NC系统报表操作基础手册.doc

NC系统报表操作手册一：报表分类创建和维护首次使用报表或增加不一样报表分类时必需先创建报表分类，才能建立新报表，假如增加同类报表时不需要再创建报表分类。【功效位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】2点击增加报表分类1.选择报表主组织3假如分类名称并确定 假如没有创建过报表分类话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提醒输入分类名称，其中上级分类为空，最终点击【确定】，完成报表分类创建。 1.2 报表分类修改 、删除方法：对于已存在报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作报表分类，然后使用工具能够实现。备注：每个报表表样必需属于某个报表分类，初始使用报表时必需先增加报表分类。假如没有报表分类或没有选择任何报表分类情况下 报表新增功效为灰色不可用状态。二：报表格式创建和维护2.1 报表名称创建 【功效 位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最终点击保留即可完成报表名称创建。3. 点击新增1.选择报表主组织2.选择报表分类4.输入报表编号、报表名称和报表表样分类，最终点击保留按钮。4.输入报表编号、报表名称 最终点击保留按钮即可。2.选择报表分类在以上界面保留后即可显示图示样左边显示报表分类， 右边显示该分类下报表列表点击该界面返回即可展现报表列表浏览状态备注：全部单位私有报表编号方法为 本单位编号三位流水号2.1.2报表名称修改和删除假如要对新建立报表进行修改或删除时 能够选中该报表然后使用下图列示【修改】和【删除】等按钮进行操作。2.2 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式创建【功效 位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属分类，在右边窗口能够看见该分类下全部报表，然后选择要编辑报表点击上边工具栏中【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。2.2.1 报表关键字设置 在格式设计设置界面，首先设计好本张报表表头所在位置及编制周期。选择【数据关键字设置】菜单。然后勾选报表单位和编制周期 并输入设置完成后显示在哪个单元格上。 本表使用单位和月关键字 ，分别显示在A1和B1单元格上。点击【确定】后在报表格式中就能够显示所设置关键字。备注：报表在没有加入到任务前 关键字能够修改和删除，一旦加入到任务后就不能修改和删除； 每张报表必需设置关键字且关键字名称不能反复。2.2.2 报表项目及单元格属性设置 报表项目及单元格属性设置方法有两种方法，一个方法是手工输入报表项目然后设置单元格属性；第二种方法是从导入外部Excel表形成。 报表格式设置方法一：手工输入方法形成一张报表，界面输入方法和excel表雷同。具体以下图。报表格式设置方法二：导入外部Excle表形成。在格式设计 空白界面选择【文件导入Excel格式】 ，然后选择文件路径和文件名，最终点击 打开即可导入，对导入报表进行单元格设置同方法一。 导入以后设置报表关键字，关键字设置同章节2.2.1 报表关键字设置。备注：系统只能导入Excel97扩展名文件即 XX.XLS文件，对于形成文件XX. .XLSX不能直接导入，需要首先excel文件存为97格式后导入。 2.2.3 报表公式定义科目取数公式公式向导定义公式各项目函数选择公式校验保留公式定义过程能够分解为以下四个步骤： 第一步 公式向导： 【功效 位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】格式设计界面 ，首先选中要定义公式单元格以下图中D14，然后选择【数据单元公式】或在下图界面中中点击就能够显示出函数选择界面。 第二步 界面以下图示：以下图中取 总账制造费用差旅费本月发生数。取数函数选择报表中数据起源模块公有公式：全部企业全部通用私有公式：只能本报表组织使用，私有公式优先级高于公有公式报表中计算出来数据是否许可手工修改选择业务函数双击，然后出现公式内容设置界面以下第三步。 第三步 以下图示如只是本单位使用，该处能够设置创建单位编码；假如该表除本单位使用外还要共享给下级企业使用时，要把该处设置为空，系统会默认使用单位。是否启用辅助核实取数，从哪个明细辅助核实取数。假如辅助核实不勾选表示从科目中取数，假如勾选了辅助核实且设置了用户编号话，表示从指定用户辅助取数。哪个科目取数统一设置为勾选第四步 完成公式定义。点击公式验证提醒公式定义是否符合逻辑显示公式定义结果最终点击保留即可完成公式 定义。最终在报表格式设计界面能够看到设置公式。以下图示。能够直接修改公式2.2.4报表公式定义科目取数公式复制和修改报表公式形成方法除了2.2.3中经过公式向导定义方法增加外， 还能够经过复制加修改方法形成公式。选择源公式所在单元格 CTRL+C,然后目标单元格CTRLV，最终在公式向导直接修改。 操作以下图示：Fx中直接修改科目编号为正确科目编号，最终点击或回车即可形成新公式。2.2.5报表公式定义报表累计公式如D20= PTOTAL(?D5:?D19) 表示D20D5到D19累计D20?D5?D7PTOTAL(?D10:?D13) 表示多个单元格累计定义方法在单元格符号前加上“？”号，能够在复制和粘贴时自动改变单元格属性，不用逐一修改了，这点和Execl表格有些类似。2.2.6报表公式定义报表区域公式在单元公式编辑页面搜索使用函数，然后点击使用如F5到F20单元格 取数 上年累计同期数 公式定义为：MSELECTA(E5:E20,年,-1)。公式定义方法：首先选择要定义公式区域 F5:F20 ，然后选择函数MSELECTA 偏移量（1）表示上十二个月。2.2.7报表公式定义公式批量修改公式批量修改能够实现公式快速编辑功效。操作方法： 在报表格式设计经过菜单【数据公式管理器】或选中一些单元格点击右键选中【公式管理器】能够显示已经编辑全部公式和公式性质，图示 点击标签可实现公式批量编辑、公式导入、导出、删除和批量修改功效。在批量修改界面可实现在文本编辑器中，用“查找和替换”（Ctrl+h）措施批量修改公式内容，然后再回到软件“批量公式”编辑窗口，用修改后公式替换掉原公式。公式批量修改子界面公式导入、导出、删除、新增和批量修改功效按钮公式管理器子界面报表设计界面2.2.8报表公式定义公式使用说明科目函数详解：以发生额函数为例。 其它函数参数使用方法同。GL_Amt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,企业,返回币种,核实帐薄)GL_Amt格式GL_Amt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,企业,返回币种,核实帐薄)参数说明：科目必选年度、期间空 表示目前年度 目前会计期间辅助项假如科目设置了辅助核实，系统自动显示辅助核实类型。假如只从科目汇总取数时辅助项不勾选。 假如想指定从哪个辅助项取数则需启用辅助项，并设置辅助项目对应值。方向可选借/贷或默认。为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额。假如为余额函数时指定了借贷，只能从借或贷方余额取数。假如不指定方向表示默认科目表中设定余额方向，假如方向相反以负数显示。币种默认核实本币包含未记账Y表示包含，N表示不包含企业当输入企业编码是只能从指定企业编码取数，假如是共享报表不设置具体编码，系统默认计算主体企业编码。2.3.指标提取完成公式设置后，要做到报表数据能够保留，还要对报表所以设置了公式单元格进行“指标提取”操作。选中全部设置了单元公式单元格，在任务栏“数据”菜单下选择“指标提取”（也能够在选中区域内单击右键，在弹出菜单内选择“指标提取”），激活“指标提取”管理窗口，不用作任何操作，直接按“确定”返回即可报表设置好格式，保留以后就能够完成指标提取工作。三：定义任务并加入报表到任务【功效位置：企业绩效管理企业报表任务-全局/任务-集团】3.1 新建任务类别首次使用报表或增加不一样报表任务时必需先创建任务分类，才能建立新报表。假如增加同类报表时不需要再创建任务分类。【功效位置：企业绩效管理企业报表资源管理任务集团】点击任务分类增加界面输入任务名称，最终点击确定。完成任务分类增加。3.2 新建任务名称【功效 位置：企业绩效管理企业报表资源管理报表表样/报表组织】首先选择3.1中新建任务类别，然后点击【新增】，最终在增加引导界面录入任务编号、任务名称、任务关键字等，保留即可。3.3 新建报表加入到任务报表关键字必需和任务关键字相同时，报表才能加入到任务，假如关键字和任务关键字不一样话，新建报表加入任务时将看不到任务。【功效 位置：企业绩效管理企业报表资源管理报表表样/报表组织】首先选择自己报表主组织、报表分类，在右边窗口能够看见已经创建报表 ，然后鼠标选择了这张报表后点击【加入到任务】，在显示任务界面选择并确定即可。3.4任务分配新建任务类别或首次使用时需要任务分配，假如任务已经分配过不需要设置分配。【功效位置：企业绩效管理企业报表业务管理任务分配】首先选择任务然后点击【分配任务】显示界面直接点击分配即可。四：报表计算和审核报表设计完成并加入到任务后，就能够进行报表计算了。【功效位置：企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询】或【功效位置：企业绩效管理企业报表数据中心报表数据中心】全部能够实现报表数据录入、查询、计算、任务上报和任务回退、表内审核、报表导入导出操作。4.1 报表状态概览：首先设置报表主组织、报表组织体系和任务。然后左边界面输入月份，点击查询后能够显示这个月份全部报表审核状态、任务审核状态、报表上报状态和任务上报状态。4.2 报表计算 能够在【功效位置：企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询】中选择多张报表，点击。也能够点击进入报表后，选择【数据计算】功效单一报表计算。多张报表计算图示：进入报表界面单一报表计算：进入 企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询 然后点击，最终选择【数据计算】4.3 报表公式追踪假如发觉报表某个单元格计算有问题，能够选择某个单元格点击右键选择公式追踪或选择【数据数据追踪】菜单。 这个界面显示公式和点击计算能够显示公式计算结果，能够分析是公式定义问题还是做账问题。4.4 报表审核对定义过审核公式报表保留时系统自动审核，对不符部分提出警告。审核时也能够经过 企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询 中 界面【审核表内审核】功效或在 企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询 中【表内审核】功效。五：报表任务上报和回退报表需要上报时点击【企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询】中任务上报或 点击战略管理企业报表数据中心报表数据查询-中报送管理任务上报。上报后能够取消上报。点击。六：报表数据联查报表有灵活查询功效，支持从表到账到证穿透式数据联查功效。具体操作以下：进入报表数据中心，点击需要联查数据项（如库存现金期末余额），数据-联查业务函数起源：在“查看业务函数起源”对话框，点击“联查汇总数”。步骤3后即可看到货币资金科目余额表：点击，然后能够进行明细联查等：点击，能够进行凭证联查：