NC系统合并报表操作作业流程及注意项目.docx

NC系统合并报表操作步骤及注意事项

现在用友NC系统内9月份合并报表已经报出，且已经过查对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块了解，保障操作人员顺利完成合并报表报出，特针对本模块撰写此操作步骤，请各企业使用人员仔细阅读。

一、 部分报表
1.1部分报表登入
全部凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，以下图所表示，切换报表主组织到需进行计算核实账簿，选择对应会计月，并点击查询。

1.2部分报表计算
1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，根据从左到右次序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐一表格计算，请勿点击多表计算。

1.2.2 包含到长久股权投资明细表跟内部债权债务表数据，以下图所表示，请一定要注意点表头对方单位下方放大镜进去选择对应组织，包含到长久股权投资单位操作人员，点击自己所需操作业务组织，点击勾选下级；包含到内部往来明细表，点击全选。

1.3部分报表上报
1.3.1计算后部分报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖步骤审批〗－>〖提交审批〗提议上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖步骤审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位报表管理人员。

1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面报表组织选择目前组织全部下级，点击查询按钮，在右边出来概况中，选中需要确定企业（可多项选择）。然后点击上方选项卡〖确定〗按钮，完成层层上报。

注意：在部分报表数据完成后，可临时先不上报及确定，此步骤可在合并报表中对账抵消确定无误，进行最终一步合并实施前再操作。

二、 合并报表
2.1部分报表调整
2.1.1部分报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖部分报表调整成本法转权益法〗，以下图所表示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新弹窗内数据版本栏选择部分报表，然后点击实施。

注意：假如用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。

2.1.2生成部分报表调整凭证后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖部分报表调整凭证审核〗，选择生成凭证，点击审核。

注意：假如权益类部分需要手工调整，就需要选择〖部分报表调整凭证制单〗，再去〖部分报表调整凭证审核〗直接审核。

2.1.3审核完成后，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖部分报表调整实施〗，选择需进行合并单位及会计期间，点击〖报表调整〗，生成部分报表调整表在旁边数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗。

2.2对账和抵消
2.2.1完成部分报表数据调整，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖对账及对账数据查询〗，进去后选择〖自动对账〗，以下图所表示，在弹窗中选择需进行合并单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。

2.2.2因为前期往来数据问题，造成合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方法：
1.自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动依据公式进行抵消；

2.手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2窗口，点击〖调整及说明〗，进行手工差异调整；

3.手工凭证抵消：假如出现图3所表示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，图4所表示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目图所表示（调整期初选择其它应收付年初数（报表），调整期末选择其它应收付期末数（报表）），并填写金额。

2.2.3进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录〗，以下图所表示，勾选对应项目，点击确定。

2.2.4进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录审核〗，选择查询条件，然后审核调整凭证。

2.3合并实施
2.3.1进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖合并实施〗，在报表合并体系选择需进行合并单位及会计期间，点击合并。生成合并报表在旁边数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗，完成合并报表上报工作。

需注意及强调事项：
1、 每个月部分报表长久股权投资表及内部债权债务表，一定要选择对应对方单位，进行计算，不然合并报表数据无法抵消。
2、 合并报表中对账和抵消数据因为历史原因，到今年底全部需要进行特殊处理，请仔细阅读2.2.2栏操作指导，并对抵消分录仔细进行查对，如有问题，立即和总企业进行联络。

湖南新华联国际石油贸易
11月5日