建设项目竣工结算报告编制工作底稿之中型竣工决算报表(企业)模版.xls

基基本本建建设设工工程程竣竣工工决决算算报报告告工工程程名名称称：编编制制单单位位：编编制制日日期期：单单位位负负责责人人：财财务务负负责责人人：基基建建负负责责人人：参参加加编编制制人人员员：火火 电电 竣竣 工工 工工 程程 概概 况况 表表竣建01-1表编制单位：编制时间：年 月 日单位：万元工程名称建设地址建设性质主 要 工 程 特 征设计单位地震烈度设计容量原有主要施工单位地基计算强度本期监理单位最终概算批准机关、文号设计生产能力设备年利用小时工 程 进 度、投 资 及 造 价年发电量（亿度）工程进度计 划考 核实 际主厂房结构及特征框架结构开工日期房架结构1号机组投产日期面积（M2）2号机组投产日期体积（M3）3号机组投产日期柱距（M）4号机组投产日期汽机间跨度（M）总 投 资单位千瓦投资锅炉间跨度（M）概算投资烟 囱结构实际投资高度（M）招标总额上口直径（M）工程造价总 造 价单 位 造 价占地面积总征地（M2）概算造价厂区占地（M2）实际造价征地文号、证号固定资产形成率%建筑物总面积（M2）工程质量鉴定水水电电竣竣工工工工程程概概况况表表竣建-表编制单位：编制日期：年月日单位：元万元工程名称 设 计 单 位地震烈度建设地址 施 工 单 位地基计算强度建设性质 监 理 单 位概算批准机关、文号主要工程特征工程进度及工程量工程投资主坝及厂房主坝坝型 工程进度 计 划 实际工程投资总投资千瓦投资坝体规格 开工日期 概算投资厂房类型主体工程开工日期实际投资溢洪道库容溢洪道型式及尺寸1号机投产日期招标总额闸门形式及尺寸2号机投产日期发电部分投资最大泄量3号机投产日期防洪部分投资总库容（亿立米）4号机投产日期灌溉部分投资有效库容（亿立米）工程竣工日期航运部分投资水电厂本期装机容量（MV）主体工程量计划实际固定资产形成率%原有装机容量（MV）土方开挖（立方米）水库淹没补偿设计实际最终装机容量（MV）石方开挖（立方米）淹没土地（亩）保证出力（MV）混凝土（立方米）迁移人口（人）引水流量（亿立米）土方填筑（立方米）补偿费用设计年发电量（亿度）石方填筑（立方米）人均补偿费（元人）主要临时工程量计划实际综合效益防洪能力（万亩）临时道路（公里）征地面积及文号灌溉面积（万亩）临时房屋（立方米）工程质量鉴定年通航能力（万吨）导流石方开挖（立方米）年漂木能力（万立米）导流混凝土浇筑（立方米）导流土石方填筑（立方米）通通信信及及自自动动化化竣竣工工工工程程概概况况表表竣建-表编制单位：编制日期：年月日单位：万元工程名称 设 计 单 位建设地址 主要施工单位建设性质 监 理 单 位概算批准机关、文号主要工程特征工程进度、投 资 及造 价通信方式 工程进度 计 划 考 核实际线路长度线路起止地点开工日期 线路长度（公里）竣工日期工程投资总投资（万元）单位投资（万元/公里）电路容量和方式电路容量概算投资电路制式实际投资电路频率招标总额电路站址数工程造价总造价（万元）单位造价（万元）概算造价其他特征微波铁塔（基）实际造价线路杆塔（基）固定资产形成率%工程质量鉴定主要设备型号、产地、制造厂设备名称规格型号产地厂家风风电电基基建建项项目目竣竣工工工工程程概概况况表表竣建-4表编制单位：编制日期：2006年12月31日单位：万元工程名称 设 计 单 位建设地址 主要施工单位建设性质 监 理 单 位概算批准机关、文号主要工程特征工程进度及工程量风力发电场名称乌礁湾 工程进度 计 划 实 际海拔高度(黄海高程)开工日期 经度竣工日期纬度主体工程量计 划实 际明挖土石方（立方米）风资源年平均风速(离地40M高)回填土方填方（立方米）风功率密度(离地40M高)混凝土浇筑（立方米）盛行风向灌注桩砼（立方米）盛行风向比率工程投资概算投资（万元）实际投资（万元）建筑装饰工程投资工程规模装机容量设备工具投资年发电量 其他投资上网电量合计装机年利用小时工程造价总造价（万元）单位千瓦造价（万元）容量系数概算造价主要设备型号、产地、制造厂实际造价设备名称风力发电机组固定资产形成率规格型号工程质量鉴定产地厂家数量其其他他基基建建项项目目竣竣工工工工程程概概况况表表竣建-4表编制单位：编制日期：年月日单位：万元工程名称 设 计 单 位建设地址 主要施工单位建设性质 监 理 单 位概算批准机关、文号主要工程特征工程进度及工程量占地面积征地面积（）工程进度 计 划 实际建筑面积（）：地上 开工日期 建筑面积（）：地下竣工日期征地文号、证号工程投资概算投资（万元）实际投资（万元）建筑装饰工程投资建筑结构特征建筑名称设备工具投资建筑结构 其他投资建筑层次合计工程造价总造价（万元）单位造价（万元）其他特征概算造价实际造价固定资产形成率工程质量鉴定竣竣 工工 工工 程程 决决 算算 一一 览览 表表竣建02表编制单位：编制日期：年月日单位：元栏工程项目概 算 价值实际价值实际较概算次建筑工程其中：设备基座安装工程设备价值 其它费用合计建筑工程其中：设备基座安装工程 设备价值其它费用合计增减额增减率（%）行次12345672+4+5+689101112138+10+11+1214=13-715=14/712345678910111213合合计计14其其中中：预预计计未未完完工工程程151617预预计计未未完完收收 尾尾 工工程程明明细细表表竣建02表附表编制单位：编制时间：年月日单位：元栏具体工程项目名称所在地部 门计量单位 数量概（预）算价值（元）已完成工作量工 程 全 部 价 值简要说明次金额完成率%建筑工程安装工程 设备价值 其它费用合计行次123456789101112131234567891011121314151617合合 计计其其 它它 费费 用用 明明 细细 表表竣建0表编制单位：编制日期：年月日单位：元栏其 他 费 用 项 目概 算 数实 际 数次待摊基建支出固定资产流动资产长期待摊费用无形资产合计行次123456783+4+5+6+71建设场地征用费2旧有设施迁移补偿费3余物拆除清理费4其他费用5价差预备费6基本预备费用7建贷利息8财政贴息9投资借款利息10勘察设计费11设计文件评审费12工程监理费13设备监造费14电力建设项目后评价工作费15管理车辆购置费16工器具、办公、生产及生活家具购置费17生产职工培训及提前进厂费18整套启动试运费及分系统调试费19施工安全措施补助费20工程质量监督检测费21预算定额编制管理费、劳动定额测定费22通信设施防送电线路干扰措施费23建设期贷款利息24引进项目费用合合计计待待摊摊基基建建支支出出分分摊摊明明细细表表编制单位：竣建03表附表单位：元栏工程项目费用名称 建设场地征用费旧有设施迁移补偿费余物拆除清理费建设项目法人管理费合 计次行工作量次123456789101112=3111234567891011121314151617181920合合 计计移移交交资资产产总总表表编制单位:竣健04表 单位:元栏资 产 名 称建筑费用设备基座价值设备价值安装费用摊入费用直接形成的资产移交资产合计次 行 次12345678=2+3+4+5+6+7一一固固定定资资产产1房 屋2建筑物3线路4安装的机器设备5不需要安装的机器设备6工器具及家具二二流流动动资资产产1工器具2家具3备品备件三三无无形形资资产产四四长长期期待待摊摊费费用用五五移移 交交 资资 产产 总总 值值移移交交资资产产房房屋屋、建建筑筑物物一一览览表表编制单位:竣建04-1表 单位：元栏房屋及建筑物名称（参照固定资产登记对象填列）结构及层次（规格型号）所在地、部门或使用保管部门计量单位数 量建筑费用摊入费用移交资产价值备注次行次12345678=6+7912345678910111213141516171819202122合计移移交交资资产产 安安装装的的机机械械设设备备一一览览表表编制单位:竣建04-2表 单位：元栏 机械设备名称（参照固定资产登记对象填列）规格型号供应单位制造厂家安装部位或保管使用部门计量单位数量设备价值设备基座价值安装费用摊入费用移交资产价值备注次行次1234567891011=7+8+9+10121234567891011121314151617181920212223合 计220KV SF6断路器LTB245E1台21273400微电子移移交交资资产产不不需需要要安安装装机机械械设设备备、工工器器具具及及家家具具一一览览表表编制单位:竣建04-3表 单位：元栏资产名称规格型号供应单位制造厂家所在部位或保管使用部门计 量单 位数 量移交资产价值其 中备 注次属固定资产属流动资产行次123456789101一一、不不需需安安装装设设备备小小计计23456 6二二、工工器器具具小小计计78910三三、家家具具小小计计111213141515四四、其其他他161718192020 合合 计计移移交交资资产产长长期期待待摊摊费费用用、无无形形资资产产一一览览表表编制单位:竣建04-4表 单位：元栏资产或项目名称所在地或使用单位计 量单 位数 量实际价值备 注次长期待摊费用无形资产行次1234567123456789101112131415161718192021222324合 计备注中说明：对方单位、移交协议文号；资产移交、资金划拨。竣竣 工工 工工 程程 财财 务务 决决 算算 表表编制单位:竣建05表 单位：元资 金 来 源行 次金 额资 金 占 用行 次金 额历年资金到位情况金额一一、资资本本金金小小计计1一一、投投资资完完成成额额小小计计11、2其中：2005年22005年2、3 2006年32006年442007年55二二、基基建建投投资资借借款款6交付使用固定资产61、7交付使用流动资产72、8 长期待摊费用83、9交付使用无形资产91010三三、债债券券资资金金1111121213二二、结结余余资资金金小小计计1314 其中：货币资金1415 库存设备1516 库存材料161717资资金金来来源源合合计计18资资金金占占用用合合计计18其其 他他 费费 用用 核核 算算、分分 摊摊 办办 法法其 他 费 用会 计 科 目摊 入 项 目备 注一建设场地划拨及清理费1建设场地征用费待摊基建工程支出建筑、安装、设备2旧有设施迁移补偿费待摊基建工程支出建筑、安装、设备3余物拆除清理费建筑工程建筑工程依据财务字199817号文，在建筑内分摊二项目建设管理费1建设项目法人管理费待摊基建工程支出建筑、安装、设备2前期工程费待摊基建工程支出建筑、安装、设备3设备成套服务费在安装设备设备在设备内分摊，如概算列入设备则不用分摊4备品备件购置费有关资产科目作资产直接移交5工程保险费待摊基建工程支出按保险对象范围分摊三项目建设技术服务费1研究试验费待摊基建工程支出建筑、安装、设备剔除能分清服务对象的部分2勘察设计费待摊基建工程支出建筑、安装、设备3设计文件评审费待摊基建工程支出建筑、安装、设备4工程监理费待摊基建工程支出建筑、安装、设备5设备监造费待摊基建工程支出设备6电力建设项目后评价工作费待摊基建工程支出建筑、安装、设备四生产准备费1管理车辆购置费固定资产2工器具、办公、生产及生活家具购置费有关资产科目3生产职工培训及提前进厂费长期待摊费用4整套启动试运行费及分系统调试费待摊基建工程支出安装工程五其他1施工安全措施补助费待摊基建工程支出建筑、安装、设备2工程质量监督检测费待摊基建工程支出建筑、安装、设备3预算定额编制费、劳动定额测定费待摊基建工程支出建筑、安装、设备六建设期贷款利息待摊基建工程支出建筑、安装、设备七引进项目费用待摊基建工程支出在引进范围内分摊剔除直接形成的资产