1、U8 V+12.1总账报表操作手册 创立日期：-01-18确认日期：文控编号：ERP_U8_12.1 当前版本：1.0用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 期： 目 录一、财务总账31、选项设置32、凭证处理33、期间损益的结转54、月末对账与结账65、账表查询66、UFO报表7 14一、 财务总账总账业务重要涉及凭证填写，修改，作废，整顿，审核，记账，以及期间损益结转 ，账表查询等等1、 选项设立在选项中设立与否弥补凭证断号，与否容许制单审核为同一人等2、 凭证解决2.1凭证填写途径：总账凭证填制凭证增长2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行
2、作废解决，再选取整顿,就是整顿凭证断号（固然，凭证作废之后若没有整顿还是可以恢复）2.3 凭证审核途径：财务会计总账凭证审核凭证选中需要审核凭证点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账-设立-选项-勾选容许制单人和审核人为同一人）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账途径：财务会计总账凭证记账选中需要记账凭证范畴点击记账即可3、 期间损益结转将当月凭证所有做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账期末 转账定义期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益凭证总账期末 转账生成期间损益注意：在做期间损益结转时，必要将当月凭证进行了记账解决，才可
3、以做期间损益结转。4、 月末对账与结账月末对业务进行对账与结账解决：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必要已经对其她模块进行了结账解决5、 账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表途径：财务会计总账账表科目账余额表反结账：总账-期末-结账-选定最后一种已结账月份ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn取消(注：多同步按几次，有提示!)注意：以帐套主管身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入公司门户-左手边图标导航-【实行导航】-【实行工具】-【总账数据修正】 取消审核：谁审核凭证就是谁取消审核，在哪审核就在哪弃审6、 UFO报表1、 报表生成途径途径：业务工作 财务会计UFO报表文献打开做好报表模板切换到 数据状态下数据核心字录入（录入所要生成报表会计期间）确认2、 报表保存文献下面另存为，可将报表保存成excel格式
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