建设项目竣工结算报告编制工作底稿之竣工决算明细表模版.xls

竣工财务决算表项目明细表系统编制单位:AAA公司财务负责人:会计期间:自 年 月至 年 月会计截止日:年 月 日科科目目名名称称及及索索引引序序号号财财务务报报表表科科目目明明细细表表系系统统索索引引号号填填表表人人：一一资金来源类1项目资本金明细表3长期借款明细表4短期借款明细表5应付票据明细表二资金占用类1在建工程-建筑工程明细表2在建工程-安装工程明细表3在建工程-在安装设备明细表4在建工程-不需要安装设备明细表6在建工程-待摊基建支出明细表13固定资产明细表三资金结存类1现金2银行存款3应收款4库存设备和库存材料5应付款资资金金来来源源明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司单位:人民币元资金来源类别金 额调整数重分类数审定数资金来源结构备 注12345=2+4+36=5/合计7项目资本金长期借款短期借款应付票据合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.“备注”栏中应说明各种资金来源是否符合项目批文要求。项项目目资资本本金金明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元公司注册资本建设项目实收股本股东类别及名称币种金额投资比例原币记帐本位币实际投资比例合 计0.000.0%0.000.000.0%财务负责人：制表人：编制说明：应当在表格下方说明对建设项目注册资本进行验证的会计师事务所名称及验资报告文号。例：1 1、XXX会计师事务所会（验）字（2001）第26号：截至2001年12月14日止，实缴注册资本壹仟万，其中北京XXX公司出资伍佰壹拾万，占51；XXX公司出资肆佰玖拾万，占49。短短期期借借款款明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元贷款单位名称贷款种类借款起止期限年利率期末余额借款条件备注调整数重分类数审定数12345678910=5+8+9合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.如为外币借款,应在“备注”栏说明.2.借款条件按照抵押借款、担保借款、信用借款列示.3.对于购建固定资产专门借款发生的借款费用资本化的金额在“备注”栏注明.4.对担保借款、信用借款应在备注中分别填列担保单位名称、信用借款额度。长长期期借借款款明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元贷款单位名称 贷款种类借款起止期限年利率期末余额借款条件备注调整数重分类数审定数12345678910=5+8+9合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.如为外币借款,应在“备注”栏说明.2.借款条件按照抵押借款、担保借款、信用借款列示.3.对于购建固定资产专门借款发生的借款费用资本化的金额在“备注”栏注明.4.对担保借款、信用借款应在备注中分别填列担保单位名称、信用借款额度。应应付付票票据据明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元票据类别票据关系人票据期限票面利率面值已计利息调整数重分类数审定数出票人承兑人收款人出票日到期日期限12345678910111213=9+11+12合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示.2.若有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，在“备注”栏注明.3.与收款人是否存在关联关系，在“备注”栏注明.资资金金占占用用明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元资金占用类别金 额调整数重分类数审定数资金占用结构备 注12345=2+4+36=5/合计7在建工程-建筑工程在建工程-安装工程在建工程-在安装设备在建工程-不需要安装设备在建工程-待摊基建支出单独移交生产的备品备件固定资产减：累计折旧合计0.00-财务负责人：制表人：编制说明:1.“备注”栏中应说明各种资金占用是否符合项目批文要求。在在建建工工程程-建建筑筑工工程程明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元序号工程项目名称批准文号工程概算数资金来源工程进度累计借方发生额累计贷方发生额期末余额调整数重分类数审定数结构比例较概算增减额12345679=6-7101112=9+10+111314=12-312345678910合 计0.000.000.00财务负责人：制表人：编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。在在建建工工程程-安安装装工工程程明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元序号工程项目名称批准文号工程概算数资金来源工程进度累计借方发生额累计贷方发生额期末余额调整数重分类数审定数结构比例较概算增减额12345679=6-7101112=9+10+111314=12-312345678910合 计0.000.000.00财务负责人：制表人：编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。在在建建工工程程-在在安安装装设设备备明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元序号工程项目名称批准文号工程概算数资金来源工程进度累计借方发生额累计贷方发生额期末余额调整数重分类数审定数结构比例较概算增减额12345679=6-7101112=9+10+111314=12-312345678910合 计0.000.000.000.00%财务负责人：制表人：编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。在在建建工工程程-不不需需要要安安装装设设备备明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元序号工程项目名称批准文号工程概算数资金来源工程进度累计借方发生额累计贷方发生额期末余额调整数重分类数审定数结构比例较概算增减额12345679=6-7101112=9+10+111314=12-312345678910合 计0.000.000.000.00%财务负责人：制表人：编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。在在建建工工程程-待待摊摊基基建建支支出出明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元序号项 目概算数账面发生数调整数重分类数审定数较概算增减额增减%123456=3+4+57=6-28=(6-2)/21-2345678910合 计-财务负责人：制表人：编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。固固定定资资产产净净值值明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元固定资产类别及名称规格、型号产地计量单位 帐面数量期末净值使用部门调整数重分类数审定数12345678910=6+8+9-合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.如固定资产本期有减少情况,则在“备注”栏中说明减少原因.2.已交付使用而尚未办理竣工决算的固定资产,按工程概算/合同价暂估入帐应在“备注”栏中说明.3.用于抵押、担保的固定资产中应在“备注”中予以说明.4.数量帐实不符的固定资产,应在“备注”栏中说明.5.本年增加的固定资产如果从在建工程转入应在备注中进行说明.6.年末已提足折旧仍在使用、年末暂时闲置的固定资产均应在备注中说明。资资金金结结存存明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元资金占用类别金 额调整数重分类数审定数资金来源结构备 注12345=2+4+36=5/合计7(一)货币资金1现金2银行存款(二)应收款12(三)工程物资12(四)应付款123合计0.000.000.00%财务负责人：制表人：编制说明:现现金金明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位：人民币元币种帐面余额实盘数长(短)款原因调整数重分类数审定数原币折算汇率记帐本位币1234=2*356=5-478910=6+8+9-合计-财务负责人：制表人：银银行行存存款款明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元开户银行名称帐 号帐面余额银行对帐单金额备注调整数重分类数审定数原币折算汇率记帐本位币12345=3*4678910=5+8+9-合计-财务负责人：制表人：编制说明:1.如银行存款为定期存单,应在“备注”栏中说明存款起止期限.2.若帐面余额(原币数)与银行对帐单金额不一致,应另编制银行存款余额调节表.3.对设置专门用途的银行存款应在备注中进行详细说明,如质押、各种保证金存款（期限）。应应收收款款明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元应收帐款单位期末余额帐 龄报表日后原因调整数重分类数审定数原币折算汇率记帐本位币1年以内1-2年2-3年3年以上已付金额1234=(5:8)5678910111213=4+11+12一.关联方小 计-二.非关联方小 计-合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.应收帐款单位应按“关联方”、“非关联方”分别列示.2.帐龄超过3年以上的应收帐款应说明未偿还的原因.3.若有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，在“备注”栏注明.库库存存设设备备和和库库存存材材料料明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元序号资产类别金 额调整数重分类数审定数结构比例备 注12345=2+4+36=5/合计7123456合计0.000.000.00%财务负责人：制表人：编制说明:1.数量帐实不符或积压、损坏的库存设备和材料,应在“备注”栏中说明.应应付付帐帐款款明明细细表表索引号：编制单位：AAA公司 年 月 日单位:人民币元应付帐款单位期末余额帐 龄报表日后原因调整数重分类数审定数原币折算汇率记帐本位币1年以内1-2年2-3年3年以上已付金额1234=(5:8)5678910111213=4+11+12一.关联方小 计-二.非关联方小 计-合 计-财务负责人：制表人：编制说明:1.应付帐款单位应按“关联方”、“非关联方”分别列示.2.帐龄超过3年以上的应付帐款应说明未偿还的原因.3.若有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，在“备注”栏注明.