新增年产4000台NMRV蜗轮减速机技改项目可行性研究报告.doc

台州市黄岩三合传动机械厂
新增年产4000台NMRV蜗轮减速机
技改项目
可
行
性
研
究
报
告
台州市黄岩三合传动机械厂
二月

目 录

第一章 企业概况 4
一、企业基本情况 4
二、企业简介 4
第二章 项目建设的必要性 5
第三章 市场分析 10
第四章 技术改造的主要内容 12
一、产品方案与生产工艺： 13
第五章 改造条件及厂址方案 15
一、改造条件 16
二、厂址选择 16
第六章 土建方案 19
第七章 物料供应及公用设施情况 20
一、 物料供应 20
二、 所需公用设施的平衡情况 20
第八章 环保、消防及劳动安全卫生 21
第九章 项目实施进度 22
第十章 投资估算、资本金及资金筹措 23
第十一章 经济效益估算 24
一、销售收入： 24
二、成本 24
第十二章 结 论 26

第一章 企业概况

一、企业基本情况
企业名称： 台州市黄岩三合传动机械厂
企业法定地址：台州市黄岩区北洋镇康山工业园区
法定代表人： 牟振雷
项目联系人： 徐道斌

二、企业简介
台州市黄岩三合传动机械厂创建于1997年，前身是浙江黄岩三力变速机械厂。位于台州市黄岩区北洋镇康山工业园区。厂区占地面积10000多平方米，建筑面积6000多平方米。本厂专业生产UD系列无级变速器，NMRV系列蜗轮减速机，产品主要应用于纺织行业。 目前有员工150多人，其中专业技术人员12人。2008年产值4000多万。拥有固定资产1500多万。是重合同守信用企业，产品获黄岩名牌。已通过ISO9001：2000认证。
自建厂以来，围绕“以人为本，科技创新”的战略方针，不断引进各类人才，加大先进设备投入，使企业不断进步。
第二章 项目建设的必要性
我国“十一五”规划中提出要加快发展先进制造业，坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。
２１世纪的纺织工业中，最有增长潜力的将是纺织机械、针织、产业用纺织品，因此纺织机械是工业发达国家不可放弃的领域之一。
纺织机械是纺织工业的生产手段和物质基础，其技术水平、质量和制造成本，直接关系到纺织工业的发展。近年来，中国纺织机械行业发展非常迅速。
中国纺织机械行业经过几十年的发展，有了很大进步。但与世界先进技术相比，还存在着一定的差距和一些较严重的问题。纺织机械总体技术水平低，产品自主开发和创新能力薄弱，研制开发资金投入不足。企业技改力度不够，制造技术落后。国内基础工业薄弱，基础配套件跟不上，影响到纺织机械产品的质量和机电一体化水平的提高。纺机产品开发缺少与工艺的有机配合，影响到纺机产品的使用效果。政策不配套，影响了国产纺机产品的竞争力。针对这些问题，中国纺机行业采取了一系列措施，大力发展纺机基础件设施，引进国外纺机技术，差别化发展战略，以及国家出台相应政策支持纺机的发展，取得了很好的成效。

纺织工业科技纲要提出，纺织工业技术进步将以实施纺织工业28项关键技术和十项新型成套关键装备技术攻关和产业化为重点，力争到2010年全行业生产总量中，科技含量、资源消耗水平、环境质量、劳动生产率等主要经济指标所带来的效益大幅度提高。
实施十项新型成套关键装备技术攻关和产业化项目，是确保实现我国纺织工业目标的基础，是振兴国产纺织装备业的重点。
纺织工业和装备制造业调整振兴规划的出台，让既是纺织上游产业，又属于机械制造业的纺机行业双重受益。
纺机是纺织的上游产业，纺机行业经济运行好坏完全取决于纺织行业的需求情况。因此，规划中凡是支持纺织行业技术改造和发展的措施，都将有力地拉动对纺机产品的需求。
规划指出，要在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化。毫无疑问，这些领域的纺机产品将随之获得巨大的发展机遇
规划还提出要加快淘汰落后产能，制定和完善准入条件。淘汰落后产能，就会加快设备更新的速度，从而可以直接拉动纺机设备的销售。
纺机行业将在10个成套项目的基础上，重点发展适纺性强、节能、降耗、机电一体模块化结构设计的棉纺机械，集聚纺、转杯纺和络并捻新设备，机电一体化的高速剑杆织机系列、智能型喷气织机系列，智能化针织圆纬机、电脑横机、高性能经编机，具有差别化功能的化纤成套设备，以及具有智能化的在线检测与控制能力的高质、高效、环保的印染成套设备。
规划中把基础零部件首次提高到战略的角度，这对包括纺机在内的机械制造业来说是一个极大的利好消息。一直以来，我国的基础零部件都是制约纺机行业发展的瓶颈，一些核心零部件不得不依赖进口，使得整机的很大一部分利润被进口零部件吞噬，国产设备也因此而失去竞争优势，从而使某些关键设备难以形成产业化。对于纺机行业来讲，重点是提高关键零部件和器材的自主化水平。
调整行业结构的重点，是支持关键配套零部件的发展，从而达到提升整机国产化水平的目的，这也是提高国产设备竞争力的关键所在。
    业内人士认为支持关键零部件的开发已经到了刻不容缓的地步，关键零部件已经制约了整个行业的发展。
    所以，“十一五”期间一定要改变目前行业发展中重主机轻配套件的生产格局，主机厂也要支持配套件企业的发展、支持关键配套零部件的发展。
面对这样的状况台州黄岩三合传动机械厂为企业未来的发展制定了如下战略：
(1) 根据国内市场需求，依靠科技进步，不断调整产品结构。
机电一体化剑杆织机和喷气织机---无梭织机已成为国内机织行业技术改造的主要装备。
转杯纺技术 转杯纺纱是迄今最成熟，最成功的新型纺纱技术。国际上全自动转杯纺纱机已经达到很高水平，正在向提高成纱工艺性能、节能、多锭等方向发展。
因此，企业开发生产了蜗轮减速机，主要就是为高速剑杆织机和转杯纺纱机、气流纺纱机配套的。
(2) 不断提高企业产品的开发能力和创新能力，加强产学研结合，充分利用高等院校的科研开发人力资源，发展有自主产权的产品和技术。
(3) 完善质保体系，不断提高产品质量，尤其是产品可靠性，提高产品知名度，创立名牌。
(4) 针对产品品种发展和保证产品质量的需求，有计划地进行技术改造、设备更新。
根据如上发展战略，为了增强企业产品在市场中的竞争能力，使企业的发展有高的起点，希望通过技术改造，引进世界上先进的加工设备，同时不断进行技术创新和新产品开发，有效地提高产品的档次和技术含量，同时有效地不失时机地扩大生产规模，提高产品的市场占有率。依靠技术使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地，形成规模效应。另外通过购置具有先进水平的新设备，进一步促进产品质量的稳定提高，这是企业在竞争中取胜的根本保证。
台州黄岩三合传动机械厂本次技改项目的主要生产目标就是开发、制造NMRV系列蜗轮减速机。NMRV系列蜗轮减速机是为浙江泰坦股份有限公司生产的高速剑杆织机、转杯纺纱机和气流纺纱机配套的。浙江泰坦股份有限公司研制开发的TT-828型高速剑杆织机在全国同类机型中是最先进的，为机电一体化设备,被评为浙江省高新技术产品；TQF268型转杯纺纱机被评为国家重点新产品；TQF168型气流纺纱机被评为浙江省高新技术产品。蜗轮减速机是纺织机械的关键零部件，它的作用是控制纺机前进、后退、一档、二档，即起到变速换档的作用。本该产品新型、高效、节能、环保，完全符合国家产业政策和市场需求。
本项目的实施不需新征土地和新建厂房，主要内容是增添设备。实施该项目是企业提高产品技术含量的重要举措，既符合国家产业政策（鼓励类条文）的要求，也是把浙江建设成先进制造业基地的需要，更是企业自身发展的需要，具有十分重要的意义。

第三章 市场分析

     2009-2010年，随着世界和中国纺织业的迅速发展，对纺机的需求越大越来，中国纺机行业发展面临着很好的机遇。预计到2010年，受纺织机械升级的推动，中国纺织机械工业新产品产值率将由2005年的25%提高到2010年的50%；纺织机械产品的出口额将占到同期产值的30%以上；纺织机械工业装备全行业数控化率将达到10%以上，其中骨干重点企业将达到15%-20%；主要纺织机械产品的关键零件、新型专用基础件的精加工工序能力指数将达到1-1.25。因此，中国纺机行业发展空间是巨大的。
2010年设备更新率超过60%
　　纺织工业的发展和产业升级为新型纺织机械技术装备升级改造搭建了发展平台。
　　纺织工业技术装备水平要提高，内涵式的发展需要纺织机械产品，纺织工业的技术装备需要随之进行更新和技术改造。建立健全纺织工业技术装备的更新和改造机制以后，国家规划到2010年，纺织工业技术装备的实物占有量中，属当时国际先进水平的要达到30%以上，属当时国内先进水平的达到60%以上，设备更新率达到60%以上。
　　纺织工业产量的增加，生产能力的扩大，外延式的发展需要纺织机械产品升级换代。
　　按中国纺织工业协会规划，到2010年我国纺织工业的纤维加工量将达到3600万吨左右；化学纤维产量将达到2400万吨左右，化学纤维使用量达到2240万吨左右；棉纱产量将达到1850万吨左右；布产量将达到720亿米。到2010年，我国纺织品的结构将有所改变，在棉纺织品产量中，清梳联加工将占50%以上，精梳纱将占35%以上，无接头纱将占75%以上，无梭布将达到74%以上，化纤差别化率达到40%～45%，高性能面料及制品的纤维自给率达到70%以上，这都需要纺织机械工业提供支持。
　　同时，纺织工业中的毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、服饰以及染整行业也将会同步发展，同样需要纺织机械提供支持。
　　据权威机构预测，国际、国内纺织工业对纺织机械产品的需求，仍将使未来几年纺织机械工业以10%的年增长速度快速发展。
国际纺织机械市场的需求也逐年增大。我国的棉纺织机械和化纤
机械，由于比较实用且价格适中，其性价比在国际市场上具有一定优势，一直是我国出口东南亚地区的主要产品。印染、针织机械产品的出口也在逐年增加，增幅已处在纺织机械出口的前几位，出口的品种也将有所扩大。　　
纺织机械在继续向发展中国家出口的同时，还可以进一步扩大在欧洲和中东、美洲的市场。随着东南亚、非洲和南美洲等一些国家将本国纺织工业作为今后发展的战略和重点并进行大量投入后，对纺织机械的需求将有上升，这无疑为我国纺织机械的出口增加了市场机会。纺织机械也有机会利用我国的技术优势和资金优势"走出去"，到发展中国家投资建厂或者合作生产纺织机械产品。  
浙江泰坦股份有限公司是全国著名的纺织机械制造企业，是国家级重点高新技术企业，浙江省“五个一批”重点骨干企业，先后形成了加捻、棉纺、织造等三大纺机系列产品，转杯纺纱机、喷气纺纱机、高速剑杆织机、倍捻机、包覆纱机等设备接近或达到国际同类设备的先进水平，制造的产品除满足国内市场外，还出口国际市场。
本项目产品是为浙江泰坦股份有限公司的高速剑杆织机、转杯纺纱机和气流纺纱机上配套的。预计项目实施后，为TT-828型高速剑杆织机配套的4.0KW-NMRV130/20型蜗轮减速机年产量3000台; 为TQF268型转杯纺纱机配套的2.2KW-NMRV110/30型蜗轮减速机年产量500台; 为TQF168型气流纺纱机配套的1.5KW-NMRV090/50型蜗轮减速机年产量500台。

第四章 技术改造的主要内容

一、产品方案与生产工艺：
本项目产品为TT-828型高速剑杆织机配套的4.0KW-NMRV130/20型蜗轮减速机; 为TQF268型转杯纺纱机配套的2.2KW-NMRV110/30型蜗轮减速机; 为TQF168型气流纺纱机配套的1.5KW-NMRV090/50型蜗轮减速机。
蜗轮减速机是纺织机械的关键零部件，它的作用是控制纺机前进、后退、一档、二档，即起到变速换档的作用。

其生产工艺流程如下：
NMRV蜗杆减速机主要由机壳、蜗轮、蜗杆、电机组成。
机壳：铝合金®压铸成形®镗铣 待装配
蜗轮：锡青铜®铸件®车＼磨＼滚＼锑＼拉 ®待装配
蜗杆：钢®锻件®车＼铣＼插®热处理®磨（蜗杆磨床）®待装配
电机：外购®待装配
最后 装配试验
热处理委托外协。
公司现有设备：有压铸设备,卧式数控车床，立式数控车床，加工中心,内圆磨床，外圆磨床，数控滚齿机、拉床，锑齿机，铣床，插床等。

二、生产规模
年产4.0KW-NMRV130/20型蜗轮减速机3000台; 2.2KW-NMRV110/30型蜗轮减速机500台; 1.5KW-NMRV090/50型蜗轮减速机500台。年销售收入815万元。
三、技改主要内容：
利用现有厂房、设备和公用设施，拟引进台湾产的数控蜗杆磨床1台、数控成形砂轮磨齿机1台和国产配套设备，详见新增设备一览表。
新增设备一览表
设备名称
型号规格
数量
（台）
单 价
总 价
(万元人民币)
用汇
(万美元)
备注
数控蜗杆磨床
LWT-2080
1
27万美元
189
27

数控成形砂轮磨齿机
LFG-3540
1
35万美元
245
35

双面铣床

1

4万元人民币
4

数控车床

2
8万元人民币
16

外圆磨

2
8万元人民币
16

进口设备选型说明：
本项目拟引进台湾陆联精密股份有限公司生产的LWT-2080数控蜗杆磨床一台,商品编码：8460219000。数控蜗杆磨床可做导程蜗杆轮磨、单边轮磨、不等压力角蜗杆轮磨、螺纹塞规轮磨、滚轧牙模等轮磨功能。
技术参数如下：
最大加工外径
mm(in)
200(7.9)
最小加工外径
mm(in)
5(0.2)
最大模数
DP3.2
M8
最少/最多加工牙口数

1/99
最大导程角

+/-30
最小/最大压力角

5/30
最小/最大顶心距
mm(in)
80~800（3.1~31.5）
最大加工行程
mm(in)
430（16.9）
工件最大重量
kg
40
最小/最大砂轮直径
mm(in)
280/400(11/15.7)
最大砂轮转速
rpm
6000
最大砂轮厚度
mm(in)
40(1.6)
占地空间宽＊深）
mmxmm(in)
3836(4151)x4074(160.4)
定位精度
mm
0.003
重复定位精度
mm
0.002
砂轮线速度
m/s
70
引进台湾陆联精密股份有限公司生产的LFG-3540数控成形砂轮磨齿机一台，商品编码：84614010。数控成形砂轮磨齿机是高精度的多功能磨床。
技术参数如下：
最大加工外径
mm(in)
400(15.7)
最小加工外径
mm(in)
30(1.2)
最大模数

DP3.2/M8
最大螺旋角

+/-45
最小/最大顶心距
mm(in)
80~1260（3.1~49.6）
最大加工行程
mm(in)
270（10.7）
工件最大重量
kg
60
最小/最大砂轮直径
mm(in)
210/320(8.3/12.6)
最大砂轮转速
rpm
6000
最大砂轮厚度
mm(in)
40(1.6)
占地空间宽＊深）
mmxmm(in)
3836(151)x4074(160.4)
联动轴数

6轴4连动
精度等级

3级

第五章 改造条件及厂址方案

一、改造条件
本项目建设条件良好：
(1) 项目符合国家发改委令第40号 《产业结构调整指导目录(2005年本)》第一类  鼓励类：十七、纺织 7. 新型高技术纺织机械及关键零部件制造条目。属于国家鼓励发展的工业建设项目。
(2) 台州黄岩三合传动机械厂及其前身浙江黄岩三力变速机械厂在传动产品生产开发方面有着近十几年专业从事传动产品的研发、制造、销售的历史，设备精良、技术力量雄厚、各类专业技术人才齐备，并通过ISO9001-2000国际质量体系论证，具有较高的市场占有率和品牌知名度。
(3) 项目利用原有厂房，投资省，见效快。
二、厂址选择
（1）地理位置
本项目在台州黄岩三合传动机械厂现有厂区内实施，该厂区位于台州市黄岩区北洋镇康山工业园区。厂区占地面积10000多平方米，建筑面积6000多平方米。南靠黄岩机场、东临海门港，甬台温高速公路穿城而过，交通便利，集装箱车可直达车间，厂区内各项配套公用设施齐全，可满足本项目实施的需求。
（2）区域环境
黄岩位于浙江省东南部，靠近东海，是中国沿海开放地区之一，内外交通体系发达。　黄岩工业经济繁荣兴旺。改革开放以来，以市场为取向的改革起步较早，是中国股份合作经济重要发源地之一，为全国第一个颁发了保护和规范股份制企业政府文件──《关于合股企业的若干政策意见》的县。现已逐步形成了塑料制品、模具、医药化工、机械电器、摩托车及汽摩配件、工艺品和食品罐头等七大支柱产业。是国内闻名遐迩的“中国模具之乡”，素有“精细化工王国”、“中国工艺品之都”、“中国塑料日用品之都”等美称，曾连续两届跻身“全国农村综合实力百强县（市）”行列，是“中国明星县（市）”、“浙江省小康县（区）”。 黄岩水陆空交通发达。中国首家县级民航站──黄岩机场已开通北京、上海、武汉、广州、深圳等10多条航线。贯穿黄城的甬台温铁路破土动工，甬台温高速公路、104国道纵贯城区，82省道横穿城区，与黄长线、拱沿线、十院线等道路连接，形成了布局合理、交通便捷的路网系统。江口的芦村港与距城区17公里的海门港，有客货轮直达全国各大港口和日本、香港等国家与地区。
　黄岩社会稳定，经济日趋发展。2005年实现地区生产总值121.84亿元，增长13.0%，财政总收入17.22亿元，增长14.4%，社会消费品零售总额46.99亿元，增长17.5%。
（3）自然条件
黄岩，位于浙江黄金海岸线中部，东界椒江区、路桥区，南与温岭市、乐清市接壤，西邻仙居县、永嘉县，北连临海市，距省会杭州207公里。辖区地形狭长，地势西高东低，西部多高山，中、东部平原系“温黄平原”的一部分，平原地区河网纵横，是典型的江南水乡。大型水利工程长潭水库既是温黄平原灌溉水源，也是黄（岩）椒（江）路（桥）、温岭等区、市的饮用水源。全区气候温和湿润，雨量充沛，四季分明，属亚热带海洋性季风气候。年平均气温19℃，年无霜期250天左右，年均降水量1676毫米。属亚热带季风气候区，夏半年（4～9月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年（10～次年3月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点是：全年季风气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多、无霜期长，其基本气象要素如下：
a. 气温
平均气温： 17.3℃
极限最高温度： 41.7℃
极限最低温度： -11.8℃
b. 风向
全年主导风向： NNE NE
年平均风速： 2.3m/s
最大风速： 30m/s
c. 降雨量
年平均降雨量： 1323mm
d. 降雪量
历年最大积雪厚度 520mm
e. 相对湿度
年平均相对湿度： 78%
f. 地震基本烈度： ＜6度

第六章 土建方案
本项目在台州黄岩三合传动机械厂现有厂区内实施，该厂区位于台州市黄岩区北洋镇康山工业园区。厂区占地面积10000多平方米，建筑面积6000多平方米。本项目利用原有厂房，无新增建筑面积。

第七章 物料供应及公用设施情况

一、 物料供应
本项目主要原辅材料为铝合金、锡青铜、钢、电机等，详见表7-1。
表 7-1 原材料消耗表
名 称
单 位
年用量
来 源
铝合金ADC12
吨
10
采购
锡青铜10-1
吨
8
采购
钢20Cr
吨
12
采购
电机
台
4000
采购

本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已有供应渠道。供应商产品质量合格，产品能按时到位。
二、 所需公用设施的平衡情况
本项目所需的水电气等公用工程，完全可利用现有的供水、供电等公用工程设施，相关设备容量和额度足够使用，不需再另外增加投资，只需适当调整即可。

第八章 环保、消防及劳动安全卫生

本项目主要是利用现有厂房和有关公用设施，引进台湾产的数控蜗杆磨床1台、数控成形砂轮磨床1台和国产配套设备，生产蜗轮减速机，在项目的实施过程中，环境治理与主体工程实行“三同时”。实行清污分流、雨污分流。雨水在厂区内汇总后排入厂界雨水管网；地面冲洗水、生活污水经化粪池处理后再经地埋式生化处理后达标排入园区污水管网。本项目主要噪音污染源为设备运行产生的噪声。本项目噪声的主要治理措施为：车间机械噪声按国家有关规定，严格控制在75dB(A)以下。对因设备运行时设备振动产生的噪声，对基础采取隔振、减振的措施；门窗应做隔声门窗。平时加强对噪声源设备的维护；在较高噪声环境下工作的工人，工作时要求佩带耳塞，加强个人防护。本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的次品、废金属料、废乳化液及员工的生活垃圾。机械加工过程中产生的金属切削末、包装废料收集后出售给物资回收部门；废乳化液委托黄岩固体废物焚烧站集中处理；生活垃圾收集后，委托当地环卫部门集中处理。食堂油烟废气采用油烟净化器净化处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准，处理后通过高于15米排气管排放。
有关消防劳动安全卫生利用原有设施均能达到有关部门的规定要求。切实加强安全知识与安全生产的教育，对新职工实行严格培训，考核合格后才能上岗，特殊工种做到持证上岗，每道工序都制订安全操作规程。同时对各种设备加强维护和保养，确保安全生产。厂区按规定配备消防设施，加强消防安全教育，设立义务消防员，确保安全。
节约能源
本项目都选用节能效果好的设备，除了注意自动化程度高、技术先进外，还注意能耗系数，在其它条件相同的情况下，应首选能耗低的设备。
生产工艺流程合理安排，原材料基本上没有浪费，减少物料不必要的运送，以节省运输能耗。
本项目采用了节能电器，其中照明灯具一律采用高效节能灯，在照明线路设计时，采用分片分段照明控制，以免不必要的照明浪费。

第九章 项目实施进度

2009年3月：完成可研报告编制并报批备案立项。
2009年5月：完成进口设备国际招标及进口有关手续。
2009年8月：设备陆续到货安装调试。
2009年10月：全部设备安装调试完毕并投入生产。

第十章 投资估算、资本金及资金筹措
本估算系台州市黄岩三合传动机械厂引进台湾生产的数控蜗杆磨床1台、数控成形砂轮磨齿机1台及国产配套设备的技改投资估算。项目投资主要涉及新增工艺设备等。本项目所需投资额是根据各单项生产线所需设备数量及有关单价估算。
可行性研究报告中所报进口设备价格均为CIF到岸价,投资中已考虑引进设备的辅件，汇率按1美元折合人民币7元计算。本项目属于国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类，第十七条纺织中第7款.“ 新型高技术纺织机械及关键零部件制造”,本项目所引进的设备，按国家有关政策规定可免征进口关税和进口环节增值税。

本项目总投资估算为562万元，其中固定资产投资为532万元，含用汇62万美元（详见固定资产投资估算表），铺底流动资金30万元（按年销售收入为815万元、年周转次数8次计，本项目新增流动资金约100万元,铺底流动资金约30万元）， 项目技改投资所需资金部分由项目法人自筹解决，用汇向银行购汇解决。
固定资产投资估算表
序 号
工程及费用
设备购量
（万元）
安装工程
（万元）
其它费用
（万元）
合 计
（万元）
备 注
1
引进设备费
434

434
用汇62万美元
2
引进设备附属费用

22
22
引进设备
费用的约5%
3
国产设备费用
36

36

小 计
470

22
492

3
前期工作费

5
5

4
培训试车费

10
10

5
基本预备费

25
25
设备
费用的约5%

总 计
470

62
532

占固定资产比例%
88.3

11.7
100

表 引进设备费用表 单位：美元
序号
设备名称
型号
数量
(台)
金额

1
数控蜗杆磨床
LWT-2080
1
270000
2
数控成形砂轮磨齿机
LFG-3540
1
350000

合计

2
620000

表 国产配套设备费用表
序号
设备名称
数量
单价
(万元)
合计
（万元)
1
双面铣床
1
4
4
2
数控车床
2
8
16
3
外圆磨
2
8
16

合计
5

36

第十一章 经济效益估算

一、年销售收入、销售税金及附加：
表 销售收入估算表
序号
产品名称
数量
(台)
单价
(元/台)
金额
(万元)
1
4.0KW-NMRV130/20型蜗轮减速机
3000
2200
660
2
2.2KW-NMRV110/30型蜗轮减速机
500
1700
85
3
1.5KW-NMRV090/50型蜗轮减速机
500
1400
70

小计
4000

815
年销售收入为815万元。
销售税金及附加费用
按抵扣法计算，项目应交增值税47万元。另外需按增值税的7%交纳城建税，4%交纳教育费附加，计5万元，因此项目应交增值税及附加费共约52万元。

二、生产成本
1、原材料费用：根据产品物料消耗及材料价格进行估算；根据估算，原材料成本为410万元。
2、燃料、动力费用：项目投产后，全厂的燃料、动力费用估算约82万元。
3、工资及福利费：项目所需定员30人，人均工资及福利费按每人每年2.5万元计取。全年工资总额75万元，其中福利费按工资总额的14%计取。
4、摊销及折旧费用：
（1）摊销费用
项目的固定资产投资中的其它费用为无形资产和递延资产，共为15万元，按5年摊销计入成本，每年为3万元。
（2）折旧费用
项目固定资产投资532万元，扣除待摊销费15万元，项目固定资产原值为517万元。按平均年限法计算折旧，项目生产期以10年计算，固定资产余值考虑5 %，则年折旧费为49万元，固定资产余值27万元。

5、修理费：为维持设备的正常生产，固定资产修理费按固定资产原值的3%计，约为16万元。

6、其它费用：包括销售费用（含运输费）、企业管理费及利用原有固定资产费用等。销售费用（含运输费）按销售收入的4%计，为32万元；企业管理费按销售收入的2%计，为16万元。综上合计，企业新增其它费用为48万元。
7、财务费用：项目固定资产和流动资金的贷款利息作为财务费用计入成本。本项目固定资产投资无贷款。

8、生产总成本：本项目正常年的总成本费用为683万元人民币，其中固定成本为191万元人民币，可变成本为492万元人民币。经营成本为631万元人民币。

三、利润估算

2010年达到设计能力80%的投资期销售利润为35万元；正常年2011年达到设计能力的100%，销售利润为80万元，税后利润分别为26万元、60万元、。盈余公积金及法定公益金按税后利润的15%计取，余下全部为未分配利润。
四、财务盈利能力分析

投资利润率= 年利润总额/(固定资产投资+铺底流动资金)×100%=14.2%
投资利税率=年利税总额/（固定资产投资+铺底流动资金）×100%=23.5%
本项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均投资利润率和投资利税率，表明单位投资对国家积累的贡献水平达到或超过了本行业的平均水平。
盈亏平衡分析是通过计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP):
BEP=年固定成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×100%=70.5%
计算结果表明,改项目只要达到设计能力的70.5%,企业就可以保本,因此该项目实施后风险较小.

第十二章 结 论

本项目由于增添了台湾产的数控蜗杆磨床1台、数控成形砂轮磨床1台和国产配套设备，确保了蜗轮减速机的加工制造质量，提高了生产效率，扩大了生产规模，增加了产品品种，增强了参与市场竞争能力，年新增销售收入815万元，利税132万元，同时又增加了社会劳动就业机会，为发展地方经济作出贡献，具有良好的经济效益和社会效益。同时本项目又符合国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类，第十七条纺织中第7款. 新型高技术纺织机械及关键零部件制造的产业政策，因此实施本项目是必要的和可行的。

台州市黄岩三合传动机械厂
引 进 进 口 设 备 清 单
序号
设备名称
产地
数量
（台）
型号
单价
（万美元）
总价
（万美元）
1
数控蜗杆磨床
台湾
1
LWT-2080
27
27
2
数控成形砂轮磨床
台湾
1
LFG-3540
35
35
合计

2

62

目 录

第一章 企业概况 4
一、企业基本情况 4
二、企业简介 4
第二章 项目建设的必要性 5
第三章 市场分析 10
第四章 技术改造的主要内容 12
一、产品方案与生产工艺： 13
第五章 改造条件及厂址方案 15
一、改造条件 16
二、厂址选择 16
第六章 土建方案 19
第七章 物料供应及公用设施情况 20
一、 物料供应 20
二、 所需公用设施的平衡情况 20
第八章 环保、消防及劳动安全卫生 21
第九章 项目实施进度 22
第十章 投资估算、资本金及资金筹措 23
第十一章 经济效益估算 24
一、销售收入： 24
二、成本 24
第十二章 结 论 26

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