上海浦东新区明珠幼儿园2016单位决算.doc

上海市浦东新区明珠幼儿园2016年度单位决算

第一部分 上海市浦东新区明珠幼儿园概况

一、主要职能
上海市浦东新区明珠幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。办园规模为6个班级。
根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》的通知”（沪委办发[2009]40号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。
主要职责
（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；
（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；
（三）依法维护幼儿的合法权益。
根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区明珠幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区明珠幼儿园设1个内设机构。根据教育法有关规定明珠幼儿园实行园长负责。
1.单位机构规格：正科级
2.经费形式：全额拨款
3.编制员额：24人
4.内设机构数与名称：内设机构数 2个
5.单位正副职领导职数：1个
6.单位内设机构正副职领导职数：1 个
第二部分 上海市浦东新区明珠幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
892.73
一、一般公共服务支出
0.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
776.47
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
8.17
七、文化体育与传媒支出
0.00

八、社会保障和就业支出
98.47

九、医疗卫生与计划生育支出
27.12

十、节能环保支出
0.00

十一、城乡社区支出
0.00

十二、农林水支出
0.00

十三、交通运输支出
0.00

十四、资源勘探信息等支出
0.00

十五、商业服务业等支出
0.00

十六、金融支出
0.00

十七、援助其他地区支出
0.00

十八、国土海洋气象等支出
0.00

十九、住房保障支出
18.93

二十、粮油物资储备支出
0.00

二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
892.73
本年支出合计
920.99
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
37.11
年末结转和结余
8.85
总计
929.84
总计
929.84

20
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
892.56
892.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205

教育支出
748.13
748.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
02

普通教育
703.77
703.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
02
01
学前教育
703.77
703.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
205
09

教育费附加安排的支出
44.36
44.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
44.36
44.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208

社会保障和就业支出
98.47
98.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05

行政事业单位离退休
98.47
98.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05　
05　
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.80
53.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05　
06　
机关事业单位职业年金缴费支出
44.50
44.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08

抚恤

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
27.12
27.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05

医疗保障
27.12
27.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
27.12
27.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221

住房保障支出
18.93
18.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02

住房改革支出
18.93
18.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
18.93
18.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
920.99
890.99
30.00
0.00
0.00
0.00
205

教育支出
776.47
746.47
30.00
0.00
0.00
0.00
205
02

普通教育
704.06
704.06
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
704.06
704.06
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09

教育费附加安排的支出
72.42
42.42
30.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
72.42
42.42
30.00
0.00
0.00
0.00
208

社会保障和就业支出
98.47
98.47
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05

行政事业单位离退休
98.47
98.47
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05　
05　
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.80
53.80
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05　
06　
机关事业单位职业年金缴费支出
44.50
44.50
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08

抚恤

0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
27.12
27.12
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05

医疗保障
27.12
27.12
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
27.12
27.12
0.00
0.00
0.00
0.00
221

住房保障支出
18.93
18.93
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02

住房改革支出
18.93
18.93
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
18.93
18.93
0.00
0.00
0.00
0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
892.65
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00

三、国防支出
0.00
0.00
0.00

四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00

五、教育支出
776.39
776.39
0.00

六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00

七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00

八、社会保障和就业支出
98.47
98.47
0.00

九、医疗卫生与计划生育支出
27.12
27.12
0.00

十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00

十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00

十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00

十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00

十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00

十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00

十六、金融支出
0.00
0.00
0.00

十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00

十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00

十九、住房保障支出
18.93
18.93
0.00

二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00

二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
892.65
本年支出合计
920.91
920.91
0.00
年初财政拨款结转和结余
37.11
年末财政拨款结转和结余
8.85
8.85
0.00
一般公共预算财政拨款
37.11

政府性基金预算财政拨款
0.00

总计
929.76
总计
929.76
929.76
0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205

教育支出
776.39
746.39
30.00
205
02

普通教育
703.981
703.98

205
02
01
学前教育
703.98
703.98

205
09

教育费附加安排的支出
72.42
42.42
30.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
72.42
42.42
30.00
208

社会保障和就业支出
98.47
98.47
0.00
208
05

行政事业单位离退休
98.47
98.47
0.00
208
05
02
事业单位离退休
0.17
0.17
0.00
208
05　
05　
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.80
53.80
0.00
208
05　
06　
机关事业单位职业年金缴费支出
44.50
44.50
0.00
208
08

抚恤
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
27.12
27.12
0.00
210
05

医疗保障
27.12
27.12
0.00
210
05
02
事业单位医疗
27.12
27.12
0.00
221

住房保障支出
18.93
18.93
0.00
221
02

住房改革支出
18.93
18.93
0.00
221
02
01
住房公积金
18.93
18.93
0.00
合计
920.91
890.91
30.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
653.66
653.66
--
301
01
基本工资
90.05
90.05
--
301
02
津贴补贴
24.92
24.92
--
301
03
奖金
25.35
25.35
--
301
04
其他社会保障缴费
37.42
37.42
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
248.84
248.84
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
53.80
53.80
--
301
09
职业年金缴费
44.50
44.50
--
301
99
其他工资福利支出
128.79
128.79
--
302

商品和服务支出
180.19
--
180.19
302
01
办公费
11.92
--
11.92
302
02
印刷费
0.43
--
0.43
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
1
--
1
302
05
水费
2.62
--
2.62
302
06
电费
5.59
--
5.59
302
07
邮电费
1.72
--
1.72
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
40.60
--
40.60
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
23.05
--
23.05
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
8.51
--
8.51
302
17
公务接待费
0.06
--
0.06
302
18
专用材料费
28.94
--
28.94
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
11.27
--
11.27
302
28
工会经费
9.45
--
9.45
302
29
福利费
11.05
--
11.05
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
1.09
--
1.09
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
22.17
--
22.17
303

对个人和家庭的补助
37.14
37.14
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
17.58
17.58
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
18.93
18.93
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.63
0.63
--
310

其他资本性支出
19.92
--
19.92
310
02
办公设备购置
4.48
--
4.48
310
03
专用设备购置
13.61
--
13.61
310
07
信息网络及软件购置更新
1.83
--
1.83
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
890
.91
690.8
200.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
1.15
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.15
0.06

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】
第三部分 上海市浦东新区明珠幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为929.84万元、支出总计为929.84万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加121.1万元、10.54万元。主要原因：班级人数增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计892.73万元，其中：财政拨款收入892.65万元，占99%；其他收入0.08万元，占1%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计920.99万元，其中：基本支出890.99万元，占82.05%；项目支出30万元，占17.95%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算929.76万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.87万元、929.76万元，减少9.87元。主要原因：班级人数增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出920.91万元，占本年支出合计的84.8%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.05万元，增长%。主要原因：政策性因素。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出920.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）776.39万元，占72.18%;社会保障和就业支出（类）98.47万元，占9.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.12万元，占2.52%；住房保障支出（类）18.93万元，占1.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.78万元，支出决算为920.91万元，完成年初预算的156.47%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因.调整预算原因。其中：
1、教育支出（类）776.39万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为668.99万元，支出决算为776.39万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因.调整预算原因。
2、社会保障和就业支出（类）98.47万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为62.54万元，支出决算为98.47万元。完成年初预算的157.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.12万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为31.32万元，支出决算数为27.12万元。完成年初预算的103.3%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.93万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为19.93万元。支出决算数为18.93万元。完成年初预算的100.38%，决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出890.91万元，包括人员经费690.8万元，公用经费200.11万元。基本支出中：
1、工资福利支出653.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2、商品和服务支出180.19万元，主要用于：办公费、印刷费……
3、个人和家庭的补助支出37.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出19.92万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.15万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的0.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，减少开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.31万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.00万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是响应中央八项规定，减少公务文件交换，减少公务车使用。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占20%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。主要用于主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.06万元。其中：
国内公务接待支出0.06万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团多发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及承办全区性专业会议、执行公务或开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出，列明公务接待3批次、90人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。
【本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。】
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
【本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。】
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
【本单位2016年度无机关运行经费支出。】
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）11.70万元，其中：货物采购金额11.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。】第四部分 名词解释
无