财务部部门职能及岗位职责.doc

财务部部门职能1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；编制公司各期财务报表和年度报告，配合外部审计机构完成年度审计工作。4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨制定资金使用管理办法，合理控制使用资金，提高自己使用效率。5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本方法。6、负责公司网银的安全与正常运营。7、参与公司对外经济合同的签订工作。8、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。9、建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案。10、完成领导交办的其他事项。财务总监岗位职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、负责建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3、负责主持编制和执行公司的财务收支计划、费用分析、成本分析等，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集。5、负责检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析。8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备，支持会计人员依法行使职权。9、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务主办会计岗位职责1、负责企业的会计核算业务工作。2、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。4、负责检查、指导和监督其他岗位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。5、参与公司对外经济合同的签订工作。6、负责债权债务清理。7、定期清理备用金欠款，及时督促相关人员按期报账清账。8、负责会计报表的汇编、装订和保管工作。9、负责对外沟通及部门间协调工作，做好税务申报、缴纳工作。10、定期向领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。出纳岗位职责1、每日根据审核无误的原始凭证，进行现金的收付业务。2、严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月末盘点现金。3、对银行业务要及时处理，确保网银的安全与正常运营。4、严格执行现金管理制度，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。5、按要求提交每月银行及现金流水账，并核对无误。6、每月对会计凭证进行整理，定期做好会计凭证的装订工作。7、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804