费国有林场总场部门预算.doc

2017年费县国有林场总场部门预算 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况费县国有林场总场作为全国国有林场改革的试点单位之一，自2011年启动以来，在县委、县政府的正确领导下，在省、市林业主管部门的大力支持和指导下，费县国有林场的改革取得了一定的成绩。费县国有林场共包括费县国有塔山林场、费县国有大青山林场、费县国有祊河林场、费县国有许家崖林场、费县国有老虎山林场等5处国有林场和费县国有王庄苗圃1处国有苗圃，林场总面积10.55万亩，有林地面积10.09万亩，森林覆盖率达95.6%，五处国有林场均被划为公益型林场，发挥的主要是生态效益、社会效益。现有在职职工158人，离退休职工176人，遗属补助人员67人。一、 主要职能1、贯彻执行各级关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的方针政策、法律法规，研究制定国有林场发展规划并组织实施。2、组织协调全县国有林场在森林抚育、森林防火、重大危险病虫害防治、野生动物保护和森林旅游等方面的工作。3、协助和带动国有林场周边林业发展及森林资源的培育和保护工作。4、对所属林场行使党政管理职能。5、承办县委、县政府交办的其他事项。二、 部门预算单位构成费县国有林场总场部门预算包括费县国有林场总场预算，费县国有塔山林场、费县国有大青山林场、费县国有祊河林场、费县国有许家崖林场、费县国有老虎山林场、费县国有王庄苗圃包含在内。纳入费县国有林场总场2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1费县国有林场总场第二部分2017年部门预算表部门收支预算总表 表12017年费县部门收支预算总表单位名称：费县国有林场总场单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算 一、财政拨款收入1,776.32合计1,846.32 经费拨款（补助）1,776.32农林水支出1,452.95 纳入预算管理的专项收入 林业1,452.95 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（林业）1,412.95 罚没收入 行政运行（林业）1,412.95 国有资本经营收入 林业防灾减灾40.00 国有资源（资产）有偿使用收入 林业防灾减灾40.00 政府住房基金收入住房保障支出393.37 其他预算内资金 住房改革支出393.37 二、财政专户核拨资金 住房公积金106.21 三、纳入预算管理的政府性基金收入 住房公积金106.21 四、其他收入70.00 购房补贴287.16 购房补贴287.16本年收入合计1,846.32本年支出合计1,846.32 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计1,846.32支出总计1,846.32部门收支预算总表-附表 表1-1功能科目金额合计1,846.32农林水支出1,452.95 林业1,452.95 行政运行（林业）1,412.95 行政运行（林业）1,412.95 林业防灾减灾40.00 林业防灾减灾40.00住房保障支出393.37 住房改革支出393.37 住房公积金106.21 住房公积金106.21 购房补贴287.16 购房补贴287.16收入总表 表2 单位：万元科目编码科目名称收入项目总计预算内资金小计经费拨款(补助)纳入预算管理的专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入*12345678合计1,846.321,776.321,776.32213农林水支出1,452.951,382.951,382.95 21302 林业1,452.951,382.951,382.95 2130201 行政运行（林业）1,412.951,342.951,342.95 2130234 林业防灾减灾40.0040.0040.00221住房保障支出393.37393.37393.37 22102 住房改革支出393.37393.37393.37 2210201 住房公积金106.21106.21106.21 2210203 购房补贴287.16287.16287.16续下表接上表专户资金其他收入上级补助收入上年结转、结余国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入其他预算内资金小计纳入专户管理的行政性收费其他专户资金小计一般结转专项结转政府性基金结转专户结转910111213141516171819202170.0070.0070.0070.00部门支出预算表 表32017年费县部门支出预算表单位名称：费县国有林场总场单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出备注类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出合计1,846.321,192.26489.36124.7040.002131,452.951,192.2695.99124.7040.00021,452.951,192.2695.99124.7040.00 213 0201行政运行（林业）1,412.951,192.2695.99124.70 213 0234林业防灾减灾40.0040.00221393.37393.3702393.37393.37 221 0201住房公积金106.21106.21 221 0203购房补贴287.16287.16部门收支预算表（财政拨款） 表42017年费县部门财政拨款收支预算表单位名称：费县国有林场总场单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算 一、财政拨款收入1,776.32合计1,776.32 经费拨款（补助）1,776.32农林水支出1,382.95 纳入预算管理的专项收入 林业1,382.95 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（林业）1,342.95 罚没收入 林业防灾减灾40.00 国有资本经营收入住房保障支出393.37 国有资源（资产）有偿使用收入 住房改革支出393.37 政府住房基金收入 住房公积金106.21 其他预算内资金 购房补贴287.16 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入本年收入合计1,776.32本年支出合计1,776.32 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计1,776.32支出总计1,776.32部门收支预算表-财政拨款-附表1 表4-1功能科目金额合计1,776.32农林水支出1,382.95 林业1,382.95 行政运行（林业）1,342.95 林业防灾减灾40.00住房保障支出393.37 住房改革支出393.37 住房公积金106.21 购房补贴287.16部门支出预算表（一般公共预算） 表52017年费县部门一般公共预算支出预算表单位名称：费县国有林场总场单位：万元科目总计基本支出项目支出备注科目编码科目名称合计1,776.321,736.3240.00213农林水支出1,382.951,342.9540.00 21302 林业1,382.951,342.9540.00 2130201 行政运行（林业）1,342.951,342.95 2130234 林业防灾减灾40.0040.00221住房保障支出393.37393.37 22102 住房改革支出393.37393.37 2210201 住房公积金106.21106.21 2210203 购房补贴287.16287.16部门支出预算表（一般公共预算）经济科目 表62017年费县部门一般公共预算基本支出预算表单位名称：费县国有林场总场单位：万元项目2017年预算数合计1,736.32工资福利支出1,192.26 基本工资546.08 津贴补贴341.05 社会保障缴费305.13商品和服务支出54.70 办公费41.72 工会经费2.98 福利费2.00 公务用车运行维护费8.00对个人和家庭的补助489.36 生活补助55.90 奖励金0.01 住房公积金106.21 在职住房补贴191.13 离休住房补贴1.78 在职取暖补贴17.88 退休住房补贴94.25 离休取暖补贴0.24 退休取暖补贴21.96部门支出预算表（政府性基金）表072017年费县部门政府性基金支出预算表单位名称：费县国有林场总场单位：万元科目总计基本支出项目支出备注科目编码科目名称“三公”经费支出预算表表082017年费县部门“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费33.0021.0021.0012.00政府采购表09217年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称 资金来源类款项总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*123456782130234林业防灾减灾费县国有林场总场20.0020.0020.00第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计1846.32万元（其中本年收入1846.32万元），比2016年预算数增加187.41万元，增长11.30%。其中，财政拨款收入1776.32万元，其他收入70万元，年初无结转和结余。2017年支出总计1846.32万元（其中本年支出1846.32万元），比2016年预算数增加187.41万元，增长11.30%。其中：1、按功能分类科目，农林水支出（类）1776.32万元，无结余分配，年末无结转和结余。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1192.26万元，商品和服务支出（类）54.70万元，对个人和家庭的补助支出489.36万元，无结余分配，无年末结转和结余。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计1776.32万元，比2016年预算数增加117.41万元，增长7.07 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入1776.32万元、无年初结转和结余。 2017年财政拨款支出预算总计1776.32万元，比2016年预算数增加117.41万元，增长7.07%。支出具体情况如下：1、农林水支出（类）支出1382.95万元，其中林业行政运行1342.95万元主要用于人员工资、养老金和医疗保险金和日常运转所需经费，以及对个人和家庭的补助支出；林业防灾减灾40.00万元，主要用于林业防火。2、住房保障支出（类）支出393.37万元，主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴支出。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为1776.32万元，支出具体情况如下：1、农林水支出（类）支出1382.95万元，其中林业行政运行1342.95万元主要用于人员工资、养老金和医疗保险金和日常运转所需经费，以及对个人和家庭的补助支出；林业防灾减灾40.00万元，主要用于林业防火。2、住房保障支出（类）支出393.37万元，主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算1736.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出1192.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出54.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出489.36万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况费县国有林场总场2017年部门预算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2017年度汇总2015年度费县国有林场总场运行经费支出54.70万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额20.00万元，其中：政府采购货物金额20万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上大型设备。（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况2017年费县国有林场总场一般公共预算“三公”经费预算数为33.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21.00万元，公务接待费12.00万元。2017年“三公”经费预算比年初预算数减少1.00万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费 。其中：因公出国（境）费与2016年同样为0万元、公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费减少1.00万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待事项，做到公务接待费只减不增第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。