融资担保公司工资发放与管理办法模版.doc

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工资奖金核定与发放管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强工资核定与发放管理，更准确及时核定工资奖金并发放，特制定本办法。
第二条 工资核定与发放管理对象包括所有公司所有员工每月工资，报销款，各项补贴和奖励。
对于超额利润分配不属于本办法监控范围，另行规定。
第三条 本办法适用于**融资担保有限公司。

第二章 部门职责

第四条 风控部门职责：
1、 负责根据业务系统数据统计客户经理业绩，并将业绩统计表提供给财务部；
2、 负责将已核定的业绩统计表发送给客户经理核对。
第五条 综合部门职责：
1、 综合部门按照公司薪酬管理办法，根据每月核定后的月度业绩表，编制月度员工工资表以及月度员工报销表；
2、 负责将月度工资表的电子表格发送给公司负责人、财务负责人、综合管理部负责人；
3、 与财务部门按季度复核工资奖金发放情况。
第六条 财务部门职责
1、 核对风控部门提供的月度业绩表；
2、 核对综合部门提供的月度工资奖金表；
3、 负责每月工资奖金的发放；
4、 与综合部门按季度核对工资奖金发放情况。

第三章 工资核定流程

第七条 每月初5个工作日内，风控部门提供客户经理业绩给财务部门核对。
第八条 财务部门根据公司业绩确认办法和财务帐，核对客户经理业绩表，并于1个工作日内，转回给风控部门。
第九条 风控部门将财务部核对好的业绩表发送给公司客户经理核对，如客户经理对个人业绩表有疑义，应在1个工作日内与财务部会计核对。规定日期内未核定的业绩，一律计入下月一并统计。
第十条 财务部门将与客户经理核对结果即时反馈给风控部门，风控部门应在1个工作日内将核定后的业绩表发送给综合部门。
第十一条 综合部门人事专员收到风控部门提供的业绩表后，根据公司薪酬管理办法核定客户经理业绩，并制订全部员工公司工资表格，综合管理部负责人签字以后发送给财务部。
第十二条 财务部负责人收到综合部提供的工资表以后，再一次核对，由财务部负责人签字以后报公司公司负责人，由公司负责人最后签字确认。综合部应在每月10日下班之前将签字定稿后的工资表提供给财务部出纳。

第四章 工资发放流程

第十三条 财务部在收到公司负责人签字后的工资表后，由行政出纳根据公司资金管理流程申请工资资金。
第十四条 行政出纳在收到调拨过来工资资金以后，根据实际情况，请示财务部负责人以后，通过银行提取现金或者网银发放工资，原则上要求工资15日之前发放完毕（遇节假日顺延）。
第十五条 如通过网银发放工资，发放过程中，财务部负责人负责审核工资总额，发放总人数等，以及网银二级复核。
第十六条 需以现金方式发放工资的员工，必须由本人自行到财务部出纳处签收。

第五章 账务核对

第十七条 财务部每季度根据账面工资发放金额、出纳实际发放金额、月度工资表与综合管理部进行工资发放总额的核对，并编制《季度工资总额发放统计表》。
第十八条 年度结束后，财务部应与综合管理部进行全年工资发放总额的核对工作，并编制《年季度工资总额发放统计表》。

第六章 附则

第十九条 本办法由财务部负责解释和修订。
第二十条 本办法自下发之日起实行。

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