SAPFICO操作基础手册总账.doc

SAP-FI学习手册—总账

1. SAP登陆及基础操作 2
1.1. 基础界面操作说明 2
2. 总 账 7
2.1. 会计科目标维护 7
2.2. 总账凭证录入 9
2.3. 凭证显示及更改 15
3. 凭证过账辅助方法及后续工作处理方法 17
3.1. 总账凭证快速输入（快速过账） 17
3.2. 参考已过帐凭证过帐 20
3.3. 预制凭证操作步骤 22
3.4. 周期性凭证 29
3.5. 总账科目余额显示 38
4. 总账报表查询 42
5. 总账开关账期 43
6. 汇率 45
SAP登陆及基础操作
1.1. 基础界面操作说明

进入SAP界面以下图，如ides项目已存在，点击登录进入；假如没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：

新建时有一处界面以下，其中内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：

进入系统后需输入对应内容，以下，用户名和口令是系统管理员分配，需切记：

进入系统后界面以下：

续上图，事务代码能够看到了：

在实际操作中模糊查询输入：

实际操作中有值是能够经过选择取得，以下图：

2. 总 账
2.1. 会计科目标维护

必需先建立会计科目，其它相关设定才能进行，会计科目是账务最基础元素
路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主统计→总账科目→单个处理→集中地

进入下一界面以下：

点击创建后下面界面变成可输入界面,以下：

2.2. 总账凭证录入

输入总账科目凭证有两种方法：
第一个方法：F-02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 通常过帐

界面以下图：

双击通常记账，进入下面界面：

输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入对应借方科目内容：

点击回车，进入下一界面录入贷方科目对应内容：

显示结果以下：

第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：

进入FB50输入总账科目凭证，能够看出抬头部分和F-02通常过帐基础上是一样，企业代码是我们设置好默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。

可双击会计代码输入明细，界面以下：

输入完明细后可点回车保留，返回前一界面后可点“”保留凭证，点“”返回主界面，
现在我们做完了一张凭证，能够经过以下路径显示或更改这张已经完成凭证：
2.3. 凭证显示及更改

操作步骤
FB02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 显示：

显示结果以下：

改变显示字段对话框以下：

FB03 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->更改：
更改凭证路径界面以下：

3. 凭证过账辅助方法及后续工作处理方法
3.1. 总账凭证快速输入（快速过账）

F-02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 通常过帐

在上一界面输入完凭证内容后点击回车，到下一界面看凭证内容是否完整后可点击保留完成凭证录入：

3.2. 参考已过帐凭证过帐

路径、步骤和之前总账快速输入一样，但到下面这一界面后进入“用参考凭证记账”，如：

回车后就把要参考凭证复制过来了，以下：

我们能够看到凭证内容和之前是一样，点击科目进入下一界面，只要在凭证上把新内容加以修改，操作以下：

点保留按钮，就生成了我们要做新凭证。

3.3. 预制凭证操作步骤
分两步操作：

第一步，FV50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 ->编辑或预制总账凭证，以下：

这么我们就预制完了一张凭证，我们能够经过以下路径显示这张预制凭证：
FBV3 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->预制凭证 ->显示预制凭证

显示结果以下：

这时这张预制凭证还没有真正记账。假如做预制凭证会计做错了凭证，我们能够经过以下方法加以修改：
FBV2- 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->预制凭证 ->更改

点击更改善入以下界面进行修改：

在目前页面点击回车，进入凭证进行修改：

现在我们确定这张预制凭证没有问题了，就能够经过以下操作进行记账（即第二步）：
第二步：FBV0- 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 ->预制凭证 ->记账/删除

这么我们就完成了预制凭证全过程。预制凭证能够用于需要审核相关凭证录入。
3.4. 周期性凭证
FBD1 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 参考凭证 -> 周期性凭证：

假如我们做一笔待摊费用，从6月开始待摊，分6个月摊完，操作以下：

这么我们就生成了一个周期性凭证，我们能够经过以下路径来显示这张预制凭证，以下：

显示结果以下：

我们生成这张周期性凭证后，以后在这张周期性凭证实施期内我们每个月全部要去实施这张周期性凭证，不需要再录入这张周期性凭证了，具体实施方法以下：

F.14 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 定时处理 -> 周期性分录 -> 实施：

我们要对周期性凭证进行修改，能够经过以下方法进行：
FBD2 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 参考凭证 -> 周期性凭证 -> 更改：

我们在做完一张周期性凭证或修改完一张周期性凭证后，能够经过以下方法显示这张凭证：
FBD3 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 参考凭证 -> 周期性凭证 -> 显示：

我们在每个月实施周期性凭证时，能够经过下面方法查看周期性凭证清单：
F.15 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 定时处理 -> 周期性分录 -> 清单：

显示结果以下：

3.5. 总账科目余额显示

FS10N - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 帐户 -> 显示余额：

显示结果以下：

查看科目发生借方或是贷方明细直接双击发生额处，以下：

我们点击余额查看全部明细，显示结果以下：

我们能够经过以下方法切换显示格式，假如我们切换成清单形式，以下：

字段以下：

4. 总账报表查询

S_ALR_87012277 - 总帐报表 -> 科目余额 -> 通常 -> 总帐科目余额 -> 总帐科目余额：

以上就是所显示科目余额明细表。

5. 总账开关账期

S_ALR_87003642 - 财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 目前设置 -> 未清过帐期间和已结过帐期间

在上面界面内输入开关帐内容，点击保留即可。我们能够依据企业代码、账户类别、某个具体科目开关帐。后半部分还能够设置调整期间，用于年底进行账务处理。该界面相关概念以下：
变式：即企业代码； A：即账户类别；
其中账户类别代码含义为： “+”代表全部账户类型；
“A”代表固定资产账户；
“D”表示从用户主数据集成过来信息，即应收账款；
“K”表示从供给商那边集成过来数据，即应付账款；
“M”表示从物料、库存集成过来信息；
“S”表示通常总账科目；
6. 汇率

S_BCE_68000174 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 目前设置 -> 输入折算比率

汇率类型以下表：

实施结果以下：

复制内容及修改方法图：

这么我们就建立了一个新汇率，点击保留既可。