季度成本分析会报告模版---2018新(定稿).docx

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Z集团有限公司 **分公司 2018年 * 季度成本分析报告编制：审核：　　　　　　编制日期： - 3 - 目录一、分公司项目总体指标情况二、问题项目分析三、各项目主要物资消耗分析四、已竣未结项目结算情况五、二次经营及风险点分析六、需集团解决的问题 2018年季度成本活动分析会报告一、截至2018 年 * 季度分公司整体情况表1 项目收益情况表单位：万元项目名称预计最终收入（万元）预计最终成本（万元）开累已确认收入—开累已完实际成本预计最终收入－预计最终成本最终收益率集团下达收益开累已确认收入剩余工程收入小计开累已完工程实际成本剩余工程成本小计时点收益率差值率合计表2 项目产值完成与确认情况单位：万元序号项目名称开累完工产值开累营业收入开累监理确认量开累过程结算率 1 项目名称 …… 合计备注：过程结算率=（监理确认量/营业收入）×100% 表3 项目资金情况表单位：万元序号项目名称应收款已收款工程款回收率集团借款 1 项目名称 …… 合计二、问题项目分析上附表所列项目中应包括在施项目和已竣未结项目数据，论述分析过程结算率低、预计收益完不成以及借款原因。三、截止2018年* 季度主要材料超耗分析序号项目名称合同约定损耗率计划用量（已含损耗率）实际用量超耗量超耗率% 1 项目名称 1.1 混凝土 1.2 钢筋 …… 2 项目名称 2.1 混凝土钢筋 …… …… 依据上表，针对出现异常问题的项目分析主要材料消耗原因及采取的措施。四、已竣未结项目结算情况 1、与业主结算情况项目报送金额（万元）预审金额审批情况合同内金额合同外金额是否签订责任状分包分供是否锁定定责任人备注 1 项目名称 …… 合计 2、已竣未结项目分包、分供结算情况 2.1分包结算情况序号项目名称签订合同份数合同额（万元）截止本季度累计结算金额（万元）累计付款金额（万元）付款比例已完成结算份数具备结算条件家数结算率 1 2 3 …… 合计 2.2分供结算情况序号项目名称签订合同份数合同额（万元）截止本季度累计结算金额（万元）累计付款金额（万元）付款比例已完成结算份数具备结算条件家数结算率 1 2 3 …… 合计五、潜亏及亏损项目二次经营及风险因素管理及采取的措施（落实责任人）（1）二次经营管理情况序号项目名称二次经营点金额责任人备注说明(影响收益率大小) （2）风险因素管理分析序号项目名称风险点分析影响金额采取措施备注(影响收益率大小) （3）上期二次经营及项目风险因素管理整改落实情况分析。 …… 六、需集团解决的问题 - 5 -

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