香溢阁复合式连锁茶餐厅有限责任公可行性研究报告.doc

安徽科技学院创业模拟实训创业计划书公司名称：香溢阁复合式连锁茶餐厅有限责任公司 创业计划书制作组员：陈宇佳，雷元媛，蒋梦凡，张康丽，钱瑾，张静保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 计划书内容摘要公司介绍：香溢阁复合式连锁茶餐厅是2015年在合肥滨湖新区创建的注册资本为50000元的针对于现中层以上上班族及学生的消费观专门打造的餐饮机构，提供茶、点心、西点、主餐、咖啡等服务。管理者及其组织：店长、专业调制师、服务员等所构成的直线制管理系统，由5人共同出资建立的有限责任公司。主要产品和业务范围：咖啡、优质茶、西点、特色中西式主餐、水果、等针对于中白领和高校学生市场概貌：考虑到市场风险的同时，趋于普遍消费者的共同选择，市场中茶餐厅在近年潜在很大的商机，市场消费体制有一定前景营销策略：首要宣传工作做足，设备性能要强，在产品设计上独创风格，以吸引眼球销售计划：开业优惠大酬宾，网络推广，为了加快市场对我们企业的品牌认可度，我们一方面联合周边有影响力的休闲娱乐场所举办一些活动，以利休闲客开发和快速提升项目在当地的知晓度，进而培植市场;另一方面印制茶餐厅图文并茂宣传资料，逐一走访市场范围内商务写字楼和企事业单位，建立建全客源网络和客户档案，做好客户回访工作，密切客群关系，构建及确保销售渠道的顺畅；全体销售动员，并对骨干进行销售培训，确保全员销售战略的实施.风险控制：应对市场的外部风险如市场的需求不足的时候，我们会积极寻找利润的下滑点在哪里，并制定一个优化的营销方案，在不断地调整中保持和市场的步调一致;而在内部管理上国内企业也有一个普遍的缺点-管理过于松散，效率和执行力低下，在应对此类问题时，我们会制定一个自上而下坚持执行的管理条例，并树立企业自身的文化，让员工自觉遵守。融资状况：在融资渠道上，我们大部分来自合伙人的个人资金，从其个人的人际关系如亲友处筹集资金，这一部分我们的资金大概是20万，另一部分资金来自于金融投资公司和国家政策性货款，这一部分的资金大概是20万。所以投资的总额大概是40万。生产管理计划：定期培训员工，对餐厅进行必要的维护和翻新，机器设备的更新财务计划及预测：基本设备的费用、店面费和员工工资分配，我们的投资总额是40万，平均一天营业14小时，一天有100名客人进来消费，平均一个人的消费额是30元，那么一天的营业额就是3000元，扣除人工成本和材料成本，一天的利润就是600元，一年的利润就是216000元，所以只要2年就可收回成本，2年后实现营利。可以说这是一个非常有潜力的市场。前言茶餐厅是一种起源于香港地区的快餐饮食文化，是西式餐饮的中国化。我们的茶餐厅将在特色小吃和广式茶餐厅的带动下，注重文化信息的交融和休闲放松的氛围，茶饮和餐食作为休闲的辅助功能，用以向消费者营造一个温馨、和谐和宽松的气氛，在消费者工作和学习之余，陶冶心情、享受生活、沟通信息，是情侣幽会、商务洽谈、娱乐休闲、同学聚会等多项功能于一体的休闲场所。休闲茶餐厅更是文化传播中心，我们将着力打造茶餐厅在构造上的精神内涵，结合合理的营运管理，在保证营业利润的前提下，突出茶餐厅的精神品牌，做到更为时尚化，更具品质，更有品位。而这将是我们面对激烈的市场竞争作出我们自己品牌的关键所在。合肥滨湖新区是合肥最近几年逐渐发展起来的新兴商业区，是各学校学生以及中层以上上班族日常消费和休闲很集中的地点。现在人们的生活节奏很快尤其是那些在大城市拼命工作压力很大的上班族，他们急需要一些悠闲轻松的场所释放他们的内心压力。所以茶餐厅这种悠闲轻松的场所是他们释放自我压力和压抑的必然选择，可以说茶餐厅的市场前景非常广阔。作为刚毕业的大学生的我们怀揣着自己创业的梦想在城市的道路中不断拼搏，我们会抓住这样的市场锲机做好我们创业计划实现我们的创业梦想。目 录摘要4目 录71 公司概况91.1公司简介91.2公司结构91.3经营范围91.4服务宗旨91.5人员及组织结构10 1.5.1人员能力分析101.5.2人员分工102 产品与服务112.1 产品介绍11 2.1.2产品特色11 2.1.3产品定位11 2.1.4产品服务特征112.2 收费设定12 2.2.1产品资源12 2.2.2产品优势133 市场调查与分析143.1 可行性分析153.2 客户描述153.3 市场分析153.4 竞争分析15 3.4.1竞争者分析15 3.4.1.1现有竞争者15 3.4.1.2潜在竞争者153.5茶餐厅竞争的形式分析163.6 SWOT分析164 市场预测174.1 目标市场184.2 市场需求184.3 市场趋势184.4 市场现状综述18 4.5竞争厂商概览185 经营战略195.1企业战略195.2营销战略195.3推广策略206 制造计划206.1产品制造和技术设备现状216.2新产品投产计划216.3技术提升和设备更新216.4质量控制和质量改进计划216.5茶餐厅设计217 财务规划228 风险及管理风险238.1 风险238.1.1 外部风险238.1.2 内部管理风险248.1.3 市场风险248.1.4 原料资源风险248.2 管理风险258.2.1应对措施259 总体进度安排2510 小组成员及分工情况表2611附现金流量表和考核测评表一、 公司概况1.1公司简介 公司名称：香溢阁复合式连锁茶餐厅。本餐厅主营是休闲饮品。这是一家筹备中的企业，公司是由5个个人共同出资建立，公司的注册资金是40万，注册地点在合肥，公司地址拟定在合肥滨湖新区肥东路地带。公司成立后由合伙人共同管理，设一名总经理，可由合伙人中的一个人担任，安排公司的日常运营及战略发展，下设一名店长，实行公开招聘，需要专业技能的店员也是公开招聘。1.2公司结构直线制结构股东名称出资额（万）出资形式股份比例陈宇佳20 现金50%朱奕豪5 现金12.5%张力5 现金12.5%汪成乾5 现金12.5%王杰5 现金12.5%总计401.3经营范围 点心、咖啡、西点、茶、中西式主餐、水果1.4服务宗旨 时尚、悠闲、优质、舒适、健康，让顾客满意的服务1.5人员及组织结构 店长1名 ，西点师2名 ，茶、咖啡、调制师4名 ，服务领班1名 ，服务员15名 。 1.5.1人员能力分析 店长：能带领团队，激发团队热情，为客疯狂，为人诚实守信，具有良好的职业素养 西点师：具有中高级以上职业资格证书，从事该工作一年以上 咖啡师、茶点师：具有中高级以上职业资格证书 服务员：有相应工作经验、沟通能力较好 1.5.2人员分工 店长：1、独立负责本店的日常管理工作； 2、对本店的行政、人事、营运、采购监管、企划执行、成本控制、人员流失、员工满意、顾客满意度、收银负全责； 3、负责带领全体门店员工为顾客提供良好用餐环境、可口的食品、满意的服务，为客疯狂； 5、协调好内部员工关系； 6、协调好本店所在区域相关政府部门的公共关系； 7、负责正确解决顾客抱怨，提高顾客满意度 西点师：1、负责本店西点制作；2、负责西点的研发更新；3、负责食材的盘点与采购量 咖啡师：1、负责本店的咖啡、的制作；2、负责咖啡、的研发更新；3负责食材的盘点与采购量 服务领班：1、发挥一线管理人员的带头作用，完成上级交代任务；2、检查当班服务员的考勤，工作着装及个人仪态仪表，个人卫生，保证员工按要求上班和餐厅服务的正常开展 服务员：1、负责服务顾客就餐；2、协助采购食材；3、店内的清洁工作二、产品与服务2.1 产品介绍 2.1.1 产品种类 咖啡：现磨现煮咖啡：国宝蓝山王 特色咖啡：极品蓝山 日本炭烧咖啡、卡布奇洛、拿铁跳舞咖啡、焦糖玛奇雅朵、美式摩卡咖啡、巴西山杜卡 肯雅 曼特宁 茶：铁观音、黄山毛峰、六安瓜片、泾县绿茶 西点：各类面包 小饼干 提拉米苏 黑森林蛋糕 芝士蛋糕 蓝莓芝士蛋糕 慕司 蛋挞 主餐：各种特色盖浇饭以及牛排羊排、特色主题中餐和西餐 水果：各类水果，但以纯水果为主题。 2.1.2产品特色 适合中高级人群消费，满足多种人群口味、现场制作、健康 2.1.3产品定位 以休闲娱乐和餐饮为主的中低档餐厅。 2.1.4产品服务特征 本店的特色餐饮和独有的休闲娱乐功能是主要的服务内容。 本店将在特色小吃和广式茶餐厅模式的带动下，让消费者在工作和学习之余有一个轻松和休闲的地方小息和解决餐饮问题。休闲茶餐厅以餐点和茶饮为主要供应的实体商品。餐食包括中西餐、特色小吃和甜品等，饮品主要包括咖啡、奶茶、果汁和沙冰等，产品品种多样，口味独特。店中另提供书刊阅读、饮茶闲谈、桌游、无线上网等区域和功能，以满足消费者更多的需求，在一个舒适、安逸的氛围下享受就餐、阅读和游戏的乐趣2.2 收费设定 咖啡：现磨现煮咖啡：国宝蓝山王68 158、特色咖啡：极品蓝山58 108、日本炭烧咖啡28 、卡布奇洛40、拿铁跳舞咖啡38、焦糖玛奇雅朵34、美式摩卡咖啡25、巴西山杜卡32 56 肯雅 36 66曼特宁 32 56。 西点：各类面包 小饼干 提拉米苏 黑森林蛋糕 芝士蛋糕 蓝莓芝士蛋糕 慕司 蛋挞 水果：大盘 38 小盘 282.2.1产品资源 提供产品与服务情况： 餐食供应：以中西餐为主食，提供多种类、多口味、多形式的餐点，适应大众口味，接受度较高，是迎合消费者需求的首要产品。另外，具备各色甜点小吃，风味独特，成为本点餐食多样化的保证。 饮料供应：咖啡，奶茶，果汁，沙冰和其他不含酒精饮料。 书刊阅览：各类期刊，报纸杂志，动漫类书籍和各类流行文学。 其他休闲娱乐方式：无线网络连接点，桌游。2.2.2产品优势 和市场上同类的产品和服务相比，我公司的产品具有以下的优势：优势一：成本优势。我们的成本比竞争对手低，这是因为我们有直接的原材料进货渠道，避免了原料在多次转手交易中的价格提升。我们对影响食品成本较大的重要原料制定了采购规格标准，即对应采购的原料，无论从形状，色泽，等级、包装要求等诸方面都加以严格的规定。我们认真做好存货的周转工作，严格控制原料在库存方面的成本。优势二：质量优势。我们具有一个安全和稳定的进货渠道，首先从原材料的选择上把好产品的第一关。我们具有专业的品质控制和质量改进的能力，同时制定了严格的厨师和服务人员的行为规范，保证了食品的安全、美观及美味。我们有良好的服务意识，并且坚持顾客为本的理念，保证了优质的服务质量。优势三：组织管理优势。本项目管理团队成员均为财务管理专业在校大学生，具备一定的专业管理知识和能力。优势四：意识优势。本商业团队成员的大学在校学生身份完全符合本项目的目标市场在校大学生，可以最直接的、最大限度的了解到目标受众的需求和目标市场的动态。优势五：个性优势。本项目不同于普通的茶餐厅，也有别于一般的休闲性场所。休闲茶餐厅将餐饮和休闲结合起来，既能满足消费者一般的就餐要求，另一方面也为消费者提供了一个温馨舒适的休闲环境。这个是本项目的最重要的特点，是作出自己品牌的关键性要素。三、市场调查与行业分析3.1 可行性分析 1)、休闲茶餐厅店市场竞争激烈，且市场品种和品牌众多，新品牌、新品种的不断涌现，使市场被切碎细分，瓜分着消费者的钱袋，蜂拥挤占着市场。2)、品牌繁多的休闲餐厅分为供应堂食、饮品和仅以供应饮品为主两大类。全国有大小茶餐厅不计其数。3)、高档甜品店各方面较之中低档茶餐占上风，从广告宣传、营销水平、品牌号召力到消费者选择偏好，整体上低档甜品店不敌高档甜品店。高档甜品店利用的客观优势是室内环境幽雅，消费者现阶段对茶餐厅选择上的心理。但是，中低档甜品店前景良好，潜在巨大的消费客群，中低档甜品店才比较贴近于日常生活方式。4)、我国餐饮业的市场份额有大幅度提高。从各业态来看，2008年百强企业中，休闲类餐饮企业以销售额比上一年增长43.25%，居各业态增幅之首； 2009年百强企业中，从营业额和增长速度来看，休闲餐饮依然发展迅猛，其营业额的增长速度远远高于百强中其他经营业态，增幅超过了50%。休闲饮品的代表性连锁企业以20%的速度逐年占据着越来越多的市场份额，部分非餐厅品牌也抢占着相当大的客群。（注：数据来源于网络数据)3.2 客户描述 服务对象主要是中白领和高校学生，其消费观念是时尚、优雅、舒适、品质符合我餐厅理念。3.3 市场分析 目前我们想把该店开在合肥滨湖新区的商业和高校聚集的地方。根据业内人士2007年的统计，我国各式茶餐厅超过6万家以上，产值约100多个亿。茶餐厅主要集中在像北京、上海、杭州、广州、成都等大中型城市，而且每年以20的速度增长。隶属于餐饮行业，无论是从业企业还是从业人员，因受制于市场环境，变化和变动较大，每年都有一大批新的出现，但与此同时，又有许多停业或歇业。3.4 竞争分析 3.4.1竞争者分析 3.4.1.1现有竞争者肯德基、德克士、麦当劳、好食多，各种咖啡店与披萨自助店，他们是强势品牌，消费者对其有品牌偏好，有思维定式。 3.4.1.2潜在竞争者 近这几年， 这个行业在国内开始发展 ，有些城市已经普遍了，其前景较好，不断地有人加入此行业。形成较强的竞争趋势。3.5茶餐厅竞争的形式分析（仅我们自我的分析） 环境竞争：随着大街小巷自助饮食店的增多，顾客的消费就有了非常大的选择余地，在这种情况下，竞争的焦点就转向了店面环境的改善，如果经营环境“脏”、“乱”、“差”，那么即使有一定的价格优势，也很难引来顾客，相反，创建洁净、明亮、整齐且优雅舒适的店面环境，则会使消费者感到心情愉悦，从而使回头率大增； 服务竞争：经过一定时期的市场竞争，经营环境都有了相当大的改善，价格战和各种促销活动也是此起彼伏，此时比拼的焦点转向了服务领域，自助饮食店属于服务性行业，因此服务态度和服务质量，直接影响到生意，服务竞争衍生出了多种多样的服务形式，如外卖服务、明星服务等形式； 地段竞争：消费群体客户涵盖社会各界，经常光顾的消费群体主要集中于年轻人，因此，不同的选择的地段环境就成为竞争焦点，一般而言，选择成熟写字楼和高校是保证良好业绩的前提； 产品竞争：供应的餐饮品种包括各种饮料与茶水和西式糕点，对产品进行技术开发与创新，设计产品的外观，引起更多人的兴趣；效率竞争：效率竞争主要指特定的时间和特定的对象，很大一部分消费群体是写字楼的白领和高校学生，从点菜至结账都讲求速度，每逢午饭时段，尤其面对顾客众多的时候，效率是留住顾客的最佳手段。3.6 SWOT分析 优势： 合肥滨湖新区地处学校、商业密集区或食街，人流密集、商机无限，得天独厚的环境；全新的设备，宽敞明亮的就餐环境，高性价比的食品，有利于销售切入；经济型酒楼人力构架，高星级酒店服务模式，环境舒适。劣势： 新开业，缺乏市场知名度，市场认知及接受有一个培植过程；机会：在高校、商业区，市场容量大；地理位置得天独厚，商业环境不可复制；新店、新员工经过系统培训，士气不言而喻；周边虽商家林立，但软体环境不同，竞争力有强有弱，已为客源分流埋下伏笔；威胁：服务与产品质量的高低与经营成本又有直接和必然的联系，如此则产品价格必然不会比竞争对手低，虽然总体上价格并不会太高，但相比之下，客户的经济承受能力就成为一大考验了。并且，成本与利润也是直接挂钩的，盈利的多少则又是能否在竞争中生存下去的一大决定因素。再者，各地风俗与饮食习惯的不同，又产生了另一个问题，即是否大多数顾客都能对产品认可或满意呢，这也是需要接受考验的。（注：成本问题是我们所要解决的大问题）四、市场预测4.1 目标市场追求时尚、高品质生活的年轻人。4.2 市场需求近这几年， 这个行业在国内开始发展 ，有些城市已经普遍了，其前景较好，市场需求比较广阔。4.3市场趋势随着生活水平的提高，大学生的日常生活更加的丰富多彩，大学生外出就餐休闲和参与社交性聚会的频率越来越高。因此餐饮类行业的发展仍然面临这相当大的机遇。在学校政策方面，随着最近几年来大学的持续性扩招，我们所处的市场领域也相应的呈逐渐扩大的趋势，这又为我们提供了一个潜在的消费市场，是我们面临的另一个机遇。根据我们的网上数据调查，对于餐饮类服务性行业，大学生以及上班族成员持有一种越来越挑剔的态度。而且，对于新开设的餐厅一般会抱有怀疑的态度和更高的要求，要得到大家的认可需要一个过程。因此，本项目要想从众多的竞争对手中脱颖而出，就必须要强调自己的特色，尽可能的提供最优质的服务，从全方位，全角度来满足广大学生多样化的需求。4.4市场现状综述根据业内人士2007年的统计，我国各式茶餐厅超过6万家以上，产值约100多个亿。茶餐厅主要集中在像北京、上海、杭州、广州、成都等大中型城市，而且每年以20的速度增长。隶属于餐饮行业，无论是从业企业还是从业人员，因受制于市场环境，变化和变动较大，每年都有一大批新的出现，但与此同时，又有许多停业或歇业。对于我们来说既是机遇也是调整。4.5竞争厂商概览据网上调查，合肥滨湖新区肥东路地带有较多的同行业竞争对手，主要经营方式为传统的餐饮模式，在经营上一般不具备自己的特点。但是少数产品在经营上表现出了独特性，主打自身实力较强的奶酸菜鱼品牌，在市场竞争中做出了自己的优势。即使如此，他们还是以单纯的经营餐点为主，仍然不具有传统餐饮业以外的新鲜要素。在同行业的比较中，本项目具有独特的个性和特点，有较明显的优势，但是部分竞争对手的经营方式和特点还是值得我们的学习和借鉴。五、 经营战略5.1企业战略 本公司企在为广大上班族人员以及高校学生建立一个时尚、悠闲、优质、舒适、健康的聊天娱乐。 本公司首先预计在2年后盈利，在随后的2-10年间逐步的拓宽市场在不同的大中小城市开自己的连锁店进一步占据市场份额增强本企业的品牌知名度从而实现我们投资人的最大化利润，同时我们还会增强我们的社会责任感不断的为社会提供广阔的就业机会。5.2营销策略1）、价格策略：为尽快打响知名度，可以拟订出短暂的优惠期，进行市场推广，以便迅速强占市场，制造热卖场，引起目标客户群的广泛关注，并利用“羊群心理”的消费心理，逐步推出创新的服务卖点，保持市场热度。在客源稳定之后，则进行必要的筛选。2）、销售策略：通过报纸、电视台等传媒对外宣传，吸引休闲旅游散客和吸引本地休闲客，亦可扩大影响；联合周边有影响力的休闲娱乐场所举办一些活动，以利休闲客开发和快速提升项目在当地的知晓度，进而培植市场；茶餐厅员工每人一件印有“餐店logo”字样的文化T恤，文化T恤派发员工，让员工成为一道流动风景，使信息不径而走，家喻户晓；确保服务品质，实施全员营销和推广会员政策，培植忠诚客户。3）、销售步骤：在前期调研的基础上，深入了解周边的客源市场，竞争对手状况，以及密切关注市场的变化，确定以项目为中心，直径三公里内的市场范围；印制茶餐厅图文并茂宣传资料，逐一走访市场范围内商务写字楼和企事业单位，建立建全客源网络和客户档案，做好客户回访工作，密切客群关系，构建及确保销售渠道的顺畅；全体销售动员，并对骨干进行销售培训，确保全员销售战略的实施. 合理的进行销售分工，并对基层员工进行必要的销售训练，以及在销售过程进行检查督导确保全员销售成效；检讨营业期间所建制度，完善内部管理，以及员工进行全方位立体培训，确保餐厅硬件和服务更具星味，树立口碑；明确餐厅销售目标，将指标进行分解并落实到人或部门，建立长效的销售激励机制。5.3 推广策略广告宣传:发传单，条幅搞促销活动产品宣传：宣传产品的有益之处，引起消费者的兴趣。网络宣传 综合以上我们可进行近几年非常流行的“整合营销”，除了产品本身的品质以外，在营销过程中还得借助其他一切可以利用的资源，比如销售渠道、人无你有。简单而言，就是想办法以委托或合作的方式进入别人的销售网络，借助对方的优势来弥补自身不足。总之，要让消费者能够接触到你的产品，并能感受到产品的优、特点。这就要求茶餐厅的经营软件、硬件一定要好，缺一不可。比如，如果服务好，赞美就会多起来，信誉和口碑也就会随之更好起来，那么就能够借别人的嘴来为自己说话了，这种活广告的效果是其他广告无法比拟的。 六、制造计划6.1产品制造和技术设备现状 购买先进的设备，比如全自动的咖啡机，多功能的烘焙、烤等设备，利用这些先进设备结合原材料进行生产。6.2新产品投产计划 根据消费者的不同品味设计不同主题的西点、水果拼盘、咖啡，甜点；其次还可以根据社会的不同热点进行设计西点、水果拼盘、咖啡；6.3技术提升和设备更新我们会不断的对面点师、茶点师、主餐师进行定期的审核以及对服务人员进行定期的培训。 6.4质量控制和质量改进计划我们会定期严格的对我们的产品质量以及卫生情况进行检查控制及时的发现我们产品所存在的问题并给予最快最优的改正。 6.5茶餐厅的设计 休闲厅的设计要简约，要用明亮洁净的店堂来吸引顾客。店中准备一些报刊杂志，使得客人落座后喝上一杯茶随意地翻阅报纸杂志（绝对不能用过期刊物）。与快餐店相比，中国人更会喜欢休闲厅这种环境，毕竟有些中华文化传统的延续。在装修上要讲究舒适，简洁，明朗，情调休闲；随着都市人生活节奏的不断加快，相应的工作压力也越来越大，上街购物和吃饭便成了疲惫的都市人忙里偷闲的又一种调节方式。都市人吃的乐趣已不再是简单的色、香、味，如果开一种以特色取胜的休闲茶餐厅定能吸引众多休闲消费顾客。休闲厅所以受欢迎主要是能随意组合。点吃茶点大多为烘托休闲环境，让人以休闲玩乐和解决温饱为一体，尽情地放松自己。七、财务规划（以下数据均为我们根据一般市场行情和价格拟定出来的，盈利润的数据以及计算都是在假设的基础上得出的，仅供参考）营业设备设施：38,000 电脑、柜台、卫生用品、大堂及户外用品厨房设备用品:35,000 炉具设备、加热保温设备、冷藏设备、排风设备、火锅设备、煮锅、蒸锅、煎炒锅、 勺具、刀 、厨房不锈钢器皿 、食物储存容器、 面包烘焙设备、 厨房杂件餐饮设备用品:12,200 饮水机、饮料机、 陶瓷器皿、塑料器皿、榨汁机、咖啡机、咖啡壶、咖啡炉、 玻璃器皿、 餐饮不锈钢器皿清洁卫生用品:1,800 拖把、扫帚、刷子、清洁工具、清洁护具、清洁剂洗涤设备用品:4,800 洗碗机、餐具消毒柜、洗涤筐、洗涤剂餐椅餐桌柜架:14,200 基于环境营造需要，配置或定制相关家具，但要注意家具污染问题其他设备用品:4,000装潢装饰：50,000场地租金：8,000按照月租费用测评物料储备：7,000按照3天的储备周期总计175000员工工资与人数预算西点师傅 1名 1名3000元 =3000元茶水师傅 1名 1名2500元 = 2500元咖啡师傅 1名 1名2500元 = 2500元领班 1名 1名1700元 = 1700元服务员 3名 1名1400元 = 4200元一个月工资预算金额 = 13900元赢利前景:如果每天营业额约为3000元,食材成本为2350,员工工资一个月约为13900元,一天全部工资约465元,电水费一个月约为1200元,一天的电水费约为40元,这样的营业额只能算保本经营.如果每天营业约为3500元以上算,利润额约为1150元,减去一天员工的全部工资和电水费共计505元,那样自己还有645元利润收入,一天645乘于30天算,一个月就有19350元的利润额,一天12个月就有232200元的利润额.其中还可以拿一点做营销活动费，那么2年就可以收回成本了。八、风险与风险管理8.1 风险8.1.1 外部风险 随着中国加入WTO，国外大型餐饮公司进军中国，国际品牌既快又多地进入中国市场，必将给中国餐饮业带来极大的冲击。餐饮业竞争激烈尤其是来自国外的快餐连锁店，如肯德基、麦当劳在中国的快餐业中占据很大的市场份额。8.1.2 内部管理风险 餐饮业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存，成与败。8.1.3 市场风险 市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能：（1） 在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似餐厅的开业。（2） 项目生产阶段的风险，如果项目已经投产，但没有生产出适销对路的产品，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务。（3）项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险，如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。8.1.4原料资源风险 本餐厅的原料主要以咖啡、水果、甜点为主，因此在原料的选择上需要专业的知识和技术投资，这样才有利于采购到高品质、天然、无污染的食品。8.2 风险管理8.2.1应对措施 汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品。 严格管理，定期培训人员，建立顾客服务报告。 项目开发阶段进行严格的项目规划，减少项目风险。 进入市场后，认识食品市场周期，不故步自封，积极开发更新食品。 与原料供应商建立长期并保持长期的合作关系，保证原料资源的供给。九、总体进度安排初期（1-3月） 主要产品是针对中高级消费者，市场策略为通过积极有效的营销策略，在餐饮和餐食占领一定的市场分额；树立优质、舒适、时尚的良好的品牌形象，提升知名度、美誉度。中期（12年） 巩固、扩展已有的市场分额，扩大销售服务网络；进一步健全餐厅的经营管理体制，提高餐厅的科学管理水平；着手准备品牌扩张所必须的餐厅形象识别系统、统一的特色优势餐品、统一的管理模式等方面的建设；届时，餐厅运营已经步入稳定良好的状态，随着公司的势力与影响力的增强，服务范围不再能满足潜在顾客的需要时，公司将实行网点的扩张，以特许经营的方式，开拓新的市场空间，扩大餐厅的辐射范围和影响力。公司将引进最为科学的特许经营管理模式，迅速培养自己对特许经营体系进行良好管理的能力。实行谨慎有效的特许加盟方式，以契约为基础同时积极进行品牌宣传，强化规范经营，积极培养餐饮连锁经营人才，以统一配送、统一核算来提高连锁经营的效率，实现餐厅快速稳健的品牌扩张。 成员名单及分工情况姓名专业及班级学号撰写内容组长陈宇佳财务管理112班1408110402选题、摘要、产品与服务以及营销策略和企业战略组员钱瑾财务管理112班1408110429公司概况及制造计划雷元媛财务管理112班1408110417市场调查与分及行业分析张静财务管理112班1408110449财务分析及市场预测蒋梦凡财务管理112班1408110415风险与风险管理张康丽财务管理112班1408110450现金流量表的预定和文档排版31附： 创业/商业计划书评估表模拟公司名称香溢阁复合式连锁茶餐厅有限责任公司实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_目 录 第一章 总 论4一、项目概况4二、编制依据及工作范围5三、项目投资估算及资金筹措6四、建设周期6五、可行性研究主要结论6第二章 项目建设的必要性与可行性分析8一、建设单位基本情况8二、项目建设的必要性8三、项目建设可行性10第三章 建设目标及建设规模11一、项目建设目标11二、建设内容11第四章 项目选址及建设条件12一、项目选址12二、项目建设条件12第五章 工程建设方案15一、建设指导思想15二、工程设计原则15三、总平面设计方案15四、建筑设计方案16五、结构工程设计方案19六、给水、排水工程设计方案23七、采暖工程设计方案25八、电气工程设计方案25九、消防设计方案26第六章 环境保护28一、项目环保设计原则28二、依据的标准及法规29三、生态环境影响29四、生态环境保护措施29五、地质灾害影响30六、特殊环境影响30七、环境影响评价29第七章 消防安全30一、设计依据30二、工程量31第八章 节约能源31一、节约能源的重要意义31二、执行标准与规定32三、设计原则32四、节能措施33五、节水措施34第九章 项目实施进度安排34一、建设工期34二、项目进度安排34三、项目实施进度表35第十章 项目招投标35一、项目工程实行招投标制度35二、勘察设计邀标36三、项目施工招标36第十一章 项目管理37一、资金管理37二、项目管理37三、档案管理38四、监督与检查38第十二章 投资估算及资金筹措39一、投资估算依据38二、建设投资估算39三、资金来源与筹措40四、投资估算表40第十三章 可行性研究结论42