上海浦东新区明珠幼儿园2016单位决算.doc

上海市浦东新区明珠幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区明珠幼儿园概况一、主要职能上海市浦东新区明珠幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为36周岁的幼儿。办园规模为6个班级。根据中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见（中发20115，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知”（沪委办发200940号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。主要职责（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；（三）依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区明珠幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区明珠幼儿园设1个内设机构。根据教育法有关规定明珠幼儿园实行园长负责。1.单位机构规格：正科级2.经费形式：全额拨款3.编制员额：24人4.内设机构数与名称：内设机构数 2个5.单位正副职领导职数：1个6.单位内设机构正副职领导职数：1 个第二部分 上海市浦东新区明珠幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入892.73一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出776.47五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入8.17七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出98.47九、医疗卫生与计划生育支出27.12十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出18.93二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计892.73本年支出合计920.99用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余37.11年末结转和结余8.85总计929.84总计929.84202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计892.56892.560.000.000.000.000.08205教育支出748.13748.130.000.000.000.000.0820502普通教育703.77703.770.000.000.000.000.082050201 学前教育703.77703.770.000.000.000.000.0820509教育费附加安排的支出44.3644.360.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出44.3644.360.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出98.4798.470.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休98.4798.470.000.000.000.000.002080502事业单位离退休0.170.170.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.8053.800.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出44.5044.500.000.000.000.000.0020808抚恤0.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出27.1227.120.000.000.000.000.0021005医疗保障27.1227.120.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗27.1227.120.000.000.000.000.00221住房保障支出18.9318.930.000.000.000.000.0022102住房改革支出18.9318.930.000.000.000.000.002210201 住房公积金18.9318.930.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计920.99890.9930.000.000.000.00205教育支出776.47746.4730.000.000.000.0020502普通教育704.06704.060.000.000.000.002050201 学前教育704.06704.060.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出72.4242.4230.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出72.4242.4230.000.000.000.00208社会保障和就业支出98.4798.470.000.000.000.0020805行政事业单位离退休98.4798.470.000.000.000.002080502事业单位离退休0.170.170.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.8053.800.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出44.5044.500.000.000.000.0020808抚恤0.000.000.000.002080801死亡抚恤0.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出27.1227.120.000.000.000.0021005医疗保障27.1227.120.000.000.000.002100502 事业单位医疗27.1227.120.000.000.000.00221住房保障支出18.9318.930.000.000.000.0022102住房改革支出18.9318.930.000.000.000.002210201 住房公积金18.9318.930.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款892.65一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出776.39776.390.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出98.4798.470.00九、医疗卫生与计划生育支出27.1227.120.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出18.9318.930.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计892.65本年支出合计920.91920.910.00年初财政拨款结转和结余37.11年末财政拨款结转和结余8.858.850.00 一般公共预算财政拨款37.11 政府性基金预算财政拨款0.00总计929.76总计929.76929.760.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出776.39746.3930.0020502普通教育703.981703.982050201 学前教育703.98703.9820509教育费附加安排的支出72.4242.4230.002050999 其他教育费附加安排的支出72.4242.4230.00208社会保障和就业支出98.4798.470.0020805行政事业单位离退休98.4798.470.002080502事业单位离退休0.170.170.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.8053.800.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出44.5044.500.0020808抚恤0.000.000.002080801死亡抚恤0.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出27.1227.120.0021005医疗保障27.1227.120.002100502 事业单位医疗27.1227.120.00221住房保障支出18.9318.930.0022102住房改革支出18.9318.930.002210201 住房公积金18.9318.930.00合计920.91890.9130.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出653.66653.66-30101 基本工资90.0590.05-30102 津贴补贴24.9224.92-30103 奖金25.3525.35-30104 其他社会保障缴费37.4237.42-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资248.84248.84-30108机关事业单位基本养老保险缴费53.8053.80-30109职业年金缴费44.5044.50-30199 其他工资福利支出128.79128.79-302商品和服务支出180.19-180.1930201 办公费11.92-11.9230202 印刷费0.43-0.4330203 咨询费0.80-0.8030204 手续费1-130205 水费2.62-2.6230206 电费5.59-5.5930207 邮电费1.72-1.7230208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费40.60-40.6030211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费23.05-23.0530214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费8.51-8.5130217 公务接待费0.06-0.0630218 专用材料费28.94-28.9430224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费11.27-11.2730228 工会经费9.45-9.4530229 福利费11.05-11.0530231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用1.09-1.0930240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出22.17-22.17303对个人和家庭的补助37.1437.14-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金17.5817.58-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金18.9318.93-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.630.63-310其他资本性支出19.92-19.9231002 办公设备购置4.48-4.4831003 专用设备购置13.61-13.6131007 信息网络及软件购置更新1.83-1.8331013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计890.91690.8200.112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.001.150.060.000.000.000.000.000.000.000.001.150.062016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市浦东新区明珠幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为929.84万元、支出总计为929.84万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加121.1万元、10.54万元。主要原因：班级人数增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计892.73万元，其中：财政拨款收入892.65万元，占99%；其他收入0.08万元，占1%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计920.99万元，其中：基本支出890.99万元，占82.05%；项目支出30万元，占17.95%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算929.76万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.87万元、929.76万元，减少9.87元。主要原因：班级人数增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出920.91万元，占本年支出合计的84.8%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.05万元，增长%。主要原因：政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出920.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）776.39万元，占72.18%;社会保障和就业支出（类）98.47万元，占9.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.12万元，占2.52%；住房保障支出（类）18.93万元，占1.76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.78万元，支出决算为920.91万元，完成年初预算的156.47%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因.调整预算原因。其中：1、教育支出（类）776.39万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为668.99万元，支出决算为776.39万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因.调整预算原因。2、社会保障和就业支出（类）98.47万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为62.54万元，支出决算为98.47万元。完成年初预算的157.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.12万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为31.32万元，支出决算数为27.12万元。完成年初预算的103.3%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.93万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为19.93万元。支出决算数为18.93万元。完成年初预算的100.38%，决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出890.91万元，包括人员经费690.8万元，公用经费200.11万元。基本支出中：1、工资福利支出653.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出180.19万元，主要用于：办公费、印刷费3、个人和家庭的补助支出37.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出19.92万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.15万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的0.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，减少开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.31万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.00万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是响应中央八项规定，减少公务文件交换，减少公务车使用。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，减少开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占20%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待支出0.06万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团多发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及承办全区性专业会议、执行公务或开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出，列明公务接待3批次、90人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。【本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。】九、国有资本经营预算财政拨款情况说明【本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。】十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。【本单位2016年度无机关运行经费支出。】（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）11.70万元，其中：货物采购金额11.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。】第四部分 名词解释无