用友系列财务及供应链一体化操作手册标准.doc

用友U8财务及供应链操作手册

一、 总账平常业务解决
平常业务流程

1、进入用友公司应用平台。
双击桌面上的 在登录界面

如设立有密码，输入密码。没有密码就直接拟定。

2、填制凭证
进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计—总账—填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增长。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），假如科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。假如往来单位为新增长的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类 然后点增长

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增长好之后退出返回单位列表。

拟定往来单位后拟定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增长自动保存，按保存也可，再按增长。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”，

先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5． 审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用品有审核权限并且不是制单人进入审核凭证才干审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，拟定。

再拟定。

直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”
6． 取消审核
如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7． 主管签字
同审核凭证操作同样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

8． 凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

然后按照提醒一步一步往下按，最后提醒记帐完毕。
9． 取消记帐
在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提醒“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按拟定，有密码则输入密码，再拟定。

10、月末结转收支
当本月所有的业务凭证所有做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：期末--转账生成 并选择 期间损益结转

选择要结转的月份，然后单击“全选”。 点击拟定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。
11、对结转损益的凭证进行审核，记账
12、结帐
所有凭证记帐完毕后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。

然后按提醒一步一步往下按。最后按“结帐”就完毕了。
13、 取消结帐
假如发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再拟定即可取消。

二、 账薄查询
1． 总账查询

2． 明细账查询

3． 往来账查询
应收往来明细查询

应付往来查询

4． 多栏账查询

5． 余额表查询

6． 科目汇总表查询

7． 凭证查询

三、 财务报表
进入财务会计——UFO报表，在“文献”——“打开”选中所需作的报表。

在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按拟定。

选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字”

要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点拟定，会提醒你：是否表页重算，选是。

拟定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。

五、固定资产管理
5．1 系统概述
5.1.1 功能概述
用友ERP—U8管理软件固定资产管理系统重要完毕公司固定资产平常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增长、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分派凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。
5.1.2 固定资产管理系统与其他系统的重要关系
固定资产管理系统中资产的增长、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据。UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。
5.1.3 固定资产管理系统的业务解决流程
固定资产管理系统的业务解决流程如图5-1所示。
初始设立
资产变动
输入期初固定资产卡片
期末解决
设立基础信息
设立控制参数
平常解决
资产评估
资产增减
生成凭证
账表查询
资产增减
资产变动
资产变动

图5-1 固定资产管理系统的业务解决流程
5.2 固定资产管理系统平常业务解决
5.2.1 初始设立
固定资产管理系统初始设立是根据用户单位的具体情况，建立一个适合的固定资产子账套的过程。初始设立涉及设立控制参数、设立基础数据、输入期初固定资产卡片。
1.设立控制参数
控制参数涉及约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参数在初次启动固定资产管理系统时设立，其他参数可以在“选项”中补充。
2.设立基础数据
(1)资产类别设立
固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设立固定资产的分类，为核算和记录管理提供依据。
(2)部门设立
在部门设立中，可对单位的各部门进行设立，以便拟定资产的归属。在公司应用平台的基础设立中的部门设立是共享的。
(3)部门相应折旧科目设立
相应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同公司的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门相应折旧科目的设立就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入。
假如对某一上级部门设立了相应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设立。
(4)增减方式设立
增减方式涉及增长方式和减少方式两类。系统内置的增长方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设立两级，也可以根据需要自行增长。
(5)折旧方法设立
折旧方法设立是系统自动计算折旧的基础。系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。此外也许由于各种因素，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能。
3.输入期初固定资产卡片
固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据，为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中。原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片。
5.2.2 平常解决
平常解决重要涉及资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。
1.资产增减
资产增长是指购进或通过其他方式增长公司资产。资产增长需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相相应。
资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种因素，如毁损、出售、盘亏等，退出公司，此时要做资产减少解决。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少因素。
只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完毕。
对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。假如资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才干恢复。
只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产。
2.资产变动
资产的变动涉及原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。
资产变动规定输入相应的“变动单”来记录资产调整结果。
(1)原值变动
资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增长补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整本来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的。原值变动涉及原值增长和原值减少两部分。
(2)部门转移
资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时解决，否则将影响部门的折旧计算。
(3)资产使用状况的调整
资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种。资产在使用过程中，也许会由于某种因素，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整。
(4)资产使用年限的调整
资产在使用过程中，资产的使用年限也许会由于资产的重估、大修等因素调整资产的使用年限。进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。
(5)资产折旧方法的调整
一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整。
(5)变动单管理
变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等解决。
注意：
☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增长的资产不允许进行变动解决，只能在下月进行。
3.资产评估
用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，重要涉及如下：
(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。
(2)根据国家规定手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果。
(3)对评估单的管理。
本系统资产评估功能提供可评估的资产内容涉及原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。
4.资产盘点
用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，重要涉及如下：
(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单。
(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性。
(3)对盘点单的管理。
5.生成凭证
固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据。例如，资产增长、减少、累计折旧调整以及折旧分派等记账凭证。制作记账凭证可以采用“立即制单”或“批量制单”的方法实现。
5.账簿管理
可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的记录、汇总和其他各方面的信息。账表涉及账簿、折旧表、登记表、分析表4类。此外假如所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际规定进行设立。
(1)账簿
系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息。
(2)折旧表
系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)。通过该类表可以了解并掌握本公司所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况。
(3)登记表
登记表是出于管理资产的需要，按管理目的记录的数据。系统提供了7种登记表：固定资产原值一览表、固定资产登记表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产登记表、役龄资产登记表。
(4)分析表
分析表重要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据。系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表。管理者可以通过这些表了解本公司资产计提折旧的限度和剩余价值的大小。
(5)自定义报表
当系统提供的报表不能满足公司规定期，用户也可以自己定义报表。
5.2.3 期末解决
固定资产管理系统的期末解决工作重要涉及计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容。
1.计提减值准备
公司应当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进行检查，假如由于市价连续下跌，或技术陈旧等因素导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提。
如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回。
2.计提折旧
自动计提折旧是固定资产管理系统的重要功能之一。可以根据录入系统的资料，运用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分派表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。
当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中。计提工作完毕后，需要进行折旧分派，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分派表。从而完毕本期折旧费用登账工作。
系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额。
折旧分派表是制作记账凭证，把计提折旧额分派到有关成本和费用的依据，折旧分派表有两种类型：类别折旧分派表和部门折旧分派表。生成折旧分派表由“折旧汇总分派周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分派表后进行。
计提折旧遵循以下原则。
(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会反复累计。
(2)若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才干重新计提折旧。
(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分派的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。
(4)若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提。
(5)资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门也许不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分派部门不一定要分派到明细部门，不同的单位解决也许不同，因此要在计提折旧后，分派折旧费用时做出选择。
3.对账
当初次启动固定资产的参数设立，或选项中的参数设立选择了“与账务系统对账”参数，才可使用本系统的对账功能。
为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个系统进行审查。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。
4.月末结账
当固定资产管理系统完毕了本月所有制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改。
由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账。
本期不结账，将不能解决下期的数据：结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将导致无法挽回的后果。

六、应收/应付管理
二、操作流程：
（一）设立：
1、基本科目设立：
基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设立常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作环节】
1. 用鼠标点击【设立】菜单条上的【初始设立】。
2. 在左边的属性结构列表中点击“设立科目”下的“基本科目设立”。
3. 输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
当您初次使用本系统时，要将上期未解决完全的单据都录入到本系统，以便于以后的解决。当您进入次年度解决时，系统自动将上年度未解决完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有协议结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份协议或者某个科目的期初余额。
 【操作流程】
1. 录入期初余额，涉及未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的协议金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2. 期初余额录入后，可与总账系统对账。
3. 在平常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账解决。
4. 在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运营本系统前，您应在此设立运营所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的解决。
 【操作环节】
1. 用鼠标单击菜单条上的【设立】项下的【选项】。
2. 点击〖编辑〗按钮，进行选项的设立，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设立。
3. 选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。

（二）应收单据解决：
1、应收单据录入：单据录入是本系统解决的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。
【操作流程】
点击【应收单据录入】，点击〖拟定〗按钮，如需做冲红单据，圈红处选择“红单”。

【操作流程】
1. 点击【应收单据录入】，点击〖增长〗按钮，则可新增应收单据。
2. 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。
3. 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。
4. 审核完毕后，系统提醒您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单解决中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。
5. 【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，涉及已审核、未审核单据。已作过后续解决如核销、转账、汇兑损益、坏账解决的单据则需要到【单据查询】中进行查询。

2、应收单据的审核：
本节点重要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可涉及所有已审核、未审核的应收单据，涉及从销售管理系统传入的单据。作过后续解决如核销、制单、转账等解决的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增长、修改、删除等操作。
（三）收款单解决：
1、 收款单录入与核销：录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款凭证；
（如图1）

出现提醒“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“生成凭证”成批制单）（如图2：）

点击“核销“后，进入以下界面选择核销条件后，点击“拟定”：（如图3：）

进入如下界面后先选择“分摊”，假如有折扣发生在本次折扣出录入金额，点击“保存”按钮。（如图4）

选择“核销”制单解决（如图5：）

选择凭证类别（转帐凭证），选择单据、制单，生成核销凭证（如图6）

2、 收款单的审核：
重要完毕收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据涉及所有已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增长、修改、删除等操作。

（三）核销解决：
做收款单核销时已经进行核销解决。
（四）转账解决：
指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 
【操作环节】
1. 单击【转账】菜单项下的【应收冲应收】。
2. 在货款、其他应收款、预收款和协议结算单复选框中选择您需要解决的单据。
3. 输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据所有列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。
4. 输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入解决。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
【注意】
§ 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。
§ 每次只能选择一个转入单位。
【应用技巧】
§ 使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额所有写入并账金额一栏。
§ 使用〖全消〗按钮将并账金额一栏清空。

§

（五）汇兑损益：
您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的解决。在使用本功能之前，您应一方面在系统选项中选择汇兑损益方式 。系统为您提供两种汇兑损益的解决方法， 您可以根据自己的需要作出选择。
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末解决两种方式。

· 外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
· 月末计算： 即每月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。
 提醒：
·  在账套使用过程中您可以修改该参数。

汇兑损益解决

【操作流程】
1. 假如公司有外币往来，则一方面在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。
2. 发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完毕汇兑损益的解决，如可以完毕根据科目、币种分别进行汇兑损益解决，并且不管根据哪种方式进行损益解决，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。
3. 进行汇兑损益解决后，若需要恢复解决前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益解决。
4. 用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益解决的单据或客户。

（六）制单解决：
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务解决的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等解决。以下将介绍其具体内容。
【操作环节】
1. 用鼠标选择 【平常解决】菜单项下的 【制单解决】项，进入制单查询界面。
2. 用鼠标单击左边选择“制单类型”
3. 输入完查询条件，单击，制单类型涉及发票制单、出口发票制单、应收单制单、协议结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据解决制单、并账制单、现结制单、坏账解决制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据所有列出。
4. 输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设立一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。
5. 您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所相应的单据卡片形式。若该条记录所相应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。
6. 选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处在隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处在未隐藏状态的纪录
7. 若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按钮，具体请看凭证摘要设立 。
为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容，您可以使用制单功能运用凭证摘要设立功能来达成这个目的。
【操作环节】
1. 在【制单】功能的制单列表界面中点击〖摘要〗按钮。
2. 您可以选择需要设立的制单类型，分别进行摘要内容的设立。
3. 双击需要显示在摘要中的栏目名称，打上选择标志。
4. 您可以通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮达成统一选择和取消选择的目的。
5. 您若对显示栏目的顺序不满意，可以通过点击〖上移〗、〖下移〗按钮达成目的。
6. 设立完后您需要点击〖保存〗按钮来保存您的上述设立信息。
提醒：
· 各项摘要内容之间，系统自动用“_”联结。
· 若联结的摘要内容长度已经超过凭证中允许的摘要最大长度，则超长部分内容系统将自动截掉。
· 若设立的项目在单据中查询到内容为空，则系统将自动去联结下一项内容。
· 若有多张单据或多笔解决合并制单，则合并分录的摘要直接根据查询到的第一张单据或者第一笔解决中的内容显示。
8. 若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。
9. 若您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。
10. 若您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。
11. 选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表白要将该单据制单。您可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单 。
各种制单类型均可以实现合并制单解决，只有坏账解决制单暂时只能独立制单。
【操作环节】
0. 用鼠标选择 【平常解决】菜单项下的 【制单】项。
1. 用鼠标单击左边选择制单类型，制单类型涉及发票制单和应付单制单、协议结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据解决制单、并账制单、现结制单、坏账解决制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。
2. 输入完查询条件后进入制单记录选择界面，列表标题显示为：需制单明细记录。在列表表头显示如下本次选择的制单类型信息，如制单类型：发票制单、核销制单、转帐制单。
3. 您可以点击〖合并〗按钮，将所选单据合并生成一张凭证。
9. 选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下 。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。
· 您可以增长、删除分录，但增长、删除的分录科目不能为受控科目，系统生成的分录不允许删除。您可以修改科目、项目、部门、个人、制单日期、摘要、凭证类别、附单据数等栏目。
· 金额由系统自动生成，您不能对此进行修改。但允许您对非受控科目分录进行金额的修改。
· 当按单据制单时，自动取单据中相应的备注内容填充摘要，假如没有备注内容，则按当前单据类型或解决内容填充摘要；当按发票制单时，取发票类型及摘要作为凭证摘要内容。摘要允许修改。
· 用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。
· 您可以通过〖上翻〗或者〖下翻〗按钮查看上一张或者下一张凭证。
· 用鼠标单击〖标记〗按钮，可以将当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记。
· 用鼠标单击〖自动〗按钮，可以将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记。
· 用鼠标单击〖取消〗按钮，可以将制单隐藏标记取消。

 提醒：
· 本系统的控制科目可在其他系统进行制单，在其他系统制单则会导致应收款管理系统与总账系统对账不平。
· 在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。
· 制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。
· 假如您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应当满足总账制单日期序时规定：即大于同月同凭证类别的日期。
· 一张原始单据制单后，将不能再次制单。
· 假如您在退出凭证界面时，尚有未生成的凭证，则系统会提醒您是否放弃对这些凭证的操作。假如您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。
·

（七）凭证查询：
1、查询、删除、冲销凭证的解决：
您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。  
【操作环节】
1. 用鼠标点击【凭证解决】，选择【查询凭证】。
2. 输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所选的月份列示。
3. 在查询结果界面，您可对其进行相关操作。
提醒：
· 假如您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。例如，本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账；那么在查询该张凭证时，就不能删除该张凭证。
· 一张凭证被删除后，它所相应的原始单据及操作可以重新制单。例如，一张发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。
· 只有未审核、未经出纳签字、未主管签字的凭证才干修改、删除。
·

删除凭证：1月-出-96号凭证。将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除”按钮。

单击“是”，凭证即删除。

冲销凭证：1月-出-96号凭证。将鼠标放在需冲销的凭证记录处，单击“冲销”按钮。

出现提醒：

（八）账表管理：
1、业务明细帐查询：

（九）其他操作：
点击“取消操作”选择客户后单击“拟定”。

在要取消操作的单据记录选择“选择标志”空白处，单击出现“Y”，点“确认”。

（十）月末结帐：
1、月末结账：
假如您已经确认本月的各项解决已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何解决。
 【操作环节】
1. 用鼠标单击【期末解决】-【月末结账】。
2. 选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。
提醒：
§ 假如您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。
§ 您一次只能选择一个月进行结账。
3. 单击〖下一步〗按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其具体信息。点击〖取消〗按钮，取消本次操作。
4. 点击〖确认〗按钮，执行结账功能。
3、 取消结账：
本功能帮助您取消最近月份的结账状态。
【操作环节】
1. 在菜单条上【其他解决】-【期末解决】-【取消月结】。
2. 选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击〖确认〗按钮，系统执行取消结账功能。

七、采购管理

1、 填制采购订单
【环节】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』

操作说明：点击增长录入订单日期、采购类型、供应商 请购部门以及税率 币种 汇率等信息 然后在表体录入采购的货品 数量及单价金额点保存。

2、 采购退货单
【环节】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』

单击菜单栏中的（增长），再点击〔生单〕，选取〔拷贝采购订单〕。如图3-8。
.出现（过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）

拟定后，自动生成到货单，单击（保存）。

3、 填制采购发票
【环节】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』

单击增长按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是审核过的。在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击拟定按钮。此时数据会引入到表体中。完毕后单击保存按钮。

选择单据后点击拟定即可完毕生单。

4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已通过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。

图8-5

图8-6
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表，如图8-11。

图8-11
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提醒"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
供应商档案维护
【环节】
『设立』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』

〖增长〗单击增长按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完毕后单击保存按钮。单击退出按钮退出增长供应商档案。

图3-16
〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完毕后单击保存按钮。单击退出按钮退出修改供应商档案。
〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完毕后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供应商档案。
说明：在增长新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增长的供应商档案已有，则不必再增长，防止ERP系统中出现供应商档案反复。

八、销售管理
业务流程
普通销售业务的操作环节：
1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头 “增长”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整
2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增长新发货单环节：
a、单击表头 “增长”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成环节：
a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增长”按扭，出现如下图所示过滤窗口：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK拟定”后生成相应发票，假如需要与真实发票号一致，需要将发票编号设立为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：

E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才干结算；

8.2、销售退货业务：
1、退货单生成环节：
A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；

B、单击表头“增长”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK拟定”后生成相应退货单，如下图所示：

E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。途径为（销售管理——〉销售