1、工作领域一 财务数字化平台基础数据维护及档案管理工作任务1 企业组织与权限维护任务1.1 业务单元创建维护业务操作1.创建业务单元（1）点击【动态建模平台】-【组织管理】-【业务单元】，进入业务单元列表界面，如图1-3所示。图1-3 业务单元列表界面（2）点击“新增”按钮，在业务单元中建立实体和虚拟的组织。根据案例资料，填写相关信息，并勾选相应的组织职能。填写完成后，点击“保存”按钮，操作结果如图1-4所示。图1-4 新增业务单元2.组织体系的调整企业中组织结构进行调整时，引发了相同组织职能属性的多个组织单元的上下级关系发生了变化时，可以通过“修改”按钮直接进行变更其所属页签的上级组织来实现。
2、点击【动态建模平台】-【组织管理】-【业务单元】，选中 “灯塔市辽河水泥有限公司”，点击“修改”按钮，在“人力资源”区域中，将上级人力资源组织修改为“辽宁辽河集团水泥有限公司”，点击“保存”按钮进行保存。修改后的结果如图1-5所示。图1-5 业务单元调整上级组织3组织体系的版本化处理组织体系的多版本管理需要点击相关组织体系的版本化按钮，如“人力资源组织体系版本化”，录入版本号等信息，每个多版本的数据均需录入版本号，新产生时默认为当前版本。一个版本的生效日期开始，到下一版本的生效日期前一天截止的日期段为该版本的有效时段，以日为单位表达；所有版本的有效时段是连续的。建议默认版本号规则：4位年度+2
3、位流水。点击“更多”按钮，选择“人力资源组织体系版本化”，如图1-6所示。图1-6 组织体系版本化录入新版本说明对应的内容，点击“确定”完成组织体系版本化操作。操作结果如图1-7所示。图1-7 版本化信息编辑任务1.2 部门维护业务操作1.新增部门点击【动态建模平台】-【组织管理】-【部门】，点击“00总裁办”这一行，展开部门，点击“01综合办公室”这一行，展开所有下属部门，鼠标滑过“01综合办公室”这一行，点击第二个按钮“”，如图1-10所示。图1-10 新增部门在右侧页面中，编码处录入“0103”，名称处录入“保卫科”，点击“保存”，如图1-11所示。图1-11 录入部门信息2.修改部门名
4、称鼠标滑过“03 安全处”这一行，点击第一个按钮“”，在右侧页面中，名称处修改“安全处”为“安全生产处”，点击“保存”， 操作结果如图1-12所示。图1-12 修改部门名称3部门版本化点击页面上方“多版本”展开，点击“部门树版本化”， 将当前部门版本保存为一个新的部门版本，如图1-13所示。图1-13 部门版本化在新版本说明中，录入“2020年组织架构调整”，点击“确定”。任务1.3 财务共享服务中心服务范围维护业务操作1.设置委托关系在【设置委托关系】中将具体业务单位的具体业务委托给共享服务中心，如将费用管理业务委托给财务共享服务中心。支持共享委托的业务模块有：费用管理、应收管理、应付管理、
5、现金管理、收付款合同、总账、固定资产、工单、资产、基础数据。可多选业务单元，批量设置委托关系。操作步骤：点击【共享服务】-【作业平台】-【作业平台基础设置】-【设置委托关系】菜单，进入详情页面。选择共享中心，选择“1003共享服务中心”，点击“确定”进入该共享服务中心委托关系设置界面，如图1-14所示。图1-14 设置委托关系点击“新增”按钮，在业务单元中勾选“3001 鸿途集团铸造有限公司”，并勾选“费用管理”，点击“保存”按钮，如图1-15所示。图1-15 新增共享委托关系2.配置作业组工作在【配置作业组工作】中可设置共享中心的作业组，给各作业组分配工作范围，可增加、删除、修改作业组，可设
6、置多级作业组。【配置作业组工作】中，可设置各作业组的工作任务范围，作为提取作业任务的规则。由于案例企业财务共享服务中心原来已经存在费用组，对于工作内容相同、只是增加服务单位的情况，无需再新建工作组，仅需修改工作组工作中的内容即可。选中“费用组”，点击修改图标进行修改，可以查看单据类型、交易类型和单位范围列表明细，以保证服务单位范围和服务内容配置正确，如图1-16所示。图1-16 设置作业组规则 在弹出的窗口中，将单位范围中增加选择“3001 鸿途集团铸造有限公司”，在“单据类型”确认选择“主借款单”、“主报销单”、“费用预提单”、“费用申请单”，如图1-17所示。确认上述信息无误后，点击“保存
7、”按钮，完成对工作组工作的修改结果保存。图1-17 查看单据类型明细任务1.4 职责权限维护业务操作1.新增职责进入【动态建模平台】-【权限管理】-【职责管理】-【职责】，点击“新增”按钮，如图1-19所示。图1-19 职责列表输入编码、名称和职责类型，点击“保存”按钮，如图1-20所示。图1-20 新增职责2.分配应用新建了一个职责之后，还需要给职责分配应用权限。在职责页签中，点击“分配应用”，从左边的待分配应用中选择应用，选到右边的已分配应用中，点击“确定”，已选择的应用会显示在页面下方，如图1-21所示。图1-21为职责分配应用按照职责权限对应清单选择“费用会计”对应的应用，并通过“”按
8、钮，将选中的应用移至右侧“已分配应用”，并点击“确定”保存，如图1-22所示。图1-22 分配应用界面任务1.5 角色权限维护业务操作1创建角色创建业务类角色，进入【动态建模平台】-【权限管理】-【角色管理】-【业务类角色】，点击“新增”按钮，如图1-23所示。图1-23 业务类角色界面选择所属组织，输入角色编码、角色名称、选择角色组，点击保存，如图1-24所示。图1-24 录入角色信息在角色的界面上，下方有一个由3个页签组成的关联区域，分别对应已关联用户、已分配职责、已分配组织。通过这3种关联，将用户的权限按照不同组织的不同角色分工进行设置。（1）已关联用户展示的是同该角色相关联的用户。在该
9、界面上，点击“关联用户”按钮，管理员可以增加关联的用户。（2）已分配职责展示的是该角色下相关联的职责。在该界面上，点击“分配职责”按钮，管理员可以为该角色分配相应的职责。（3）已分配组织展示的是为该角色分配的组织。在该界面上，点击“分配组织”按钮，管理员可以为该角色分配相应的组织。关联区域的设置，在下面的步骤中介绍。2.分配职责创建了一个角色之后，还需要给该角色分配职责。职责分为管理类职责和业务类职责，管理类的角色只能被分配管理类职责，业务类的角色只能被分配业务类职责。“分配职责”按钮位置，如图1-25所示。图1-25 已分配职责页签点击“分配职责”按钮，显示待分配职责和已分配职责，如图1-2
10、6所示，从左边的待分配职责列表中，通过“”、“”按钮选择一个或多个职责到右边的已分配职责列表中，点击“确定”按钮。图1-26 分配职责界面3.分配组织如图1-27所示，用户可以从待分配的组织树中选择，从左边的待分配组织列表中通过“”、“”按钮选择一个或多个组织到右边的已分配组织列表中，如图所示，为角色分配了财务组织：“鸿途集团水泥有限公司”。图1-27 分配组织权限为业务员分配了【应付管理】，并分配了财务组织：鸿途集团水泥有限公司之后，当业务员新增一个应付单管理单据时，能够参照到的主组织就是鸿途集团水泥有限公司。图1-28 角色已分配组织权限任务1.6 人员权限维护业务操作1.分配权限进入【动
11、态建模平台】-【权限管理】-【用户管理】-【用户】，在用户页签点击“分配权限”按钮，如图1-29所示，进入该用户的权限分配界面。图1-29 用户页签2.分配角色在用户权限分配界面，点击“分配角色”按钮，如图1-30所示，从角色列表中选择一个角色，则该用户就具有这个角色的所有权限。如图1-31所示。图1-30 用户权限分配界面图1-31 选择分配角色工作任务2 企业基础档案维护任务2.1 总账基础档案维护业务操作1新增人员在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【人员信息】-【人员】，系统弹出界面后，在弹出界面中先选择业务单元，再选择左边的部门列表树，最后点击主菜单中的“新增”按钮（如图1
12、-35所示），可在主界面右侧窗口编辑人员档案的相关信息，如图1-36所示。图1-35 人员图1-36 人员档案信息人员档案字段说明：1）主页签所属业务单元：由系统按当前操作时所选的业务单元带入，不允许修改。人员编码：非空，人员编码作为系统默认的唯一性规则对象，在“全局+所有业务单元”内唯一。姓名：非空，手工录入。证件类型/证件号：默认可空，手工录入，可以在单据模板上配置为必输。“姓名+证件类型+证件号”是系统的默认的唯一性规则，在“全局+所有业务单元”唯一；当证件类型/证件号为空时，则不再进行校验。2）任职信息页签任职集团：非空，默认为当前集团。任职业务单元：默认由所选择的业务单元带入，可参选
13、修改。同一任职业务单元下可增加多条任职信息，尤其是增加全局内已经存在的人员档案时，系统会给出提示不允许增加，而只能通过在任职业务单元增加该人员的任职信息完成，或通过调整“业务单元”实现。员工编号：不可为空，手工录入，可修改。同一人在不同的业务单元、部门进行任职的员工编号可以相同也可以不同。人员类别/所在部门：非空，参选。可参见的范围受档案可见性范围的约束。主职：非空，勾选。可以在多条任职信息中重新指定主职；被勾选为主职的任职记录不可删除。同一人员在相同业务单元相同部门下可以有多条没有任职结束日期的任职信息。同一个人员档案可以有多条主职信息，但是同一时间内只能有一条没有任职结束日期的任职信息为主
14、职。2.新增客户在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-业务单元】，系统弹出界面后，在弹出界面中先选择业务单元，之后点击主菜单中的“新增”按钮，如图1-37所示。图1-37 客户信息对于部分字段含义的说明：供应商：标识此客户同时也为供应商；对应供应商：当客户同时为供应商时，指向对应的供应商名称；客户类型：选择外部单位、内部单位，当选择内部单位时，必须录入指定的对应财务组织，默认为外部单位；对应业务单元：当客户为内部单位所对应的业务单元，选择本集团内标示为财务属性的组织；纳税人登记号：既为客户又为供应商的 纳税人登记号必须保持一致；新增（或修改）客户档案时，按照纳税人
15、登记号检查，检查范围为供应商档案中是否存在，保证其唯一性；上级客户：即客户总公司编码，通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；散户：对许多只发生零星业务的客户，统一勾选为散户，在客户档案中不详细维护此类客户相关信息，后续业务处理中可以通过“散户档案”随时维护。3.新增供应商在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-业务单元】，系统弹出界面后，在弹出界面中先选择业务单元，之后点击主菜单中的”新增”按钮，如图1-38所示图1-38 供应商档案对于部分字段含义的说明：客户
16、：表示此供应商是否同时也为客户；对应客户：当供应商同时为客户时，指向对应的客户名称；供应商类型：可单选取值“外部单位、内部单位”，当选择内部单位时，必须录入指定的对应财务组织，默认为外部单位；对应业务单元：当供应商为内部单位所对应的业务单元，选择本集团内标示为财务属性的组织；纳税人登记号：既为客户又为供应商的 纳税人登记号必须保持一致；上级供应商：这个主要是为了在供应商之间建立一种关联和层级关系，便于统计报告。例如某家超市公司以及其下属的几个门店都是我方的供应商，那么这几家门店对应的上级供应商就是这家超市公司；散户：对许多只发生零星业务的供应商，统一勾选为散户，在供应商档案中不详细维护此类供应
17、商相关信息，后续业务处理中可以通过“散户档案”随时维护；国家/地区：供应商所在的国家/地区。4新增物料在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-业务单元】，系统弹出界面后，在弹出界面中先选择业务单元，之后点击主菜单中的“新增”按钮，如图1-39所示。图1-39 物料基本信息物料档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过“分配”按钮分配相关组织后才可显示出来。相关字段说明：物料分类：物料的基本分类；主计量单位：物料的主计量单位，会自动带入到业务单据上，系统只按照主计量单位进行核算；实物物料管理模式：选择“周转材料”，表示该物料是周转材料，周转材料的核
18、算方式与普通物料不同；可以做周转材料周转过程（领用、借用、还回、在用情况）管理，可以用于周转材料模块的物料过滤；也用于建筑行业周转材料管理。选择“设备”，表示该物料是设备，当实物物料管理模式为“设备”的时候，必须进行序列号管理，系统自动勾选序列号管理；分配到财务页签的时候，实物物料价值管理模式默认为“固定资产”。服务类或者价格折扣类的物料，不能对物料的管理模式进行设置；物料税类：默认的物料税类；计划价：在该财务组织下的计划价格；参考成本：在该财务组织下的参考成本；实物物料价值管理模式：分为存货核算、固定资产、费用。服务类或者价格折扣类的物料，不能对价值管理模式进行设置；（1）选择“存货核算”，
19、其价值由存货核算系统进行管理，比如普通物料、周转材料的一次摊销法。对于传存货核算的交易类型，仅在物料价值管理模式为存货核算时，才传存货核算；（2）选择“固定资产”，其价值由固定资产模块进行管理，比如，周转材料的五五摊销法、分次摊销法。实物物料管理模式不选择“设备”，并且实物价值管理模式选择“固定资产”，才可从供应链生成转固单；实物物料管理模式选择“设备”，基于实物价值管理模式是否为“固定资产”，确定设备卡片是否可以传固定资产模块处理；（3）选择“费用”，在采购入库后直接进入费用，实物不可传存货核算，不可传固定资产，可以做库存管理，也可以不做库存管理。5新增会计科目在主菜单中点击【动态建模平台】
20、-【基础数据】-【会计信息】-【会计科目-全局】，在主窗口中，选择科目体系和科目表，才可执行相应的操作，如图1-40所示。图1-40 会计科目-全局录入会计科目信息后，保存即可，如图1-41所示。图1-41 录入会计科目信息任务2.2 固定资产基础设置维护业务操作在【财务会计】-【固定资产】-【固定资产基础设置】完成下列重要档案的设置。1维护固定资产类别资产类别是对固定资产分类的描述性档案，资产类别为树状结构，固定资产类别不仅仅为简单的档案式描述内容，还包括了大量的业务逻辑与参数选项，也就是说不同资产类别可以具备不同的影响业务的属性，如图1-42所示。图1-42资产类别2维护使用状况信息使用状
21、况是标识固定资产使用过程所处状态的重要档案，是个树状结构档案，系统预置了部分档案，通常情况预置的档案可以支撑固定资产常见业务的处理，用户可以新增自定义档案。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【使用状况-集团】界面，在左侧的使用状况窗口中，点击“”增加使用状况，如图1-43所示。图1-43 使用状况3维护折旧方法折旧方法是固定资产最重要的基础档案之一，它直接影响固定资产的折旧规则，是系统自动计算折旧的基础。系统内置了常用的几种折旧方法: 不提折旧 平均年限法(一) 平均年限法(二) 工作量法 年数总和法 双倍余额递减法 五五摊销法 一次摊完法并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统
22、缺省的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【折算方法】界面，可以查看和维护固定资产折算方法，如图1-44所示。如果内置的折旧设置不能满足企业业务的需要，系统提供了折旧方法的自定义功能，可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。图1-44 折旧方法4维护变动原因固定资产在整个生命周期过程中，会发生很多变动，包括：使用部门、折旧方法、累计折旧调整等等，为了对变动进行跟踪分析，以便为固定资产的管理提供优化的数据支撑，有必要对每次变动的原因进行描述和记录。变动原因就是系统用来记录固定资产变动档案。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【变动原因】界面
23、，维护固定资产变动原因，如图1-45所示。图1-45 变动原因5维护减少原因资产减少原因在发生资产减少业务时被引用。资产减少的原因主要有固定资产的调拨、报废、捐赠引发，所以减少的原因可以为业务动作的简称。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【减少原因】界面，维护固定资产减少原因，如图1-46所示。图1-46 减少原因6维护减值原因减值原因是固定资产管理最基础的档案信息之一，即对造成资产减值原因的描述，例如：设备毁损、市场变动等，此档案在资产减值业务时被引用。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【减值原因】界面，维护固定资产减值原因，如图1-47所示。图1-47 减值原因7维护增
24、减方式在资产使用及管理过程中，很多资产业务都会造成资产实物的增加和减少，为了对资产的增加和减少行为进行跟踪分析，系统对资产增加减少方式进行档案化管理。系统内置了常见业务可能引发的资产增加和减少方式的档案，如果这些档案不足以满足企业业务需求，用户可以根据自身需要定义适合自己企业的资产增减方式。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【增减方式-集团】界面，维护固定资产增减方式，如图1-48所示。图1-48 增减方式8维护资产组资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入的相关资产组成。资产组档案在新增资产业务过程中可以被引
25、用，是固定资产的一个重要属性。资产组是为了更加准确的计提固定资产减值准备而引入的概念，相关规定请参见企业会计准则第8号资产减值。点击进入【固定资产】-【固定资产基础设置】-【资产组】界面，点击“新增”按钮可以维护新增资产组信息，如图1-49所示。图1-49 资产组任务2.3 费用管理初始信息维护业务操作1新增收支项目在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【会计信息】-【收支项目-业务单元】，先选择财务组织，系统弹出左树右表的编辑窗口（其中继承自上级组织的档案以蓝色显示），初始时项目树呈收缩状态，默认只显示到一级收支项目，点击树中相应节点可看到二级及以下级次的收支项。可点击主菜单中的功能
26、按钮执行相应的收支项目编辑操作，点击“”号可新增收支项目，录入收支项目的信息，如图1-50所示。图1-50 录入收支项目信息2新增报销类型报销类型是报销标准、单据项目的基础数据，为企业细化费用管理提供便利。点击进入【财务会计】-【费用管理】-【基础数据】-【报销类型】界面，可以定义报销类型，如图1-51所示。图1-51 报销类型任务2.4 税种税率维护业务操作1维护税种在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【税务信息】-【税种-组织】，系统弹出界面后，在弹出界面中先选择业务单元，之后点击主菜单中的“新增”按钮，如图1-52所示。图1-52 税种列表填写税种的编码、名称后，点击“保存”按
27、钮进行保存，如图1-53所示。图1-53 税种2维护税率在主菜单中点击【动态建模平台】-【基础数据】-【税务信息】-【税率-组织】，系统弹出界面后，在弹出界面中先选择业务单元，之后点击主菜单中的“新增”按钮，表格变为自由态，自动在列表中新增一行，可填写最新的企业所得税税率，同时也可修改已有的税率信息，如图1-54所示。图1-54 税率工作任务3 企业期初数据维护任务3.1 总账期初数据录入业务操作1.整理期初余额表线下将期初数据表格按照系统导入格式进行整理，以方便完成期初数据批量导入。在主菜单中点击【财务会计】-【总账】-【总账期初余额】-【总账期初余额】，选择需要录入期初数据的财务组织账簿：
28、“广东海地格电器有限公司-基准账簿”，点击右上角“更多”按钮，在展开的菜单中点“导出”，在弹出的窗口中，选择导出“样式”，并点击“导出”按钮，将总账期初余额的导出格式模板进行导出，如图1-56所示。图1-56 导出期初余额格式模板导出期初余额的输入格式后，在EXCEL中进行编辑操作，填完期初余额后，再以EXCEL的形式导入到总账中。2.录入总账期初数据若期初数据内容不多，可直接在页面录入相关内容，如图1-57所示。图1-57 录入总账期初余额3.导入总账期初数据在【总账期初余额】界面，点击右上角“更多”按钮，在展开的菜单中点“导入”，将整理完成的期初余额导入到系统中，如图1-58所示。若数据不
29、多的情况下，亦可直接在期初数据界面录入相关数据。图1-58 导入总账期初余额任务3.2 应收应付期初数据录入业务操作1.录入应收期初在主菜单中点击【财务会计】-【应收管理】-【期初余额】-【应收期初】，进入应收期初列表界面，如图1-59所示。图1-59 应收期初列表界面点击“新增”按钮，选择需要录入期初数据的财务组织：“广东海地格电器有限公司”，逐条录入应收期初的数据，如图1-60所示。图1-60 录入应收期初若期初数据较多，亦可通过导入的方式录入。在【应收期初】列表界面，点击右上角“更多”按钮，在展开的菜单中点“导入”，如图1-61所示，将整理完成的期初余额导入到系统中。图1-61 导入应收
30、期初2.录入收款期初在主菜单中点击【财务会计】-【应收管理】-【期初余额】-【收款期初】，进入应收期初列表界面，如图1-62所示。图1-62 收款期初列表界面点击“新增”按钮，选择需要录入期初数据的财务组织：“广东海地格电器有限公司”，逐条录入收款期初的数据，如图1-63所示。对于预收款期初，在表体详细信息中，“收款性质”选择“预收款”。图1-63 录入收款期初若期初数据较多，亦可通过导入的方式录入。在【收款期初】列表界面，点击右上角“更多”按钮，在展开的菜单中点“导入”，如图1-64所示，将整理完成的期初余额导入到系统中。图1-64 导入收款期初3.录入应付期初在主菜单中点击【财务会计】-【
31、应付管理】-【期初余额】-【应付期初】，进入应收期初列表界面，如图1-65所示。图1-65 应付期初列表界面点击“新增”按钮，选择需要录入期初数据的财务组织：“广东海地格电器有限公司”，逐条录入应付期初的数据，如图1-66所示。图1-66 录入应付期初 若期初数据较多，亦可通过导入的方式录入。在【应付期初】列表界面，点击右上角“更多”按钮，在展开的菜单中点“导入”，如图1-67所示，将整理完成的期初余额导入到系统中。图1-67 导入应付期初4.录入付款期初在主菜单中点击【财务会计】-【应付管理】-【期初余额】-【付款期初】，进入付款期初列表界面，如图1-68所示。图1-68 付款期初列表界面点
32、击“新增”按钮，选择需要录入期初数据的财务组织：“广东海地格电器有限公司”，逐条录入付款期初的数据，如图1-69所示。对于预付款期初，在表体详细信息中，“付款性质”选择“预付款”。图1-69 录入付款期初 若期初数据较多，亦可通过导入的方式录入。在【付款期初】列表界面，点击右上角“更多”按钮，在展开的菜单中点“导入”，如图1-70所示，将整理完成的期初余额导入到系统中。图1-70 导入付款期初任务3.3 固定资产期初数据录入业务操作1.录入原始卡片在主菜单中点击【财务会计】-【固定资产】-【固定资产信息】-【录入原始卡片】，进入原始卡片列表界面，如图1-71所示。图1-71 原始卡片列表界面点
33、击“新增”按钮，选择录入固定资产的类型，如“通用资产”，选择需要录入期初数据的财务组织：“广东海地格电器有限公司”，逐条录入原始卡片的数据，如图1-72所示。图1-72 录入原始卡片2.批量导入原始卡片若固定资产期初数据较多，亦可通过导入的方式录入。在【财务会计】-【固定资产】-【期初数据导入】-【固定资产期初数据导入】界面，下载对应的模板，将整理完成的固定资产期初数据导入到系统中，如图1-73所示。图1-73 固定资产期初数据导入任务3.4 现金期初数据录入业务操作1.录入现金期初余额（1）进入【财资管理】-【现金管理】-【账户期初余额】，点击“库存现金”，选择“广东海地格电器有限公司”，如
34、图1-74所示。点击“新增”按钮，输入库存现金的实际金额，如图1-75所示。图1-74 账户期初余额列表界面图1-75 录入现金期初余额（2）资金主管登录财务数字化平台，进入【财资管理】-【现金管理】-【账户期初余额】，点击“库存现金”，选择“广东海地格电器有限公司”，如图1-76所示，点击“复核”按钮，对库存现金的期初余额进行复核。现金期初余额的录入和复核必须是不同的用户。图1-76 复核现金期初余额2.录入银行账户期初余额（1）进入【财资管理】-【现金管理】-【账户期初余额】，点击“银行存款”，选择“广东海地格电器有限公司”，点击“新增”按钮，录入各银行账户的实际金额，如图1-77所示。图
35、1-77 录入银行存款期初余额（2）资金主管登录财务数字化平台，进入【财资管理】-【现金管理】-【账户期初余额】，点击“银行存款”，选择“广东海地格电器有限公司”，如图1-78所示，点击“复核”按钮，对银行存款的期初余额进行复核。银行存款期初余额的录入和复核必须是不同的用户。图1-78 复核银行存款期初余额工作任务4 电子会计档案管理任务4.1 影像采集整理业务操作1档案整理档案管理员张艺登录财务数字化平台电子会计档案系统，如图1-80所示，点击【档案管理】-【整理】，选择需要整理的档案，双击进入待装册界面。图1-80 档案整理在待装册界面，选择单位、会计期间、档案类别，可以点击“新增”进行新
36、增附件采集，如图1-81所示。图1-81 待装册界面点击“新增”进入新增附件采集界面后，输入必要的信息，将电子回单文件通过“添加本地文件”进行上传，如图1-82所示。图1-82 附件采集2影像扫描上传扫描纸质回单可以通过高拍仪或扫描仪进行扫描，在影像暂存状态可以批量扫描影像件，在确认准确前可以随时修改、编辑、删除影像。确认影像正确后，进入影像池，在档案中把相关档案关联影像归档，如图1-83所示。图1-83 影像扫描上传任务4.2 会计档案建档业务操作1立卷点击【档案管理】-【整理】，点击“立卷”，如图1-84所示。图1-84 立卷进入立卷信息录入界面，选择单位名称 “广东海地格电器有限公司”，
37、录入全宗号、电子归档起始年月、起始案卷号、选择档案目录，如图1-85所示。图1-85 录入立卷信息归档后，系统根据立卷，为每个归档文件生成档号。2整理立卷后，对于系统与电子会计档案系统集成的业务，上游系统向电子会计的档案系统定时推送扫描件，档案系统对会计凭证、会计账簿、会计报表，按立卷设置的档案目录存储。根据实际情况，可手工采集档案资料，比如将银行回单、纳税申报表等有归档要求的资料，上传到档案系统归档，需要填写著录项目，并上传、扫描资料归档管理，同任务4.1操作。 3装册点击【档案管理】-【整理】，选择会计期间后，可以按照档案类别预览相应的待装册会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计资料等。在
38、预览会计凭证页面，点击“启动装册”可对会计凭证进行装册，其他类别档案也是这样的操作进行装册，如图1-86所示。图1-86 启动装册启动装册后，进入装册界面，如图1-87所示。点击“一键装册”，在弹出窗口中设置每册数据条数，默认为100条，如图1-88所示。设置完成后，点击“确认”。图1-87 一键装册图1-88 装册参数设置会计账簿、会计报表，系统自动装册，一个二级目录一册。其他会计资料，装册过程同会计凭证。全部装册完成后，点击“完成”即可。可在【档案管理】-【整理】-【已装册】中，查看已装册的档案，如图1-89所示。图1-89 已装册任务4.3 会计档案归档业务操作1.一键归档装册完毕后，【
39、档案管理】-【归档】-【待归档】中，点击要归档的会计期间，点击“一键归档”， 如图1-91所示。在弹出的询问窗口中，选择“确认”，完成对当前会计期间会计资料一键归档，如图1-92所示。图1-91 一键归档图1-92 一键归档确认提示窗口2.分配案卷号归档成功后，系统自动分配每册案卷号、每份会计资料分配件号并加盖签章。按档案目录及目录内的册号分配案卷号。按案卷号顺序，分配每卷内的档号。图1-93 已归档任务4.4查询与借阅管理业务操作1.档案上架点击【纸质档案】-【档案上架】，选择待上架的档案，点击右上角“上架”按钮，如图1-94所示，或者点击“一键上架”将当前会计期间的全部待上架档案进行上架，
40、如图1-95所示。图1-94 档案上架图1-95 一键上架2.录入档案位置信息操作上架后，录入纸质档案对应的档案室及位置信息，如图1-96所示。图1-96 选择档案室对已经上架的纸质档案存储位置，在【纸质档案】-【档案上架】-【已上架】的档案列表界面查看到，如图1-97所示。图1-97 档案查询3.纸质档案外借申请处理纸质档案外借出档案室，借阅人需要提交纸质档案外借申请，申请档案外借内容及查阅时间，约定归还时间，填写查阅原因等。（1）审计部杨少风在财务数字化平台的电子会计档案系统中提交外借申请，点击【纸质档案】-【档案外借】，选择要外借的档案如图1-98所示，填写外借申请的相关信息，保存，如图
41、1-99所示。图1-98 外借申请图1-99 填写外借申请信息（2）确认无误后，杨少风提交审批。财务经理戴知知收到审批通知，在【我的审批】中进行外借申请审批，如图1-100所示。图1-100 待审批外借申请列表（3）经过各级审批通过后，方可将纸质档案借出。图1-101 外借申请审批4.纸质档案归还处理杨少风按时归还档案后，张艺在财务数字化平台电子会计档案系统中操作归还处理，【纸质档案】-【档案归还】，选择对应的外借单记录，操作“归还”，并进行确认，完成纸质档案归还的记录，如图1-102所示。图1-102 档案归还5.电子档案查阅申请处理对于电子档案查阅需要在登录页面填写查阅申请单，提交申请。杨
42、少风在【档案利用】-【档案借阅】中提交电子档案借阅申请，如图1-103所示。图1-103 借阅申请填写借阅单位、借阅时间、借阅原因、借阅文档范围、申请查阅档案期间等信息，保存后提交，如图1-104所示。图1-104 借阅申请信息财务经理戴知知对用户提交借阅申请进行审批处理，如图1-105所示。图1-105 借阅审批工作领域二 财务数字化平台财务业务处理工作任务1 采购与应付业务智能处理任务1.1 录入采购发票业务操作1.新增采购订单采购员登录财务数字化平台，点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】，进入“采购订单列表”页面或者点击“采购订单新增”菜单，直接进入“采购订单详情”页面。单击“
43、新增”-“自制”，选择采购组织“鸿途集团水泥有限公司”，选择订单类型 “原燃料采购”，录入业务日期、供应商、采购部门、物料编码、数量等信息，单击“保存提交”，或者先单击“保存”，再单击“提交”，如图2-4所示。图2-4 录入采购订单2.审批采购订单采购经理登录财务数字化平台，在审批中心点击待审批的通知消息如图2-5所示。查看待审批的采购订单，核实订单内容点击“批准”则审批通过，如图2-6所示。图2-5 审批中心图2-6 审批采购订单3.登记入库信息库管员依据送货单及检验结果，登录财务数字化平台，单击【供应链】-【库存管理】-【采购入库】，点击“新增”，在下拉菜单中选择“采购业务入库”，如图2-
44、7所示。查询出原煤采购订单，选择对应的采购订单，点击“生成入库单”，如图2-8所示。图2-7 采购入库单列表界面图2-8 参照选择对应的采购订单在采购入库单窗口补充信息，如：仓库选择“原燃料库”，库管员选择“罗成”，录入实收数量“1 000”后，点击“保存”，如图2-9所示。图2-9 录入采购入库信息4.入库单签字仓库经理登录财务数字化平台，单击【供应链】-【库存管理】-【采购入库】，查询出采购入库单后核实入库信息后，点击“签字”确认，如图2-10所示。n图2-10 采购入库单签字5.登记采购发票业务财务单击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票维护】，进入采购发票列表界面，点击“
45、新增”，在下拉菜单中选择“收票”， 如图2-11所示。查询出原煤采购入库单后点击“确定”，供应商、物料、单价等信息直接从采购入库单带入，录入发票日期、发票号后，点击“保存”，如图2-12所示。n图2-11 采购发票列表界面图2-12 登记采购发票6.审核采购发票财务经理在审批中心查看待审批的采购发票，点击“批准”，系统自动生成待审批的应付单，如图2-13所示。图2-13 审核采购发票任务1.2采购应付核算业务操作1.提交应付单业务财务登录财务数字化平台，单击【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】，查询并提交应付单，如图2-14所示。图2-14 提交应付单2.审核应付单财务
46、共享服务应付审核人员登录财务数字化平台，在【我的作业】应用中提取任务，点击“待提取”进入待处理作业列表界面，如图2-15所示。图2-15 待处理作业列表点击对应的单据编码，进入单据页面审核应付单及相关附件，审核无误后点击“批准”按钮，否则将该单据点击“驳回”按钮，将该单据驳回至指定环节处理，如图2-16所示。图2-16 审核应付单3.自动生成记账凭证应付单审批完成后，通过会计平台自动生成应付业务的记账凭证，如图2-17所示。图2-17 生成记账凭证任务1.3付款业务核算业务操作1.提交应付单业务财务登录财务数字化平台，单击【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】，查询并提交应付单，如图2-14所示。图2-14 提交应付单2.审核应付单财务共享服务应付审核人员登录财务数字化平台，在【我的作业】应用中提取任务，点击“待提取”进入待处理作业列表界面，如图2-15所示。图2-15 待处理作业列表
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