1、采石场年产200万吨石料成本分析
1概况
本项目基建投资估算 2600万元，铺底流动资金100万元,项目总投资为基建投资与流动资金之和2700万元。资金来源全部自筹。详见投资估算构成表。（合作方出资，不含采矿权价款）
2估算编制依据
（1）主要工程量：由各专业设计人员提供工程量及设备材料清单。
（2）采矿工程：按有色金属工业协会2008年《矿山井巷工程预算定额》直接费部分，辅助费部分及现行类似工程指标计取。
（3）建筑及安装工程：依据2000年全国统一建筑工程估算定额、2000年全国统一安装工程估算定额及类似工程指标计取。
（4）设备价格：采用2010年《机电产品报价手册》及
2、厂家报价计取。
（5）材料价格：主要材料价格依据市场调研价。
（6）其它费用：采用2008年有色金属工业协会《建安工程费用定额及工程建设及其他费用定额》计取。
预备费：按10％计取。
3投资估算
本矿200万t/a采矿工程总投资为2700万元，含铺底流动资金100万元。各项投资构成见下表。
序号
项目
数量
投资（万元）
备注
一
工程前期费用
1
征地（山皮）
350亩
420
2
办林业许可证及青苗费
280
3
开拓运输道路（含桥梁及上山开采道路）
280
4
其它费用
20
合计
3、1000
二
基建工程费用
1
办公、生活、轧石厂等
400
2
采场值班室
12
3
矿山剥离
20
合计
432
三
设备及安装费用
1
HQD150潜孔钻
6台
150
2
260挖掘机
3台
240
3
270挖掘机
2台
180
4
200挖掘机（配破碎锤）
2台
60
5
前端式装载机ZL-50
2台
70
6
Atlas XAHS836空压机
12台
48
7
20t自卸汽车
15台
210
8
变压
4、器
3台
20
9
破碎机械
1套
80
10
吸尘器械
1套
25
合计
1083
四
其他费用
2
工程监理费
20
3
设计费
15
4
环保评价费
10
5
安全专项费
40
合计
85
五
总计
2600
技术经济指标
1概况
根据《xxxx石灰岩矿区普查地质报告》，在批准调整的矿区范围内，累计查明水泥灰岩矿保有储量2568.9万吨，可采储量2110.8万吨。
矿山采用露天开采，设计规模为年采矿石200万t，开拓运输采用
5、公路开拓，汽车运输方案。
矿山计算服务年限10年（不含基建期）。全部投资回收期1年。
2编制原则及依据
1) 本分析依据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版，以及国家有关的财税法规；
2)项目的最终产品为建筑石料用和水泥用灰岩原矿；
2)现场提供的有关资料。
3基础数据
3.1产品价格及产量
项目设计规模为年产矿石200万t/a ，矿石销售价格为42元/吨。
3.2税金与基金
根据财政部 国家税务总局《关于金属矿 非金属矿采选产品增值税税率的通知》(财税[2008]171号)文件规定，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率6%。
城建税：税率为
6、增值税的7%；
教育费附加：增值税的3%；
所得税：税率为年销售利润的25%；
3.3职工定员及劳动生产率
3.3.1职工定员
矿山职工定员为60人，其中生产工人50人，管理服务人员10人。
3.3.2劳动生产率
矿山生产规模年产矿石200万吨，由此计算出的矿山劳动生产率指标见下表。
表12-1 劳动生产率指标表
序号号
项 目
按矿石(t/人·a)
1
生产工人
40000.0
2
全 员
33333.3
3.4成本费用计算
破碎后石料平均销售价格根据市场因素确定为42元/吨。
达产年破碎后石料单位成本22.58元/t，见下
7、表
序号
项 目
单位
单价
单位成本
（元/t）
一
辅助材料
8.91
1
爆破材料消耗
1.88
2
液压挖掘机材料消耗
1.76
3
潜孔钻机材料消耗
1.19
4
推土机材料消耗
0.27
5
前装机材料消耗
0.15
6
中途运输消耗
0.98
7
轧石机材料消耗
2.68
二
动力费
5.18
三
工资及福利费
元/人·年
40000
1.2
四
制造费用
8、
4.75
固定资产摊销
4.29
维修费
元/t
0.5
0.5
五
管理费用
2.5
无形资产摊销
2.3
其他管理费用
0.2
六
销售费用
1.2
合计
22.58
3.5资金筹措
本项目投资总计2700万元自筹解决。
3.6主要经济指标计算
根据以上计算原则计算出的本项目的主要经济指标见下表。
表12-2 主要经济指标汇总表
序号
指 标 名 称
单位
指标
1
总投资
万元
2700
2
矿石售价
元/t
42
3
年销售收入
万元
8400
4
年总成本费用
万元
4516
5
年销售税金及附加
万元
140
6
年均利润总额
万元
3744
7
所得税
万元
936
8
年税后利润总额
万元
2808
9
投资利润率
%
33.43
10
全部投资回收期
年
1
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