柜，钥匙要随身带，不许任意转交别人。4、负责发票的领购、发放、回收、核销及对帐工作。7、 出纳员不得一人保管签发支票所有使用的各种印章，要妥善保管印章，严格按规定用途使用。8、 负责解决科长交办的特定事务.9、 参与相关培训和考核活动删除，做好保密工作承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、银行2、税务局3营销中心发生频率1经常 有时偶尔 2经常 有时偶尔 3经常 有时偶尔 考核指标1、对支票、票据、钞票等的保管是否安全2、是否及时做好领购、发放、回收发票等工作3、是否妥善保管印章、保险柜钥匙4、是否按质准时完毕科长交办的特定事务5、是否做好财务信息的保密工作职责三职责表述：完毕科长临时交办的其它工作。 占所有工作的比重：10%职权1业务方面 完全按指示完毕 建议 参与决策 全权决策2财务（部门资金调用）方面 建议 分派调动权 初次审批权 审批权 3对下属的考核与奖惩（奖金分派） 建议 参与决策权 全权决策权4对下属的任免 建议 参与决策 决策 审批5对下属的工作安排 建议 参与决策 决策 审批6对领导决策的影响 建议 参与决策 决策 审批任职资格教育水平具有财经类中专毕业以上学历专业财经类技能职称具有初级专业技术职称上岗资格具有会计从业资格上岗证所须培训财务税务财经法规计算机操作其它使用工具设备一般办公用品（电脑、电话、传真）、交通车辆（摩托车、汽车）工作环境一般办公室、出差频率经常 有时 偶尔从不所须记录文档备注审计员岗位说明书岗位名称审计员岗位编号所在部门 财务科岗位定员1直接上级 财务科科长副科长？薪酬类型直接下级工资等级直管人数 岗位分析日期本职工作概述：负责执行各类项目审计和监察任务，审计监察公司各项经营管理活动，协助对公司国有资产进行监督和管理，负责商品成本核算。负责量本利、审计登记表的编制和上报，负责解决科长交办的特定事务和其他临时工作，参与各项培训与考核活动删除，做好审计档案管理和保密工作。职责与任务（请按重要性高低依次填写）职责一职责表述：负责内部审计工作。 占所有工作的比重：35% 工作内容1、 负责执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，负责制订和完善公司内部审计监察制度并贯彻执行。2、 负责根据拟定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实行3、 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察和提出改善措施。4、对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计和监察5、负责对公司经济责任、财务收支、经济效益等进行审计和专项审计工作6、 对重要或大额经济协议、协议进行审计并对协议履行情况进行监察7、 协助对公司国有资产进行监督和管理，防止国有资产流失。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、区审计处2、本公司各部门发生频率1经常有时 偶尔 2 经常有时 偶尔 3经常有时偶尔 4经常有时偶尔 考核指标1、是否制订和完善公司内部审计监察制度并贯彻执行2、是否制定和实行了年度计划3、是否对内部控制制度进行监督，并提出改善建议4、是否参与基建、财务、投资等进行审计和监察5、是否参与了经济责任、财务收支、经济效益等进行审计6、是否参与对重要或大额经济协议、协议进行审计监察职责二职责表述：负责商品帐的管理，负责量本利报表的编制和上报，负责商品账明细账打印和装订工作，负责解决科长交办的特定事务，参与对库存监盘。 占所有工作的比重：30%工作内容1、负责每月卷烟购、销、调、存的核算工作，对的结转商品销售成本。2、 负责商品进、销、存量本利报表的编制与上报工作。3、 负责商品账明细账的登记、核对、打印、装订工作。4、 负责解决科长交办的特定事务.承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、物流中心度 2、区公司财务处发生频率1、经常 有时偶尔 2、经常 有时偶尔考核指标1、每月是否及时、对的结转商品销售成本2、是否及时填制和上报本利报表3、是否按质准时完毕科长交办的特定事务4、 是否做好账明细账的登记、核对、打印、装订工作职责三职责表述：负责对公司财务预算、规章制度贯彻执行情况进行监察，做好专项审计调查工作，负责填制和上审计记录报表，参与项培训与考核，做好保密工作 占所有工作的比重：25%工作内容1、负责审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性，并提出完善控制和管理措施的建议2、负责对公司的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行和公司管理方针、目的、计划和规章制度的贯彻执行情况进行审计监察。3、 负责根据区审计处和局（公司）领导规定进行专项审计调查工作。4、 负责填制和上报烟草审计记录报表。5、 做好审计监察项目的文献、资料、记录的保管与上交工作。6、参与各项培训与考核活动，做好保密工作。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、物流中心度 2、区公司财务处发生频率1、经常 有时偶尔 2、经常 有时偶尔考核指标1、 是否对公司的管理控制进行监察，并提出改善建议2、 是否对公司管理方针、目的、计划和规章制度的贯彻进行审计监察。3、是否按质准时做好专项审计调查工作4、是否及时填制和上报烟草审计记录报表5、是否妥善管理审计资料保管或上交6、是否参与各项培训与考核活动，并做好保密工作职责四职责表述：负责配合外部审计机构审计，参与制订其它有关规章制度，负责监督检查公司档案资料的销毁工作。 占所有工作的比重：5%工作内容1、负责配合国家审计机关、区审计处和审计机构对公司所进行的审计。2、参与研究制订其它有关规章制度3、 负责审计监察项目文献、资料、记录的保管与上交工作4、 参与对各仓库进行商品监盘，对盘盈、盘亏等问题及时查明因素。承担责任独立负责 重要负责 协助支持工作联系关联单位1、国家审计机关 2、区公司财务处3、审计事务所发生频率1、经常 有时偶尔 2、经常 有时偶尔考核指标1、是否做好配合审计机构对公司所进行的审计2、是否参与研究制订其它有关规章制度3、是否监督检查公司档案资料的销毁工作。4、是否参与对仓库进行商品监盘职责五职责表述：完毕科长临时交办的各项任务。 占所有工作的比重：5%职权1业务方面 完全按指示完毕 建议 参与决策 全权决策2财务（部门资金调用）方面 无 建议 分派调动权 初次审批权 审批权 3对下属的考核与奖惩（奖金分派） 建议 参与决策权 全权决策权4对下属的任免 建议 参与决策 决策 审批5对下属的工作安排 建议 参与决策 决策 审批6