年产200万吨石料成本分析.doc

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采石场年产200万吨石料成本分析 1概况本项目基建投资估算 2600万元，铺底流动资金100万元,项目总投资为基建投资与流动资金之和2700万元。资金来源全部自筹。详见投资估算构成表。（合作方出资，不含采矿权价款） 2估算编制依据（1）主要工程量：由各专业设计人员提供工程量及设备材料清单。（2）采矿工程：按有色金属工业协会2008年《矿山井巷工程预算定额》直接费部分，辅助费部分及现行类似工程指标计取。（3）建筑及安装工程：依据2000年全国统一建筑工程估算定额、2000年全国统一安装工程估算定额及类似工程指标计取。（4）设备价格：采用2010年《机电产品报价手册》及厂家报价计取。（5）材料价格：主要材料价格依据市场调研价。（6）其它费用：采用2008年有色金属工业协会《建安工程费用定额及工程建设及其他费用定额》计取。预备费：按10％计取。 3投资估算本矿200万t/a采矿工程总投资为2700万元，含铺底流动资金100万元。各项投资构成见下表。序号项目数量投资（万元）备注一工程前期费用 1 征地（山皮） 350亩 420 2 办林业许可证及青苗费 280 3 开拓运输道路（含桥梁及上山开采道路） 280 4 其它费用 20 合计 1000 二基建工程费用 1 办公、生活、轧石厂等 400 2 采场值班室 12 3 矿山剥离 20 合计 432 三设备及安装费用 1 HQD150潜孔钻 6台 150 2 260挖掘机 3台 240 3 270挖掘机 2台 180 4 200挖掘机（配破碎锤） 2台 60 5 前端式装载机ZL-50 2台 70 6 Atlas XAHS836空压机 12台 48 7 20t自卸汽车 15台 210 8 变压器 3台 20 9 破碎机械 1套 80 10 吸尘器械 1套 25 合计 1083 四其他费用 2 工程监理费 20 3 设计费 15 4 环保评价费 10 5 安全专项费 40 合计 85 五总计 2600 技术经济指标 1概况根据《xxxx石灰岩矿区普查地质报告》，在批准调整的矿区范围内，累计查明水泥灰岩矿保有储量2568.9万吨，可采储量2110.8万吨。矿山采用露天开采，设计规模为年采矿石200万t，开拓运输采用公路开拓，汽车运输方案。矿山计算服务年限10年（不含基建期）。全部投资回收期1年。 2编制原则及依据 1) 本分析依据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版，以及国家有关的财税法规； 2)项目的最终产品为建筑石料用和水泥用灰岩原矿； 2)现场提供的有关资料。 3基础数据 3.1产品价格及产量项目设计规模为年产矿石200万t/a ，矿石销售价格为42元/吨。 3.2税金与基金根据财政部国家税务总局《关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知》(财税[2008]171号)文件规定，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率6%。城建税：税率为增值税的7%；教育费附加：增值税的3%；所得税：税率为年销售利润的25%； 3.3职工定员及劳动生产率 3.3.1职工定员矿山职工定员为60人，其中生产工人50人，管理服务人员10人。 3.3.2劳动生产率矿山生产规模年产矿石200万吨，由此计算出的矿山劳动生产率指标见下表。表12-1 劳动生产率指标表序号号项目按矿石(t/人·a) 1 生产工人 40000.0 2 全员 33333.3 3.4成本费用计算破碎后石料平均销售价格根据市场因素确定为42元/吨。达产年破碎后石料单位成本22.58元/t，见下表序号项目单位单价单位成本（元/t）一辅助材料 8.91 1 爆破材料消耗 1.88 2 液压挖掘机材料消耗 1.76 3 潜孔钻机材料消耗 1.19 4 推土机材料消耗 0.27 5 前装机材料消耗 0.15 6 中途运输消耗 0.98 7 轧石机材料消耗 2.68 二动力费 5.18 三工资及福利费元/人·年 40000 1.2 四制造费用 4.75 固定资产摊销 4.29 维修费元/t 0.5 0.5 五管理费用 2.5 无形资产摊销 2.3 其他管理费用 0.2 六销售费用 1.2 合计 22.58 3.5资金筹措本项目投资总计2700万元自筹解决。 3.6主要经济指标计算根据以上计算原则计算出的本项目的主要经济指标见下表。表12-2 主要经济指标汇总表序号指标名称单位指标 1 总投资万元 2700 2 矿石售价元/t 42 3 年销售收入万元 8400 4 年总成本费用万元 4516 5 年销售税金及附加万元 140 6 年均利润总额万元 3744 7 所得税万元 936 8 年税后利润总额万元 2808 9 投资利润率 % 33.43 10 全部投资回收期年 1

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