建设项目竣工结算报告编制工作底稿之报表核对程序表模版.xls

报报表表核核对对程程序序表表单单位位名名称称：编编制制人人：日日 期期:索索引引号号：BF项项目目名名称称：复复核核人人：日日 期期:页页 次次：编制目标及编制程序是否适用索引号执行人一、编制目标：核对编制完成的竣工决算报表数据和竣工决算说明书。二、编制程序：1）编制竣工工程决算一览表与会计账户核对表BF-12）编制竣工工程财务决算表与会计报表核对表BF-23）编制其他工程和费用明细表与会计账户核对表BF-3三、编制事实与结论：填表说明：是否适用栏填“是”或“否”；因编制程序及主要内容受编制目的的限制，应根据实际情况选用或增减。竣竣工工工工程程决决算算一一览览表表与与会会计计账账户户核核对对客客户户:编编制制人人:日日期期:索索引引号号:BF-1BF-1会会计计期期间间:复复核核人人:日日期期:页页 次次:科目代码科目名称借方期末余额加：预计未完工程应计入竣建02表金额竣建02表实际金额差异公 式=+=-移交生产资产总值说明：竣竣工工工工程程财财务务决决算算表表与与会会计计报报表表核核对对表表客客户户:编编制制人人:日日期期:索索引引号号:BF-2BF-2会会计计期期间间:复复核核人人:日日期期:页页 次次:财财务务报报表表项项目目加：预计未完工程明细表中预计未完工程额小计竣竣工工工工程程财财务务决决算算表表项项目目差异科目代码会计科目金额报表项目金额=+=-资资金金来来源源资资金金来来源源一、实收资本一、资本金小计二、借款小计二、借款小计1.长期借款1.长期借款2.短期借款2.短期借款三、应付票据三、应付票据资金来源合计合计资资金金占占用用资资金金占占用用一、在建工程-建筑工程一、建筑工程二、在建工程-安装工程二、安装工程三、在建工程-在安装设备三、在安装设备四、在建工程-待摊基建支出四、待摊基建支出五、直接形成资产的基建支出五、直接形成资产的基建支出1.固定资产1.固定资产固定资产-基建用减：累计折旧-基建用2.流动资产2.流动资产3.无形资产3.无形资产4.递延资产4.递延资产竣竣工工工工程程财财务务决决算算表表与与会会计计报报表表核核对对表表客客户户:编编制制人人:日日期期:索索引引号号:BF-2BF-2会会计计期期间间:复复核核人人:日日期期:页页 次次:财财务务报报表表项项目目加：预计未完工程明细表中预计未完工程额小计竣竣工工工工程程财财务务决决算算表表项项目目差异科目代码会计科目金额报表项目金额=+=-六、基建工程投资合计六、基建工程投资合计七、工程物资-专用设备（移交生产备品备件部分）七、铺底生产流动资金八、节余资金小计八、节余资金小计1.工程物资-专用设备（移交生产的库存设备）1.库存设备2.工程物资-专用材料2.库存材料3.货币资金3.应付生产款4.应付生产款4.应付账款工程款5.应付工程款5.应付账款设备款6.应付设备款资金占用合计合计竣竣工工工工程程财财务务决决算算表表与与会会计计报报表表核核对对表表客客户户:编编制制人人:日日期期:索索引引号号:BF-2BF-2会会计计期期间间:复复核核人人:日日期期:页页 次次:财财务务报报表表项项目目加：预计未完工程明细表中预计未完工程额小计竣竣工工工工程程财财务务决决算算表表项项目目差异科目代码会计科目金额报表项目金额=+=-其其他他工工程程和和费费用用明明细细表表与与会会计计账账户户核核对对客客户户:编编制制人人:日日期期:索索引引号号:BF-3BF-3会会计计期期间间:复复核核人人:日日期期:页页 次次:科目代码科目名称期末余额加：预计工程明细表未完工程中其他费用应计入竣建03表金额竣建03表实际金额差异借方6月4日公式=+=-合计说明: