总账报表操作基础手册.doc

U8 V+12.1总账报表
操作手册

创立日期：-01-18
确认日期：
文控编号：ERP_U8_12.1
当前版本：1.0

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目 录

一、 财务总账 3
1、 选项设置 3
2、 凭证处理 3
3、 期间损益的结转 5
4、 月末对账与结账 6
5、 账表查询 6
6、 UFO报表 7
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一、 财务总账
总账业务重要涉及凭证填写，修改，作废，整顿，审核，记账，以及期间损益结转 ，账表查询等等
1、 选项设立
在选项中设立与否弥补凭证断号，与否容许制单审核为同一人等

2、 凭证解决
2.1凭证填写
途径：总账——凭证——填制凭证——增长

2.2，凭证修改与删除
填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废解决，再选取整顿,就是整顿凭证断号（固然，凭证作废之后若没有整顿还是可以恢复）

2.3 凭证审核
途径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设立--选项--勾选容许制单人和审核人为同一人）

2.4 凭证记账
执行完审核功能需要对凭证进行记账
途径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账凭证范畴——点击记账即可

3、 期间损益结转
将当月凭证所有做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转
先进行转账定义：总账——期末 ——转账定义——期间损益

然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益凭证
总账——期末 ——转账生成——期间损益
注意：在做期间损益结转时，必要将当月凭证进行了记账解决，才可以做期间损益结转。

4、 月末对账与结账
月末对业务进行对账与结账解决：月末对账无误方可结账
总账模块结账之前必要已经对其她模块进行了结账解决

5、 账表查询
总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表
途径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表

反结账：总账--期末--结账-选定最后一种已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同步按几次，有提示!) 注意：以帐套主管身份登陆进行此操作　
反记账：：使用帐套主管进入公司门户-左手边图标导航-【实行导航】-【实行工具】-【总账数据修正】

取消审核：谁审核凭证就是谁取消审核，在哪审核就在哪弃审
6、 UFO报表
1、 报表生成途径
途径：业务工作 ——财务会计——UFO报表——文献——打开做好报表模板——切换到 数据状态下——数据——核心字——录入（录入所要生成报表会计期间）——确认

2、 报表保存
文献下面另存为，可将报表保存成excel格式