OracleEBS应付AP操作手册.doc

发票和采购丁单匹配流程测试

流程概述：创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐

1、 创建采购物料：
N：库存超级用户>物料>主组织物料

2、 创建采购订单：
采购超级用户>采购订单>采购订单

点击条款

点击发运

保存后，到上一个界面，点击“其它”

这里先测试双向匹配。回到采购订单界面，对采购订单进行审批

3、录入发票：
N：应付超级系统>输入>发票

找到刚才建立的采购订单

匹配发票

我们发现“合计”是显示红色的，说明发票额和输入额不一致。点击活动

验证完以后，“合计”变成1170，红色也没有了。原因是，验证的时候，后台自动“计税”
对其进行付款：

填写必要信息，点击“保存”按钮。

创建会计分录，过帐

点击菜单栏“报表”—“查看会计科目”