药业上市公司管理制度汇编.doc

四环药业股份有限公司管理制度汇编 2023年4月 目 录前 言.3第一章、 人事管理制度. 4第二章、 员工福利制度. 7第三章、 劳动协议制度. 11第四章、 劳动纪律制度. 12第五章、 岗位责任制度. 19第六章、 办公例会制度. 20第七章、 绩效考核制度. 25第八章、 财务管理制度. 27第一节、总则.27第二节、资金管理制度 27第三节、钞票管理制度.27第四节、支票管理制度.28第五节、发票管理制度.29 第六节、固定资产管理制度 29第七节、费用管理制度.31第八节、钞票及平常费用管理细则.32第九节、采购管理制度.33第十节、借款报销审批制度.35第十一节、预算管理制度.36第十二节、差旅费规定.36第十三节、移动电话费用报销细则.38第九章、 其他规定 .39前 言四环药业股份有限公司管理制度汇编是本公司在长期管理实践中，逐步建立起来的一套比较完整的，带有约束力的管理性文献；是全体员工的行为准则；是业务工作的管理规则；是公司与员工之间签订劳动协议的重要依据。凡是本公司的员工，不管职务高低，不分工作长短，都应自觉遵守本管理制度，不断用自己的辛勤劳动和模范行为，为公司的发展做出奉献。同时，在公司发展中，逐步体现自己的人生价值。在此之前所颁布的其他管理规定，与本制度不符的，均以本制度为准。本制度自董事会批准之日起施行，并授权董事会秘书处负责组织修订和解释。四环药业股份有限公司二一年四月第一章 人 事 管 理 制 度第一条 聘用程序公司的用工原则为择优录取，用工制度为聘用制。聘用程序为：总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；财务总监、副总经理由总经理提名，董事会聘任；总经理聘用总经理助理、各部门经理、各类专业人员和各岗位员工。所有岗位的聘期为三年，可以连聘连任。第二条 员工的招聘一、 各部门因工作需要，在符合定岗定编的原则下，需要增长员工时，先由用人部门经理提出书面申请，由办公室统一报总经理审定，办公室根据总经理的批示，负责具体招聘工作。公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜。二、 用人部门的经理和办公室共同负责相应聘人员进行考察，考察内容涉及应聘人员的思想品质、工作经历、业务能力、文化修养、身体素质、家庭情况等综合情况，并将考察评价表报总经理。第三条 员工试用一、 符合各部门工作需要，达成公司规定的新员工，由办公室填写试用期员工审批表，并经签署审核意见后，同面试评估表一起报总经理批准，并由办公室负责告知其上班试用。新员工上班第一天应先到办公室办理试用手续。二、 新员工在试用期内必须遵守公司的各项规章制度，全身心地投入公司的工作，并接受公司安排的培训。不允许兼职或同时在两个公司任职。三、 新员工到公司工作必须通过3个月的试用期，对试用期内表现优秀和有突出奉献的，经总经理批准，可酌情缩短试用期。试用期员工月工资为本岗位正式员工工资标准的80。所有试用期员工均无其他福利。第四条 员工转正员工试用期满后，必须以书面形式提交试用期总结报告，填写员工转正申请表，由部门经理签署转正意见并提出岗位级别建议后，报办公室进行审核。办公室签署审核意见后报总经理批准。凡被批准转正的员工,必须与公司签订劳动协议。第五条 员工保险一、 在符合国家有关规定的基础上，公司为每位正式员工办理养老统筹保险、大病医疗保险和失业保险，同时员工个人档案须存入公司指定的人才中心。二、 户籍为北京市的员工，其保险手续按北京市有关规定办理；户籍为外省市的员工，凡应由公司承担的保险金额，公司按月计入员工本人工资中，由员工本人到户籍所在地办理相关养老保险手续。同时此类员工应与公司就养老保险缴费问题签订协议书。该协议书做为员工与公司所签劳动协议的附件。三、 员工离职时，公司负责办理员工保险转出手续。四、 员工如因个人因素不符合国家劳动部门的有关规定而不能办理保险手续的，其责任由员工个人承担。五、 如遇国家政策性调整相关保险手续时，应以国家政策规定为准。第六条 员工调级员工调级原则上根据员工工作业绩和绩效考核成绩，由部门经理提出书面意见，经办公室审核后，报总经理研究决定。第七条 员工培训一、 公司根据业务工作需要，可以安排员工参与各种类型的培训，培训成绩计入员工绩效考核成绩。二、 公司根据培训性质，酌情与接受培训的员工签订培训协议，培训协议是公司与员工之间所签劳动协议的附件。第八条 员工调动一、 根据工作需要，凡在公司内部进行员工岗位调动的，必须经总经理办公会研究决定，并由办公室以书面形式告知有关部门。同时在劳动协议岗位变更栏中加以注明。二、 凡被公司解聘或开除的员工，公司所属各分支机构或分公司均不得聘用。第九条 员工解聘员工与公司之间劳动协议到期后，其劳动关系自行终止。如不再续签劳动协议时，双方应依据劳动协议和公司的有关规定办理解聘手续。第十条 员工辞退办公室负责对所有员工进行定期的绩效考核，对不符合部门工作规定，或有违反公司规定、损坏公司声誉、给公司导致不良影响等行为的员工,由办公室提出书面辞退报告，提交总经理研究决定。对被辞退的员工，办公室应提前一个月告知本人，并做好工作交接。在确认没有公司债务后，由办公室按公司有关程序和劳动协议中的有关规定填写员工离职告知单，办理辞退手续。第十一条 员工辞职员工因个人因素提出辞职的，应提前一个月提出书面“辞职报告”，经办公室核算，签署意见后，报总经理审批。辞职工工所在部门经理负责办理该员工的工作交接事宜，在确认没有公司债务后，由办公室按程序办理员工辞职手续。解聘、开除和辞职的员工，由办公室及时告知各部门，各部门可根据业务需要负责告知各客户单位。员工调动、解聘、辞退、辞职等，如有按规定须经董事会批准的，必须报董事会审批。第二章 员 工 福 利 制 度第一条 员工福利假规定一、 婚假、产假、探亲假、年假、丧假统称福利假。二、福利假必须在安排好工作的前提下，经部门经理批准，将休假申请交办公室备案、总经理审批后方可享受。三、 婚假：1、 符合法定年龄登记结婚的员工可休婚假。2、 员工凭结婚证办理请假手续。3、 婚假三天。女年满二十三周岁、男年满二十五周岁以上初婚为晚婚，晚婚假十天。4、 婚假只可一次休完，不可存休倒休。四、 产假：1、 已婚女工生育休假为产假。2、 已婚女工产前体检，必须持有医院就诊证明，每两周占用工作时间一天以内的，视为出勤。3、 女工产假为90天，其中产前休假15天。难产的增长产假15天。多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增长产假15天。晚育的女职工，增长奖励假30天。五、 带薪年假：1、 员工在本公司工作实满一年，每年休假七天。2、 带薪年假必须一次休完。3、 如无特殊因素，未休当年度带薪年假者，视为自动放弃。4、 如确因工作因素，未休当年度带薪年假者，须经部门经理和总经理批准后，方可转入下年度。六、 丧假：1、 员工亲属死亡可休丧假。2、 员工父母、公婆、岳父母、爱人、子女、兄弟、姐妹去世可休丧假三天。3、 员工因其他亲属去世请假视同事假。4、 休丧假需持有关证明。七、 婚假、年假、丧假不影响工资的发放，产假只发放基本工资。八、 探亲假：1、凡在公司工作满两年以上的正式员工，可享受探亲假。2、员工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以依本规定探望配偶；员工与父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以依本规定探望父母；但是员工与父母一方中可以在公休假日团聚的,不合用本规定。3、员工探亲假期：（1） 员工探望配偶的，每年享受探亲假一次，假期为十天；（2） 未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，假期为十天。（3） 已婚员工探望父母的，每两年给假一次，假期为十天。探亲假期含员工与亲人团聚和往返路程的时间。上述假期均涉及公休假和法定节假日在内。4、探亲时间的安排需根据公司的工作情况而定。第二条 医疗报销一、 公司每年给予正式员工一次性医药费补贴600元，员工看病医药费全年累计金额在600元以内的一律自理，超过600元（不含600元）且局限性2023元的，按在公司工作年限予以报销。二、 在公司工作3年以上的，按超过部分的80%予以报销。三、 在公司工作3年以下的，按超过部分的60%予以报销。四、 员工医药费每月累计或每次超过2023元的（含2023元），按国家大病医疗保险的有关规定执行。五、 公司为员工办理大病医疗保险，凡属大病范围即一次性住院，出院或连续就诊30日累计金额超过2023元的，必须凭公司发放的医疗保险卡到指定医院就诊。如需转院应有指定医院出具的转院证明，否则统筹不予报销。第三条 职工住房公积金管理制度一、 本公司劳动协议制的正式职工，一律按国家规定按月缴纳住房公积金。二、 职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以8%；单位为职工缴存住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以8%。其中职工和单位的缴存比例，按国家规定调整。职工缴存的住房公积金在每月工资中扣除，并抵减个人所得税；单位为职工缴存的住房公积金在成本中列支。职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，属于职工个人所有。三、 建立住房公积金的职工若离开本单位时，如新单位已建立住房公积金的，由本单位开具住房公积金转移告知书，到市管理中心办理转移手续；如新单位尚未建立住房公积金的，由本单位封存职工个人帐户，待新单位建立住房公积金后，再做转移；如职工个人暂未找到工作，本单位可将职工个人的住房公积金关系转移到该职工档案存放地。四、 外地户口的本单位职工一律参与住房公积金，并按国家规定与本地户口的职工共同承担相同义务、享受相同权利，农村户口的职工暂不办理住房公积金。五、 住房公积金的支取是指住房公积金缴存人发生住房或政策允许的其他情况时，按国家规定支取个人帐号上的住房公积金。住房公积金的支取范围是：1、 购买自住住房；2、 建造自住住房；3、 大修自住住房（不含房屋装修）；4、 缴纳房租，即超过本人分摊房租中超过工资收入5%的部分；5、 离退休及死亡人员（其中死亡人员的继承人、受遗赠人可以提取帐户余额）；6、 完全丧失劳动力，并与本单位终止劳动关系的；7、 本人户口迁出现住市县或出境定居的；8、 偿还购房贷款本息的。六、 本单位建立职工住房公积金后，开始受理职工符合住房公积金支取范围的各项申请，具体承办部门为办公室，办公室同时负责政策征询及住房公积金的缴存工作。第四条 午餐补贴金公司给予每位员工（含试用期员工）每个工作日人民币6元的午餐补贴金。第三章 劳 动 合 同 制 度第一条 根据国家劳动法和北京市劳动管理机关的有关规定，公司与每位正式员工在平等自愿的基础上签订劳动协议。在劳动协议中，明确双方的权利义务及违约责任。第二条 为保证员工利益和公司利益不受侵害，公司由办公室依法负责调解协议双方的劳动纠纷。第三条除在劳动协议中直接列明的以外，双方在协议有效期内所签署的一切协议书、协议书及其它约定等都应做为劳动协议的附件。第四章 劳 动 纪 律 制 度第一条 工作时间及劳动纪律一、 正式员工：根据劳动法，结合本公司实际情况，实行每周五天 工作制，每周工作时间不超过四十小时,并按国家规定享受法定节假日。二、 临时员工：指临时雇佣的人员，根据工作性质由公司决定报酬，享受国家法定节假日，但不享受公司员工福利待遇。其工作时间根据部门情况参照国家有关规定执行。第二条 考勤与劳动纪律一、 打卡：1、 打卡是保证公司员工正常上下班的基础，员工必须天天准时打卡。天天上午8：30是上班开始时间，同时也是正点打卡截止时间。天天下午5：00以后是下班打卡时间。2、 打卡中出现补打卡，一次处以罚金30元，两次以上，按次数加倍处罚，超过三次者（不含三次）扣发当月工资15%。3、 严禁代别人打卡，一经发现，一次对双方处以罚金30元，两次扣罚双方各15月工资，并提出行政警告，三次则解除劳动协议。4、 凡因工作需要不能履行打卡手续的，一律要有总经理的签字, 并说明不能打卡的因素。5、 总经理实行实届时间打卡制度，部门负责人因公不能打卡时，由总经理签字。6、 办公室设专人负责考勤，每月底将本月考勤记录制表后报总经理签批，财务部据此发放工资。7、 凡在月考勤卡中以 “忘掉打卡”为理由，说明未准时打卡的，一律视为迟到或缺勤。8、 请病假赴医院就诊、事假者，须在事前请假。9、 凡外出公司办事的，在回到公司第一时间内，须在卡上注明。二、 迟到、早退、旷工: 迟到、早退15分钟以内扣30元，迟到、早退两次以上每次扣50元，超过15分钟按事假半天计算，扣当事人日工资50%；超过30分钟按事假一天计算，扣当事人日工资100%。无端缺勤或有事不提前请假的，按旷工计算，旷工一天扣当事人月工资10%。每月迟到、早退五次以上或全年旷工三天以上的，公司有权解除劳动协议。三、 请假制度1、 事假：员工请事假1天以内由办公室审批。1天以上由总经理审批。2、 病假：病假一般需预先请假，超过一天凭医院假条，急发病不能事先请假者必须凭本地医院急诊证明补办请假手续。看病时间为半天者，不计算病假，但要凭医院处方或病例本证明；超过半天按病假实际天数计算，没有医院假条者按事假解决。3、 福利假在安排好工作的前提下参照福利假的有关规定执行。四、工作时间内离岗工作时间内有私事离开工作岗位要向部门负责人请假，获准后才干离开，最长不得超过二小时，否则按事假解决。五、加班经批准后的加班可在月底由办公室记录，总经理审批，财务部据此发放加班工资，加班工资标准按国家有关规定执行。第三条 打架、闹事或影响别人正常工作者，视情节轻重每次最低扣500元；情节特别严重或被公安机关、执法机构收审、批评教育的，一律解除劳动协议。第四条 任何人在任何场合不得参与赌博、嫖娼等违法活动。如有违反, 一经发现或被公安机关查获，一律解除劳动协议。第五条 任何人在任何场合均不得参与吸毒、贩毒活动，如有违反，一经发现或被公安机关查获，一律解除劳动协议。第六条 在工作时间内严禁：1、从事第二职业以谋取私利；2、运用职权或工作之便谋取不合法收入。以上情况一经发现，扣除当事人月所有工资直至解除劳动协议。第七条 员工不能胜任本岗位工作，不服从领导分派工作，主管领导可视情节轻重依据岗位责任制有关条款给予经济处罚。如达不到岗位工作标准的，可以调岗使用，调岗后仍无法胜任的，可以解除劳动协议。第八条 有以下情节之一者，可以依据劳动法第二十条规定，解除劳动协议：一、 在试用期内被证明不符合公司用人规定的；二、 严重违反公司劳动纪律或规章制度的；三、 运用工作之便谋取私利，侵害公司利益，给公司导致经济损失的。第九条 泄漏公司秘密，致使公司蒙受经济损失或形象受损，除视情节轻重给予扣罚所有月工资或解除劳动协议外, 公司有权规定补偿, 严重者追究其法律责任。第十条 凡发生安全事故，公司除追究当事人责任外，视情节轻重对重要负责人给予经济处罚。第十一条 无论何种因素，凡被公司辞退者，原居住公司分派的住房, 必须在三个月内无条件交回公司；原使用公司贷款购房，必须在三个月内无条件退还公司贷款。否则公司有权向有关法律部门起诉追回，所需费用由被辞退者支付。第十二条 为表彰做出显著成绩的员工，公司按奉献大小给予有关员工经济或物质奖励，并作为评选先进和晋级的依据。第十三条 对于维护公司利益、敢于举报公司员工的不合法行为或提出合理化建议而使公司取得很大经济效益或使公司减少损失者，公司将给予员工个人一次性经济奖励。第十四条 员工有权向所属领导反映不满和委屈，也可以书面形式向总经理报告，但反对及不受理任何不署名的信息材料，应从公司的利益出发，不得诬告、诽谤。对提意见的员工不准打击报复。第十五条 员工认为处分不妥时，可以向办公室或总经理申诉，有关部门应根据事实给予解决。第十六条 公司员工必须严格遵守公司各项管理规定，否则视情节轻重，给予经济处罚、调整岗位或解除劳动协议。第十七条 办公管理及处罚条例一、 作息时间：上班时间为上午8：30下午5：00；午餐和休息时间为中午12：00下午1：00。二、 接听电话：1、 铃响三声以内必须接听电话，接听电话时，应一方面说：“你好，四环药业股份”。同时应保持声音的愉悦，耐心和尽也许详尽地回答对方的问题，态度不得生硬粗暴。2、 代接同事的电话时，应当做好笔录，以便及时转达，不得延误工作。3、 通话时应使用适当的音量，以免打扰别人的工作；用语应尽也许的简练，避免通话时间过长。三、 接待来访：1、 会见来访者，凡属个人私事的，只能在前厅接待，时间不得超过15分钟，否则按事假计算；凡属业务来访的，可以在公共洽谈区接待，特殊情况可以进入工作区内。2、 接待来访的客人时，应做到热情、得体，不得有损公司的形象。3、 与来访者的谈话应当控制音量，不得大声喧哗，以免影响别人的正常工作。四、 办公纪律:1、 不准破坏办公环境的整齐、清洁和美观。2、 不准损坏办公区域内的一切公共设施。3、 不准在办公区域内随意张贴和摆置图画、照片、装饰物品以及私人用品。4、 天天下班前，必须关闭办公设备电源，并将桌面的纸张、文献等收入抽屉或文献夹内；将办公椅推置桌面以下，以保持工作台面的整洁。5、 不准在办公区域内大声喧哗、吵闹、甚至打架。6、 不准在楼层内吸烟，同时不得在楼内其他禁烟区域内吸烟。7、 不准在工作时间内串岗聊天、拨打私人电话、阅读与工作无关的书刊报纸。如确有急事，拨打私人电话时，不得超过3分钟。8、 各办公区内的洽谈室、更衣室、会议室、商务中心和储藏间的照明、空调、饮水机开关等，均由区域内的指定部门在不使用时关闭。其中会议室、洽谈室在使用后，由会议的重要召集人负责关闭照明、空调和相关设备。凡借用设备的，必须及时归还，不准出现违反本款之任何问题。9、 必须准时参与公司召集的各种会议，不准迟到。10、 不准使用公司业务电话拨打私人长途。五、 就餐规定：1、 所有员工可以在写字楼餐厅就餐或外出用餐，不得在办公区域内就餐或吃零食。2、用餐时间应严格遵守公司的考勤规定。3、员工在午餐时间内，严禁饮酒。六、 着装规定：1、 员工在工作时间内一律外着正装，不得着卫衣、毛衣、T恤等。正装涉及西装、职业装、衬衫；正装不做色彩规定。2、 男员工须统一着西装，配领带。3、 女员工须统一着职业女装。4、 员工更换的衣物，必须放置在指定的衣柜内，不得在办公区域内随意搁置。七、 处罚办法：违反本制度各项规定的，第一次发现，处以当事人30元罚款，第二次发现，处以当事人50元罚款，第三次发现，扣当事人当月工资10%。处罚周期按月计算，处罚结果记入年终考核。八、 公司规定各部门严格按照条例规定，将具体工作贯彻到负责人，并认真检查执行情况。同时，公司授权办公室对本条例的执行情况进行例行检查，凡违反本条例的，办公室可以依据本条例直接做出处罚决定。第五章 岗 位 责 任 制 度第一条岗位职责是各岗位员工履行工作职责、完毕工作任务的准则；是绩效考核的重要依据；是公司管理工作中一项十分重要的内容。公司对所有工作岗位均建立明确的岗位职责，并做为一项管理制度加以贯彻。第二条 员工的岗位职责由部门经理与各岗位员工共同研究制定；中层管理干部的岗位职责由办公室与各中层管理干部共同研究制定；总经理、董事会秘书的岗位职责由董事会制定。其他所有岗位职责均应由总经理审定后，提出具体方案，报董事会批准。第三条 随着公司业务的不断发展和工作岗位的调整，岗位职责可以做必要的补充或修订。但所有岗位职责的补充或修订，必须由办公室负责统一协调，并报总经理研究审定后，报董事会批准。第六章 办 公 例 会 制 度第一条 总经理办公会一、 参与人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理及总经理秘书。董事会秘书和会议指定的有关人员可以列席会议，会议由总经理主持。二、 会议具体时间和地点由办公室根据总经理的意见负责贯彻。三、 会议内容：1、 各部门经理提交应由总经理办公会决定的工作事项。2、 研究决定公司机构设立、中层以下人员的人事管理、公司管理制度、绩效考核及工资奖励分派方案等重大事项。3、 研究决定经营计划、资金计划等重大经营管理工作。4、 研究决定对公司部门的调整组建、经营管理及工作考核等工作。5、其他需要在总经理办公会上研究决定的问题。四、 总经理秘书负责会议记录并整理睬议纪要。第二条 公司办公例会一、参与人员：公司全体员工，会议由办公室主持。二、会议时间：每周一上午8：30三、会议内容：1、各部门上周工作报告2、各部门本周工作安排3、协调解决工作中出现的问题4、其它需要在办公例会上解决的问题5、 总经理对各部门工作的安排，指导与指示。四、 会议由办公室指定人员负责会议记录并整理睬议纪要。第三条 部门工作例会一、 参与人员：各部门员工，会议由部门经理主持。二、 会议时间：每周第一个工作日内三、 会议内容：1、 听取部门内部各岗位工作情况报告，协调解决工作中出现的问题。2、 研究制定本部门工作计划及考核措施。3、 传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作规定，反映员工工作建议。4、 其他需要在部门例会上解决的问题。四、 部门经理（主管）指定专人负责会议记录并整理睬议纪要。第四条 财务预算及决算会议一、 参与人员：总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、下属公司财务经理或主管，会议由财务总监主持。二、 会议时间：由财务总监根据情况拟定。三、 会议内容：1、 由财务总监提出下年度财务预算的规定；2、 由财务部提交并解释下年度财务预算方案；3、 由财务总监提出本次决算工作总体规定；4、 由财务部提交并解释本次财务决算方案；5、 会议审议并确认财务预决算方案；6、 其他需要在财务预决算会议上解决的问题。四、 财务部负责会议记录并整理睬议纪要。第五条 年度经营计划会一、 参与人员：总经理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议，会议由办公室主持。二、 会议时间：每年12月中旬。三、 会议内容：1、 总经理对上年度经营计划进行总结； 2、 办公室公布经公司总经理办公会通过的，并由董事会认可的下年度经营计划； 3、 办公室对下年度经营计划进行解释；4、 其他需要在年度经营计划会上解决的问题。四、 办公室负责会议记录并整理睬议纪要。第六条 部门经理述职报告会：一、 参与人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议。二、 会议时间：办公室根据总经理办公会的意见组织贯彻。三、 会议内容：1、 各部门经理依据岗位职责及工作计划书，分别对工作计划及任务指标的完毕情况进行述职。2、 对本部门的行政管理、技能培训及人员安排等进行述职。3、 向会议提交新的工作计划及建设性意见。4、 总经理受经理办公会委托全面评述部门经理的工作绩效，并对下一步的工作规划提出指导性意见。5、 其他需要在部门经理述职报告会上研究决定的问题。6、 会议由办公室指定人员负责会议记录并整理睬议纪要。第七条 年终总结及表彰大会：一、 参与人员：董事长及董事、监事、总经理、公司的全体员工。二、 会议时间：每年春节前一周之内举行公司年终总结及表彰大会。具体工作由董事会秘书处组织贯彻。三、 会议内容：1、 董事长主持会议；2、 董事长就公司经营班子的工作进行评价、总结，并对下一年度工作做出指示。3、 总经理就公司全年工作进行总结。总结内容应涉及：年度经营计划的完毕情况；公司管理情况；新的工作计划及完毕目的。4、 表彰公司当年优秀员工并颁发奖品、奖金。5、 公司设晚宴招待全体员工，并组织专场联欢会。第八条上述会议如遇特殊情况可以顺延召开，但不得取消会议，会议时间可根据内容做相应安排。召集例会是各级管理干部岗位职责之一，总经理委托办公室对例会制度的执行情况进行检查。会议主持人要负责会议考勤、维持会议纪律，作好记录并整理睬议纪要。第九条各级参会人员要认真作好会议记录，会议主持人要在会前作好充足准备，涉及资料准备，对于会上提出的问题及解决办法，会议主持人要进行定期跟踪并作好跟踪报告，所有会议资料、会议纪要、跟踪报告要及时移交办公室进行归档。第十条公司对执行例会制度中出现的以下行为，视情节将给予相关处罚，并计入当季绩效考核成绩：一、 无端迟到，或半途退出会议的。二、 无会议记录，或会议记录不完整的。三、 无合法理由推迟甚至取消例会的。第七章 绩 效 考 核 制 度第一条 绩效考核的目的一、 强化公司管理工作；二、 提高员工工作成绩；三、 作为人事调整的依据。第二条 绩效考核原则：实事求是，客观公正地评价员工工作业绩和业务水平。第三条 绩效考核标准：根据公司目前部门、岗位的实际情况，绩效考核中的行政考核标准按公司规定的有关管理制度执行；工 作 态 度 的 考 核 标 准 按 公 司 规 定 的 统 一 标 准 执 行；业务考核标准按各业务部门根据具体工作情况分别制定的考核标准和 岗位责任制的规定执行。其中员工考核标准由各部门经理负责制定；中层管理干部考核标准由办公室负责制定；总监考核标准由总经理负责制定；总经理、董事会秘书考核标准由董事长根据董事会的决定负责制定。所有岗位的考核标准须报办公室备案。第四条 考核安排办公室将负责具体的组织工作。第五条 绩效考核成绩考核成绩分为A、B、C、D四个级别。其中：A级：考核分100-92分；B级：考核分92-80分；C级：考核分80-70分；D级：考核分70分以下。第六条 绩效考核与工资级别的调整一、 绩效考核总评成绩为A级者，可以享受原有工资级别；若全年每月的考核成绩都达成A级者，工资级别具有向上调级的基本条 件报总经理审批后，予以工资上调。在已经达成本岗位最高工资级别时，总经理可以依据管理制度汇编中的有关规定，给予一次性奖励，应报董事会批准的，由办公室组织材料，由总经理签署意见后报董事会审批 。二、 绩效考核成绩为B级者，可以保持原工资级别。三、 绩效考核成绩为C级者，工资级别必须向下调级。四、 绩效考核成绩为D级者，则必须给予辞退 。第七条 考核规定绩效考核是一项科学细致的管理工作，在实行过程中，各级管理干部必须本着对员工负责的态度认真进行考核 。一、 依据“简明、高效、准确、公正” 的原则，绩效考核成绩采用删繁就简方式，突出了考核重点，因此规定所有参与考核的人员应当实事求是，客观公正地评价自己的工作绩效。二、 行政考核标准的依据是公司制定的各项规章制度，在考核周期内如有违反规章制度的情况，则采用扣分的方式计算考核成绩。工作态度考核标准的依据是公司统一制定的考核标准。业务考核标准的依据是各部门分别制定的业务考核标准。第八章 财 务 管 理 制 度第一节 总则第一条 为了严厉财经纪律加强对财务工作的管理，提高经济效益，促进公司发展，根据公司法、会计法财务准则和公司会计制度并结合公司实际，特此制定本制度。第二条 建立内部财务制度，加强财务基础工作，如实反映财务收支情况，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。第三条 有效的运用资金，使资金发挥最大的效益。第二节 资金管理制度第四条 营运资金在总经理及财务总监的直接领导下，由财务部统一管理、调度、分派、核算。财务部对各部门的资金使用有检查、监督、指导的责任。第五条 资金申请：各部门根据业务需要，应于每年年终（12月20日前）提交下年度资金申请计划，分季列示，按月申请，报公司审批。计划内资金的使用要及时报送财务部，经总经理和财务总监或由总经理转报董事长批准后方可执行。第六条 资金使用：财务部按各部门资金运用情况实行内部单独核算，根据预算与实际使用情况考核部门业绩。第七条 任何部门或个人不得以任何名义公款私存，私设“小金库”，搞帐外资金。第八条 每季度末10日内财务部向总经理、财务总监及董事会报送经营资金运用报告。第三节 钞票管理制度第九条 认真执行钞票管理制度，钞票的收支、保管要严格执行手续，保证准确、安全无损。第十条 钞票使用范围：工资、补贴、预借差旅费等以及公司对个人的其他钞票支出和结算起点内的零星支出。第十一条 钞票收支必须有合法的手续。钞票收入凭会计人员开具的银行取款存根或有关单据入账，钞票支出必须有经办人、部门经理、会计审核、总经理及财务总监签字才干成为有效的原始凭证。第十二条 严格钞票管理制度，出纳员应每日盘清库存钞票，当天收入及时存入银行。严禁坐支钞票，不得以白条抵库存钞票，做到日清月结，保证钞票余额帐实相符，财务部负责人随时有权对库存钞票进行抽查盘点核算。第四节 支票管理制度第十三条 钞票支票、转帐支票必须妥善保管，各部门及个人借用时必须办理登记签批手续。第十四条 执行财务印鉴与支票分管原则，财务专用章、名章由财务负责人或主管会计保管，钞票、转帐支票由出纳员保管。第十五条 不得签发空头支票，不准填开空白支票，不准签发远期支票，不准出借、出租支票或转让给外单位和个人使用。第十六条 因业务关系借用支票时，借款人填支票借款单交权限主管批准后，由财务审核办理。第十七条 因业务关系须借用限额支票时，须由总经理签字才可办理。第十八条 支票借款人限期五日内到财务报帐。第十九条 借款人如将支票丢失，应立即到财务部门通告，以便财务与开户银行及时解决。由此引起的一切后果由丢失人负责。第二十条 平时作废的支票应妥善保管，并在作废支票上加盖作废戳记，统一定期销毁。第二十一条 坚持前款不清后款不借的原则。第五节 发票管理制度第二十二条 发票是财务收支的法定凭证，是经济活动的唯一合法书面证明，因此经济活动必须使用税务局统一印制的发票，财务加盖印鉴方可使用，购入发票由会计妥善保管。第二十三条 开出发票必须按期顺时及发票号顺序使用，不准涂改、挖补、转借、代开、倒卖。填写作废的发票应所有保存，以备税务机关审查。第二十四条 经营购进货品和货品出售，必须使用税务机关印发的增值税专用发票，并于规定写清增值税数额，对方税务登记号于财务印章相符方为有效，否则，导致漏税受到损失应由经办人负责。第二十五条 购进货品付款数应与发票上金额一致，销售开出发票金额应与收款一致。如不一致经办人员负责查清更正。第六节 固定资产管理制度第二十六条 公司的固定资产是指使用期限在一年以上的经营性房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，不属于生产经营性设备的物品，但单位价值在2023元以上，并且使用期限超过两年的亦作为固定资产管理。第二十七条 公司固定资产购置、转让及报废的审批权限1、 根据董事会的授权，董事长审核批准公司、分公司非经营性固定资产和部分经营性固定资产的购买计划(即：商品房、客用车辆、办公用房、厂房、特殊大型设备、计算机设备及网络)。2、 公司、分公司固定资产的购置，由总经理审核批准。50万元以上100万以下，由董事长书面批准，超过100万元以上由董事会批准，或由董事会授权董事长批准。3、 对经营性固定资产的转让和提前报废，原值在10万元以下由总经理批准，10万元至100万元由董事长批准，超过100万元由董事会批准。4、 公司章程规定须经股东大会审批的，须报股东大会审议通过后方可实行。第二十八条 公司固定资产购置的程序1、 购置固定资产的部门应在公司年度预算时提出购置计划，经总经理签署后报董事会审批。2、 在经营年度中，部门提出购置固定资产计划，一方面应报总经理，根据审批权限，由总经理、董事长或董事会批准。但固定资产的购置计划金额超过50万元须提前三个月报批，50万元以内的须提前一个月报批。3、 购置部门在取得审批批准后，应及时把批复报告及用款时间报财务部，财务部应及时对资金做出安排。4、 购领部门经办人领款时在支出凭单上有总经理、财务总监、经办人员签字后方可到出纳处领款。5、 固定资产经办人应及时把购买发票交财务部，同时应在办公室进行登记。6、 固定资产半途领用人或保管人变更应到办公室同时变更，开除、离职或被辞退应到办公室办理有关手续。第二十九条 固定资产平常修理及大修理费用支出程序1、 固定资产的平常修理费用，由固定资产保管人提出申请，由总经理审批。2、 固定资产大修理支出必须由固定资产保管人提出书面报告，并会同办公室，对此项固定资产的状况作陈述，涉及已使用年限、现净值、大修理后所保持的功能、时间等意见，最后报总经理审批，批复转财务部，并由办公室告知有关单位执行修理。3、 平常修理费用与大修理费用以一次性修理费用3000元为界，3000以内为平常修理费用，3000元以上为大修理费用。第三十条 公司的固定资产实行分别管理原则，具体分工如下： （一）公司本部管理部门，管理本部所有固定资产，具体为：（1） 公司办公室负责本部固定资产的实物管理。（2） 公司财务部负责本部固定资产的金额核算和管理。（二）分公司及其他独立核算单位的管理部门及财务部门，负责本公司固定资产的实物和价值管理，各公司应有专人负责。第三十一条 各单位应按固定资产的类别，结合本单位的实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐，加强固定资产实物和价值的管理，做到帐帐相符，帐实相符，帐卡相符。第三十二条 固定资产应按季定期盘点，盘点结果报财务部及总经理。第三十三条 目前固定资产的平常使用人即为该项资产的保管负责人，必须对其使用和保管的