总账报表操作基础手册图.doc

T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统-注册-顾客名admin拟定帐套-建立-帐套名称写自己单位账名称-启用会计期启用帐套时间下一步 行业性质选取你帐套所需要（当前来讲普通都是新会计准则）下一步下一步下一步完毕可以创立帐套吗？-是科目编码级次和部门编码级次依照自己单位规定设定-拟定点击拟定点击是依照帐套启用日期，选取什么时间启用。（启用那个月1号）操作员和权限设定选取权限下面操作员点击增长加操作员，点击权限下面权限赋予权限以加操作员登录软件选取基本设立-财务-会计科目在银行存款下面增长二级科目。点击拟定点击会计科目里面编辑-指定科目钞票总账科目选取钞票银行总账科目选取银行存款凭证类别增长-选取记账凭证-拟定基本档案填制完后来录入期初余额上面总账-设立-期初余额期初余额填写完整后来-点上面试算。一、 总账业务流程填制凭证记账月末转账(期间损益结转)记账月末结账1 填制凭证：1.1 操作环节总账凭证填制凭证增长凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）制单日期附单据数摘要（手工填入或使用惯用摘要）科目名称借贷方金额2.1 应用技巧a. 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b. 填制凭证时按“”为自动借贷平衡；c. 任何地方有位置F2参照/查找d. 填制凭证界面F6 保存e. 填制凭证界面F5 增长f. 填制凭证中联查科目余额及明细账g.h. 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到相应填制界面，保存退出后即可以选取i. 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以运用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改凭证j. 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。k. 打印设立，总账设立选项账簿编辑修改要改内容拟定l.用友专用套打纸 凭证账簿套打，用友财务通A4激光KPJ101，用友7.07.1针打L010106纸型（持续.针打、非持续.激光）非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（持续.针打、非持续.激光）调页面设立/页边距总账设立总账套打工具 或 打印凭证打印设立m. 惯用摘要基本设立惯用摘要增长惯用摘要编码惯用摘要正文惯用摘要助记码（可不填）有关科目（可不填）2 审核凭证：1.1 操作环节总账凭证审核凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批审核凭证拟定退出取消注：一定是谁审核以谁身份去取消审核2.1 应用技巧a. 制单人和审核人不能是同一人b. 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核c. 审核成功后凭证下方浮现审核人姓名3 记账：1.1 操作环节总账凭证记账下一步下一步记账2.1 应用技巧a. 记账不成功检查1) 登陆时间与否超前2) 上月与否结账3) 本月与否尚有凭证没审核4 月末转账：1.1 操作环节总账期末月末转账期间损益结转结转月份全选包括为记账凭证拟定保存凭证2.1 应用技巧a. 期间损益结转设立（期初设立完损益科目和新增损益类科目后）总账期末转账定义期间损益本年利润科目（4103本年利润）单击空白格拟定5 月末结账：1.1 操作环节总账期末结账下一步对账下一步下一步结账2.1 应用技巧a. 结账不成功检查当浮现如下状况时，总账不能结账：1) 本月有未记账凭证（虽然该凭证已经作废）2) 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）3) 其她模块没有结账（这是特别需要注意，当同步启用了其她模块，需要其她模块结账之后，总账才干结账。）二、 账表1 操作环节a. 科目汇总表/查询凭证总账凭证科目汇总表/查询凭证b. 余额表/总账/明细账/多栏账总账账簿查询c. 钞票日记账/银行日记账钞票银行钞票日记账/银行日记账或钞票钞票管理日记账钞票日记账/银行日记账d. 往来账往来管理账表客户往来辅助账/供应商往来辅助账2 应用技巧a. 包括未记账凭证b. 月份，例：.01-.01 .01-.12c. 科目，如不填默认所有科目三、 财务报表（业务工作财务会计UFO报表）1 操作环节UFO报表打开资产负债表/利润表/钞票流量表数据核心字录入单位&日期与否重算是保存2 应用技巧a. 总账系统记账后才可出报表b. 另存为EXCEL文献UFO报表打开另存为文献名文献类型（ecxel文献 *.xls）另存为c. 如不平，1) 本月有未记账凭证2) 没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转3) 有新增一级科目，没有修改公式4) 套用报表模版行业性质与建账时候选取不一致5) 资产负债表公式需要修改，特别是“未分派利润”项公式6) 损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字7) 损益表合计数不对，修改公式8) 资产负债表/利润表和总账里余额表相应验证平衡关系，找出不平项目四、 取消操作1. 取消总账系统月末结账总账系统月末结账选最后结账月ctrl+shift+f6口令（密码）拟定2. 取消总账系统记账1.总账期末对账ctrl+h恢复记账前状态已被激活拟定3. 总账凭证恢复记账前状态选某年某月拟定口令（密码）拟定4.5. 取消审核凭证（谁审核以谁身份登录取消审核）总账凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批取消审核6. 删除总账系统凭证填制凭证查询（找到要删除凭证）制单作废/恢复整顿凭证选取月份全选拟定与否需整顿凭证断号如凭证打印过选取否，如凭证未打印过选取是，然后在总账设立选项里切换手工编号和系统编号把缺少凭证号补填到系统里核算流程1 填制采购入库单，销售出库单2 正常单据记账，先记入库单后记出库单3 月末解决4 购销单据制单5 月末结账返记账流程1 取消结账2 删除凭证（核算-凭证-购销单据凭证列表）3 取消期末解决4 恢复记账（核算-核算-取消单据记账）