总账报表操作基础手册图.doc

T3总账+报表操作手册

建立帐套
双击系统管理

系统---注册-----顾客名admin

拟定
帐套----建立---帐套名称写自己单位账名称-------启用会计期启用帐套时间

下一步 行业性质选取你帐套所需要（当前来讲普通都是新会计准则）
下一步

下一步

下一步

完毕
可以创立帐套吗？------是

科目编码级次和部门编码级次依照自己单位规定设定-------拟定

点击拟定

点击是

依照帐套启用日期，选取什么时间启用。（启用那个月1号）
操作员和权限设定
选取权限下面操作员

点击增长加操作员，

点击权限下面权限赋予权限

以加操作员登录软件

选取基本设立--财务---会计科目

在银行存款下面增长二级科目。

点击拟定
点击会计科目里面编辑----指定科目

钞票总账科目选取钞票
银行总账科目选取银行存款
凭证类别

增长-------选取记账凭证-------拟定

基本档案填制完后来录入期初余额
上面总账-----设立-----期初余额

期初余额填写完整后来----点上面试算。

一、 总账业务流程

填制凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—记账—月末结账
1 填制凭证：
1.1 操作环节
总账—凭证—填制凭证—增长—凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用惯用摘要）—科目名称—借贷方金额

2.1 应用技巧
a. 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向
b. 填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；
c. 任何地方有…位置F2参照/查找
d. 填制凭证界面F6 保存
e. 填制凭证界面F5 增长
f. 填制凭证中联查科目余额及明细账
g.
h. 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到相应填制界面，保存退出后即可以选取
i. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以运用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改凭证
j. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
k. 打印设立，总账—设立—选项—账簿—编辑—修改要改内容—拟定
l.
用友专用套打纸
☑ 凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106
纸型（持续.针打、非持续.激光）
非用友专用套打纸
□ 凭证账簿套打，纸型（持续.针打、非持续.激光）

调页面设立/页边距
总账—设立—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设立
m. 惯用摘要
基本设立—惯用摘要—增长—惯用摘要编码—惯用摘要正文—惯用摘要助记码（可不填）—有关科目（可不填）
2 审核凭证：
1.1 操作环节
总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—拟定—退出—取消
注：一定是谁审核以谁身份去取消审核

2.1 应用技巧
a. 制单人和审核人不能是同一人
b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核
c. 审核成功后凭证下方浮现审核人姓名

3 记账：
1.1 操作环节
总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账
2.1 应用技巧
a. 记账不成功检查
1) 登陆时间与否超前
2) 上月与否结账
3) 本月与否尚有凭证没审核

4 月末转账：
1.1 操作环节
总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包括为记账凭证—拟定—保存凭证

2.1 应用技巧
a. 期间损益结转设立（期初设立完损益科目和新增损益类科目后）
总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—拟定

5 月末结账：
1.1 操作环节
总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账

2.1 应用技巧
a. 结账不成功检查
当浮现如下状况时，总账不能结账：
1) 本月有未记账凭证（虽然该凭证已经作废）
2) 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）
3) 其她模块没有结账（这是特别需要注意，当同步启用了其她模块，需要其她模块结账之后，总账才干结账。）

二、 账表
1 操作环节
a. 科目汇总表/查询凭证
总账—凭证—科目汇总表/查询凭证
b. 余额表/总账/明细账/多栏账
总账—账簿查询
c. 钞票日记账/银行日记账
钞票银行—钞票日记账/银行日记账
或钞票—钞票管理—日记账—钞票日记账/银行日记账
d. 往来账
往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账
2 应用技巧
a. ☑包括未记账凭证
b. 月份，例：.01-.01 .01-.12
c. 科目，如不填默认所有科目

三、 财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表）
1 操作环节
UFO报表—打开—资产负债表/利润表/钞票流量表—数据—核心字—录入—单位&日期—与否重算—是—保存
2 应用技巧
a. 总账系统记账后才可出报表
b. 另存为EXCEL文献
UFO报表—打开—另存为—文献名—文献类型（ecxel文献 *.xls）—另存为
c. 如不平，
1) 本月有未记账凭证
2) 没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转
3) 有新增一级科目，没有修改公式
4) 套用报表模版行业性质与建账时候选取不一致
5) 资产负债表公式需要修改，特别是“未分派利润”项公式
6) 损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字
7) 损益表合计数不对，修改公式
8) 资产负债表/利润表和总账里余额表相应验证平衡关系，找出不平项目

四、 取消操作
1. 取消总账系统月末结账
总账系统—月末结账—选最后结账月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—拟定
2. 取消总账系统记账
1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—拟定

3. 总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—拟定—口令（密码）—拟定
4.
5. 取消审核凭证（谁审核以谁身份登录取消审核）
总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核
6. 删除总账系统凭证
填制凭证—查询（找到要删除凭证）—制单—作废/恢复—整顿凭证—选取月份—全选—拟定

与否需整顿凭证断号
如凭证打印过选取《否》，如凭证未打印过选取《是》，然后在总账设立选项里切换手工编号和系统编号把缺少凭证号补填到系统里

核算流程
1． 填制采购入库单，销售出库单
2． 正常单据记账，先记入库单后记出库单
3． 月末解决
4． 购销单据制单
5． 月末结账
返记账流程
1． 取消结账
2． 删除凭证（核算-凭证-购销单据凭证列表）
3． 取消期末解决
4． 恢复记账（核算-核算-取消单据记账）