oa作业流程需求专业资料.doc

采购oa流程需求：一、各部门每月物资需求申请流程：经办人填写物资需求申请表部门经理审核总务部流程结束（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节） 月部门物资需求申请表申请部门： NO：序号类别品名规格型号及品牌单位申请项目核准项目用途备注数量参照价格小计数量价格小计共计 申请部门经理： 制表： 二、总务部每月资金筹划汇总报批流程：经办人填写物资采购资金筹划汇总表总务部财务部常务副总经理总经理流程结束（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）公司 月物资采购资金筹划汇总表 NO：序号类别品名规格型号及品牌单位数量参照价格预测资金用途备注共计总经理： 常务副总经理： 财务部： 总务部：三、筹划外费用支出经办人填写筹划外（采购）费用支出申请表财务部常务副总经理总经理流程结束（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）筹划外（采购）费用支出申请表申请部门申请日期预算总额需求时间资金用途申请理由部门经理意见年 月 日财务部经理意见年 月 日常务副总经理意见年 月 日总经理意见年 月 日四、采购询价比价流程：经办人填写比价表，依照询价比价成果给出建议选项（择优而选）部门经理总务部财务部常务副总经理审批总经理审批流程结束（抄送经办人、部门经理、财务部、常务副总经理、总经理）物资采购比价表NO：zycg0208序号物资名称规格型号及品牌名称单位数量单价 (元)运费小计供方名称评价状况建议选取领导审批11- 2- - 建议选取3- - 选取项金额共计 - （大写） 各部门审核意见采购员：使用部门：总务部：财务部：常务副总经理：总经理：（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）五、采购合同评审流程：经办人填写合同评审表总务部使用部门常务副总经理审批总经理审批流程结束（抄送经办人、部门经理、财务部、常务副总经理、总经理）合同评审表合同编号筹划内外合同名称供货数量供方名称联系人评审日期评审意见质量规定价格运送及交付形式付款方式其她结论评审人员签名总务部：使用部门：常务副总经理：总经理：制表人日期