江苏某施工总承包有限公司制度p.doc

江苏恒达建筑工程有限公司（目 录）第一章总则 2 第二章组织机构管理制度5第三章行政事务管理制度32第四章出勤管理制度82第五章会议管理制度86第六章经营管理制度97第七章生产计划管理制度140第八章工程项目前期策划管理制度146第九章技术管理制度162第十章质量管理制度167第十一章安全管理制度170第十二章成本管理制度178第十三章统计管理制度191第十四章专业分包管理制度198第十五章协力公司管理制度234第十六章机具管理制度283第十七章汽车运输管理制度30011、制订目的第一章总则按照“筹划、计划、组织、协调、控制”十字科学管理方针，规范总承包公司总 公司各职能部门、职能人员自身以及对所属分公司生产、经营过程中的各项行为，使 之有章可循，特制订本制度。12、适用范围、对象 本制度适用于总公司各职能部门、职能人员自身以及对所属分公司生产、经营过程中的各项服务、检查、监督和控制等行为。2、企业名称、经营范围21、企业名称 江苏恒达建筑工程有限公司（以下简称总公司），是具有国家房屋施工总承包贰级资质的法人实体。22、经营范围 从事房屋建筑工程施工总承包，承接本行业境外工程和境内国际招标工程及所需设备、材料出口，对外派遣本行业工程生产及服务劳务人员。3、经营方针、工作方针31、经营方针 按照“自主经营、自负盈亏、自我发展、独立承担民事责任”的经营方针，充分利用公司的规模效应和群体优势，与其他公司加强联合协作，实现优势互补共同发展。公司需紧紧围绕“三个中心”开展各项生产、经营管理工作：建立“安全是企业生存基础”的观念；建立“质量是企业生命”的观念；建立“企业以盈利为目的、以利润最大化为目标”的利润考核制度。32、工作方针五个凡事：凡事要有计划，凡事要有人去做，凡事要有标准和要求，凡事要有 时间界限，凡事要有检查、监督和考核。五步法：第一，建立快捷正确规范的信息反馈系统；第二，建立正确及时的 决策系统；第三，建立规范的指挥系统；第四，建立全方位的调查研究系统；第五，建立有效的 纠正系统。七步走：第一，事前进行筹划，先做通盘考虑；第二，制定周密的计划，细化 工作行为；第三，按计划组织实施；第四，签定责任状，进行工作交底；第五，进行 过程控制；第六，检查计划运行情况是否需要调整，监督完成结果如何；第七，对结 果进行绩效考核。十字方针：筹划、计划、组织、协调、控制4、主要职责41、公司主要职责 根据本公司制订的战略规划与经营方针开展各项经营管理工作：根据公司经营方针和经营计划，开展经营行为；制订本公司的经营方针和经营计划报董事会批准，并按照审批后的经营方针、 经营计划组织实施；加强资金管理力度，建立规范的调、收、要、支、融、借等六个方面的工作体 系；根据公司下达的各项指标，制定本公司的预算、成本和利润计划；按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标；负责企业资产的保值与增值；为广大员工提供自我实现的舞台；负责董事会授权范围内的人事任免，对所管辖范围内人财物行使调配权；严格遵守公司的规章制度，认真传达和落实公司各种会议精神；负责按 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 标准要求建立、 实施、保持并持续改进我公司一体化管理体系；加大力度打击各种不正之风；负责完成公司要求的其他事项和工作。42、公司的主要职能公司对分包公司有指导、服务、调控、检查、监督、考核及审计的职能。审查各分包公司的规章制度、发展战略、经营方针和年度经营、财务、物资计 划，检查、监督并考核计划落实情况。对分包公司制订、签订经营工作责任状，确保目标实现；对分包公司开发和投资项目、施工项目和大额垫资项目进行审查、上报，对各类工程合同逐条把关；加强分包公司员工队伍建设和企业文化建设，塑造和维护良好的企业形象；对各分包公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企 业内部各种不正之风进行处理；对所辖范围内重大经营合同、技术方案等进行把关；进一步加强对分包公司材料、设备队伍的招投标管理工作；加大新技术、新工艺的推广和应用工作。本制度中未明确的执行公司有关制度。 本制度的解释权归公司。第二章组织机构管理制度1、总则11、制订目的 为规范机构设置，明确各职能部门及职能人员的工作职能，特制定本制度。12、适用范围公司各职能部门、职能人员的各种管理行为，均依照本制度执行。2、机构及部门设置1、组织机构图：江苏恒达建筑工程有限公司监 事执 行 董 事兼总 经 理安全科经营部总工办财务部办公室钢结构工程项目部消防设施工程项目部市政公用工程项目部 建筑装饰装潢项目部地基与基础工程项目部机电设备安装工程项目部总承包公司组织机构图2、编制规定：董事会 6 人（自然人独资 1人），监事会 5 人，经理层 3 人（总经理 1 人，副总 2 人），财务部总监 1 人（现金会计1人，记账会计1人）总工办 2 人（总工程师 1 人，副总工程师 1 人，项目部总工6人，副总工6人），总 经理助理 1 人（兼办公室主任），总经理办公室 3 人，市场经营部 5 人，安全科（技术质部 4 人，环境安全设备 4 人，工程审计18 人，检查组 8 人）23、部门与岗位职能1、总经理直属部下：副总经理、各直管部门经理、全面主持公司经营管理工作，保证经营目标的实现，是各项目标和任务落实 的第一责任人。根据战略发展规划，组织制订公司年度工作计划，报董事会评审通过后组织实 施。全面负责组织公司各职能科室及独立项目部搞好生产管理，督促、 协调各部门抓好市场开发、业务开拓、成本控制、对结帐以及工程款回收工作；在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜，对各类工 程合同逐条把关；根据公司人事权限规定，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动 等事宜；负责审批公司信息员、经营科长、副经理及公司各部门人员所发生的 费用票据；对下级部门进行指导、检查、监督、考核，支持、配合监督部的检查、监督与 考核工作。加强员工队伍建设和企业文化建设，塑造和维护良好的企业形象。负责组织本公司管理制度的修订工作。2、副总经理直接上级：总经理直属部下：各部门经理在公司董事会和总经理授权下，组织公司经营条线工作：主持工程业务的评审，参与决策；负责每季度以书面形式向公司领导提供市场调研和市场信息报告、业务进展报 告以及公司业务承接奖罚情况；负责工程合约的管理；参与合同签约前的关键谈判工作，对合同签订严格把关；负责工程签证及发文管理工作；负责组织工程预结算及工程款的催收管理工作。分包管理工作：分包队伍的考察和选择；组织对分包队伍的考核和淘汰。内部管理：负责对公司的各级经营工作进行辅导、监督、考核；每季度组织经营科长、预算科长、信息员进行市场信息分析和研究，帮助解决 经营工作所遇难题；按照公司经营工作方针和目标组织分解经营指标，并负责制订可操作性考核细 则，对下属部门制订、签订经营工作责任状，确保目标实现。负责协调各种社会关系及与经营工作相关的各种纠纷。负责工程业务管理制度的制订、完善和考核兑现工作。在总经理外出时主持公司全面工作。完成直接上级交办的其他工作。3、生产副总经理直接上级：总经理直属部下：工程管理部经理、环境安全设备部经理、按公司的战略规划，在总经理的领导下，分管公司生产管理工作。负责项目人员、物资的配置和调动，负责机械设备和材料的管理与控制。负责对项目的生产管理和监督工作：负责对项目技术、质量等工作的管理和监督；负责对项目安全、文明施工、后勤等工作的管理和监督；负责对项目进度的管理和监督；负责对项目材料管理等工作的管理和监督；负责项目成本控制工作的管理和监督。审核项目生产进度报表。组织制订作业标准。负责参与各类合同的评审把关及合同执行情况的监督。按规范标准要求，负责协调组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建 立和健全。对下级部门进行检查、监督与考核，监督按公司制度实施的各种罚款是否到位。负责监督分包队伍的管理工作。完成直接上级交办的其他工作。4、财务总监直接上级：总经理直属部下：财务部经理向董事会负责，积极参与决策过程和战略管理，保证企业财务会计、审计活动 的健康进行，确保企业资产的安全和保值增值，并对企业财务、会计和审计报告的真 实性、合法性和完整性负责。对执行决策的全过程进行监督，以保证企业经营目标的有效实施。协助企业经营者拟定年度预算方案、费用开支计划、筹资融资计划、利润分配 方案、亏损弥补方案等。负责组织编制财务、会计和审计计划，协调各项经济计划、业务计划、组织并 监控日常的财务、会计和审计活动。组织经济核算，实施经济责任制，审核企业的财 务会计和审计制度，审核各种财务会计和审计报告，并及时上报董事会。参与拟定企业资金使用调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大经营决策活动。对董事会批准的重大经营计划方案的执行情况进行监督。及时发现和制止企业违反国家财经法律、法规的行为和可能造成企业资产损失 的经营行为。自觉贯彻执行国家的各项财经法律、法规，定期向董事会报告企业的资 产运作和财务情况。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。6、总工办 总工程师直接上级：总经理直属部下：总工办成员、技术质量部经理全面主持公司的技术和质量管理工作，协调各级技术管理部门之间的关系。参与企业重大生产经营决策活动。技术管理：组织编制企业长远和近期技术发展规划，推动公司技术创新工作。改进施工工艺，提高施工技术水平和科技含量，积极推广和应用四新技术，使 企业技术水平与国内外先进技术接轨；审核重大工程的施工组织设计，并提出指导意见；及时组织解决施工生产中的技术关键和重大技术问题；定期召开技术质量工作会议。重大技术标的审核工作。对技术人员的管理与培训：加强对各级技术人员的业务指导和培训；对国家和地方的各类新规范和标准，积极进行宣传和贯彻，组织、督促各级技 术人员及时、有效地学习领会；对本部门及总、分公司技术质检科和分公司总工程师的工作进行检查、监督和 考核。参与工程合同方面的技术评审把关工作。负责本部门工作计划的制订。负责建立健全公司技术质量管理的有关规章制度。完成直接上级交办的其他工作。7、总经理助理直接上级：总经理负责总经理会议决议的拟稿、命令的督办工作。负责总经理所需工作报告的编写。代表总经理进行日常专项工作调研等事务。做好总经理工作的主要日程安排。为总经理的决策提供参考意见和建议。完成直接上级交办的其他工作。8、总经理办公室 主任：直接上级：总经理直属下级：副主任在总经理的领导下，全面组织公司行政管理工作：做好主要领导的日程安排及办公室日常接待工作；做好公司行政章的保管和使用管理工作；检查监督公司规章制度的执行情况和办公秩序协助总经理做好各种调研工作，协调公司各部门之间的关系；协助集团公司人力资源部办理职称申报等事务；做好各类文件的归档工作，及时上报集团公司档案管理部门。会议的组织与督办：筹备与组织公司的各类会议及活动；做好各种会议文字资料的组织；认真传达和宣传各类会议精神；做好会议决议的督办工作。负责做好办公室做好各项行政事务，同时做好对办公室的管理、监督与指导工作。负责组织开展规范标准的宣传学习，具体负责管理体系的建立和实施。在企业文化部的指导下，配合做好企业文化建设和企业形象管理工作。配合培训中心做好本公司的培训组织工作。负责办理企业工商年审事宜。配合组织本公司相关管理制度的编制工作。完成直接上级交办的其他工作。副主任：直接上级：主任在办公室主任的领导下，协助做好各项行政事务的管理。协助办公室主任筹备与组织总公司的各类会议及活动，做好各种会议文字资料 的组织，认真传达和宣传各类会议精神，协助做好会议决议的督办工作。日常行政事务：协同公司人力资源部办理公司、项目部管理人员职称申报等事务；负责办理项目经理证书的申报事宜；做好各类文件资料的归档工作负责办理企业工商年审事宜。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。9、市场经营部经理：直接上级：副总经理在副总经理领导下，负责市场经营、招投标、工程预结算及分包、合约管 理工作。经营管理：负责现有市场的调研、评估和开发。负责新市场办事处的筹建和业务管理。分析公司经营情况，提交研究报告。负责全国性重点客户关系的建立和维护等，抓好公司信用管理工作；对工程业务进行评审，事前做好充分的市场风险、效益评估和筹划。负责对公司工程招投标工作的检查、监督和指导。负责对公司工程预结算工作的检查、监督和指导。业务合约管理：根据需要组织重大合同的谈判；参与工程合同的评审工作，对工程合同条款逐条进行评估，提出具体评审意见；对合同履行情况进行监督检查；做好工程合同、合同文本、台账及相关手续文件的归档工作。分包队伍的开发：负责独立分包队伍来源的开发；负责合格分包方的评审与选择；负责对专业分包队伍的培养。分包队伍的管理：负责对分包方工程进度、质量、安全、文明施工等工作的检查、监督和查处；负责对分包队伍星级评定工作；负责对分包队伍的付款与对结帐管理工作；研究分包管理制度，不断提高公司分包管理水平。分包合同管理：负责分包合同的把关；协调分包合同纠纷的处理。内部管理：对部门内及分公司经营科的工作进行辅导、检查、监督和支持；做好部门内部员工工作的调配；做好合同专用章的管理工作；负责本部门工作计划的制订。对与甲方等合作伙伴的历史数据进行系统整理和分析，供领导参考。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。10、工程管理部经理：直接上级：生产副总经理直属下级：生产计划管理员负责生产、技术、安全、质量管理等生产计划管理工作。人财物调配：负责协调生产管理中的各种关系；加强与经营部门的沟通，有计划地根据经营情况组织各类生产资源的供应；负责合理安排项目管理人员配比，负责项目班子编制的审核；依据工程进度，科学安排各工种、机械、料具的调拨，及时跟踪生产过程中闲 置的人财物并负责调拨，最经济地发挥作用。负责项目全面精算化管理与控制体系的组织与实施。生产工作的检查监督：负责制订项目生产管理的考核细则，负责制订、完善质量考核标准；辅导、检查、考核项目工程进度，督促工程项目严格履行合同要求，确保工程 项目如期竣工；检查监督现场文明施工、企业形象及各项内部管理工作；负责按规范标准要求，对工程项目的质量控制流程、质量评定及申报各级质量 奖进行检查、监察和辅导；负责对非生产人员的检查和控制。各类生产、材料、计划、资金的审核、检查。负责本部门工作计划的制订。负责指导、检查、监督下级的各项工作。参与制订本公司的相关管理制度。生产计划管理工程进度、人员安排、材料采购、机械料具等报表的汇总及初审工作。协助经理对非生产人员进行检查和控制。协助经理依据工程进度，科学安排各工种、机械、料具的调拨，及时跟踪生产 过程中闲置的人财物并负责调拨，最经济地发挥作用。协助经理辅导、检查、考核项目工程进度。协助经理检查监督现场文明施工、企业形象及各项内部管理工作。6完成直接上级交办的其他工作。11、环境安全设备部 经理：直接上级：生产副总经理直属下级：环境安全设备管理员、设备工程师在生产副总经理的领导下，负责做好公司的环境保护、安全生产、设备管理工 作。安全管理：严格贯彻国家和地方安全生产法规，改进和完善本企业环境安全设备管理制 度；每季度在全公司范围内组织一次安全生产管理工作评比活动，根据评比结果实 施奖罚，促进各级安全管理者相互交流工作经验，取长补短，逐步提高整体安全管理 水平；对公司安全设备科长进行业务指导，并督促安全设备科长做好安全教育和 宣传工作，不断提高项目安全员的业务能力和广大职工的安全意识；对公司安全设备科定期进行检查、监督和考核，及时指出项目部存在的安 全隐患，并根据有关制度对责任人员实施处罚；负责重大事故的调查和处理，研究制定对安全事故责任人员的惩罚方案。设备管理：负责大中型机械设备的管理，制定施工机械设备管理办法，建立大中型设备 档案；负责组织对人货电梯、大型机械设备的安全检测、报废鉴定工作。环境、职业健康管理：负责环境、职业健康安全法律法规和其他要求的信息的控制；负责重要环境因素和重大风险因素的审核，以及环境、职业健康安全运行过程 控制，包括相应的监视和测量控制；负责应急准备与响应，环境和职业健康安全事故、事件的调查处理，以及不符 合控制；组织环境保护检查；制定大型工程项目的环境、职业健康安全管理方案；负责环境、安全、职业健康方面贯标文件的制定和更改，并监督实施。负责本部门工作计划的制订。负责指导、检查、监督下级的各项工作。完成直接上级交办的其他工作。环境安全设备管理员：直接上级：经理协助经理组织安全生产管理工作。协助经理对大中型机械设备的管理，建立大中型设备档案。协助经理进行企业环境、职业健康管理：完成直接上级交办的其他工作。设备工程师：直接上级：经理在部门经理的领导下，负责定期对大型机械设备安全性能的全面鉴定，并提出 处理意见。负责对人货电梯、大型机械设备的验收、使用、报废的检测工作。完成直接上级交办的其他工作12、技术质量部 经理：直接上级：生产副总经理直属下级：技术质量管理员在生产副总经理的直接领导下，接受总工程师的业务指导和监督，抓好公司技 术、质量管理工作。技术管理：熟练掌握国家和地方规范，专注于“四新”技术的推广和应用，不断提高技术 管理水平；按规范标准要求，组织收集整理各类工程资料，建立健全本公司各项资料和档 案体系，抓好本系统的贯标工作；负责项目技术数据库的建立；负责对项目技术方案的评审；掌握建筑领域动态，不断收集相关工艺和技术；质量管理：对各项目工程质量进行检查，协同监督部等有关部门对主体封顶工程和 竣工工程进行内部质量验收；对项目上出现质量问题，及时组织有关人员分析产生原因，研究解决方案，重 大问题报总工程师；督促公司及项目部做好竣工资料的整理和归档工作；制订落实公司创优计划；定期组织质量工作会议，对质量问题进行分析和总结。对公司项目部的业务指导和检查：对公司技术质检科定期进行检查、监督和考核，对技术质检科及项目技术 人员的工作进行业务指导和培训；对项目上出现的技术质量问题，及时组织有关人员分析产生原因，研究解决方 案，制订预防措施，重大问题报总工程师；对重大投标项目给予技术支持，负责技术人员的在公司部门之间的临时调度，确 保技术标书的质量；组织公司内部技术质量交流活动。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。技术质量管理员：直接上级：经理协助经理抓好公司技术、质量管理工作。协助经理做好项目技术数据库的建立。参与对项目技术方案的评审。掌握建筑领域动态，不断收集相关工艺和技术。协助经理对各项目工程质量进行检查。协助经理督促各分公司及项目部做好竣工资料的整理和归档工作。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。13、财务部（此处最终需与财务管理制度协调和统一） 经理：直接上级：公司总经理直属部下：财务主管、分析主管、材料会计、出纳员，核算科按照国家会计法律、法规、准则规范和财务管理制度以及公司内部财务管理制 度的规定，负责组织本公司财会人员办理各项会计事务。对本公司全面的财务预算、会 计核算、成本、工资、统计等工作负责。日常工作：负责制订本公司财务、材料人员的培训计划，并定期辅导、检查和考核；定期主持财务例会，参加公司有关财务方面的会议；按工作程序做好部门的横向联系，并及时对下属部门间产生的争议进行协调；执行会计档案管理的有关规定，负责会计档案的借阅、保管工作，定期立卷移 交档案部门保存；负责本部门工作计划的制订。检查监督：指导、巡视、监督、检查下级的各项工作；审核土建公司总部会计凭证，审核或合理安排人员审核所属公司的会计凭证；做好工程款回收及资金上交工作，确保生产经营正常运转和职工 工资及时发放；负责督促公司的财务、预算、材料系统的内外对帐、结帐工作；监督因调动工作或因故离职的本公司会计人员及时办理会计交接手续，防止公 司财务机密外泄。经营规划、计划的编制：参与制定本公司的经营发展规划，参与对重大经济合同及重要文件的财务审 核；根据公司的财务计划和资金计划汇总编制公司年度、季度、月度财务计划 和资金计划；负责制定职工工资分配方案和利润分配方案，搞好员工的工资分配及股金分 红。对外工作：财务部做好纳税筹划，依法纳税，合理避税；负责加强与银行、税务、工商和审计部门的联系，保持良好的合作关系；承办公司领导交办的其他事项。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。财务主管直接上级：财务部经理在财务经理的领导下，做好日常工作：汇总财务收支计划；根据财政部门规定的统一会计科目，结合公司实际情况设置帐户，负责职工生活费、伙食费、借款等职工往来帐的登记工作；审核现金支票、转帐支票的填写和签章，保管财务专用章。报表的汇总与审核：负责登记明细帐、总分类帐；按期编制会计报表；负责审核、汇总所属核算单位上报的会计报表。帐务清理：负责往来款项、债权债务的清理，定期对帐，编制对帐调节表，对清理账务中 发现的问题提出处理方案交财务科长；逐月编制银行存款余额调节表，对不符事项追查原因，向财务部经理汇报。会计凭证管理：按照本公司规定的核算方式编制除由出纳员编制的凭证，审核出纳编制的凭 证；负责对所属分公司会计凭证进行复核并签章，负责会计凭证的装订及会计档案保管工作。内部管理：对所属会计人员进行业务检查和指导，解答下属公司有关会计问题；定期备份会计信息资料，并保证其安全。协助完成外部审计事宜。完成直接上级交办的其他工作。分析主管直接上级：财务部经理软件系统的建立：建立、完善公司会计资料数据库，及时提供各项财务及相关经济指标资料，为 领导决策提供依据；协助会计人员建立能为公司决策提供真实、完整、及时的会计资料的账务处理 系统；建立适用本公司的财务状况综合评价体系。主要财务分析工作：对收集的财务资料进行复核，并采取科学方法对所收集的资料进行横 向、纵向分析；收集整理同行业相关财务资料与公司财务资料进行对比分析；及时汇报财务比较、分析中发现的问题，预警财务风险，提出合理化建议；对公司财务状况和经营成果及未来前景进行评价。配合财务管理部和财务科长的工作，在财务决策、计划和控制等方面提供帮助 和支持。完成直接上级交办的其他工作。材料会计直接上级：财务部经理日常管理：负责项目部节余物资的信息收集和调运工作；负责公司各项目十七指标考核中材料盈亏分析；配合财务科做好材料的核算。检查监督：检查项目部是否按计划进材料，有无伪劣产品；检查项目部材料是否按制度限额发放，账、卡、物是否相符；检查项目部低值易耗品的采购是否货比三家，价格是否合理；检查项目部大宗材料采购是否有招投标手续，出入库手续是否完备；检查项目部不同材料的分类是否恰当，符合制度要求；检查项目部材料的调进、调出手续是否完整；负责检查项目部材料的内外对结账工作；负责指导、监督、检查项目部的材料核算工作。协助法律服务部做好有关材料方面的资料收集工作。带动、指导、督促材料系统人员学习电脑知识，为材料工作实现电脑办公奠定 基础。完成直接上级交办的其他工作。出纳员直接上级：财务部经理凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处 理报销事项；负责编制不涉及成本、费用类的会计凭证，经审核后付款；每月按规定标准发放职工生活费，及时登记职工生活费和借款明细账，定期张 榜公布；每月清理一次罚款归户、借款账户，次月 5 日前将罚款与职工借款分项余额表 报财务科长审核。日清月结：及时登陆现金日记帐和银行日记帐，每日进行现金帐款盘存，做到账款相符；登记现金日记账和银行日记账,并对现金日记帐和银行日记帐的正确性负责。定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符；及时与银行核对帐目，发现问题及时查找,确保账账、账实相符。支票和印鉴管理：负责保管好空白支票和有关财务印鉴；按照规定程序使用票据和印鉴，负责银行票据的填写和签章，不得签发空白支 票、远期支票，杜绝透支发生。现金的提存与保管：根据经营需要，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；每日将限额外的现金存入银行，确保现金安全；严格按有关规定做好保险箱的管理工作，各种有价证券、发票单据应视同现金 保管，不得丢失；严格执行会计法，公款不得挪作它用，未经领导批准,公款一律不得外借；所有部门和经办人领用支票及现金，手续要齐备，要有领导签字和经办人签字 方可办理,督促借款人员及时报账；根据现金的回收，开具相关票据。凭证管理：根据每月会计原始资料，搞好凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用 查阅；对凭证进行日清月结，月结后的凭证交总帐会计收存。完成直接上级交办的其他工作。成本核算科在财务部的领导下，负责对公司及项目部的成本进行细致核算，保证核算数 目合理、清晰、正确，进行科学合理分析。主要审核工作：负责公司责任指标完成情况的审核工作，公司的指标考核提供依据；做好工程进度计划报表的审核工作；做好对项目总体计划的审核；做好各土建公司、项目部及安装、装璜公司的月度、季度、年度计划统计报 表的审核工作。报表的汇总：做好工程进度计划报表的统计汇总工作，为董事会、经理层会议提供相应的产 值、计划报表，向会计部门及时、正确地提供相关数据；做好各土建公司、项目部及安装、装璜公司的月度、季度、年度计划、各类 统计报表的汇总工作。负责本部门工作计划的制订。参与制订本公司的相关管理制度。14、工程审计部 经理：直接上级：副总经理直属下级：审计员全面负责总承包公司的工程审计工作有计划地按公司规定抽查审核项目成本制造数，正确合理核定项目计划成本 数，对十七项指标考核进行抽查监督、测算与调整；负责对预算员的错算、漏算现象进行监督把关；审查总承包、安装、装璜竣工外报决算；负责对所有分包工程结算进行抽查审计和审查，受公司委派对房地产招标项目的标底进行审查；受公司委派，负责审计公司对内、对外发包工程的竣工决算；受公司委派，负责对工业园区的建设审计；受公司委派，负责对安装公司工程项目的工程审计。做好在建项目产值的年度割算工作。对在审计过程中发现的弄虚作假现象及时向上级汇报，并按照制度进行处罚。内部管理：负责组织审计员对主要审计事项进行审计；合理调配部门内员工的工作；做好内部员工的业务培训工作；对部门内员工的工作进行指导、检查和监督。负责本部门工作计划的制订。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。 审计员：直接上级：经理在部门经理的安排下，负责以下事项的审计：有计划地按公司规定审核项目成本制造数，正确合理核定项目实际成本数，对 十七项指标考核进行抽查监督；负责对预算员的错算、漏算现象进行监督把关；审查土建、安装、装璜竣工外报决算；负责对所有分包工程结算进行抽查审计和审查；受公司委派对房地产招标项目的标底进行审查；负责审计公司对内、对外发包工程的竣工决算；做好在建项目产值的年度割算工作。对在审计过程中发现的弄虚作假现象及时向经理汇报。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。组织对联营单位的合同管理。加强对联营单位的管理，维护品牌形象，提升品牌声誉：负责联营单位施工项目的调查、初审；按照公司有关规定和形象设计，对联营单位的经营活动进行检查，监控施工合 同的履行，防范公司风险；对联营项目严格抓好财务、资金、技术、方案管理；每月组织检查监督分包工程进度、质量、安全等现场管理工作；负责联营单位的联络、协调，负责办理各类相关事务。根据公司发展规划要求，组织市场开拓，独立承接工程业务。负责独立承接工程项目的班子配备，分包队伍的监督、选择工作，并对项目管 理进行检查。负责做好分包主管部门的外部协调工作。负责本单位工作计划的制订。参与制订本公司的相关管理制度。负责指导、检查、监督下级的各项工作。完成直接上级交办的其他工作。 副经理：直接上级：经理协助经理进行联营单位的引进与培养：根据公司战略和要求，负责组织联营单位的引进工作，建立并维护联营资料库；负责联营和单位工程分包单位的检查评定工作，优胜劣汰，为公司培养长期战 略伙伴。协助经理组织对联营单位的合同管理：审核并组织评审联营单位施工合同；负责联营和单位工程分包单位的检查评定工作，优胜劣汰，为公司培养长期战 略伙伴。协助经理加强对联营单位的管理，维护品牌形象，提升品牌声誉。负责做好分包主管部门的外部协调工作。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。 驻项目代表：直接上级：经理加强对联营队伍在工程进度、施工质量、现场安全、资金运作、施工合同履行 情况等方面的管理，维护总承包品牌形象，提升品牌声誉。现场管理工作：负责对项目的合同交底、技术交底、安全交底、施工交底管理工作，每天按日报固定格式将项目施工动态，书面传真协力公司。实事求是，认真核实完成工作量，若与建设单位认定的月进度结算有出入的要 加以说明，在给施工方拨付工程款时提供依据。协调同业主、监理、公司主管部门等单位的关系，做到上情下达，下情上传。配合协力公司经理每月对项目现场进行检查，对合同执行情况、工程质量、安 全隐患、文明后勤、业内资料、资金运作、施工会同履行情况等进行检查，发现不足 之处，同时发文整改，经对方整改后签署意见，反馈给公司经理。负责对联营方资金支出、外部欠款、人工费开支方面的严格检查和控制按照公司制度，负责项目部公章的保管和使用。负责对项目上存在的违法违纪行为进行处理。建立完整全面的劳务协力公司职工花名册，除一般内容外增加身份证复印件。完成直接上级交办的其他工作。16、服务中心161、经理直接上级：总公司生产副总经理直属部下：副经理、各职能科室负责人在生产副总经理的直接领导下，贯彻落实集团公司的各项规章制度，全面负责 服务中心管理工作。主要日常工作：负责机械料具对项目部的配套服务工作；负责工作例会的召开，定期向公司总经理汇报工作，重大问题抄报董事长；负责设备的更新换代，不断引进新设备，开发新设备；负责对所采购的机械、配件及各种费用的审核；审核签订董事长授权范围内的合同、协议等，负责机具内部租赁合同的签订；测定各类租赁、运输、维修保养等费用标准报土建子公司审定。内部管理：紧紧围绕公司的经营发展规划制定服务中心发展计划；管理协调好内部各部门工作；负责做好对相关各职能人员的检查、监督和考核工作；在总公司董事会授权范围内对有关人员进行免职或实施奖罚；对所属管理人员的不正之风进行监督与处理。配合上级各级部门的检查、监督和考核工作。负责本单位工作计划的制订。参与制订本公司的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。162、副经理（主管内部租赁）直接上级：经理在经理领导下，具体负责设备科的工作。内部租赁事务管理：与工程管理部协调，负责各项目所提出的机械、料具计划的组织、供应工作；抓好内部租金的核算工作；在经理授权范围内，与项目签订内部租赁协议；负责做好机械、料具的进出场及验收工作；负责检查机械、料具的保养、大修、维修工作。合理安排场地堆放，监督现场文明工作。参与制订本单位的相关管理制度。完成直接上级交办的其他工作。163、办公室主任直接上级：经理、总公司总经理办公室接受总公司办公室及服务中心经理的直接领导，做好各项行政事务。日常工作：负责服务中心印鉴管理，对所有用章必须进行登记，经办人必须签字确认。特 别是重大经济类文件必须由分公司经理书面授权后方可盖章；做好办公接待工作，办公接待工作要热情、礼貌、文明，注意个人仪表形象；负责服务中心文件的起草，同时监督把关好各职能部门的所发通知及文件的质 量