部门预算软件操作用户手册模板.doc

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本系统安装在财政局服务器上，单位及各财政用户无需再进行安装，经过网页形式进行登录访问服务器，所以登录条件便是连接到财政局服务器上，即财政内网。 1.打开一个IE浏览器，输入网址（财政局内部：）。（部门单位：）出现以下页面： 根据图中提醒，电脑第一次登录系统，需要下载JRE。这里有一个需要注意地方：下载时不要采取迅雷等下载工具，也不要先保留后才进行安装，用windows自带下载工具，点击“这里”后直接点“运行”，以后默认往下装。用其它方法下载安装可能会无法打开系统。 2.JRE安装完成后，点击“部门预算编审”，第一次点会出现一个下载进度条，下载完成后出现一个警告，点击“开启”，便能看到系统登陆框了。关键输入用户名和密码，便能登录进系统了。二、单位操作预算数据录入 专题录入基础信息录入勾稽关系审核在线上报数据1. 基础信息录入。（1） 软件菜单 软件菜单图所表示，分为“基础信息录入”和“基础信息导入”两个功效。“基础信息录入”用于手工录入基础信息，“基础信息导入”用于信息量较大时批量导入。 （2）基础信息录入基础信息录入 图为“基础信息录入”操作界面，图中红色提醒框所表示，选择单位和需操作录入表，经过工具栏中菜单对录入表进行各类操作，以下为常见菜单介绍： 关闭 关闭目前页面 增加 增加一条统计。 复制增加 当两条统计大致相同时，可采取这种方法。选择一条统计，点击“复制增加”，再修改不一样地方进行保留。 修改 修改已经添加统计。选择一条统计，点击“修改”，修改相关信息后保留。 删除 删除已经添加统计。选择一条统计，点击“删除”。 保留 用于添加或修改后保留信息。 取消 当在“添加”或“修改”过程中，需取消操作，可点击“取消”。 导出为Excel 将目前表格导出为Excel。说明：当点击“增加”、“复制增加”和“修改”时，界面会跳至编辑界面，操作完成后保留会仍然停留在编辑界面，可点击信息浏览切换回目前界面，图中红色提醒框“界面切换”所表示。（3）基础信息导入基础信息导入 当需录入数据量过大时，可经过“基础信息导入”来降低工作量。图所表示，选择单位和需操作基础表，点击菜单“读入并分析数据”,选择对应Excel模板，进行信息导入。 相关Excel模板由来和设置，需关键注意一下。 经过软件菜单“基础信息录入”里“导出为Excel”功效，能够导出一张模板（当表中无数据时，导出为一张只有表头空表格）： 在该表格中填写好数据后，就能用于导入功效。需注意是，在填写数据之前，需设置表格格式，不然导入时EXCEL格式和系统中格式不一致会发生错误。如上图，选中需要设置列，点击鼠标右键，选择“设置单元格格式”，弹出以下对话框：通常来说，人员基础情况是文本格式，工资项是数值形式，当格式不能确定时，可经过基础信息录入功效手工录入一条数据，这么在导出模板时会连同这条数据一并导出，此时选中某单元格右击选择“设置单元格格式”可查看导出自带格式，依据这来设置对应列格式，以下图：2. 专题录入。（1）软件菜单点击“专题录入”，进入专题编辑界面。（2） 专题录入 图，选择单位，经过工具栏中菜单来进行相关操作。图中左上为单位，左下为已经添加项目列表，右上为须填写项目基础信息，右下为需填写项目预算情况。 添加项目 选择单位点击“增加”，填写项目标基础信息和预算情况后点击“保留”。 修改项目 选择单位，在左下专题列表里选择要修改项目，点击“修改”。 删除项目 选择单位，在左下专题列表里选择要修改项目，点击“删除”。3. 预算数据录入（1）软件菜单（2）收入预算表 点击“数据录入”，录入数据。图中为已经点击“数据录入”界面，在右方填写数据“本年收入总计”列，白色区域为手工填写列，灰色区域从“收入征收计划”表取数得来，不需要手工填写。依据各地需求不一样，需手工填写和取数列也不一样。（3）收入征收计划表 和收入预算表相比，菜单里多了一个“项目设置”，该菜单是用来设置收入科目标，图所表示，图右“收入目级科目”下科目，全部是在“项目设置”里设置。先用“项目设置”来设置需要科目，然后点击“数据录入”来录入数据。该图为点击“项目设置”弹出界面，在左方选择科目，在右方选择收费项目。注意点击左方某一科目时，右方收费项目列表才会显示出来。（3）支出预算表。 支出预算表反应单位支出情况，数据起源关键有三个：基础信息录入（人职员资、津贴等）专题录入（专题）支出预算表项目设置手工录入 基础信息录入里填写工资、津贴等经过设置计算公式直接在支出预算表中生成，专题录入中项目在专题状态为“纳入预算项目”时，也可在支出预算表中自动表现，需要说明是手工录入部分。 当部分支出项目标计算公式无法确定或无标准计算公式时，便可设置为在支出预算表中手工录入。点击“项目设置”，出现以下界面： 选择支出类别，点击“增加”，再点击“增加经济科目”来选择需要手工填写经济科目。 另外还要注意是支出预算表资金起源，以下图： 图中“可用资金数”起源于收入预算表，“已用资金数”是目前支出预算表中已经填写总支出，未用资金数反应资金使用情况。在填写数据时候，有下列两条规则： 一是“收”和“支”之间规则，在系统中为确保数据正确性已经设置好规则，通常来说，是“收支平衡”规则，即“支”等于“收”，也有可能依据需求是“支”小于等于“收”。 二是资金起源和总计规则，即各资金起源之和应该等于总计，需要注意是，如“基础工资”，即使它总计列是经过计算公式自动生成，不过后面资金起源仍然是需要手工填写，应为这反应支出在资金起源中分配情况。 当这些过则不满足时，在后面“勾稽关系审核”中会无法经过。（4）政府采购表 政府采购表需要注意也是“项目设置”，点击“项目设置”后，在“专题录入”中勾选了“是否政府采购”及支出预算表中“是否政府采购”列为“是”，会自动出现在“项目设置”中待选择。4.勾稽关系审核。当基础信息、专题信息和预算信息全部填写完成，需要上报之前，为了确保上报数据规范性，需进行“勾稽关系审核”。 图中列表中这些规则是系统中设置好饿，依据各地需求不一样规则也会存在差异。5.上报。 当“勾稽关系审核”经过后，便可将数据上报给财政局。点击“在线上报数据”。注意当“勾稽关系审核”经过后又修改了数据，需要重新进行“勾稽关系审核”。三、业务处室操作审核基础信息审核专题信息审核预算信息审核确定上报确定到后台1. 上报确定到后台。“上报确定到后台”相当于一个接收过程。只有在“上报确定到后台”以后，业务处室才能看到单位上报数据。说明：有些业务处室在将某单位“上报确定到后台”后，又发觉该单位出现在待确定单位中，这是因为该单位又点击了“在线上报”，此时就要注意了：一旦再次将其确定到后台，新上报数据便会覆盖业务处室现有数据，假如此时审核已经进行了二分之一就白白浪费了工作量；假如是单位上报数据有问题，需要重新上报，确定到后台是能够，业务处室和单位需要沟通好。2. 审核基础信息。对基础信息审核，需要用到有两个菜单，“基础信息录入”和“基础信息审核”：（1）基础信息录入 该菜单操作和单位用户“基础信息录入”是一致。当单位填报基础信息有错误需要业务处室帮助修改时，可经过该菜单进行修改。这里不再作反复描述。（2）基础信息审核 图，点击“数据分析”会分析出数据变动情况，在右方（红色框标示处）分栏显示出来。“批量分析”用于批量分析。“批量审核”为审核菜单，用于基础信息审核。3. 审核专题信息。专题审核用到有两个菜单，“专题录入”和“专题管理“：（1）专题录入： 专题录入界面和单位用户“专题录入”界面是完全一致，操作也基础相同，这里只对有区分地方进行描述。 图所表示，业务处室选择一个非“纳入预算”项目点击“修改”后，在红色框标示位置能够录入审核意见。（2）专题管理： 在前面介绍，已经提到过“专题状态”，说支出预算表中项目数据是起源于“专题状态”为“纳入预算项目”。系统中就是经过“项目状态”对项目进行管理。在“专题录入”菜单中，项目标基础信息有一项叫“项目状态”: 依据各地需求不一样，项目状态可分为新增、备选、淘汰、纳入预算等，单位把项目报给财政以后，财政依据审核情况将项目置为对应状态来进行管理：“备选”是指项目还需要修改，“淘汰”是指项目被淘汰了，“纳入预算”是指项目经业务科室审核经过了。可能有用户需求不一样还有其它项目状态，或只有其中两三个，也是类似，就不再说明了。下面关键介绍怎样进行“项目状态”管理，用到菜单为“专题管理”： 图中左边是单位列表，选择单位右边会列出全部项目，点击工具栏中“纳入预算”，出现以下界面： 该功效是进行项目标非纳入预算状态和纳入预算状态之间转化，而非纳入预算本身之间，如“备选”转为“淘汰”，“新增”转为“备选”，是在项目列表中选中该项目右击进行操作：说明：前面提到在“专题录入”中业务处室能够录入审核意见，不过“纳入预算”项目是不能录入审核意见，因为属于已经审核经过项目。审核意见通常见于备选类项目，给出项目还需要修改意见。4. 审核预算信息。相关最终预算数据审核，因为基础信息和专题全部是它起源，所以前面两部分审核好能够降低这部分工作量。预算数据审核没有单独审核菜单，是经过和单位一样录入菜单“预算数据录入”来进行操作，假如数据不对能够直接点击“数据录入”进行修改。5. 审核确定。当业务处室审核完成，即基础信息、专题信息、预算信息均审核完后，就能够进行“审核确定”了： 选择需要审核表，选择单位，点击“查询”，右侧会出来审核步骤，上面是全部步骤，包含分管科室操作和预算科操作，下面是自己目前可操作步骤，勾选，点击“下一步”，确定后就完成了审核工作。说明：单位把数据提交给业务处室是经过“上报”形式，而且上报前要进行“勾稽关系审核”，不过业务处室将数据提交给预算科是不需要，这点用户常常混淆，需要注意。四、预算科操作审核基础信息审核专题信息审核预算信息审核确定业务状态转换下 发说明：业务处室在接收单位数据时，需要“上报确定到后台”，不过预算科接收业务科室数据，是不需要。当业务科室完成“审核确定”操作后，预算科就能直接看到数据了。1. 审核基础信息2. 审核专题信息3. 审核预算信息4. 审核确定说明：以上四步和业务科室操作是完全一致，当然，预算科看到数据是业务科室审核后，是在业务科室第一次审核基础上进行第二次审核。部分地域可能需求需要没有像这么分岗审核，那么审核一次就能够了。不过为了愈加好进行管理，提议逐步向两岗审核演变。下面两个菜单是预算科特有功效，预算科在整个审核步骤走完后，还需要控制业务状态，及将数据下发给单位。5. 业务状态转换 二上二下用户“一上”阶段图，点击红色框标示按钮转换到二上阶段： 二上二下用户“二上”阶段及一上一下用户以下图所表示，点击红色框标示按钮转换到“正常维护”状态，表示预算结束：6. 下发转换好业务状态以后，预算科还要负责把数据下发给单位。说明：转换状态和下发次序需要注意，一定是先转状态，再下发数据。第三章 基础配置 一、简单查询表制作 在前面介绍中，我们已经接触了很多表，如基础信息表、收入预算表、支出预算表等，不过我们可能还需要部分额外表不过系统中没有，如将收入预算表和支出预算表融合到一起并算出结余形成收支预算表等。所以系统中还设置了“查询表”这一功效，能够自己定义、制作部分表。图中我们要介绍有这么三个菜单：报表类型，报表定义，和报表查询。“报表类型”用于对查询表进行分类，如审核辅助表、财政输出表等；“报表定义”用于制作查询表；“报表查询”是利用查询表来查询数据加剧。下面我们一一进行介绍。1.报表查询。 图，勾选查询表和单位，点击“查询”，右边对应表中会查询出相关数据。当勾选多个单位时，会分多条统计显示，并自动向上汇总出累计值。另外，“导出”按钮和“导出（多表）”按钮可将查询结果导出为Excel表格。2.报表类型 该菜单用于设置部分报表类型，用于制作查询表时选择类型。3报表定义 这一功效相对来说比较复杂，我们将着重进行说明，介绍部分简单查询表。点击“增加”，可进行查询表添加制作；选中一张表，点击“复制增加”，用于添加一张类似表；选中一张表，点击“修改”或“删除”，可进行修改和删除操作。下面以“增加”表来举例说明。 点击增加，出现如上对话框，在列出这些类型中，我们只介绍一下分组汇总表做法。首先，“分组汇总表”是什么样表。我们先来下看下这张Excel表格： 图，在横表头下，各单位分统计显示，而且根据一些要素进行了分组汇总。该例子只作为一个参考，大多数表全部能经过“分组汇总表”来制作。点击“分组汇总表”确定后便进入了查询表制作页面。下面我们来分步骤进行描述。导入表头 在页面中能够直接制作表头，不过方便起见我们通常先做好一张EXCEL表格导入进来。EXCEL表格只需要表头部分。点击“导入表头”，在出现页面中点击“打开Excel模板”，选择需导入表图： 点击“打开”后，出现以下页面，选择表头部分，点击“获取表头”，就导入成功了。设置数据源 查询表是用来查询数据，那么它数据全部是自动生成，是以前面已经填好那些表中取过来。如例中“编制人数”和“实有些人数”显然是从基础类表中取过来，“预算收入”是从收入预算表取过来，“预算支出”是从支出预算表取过来，“预算结余”是“预算收入”和“预算支出”之间差值，经过设置公式能够计算出来，不需要取数。 点击界面左下角“数据源选择”，勾选所需要数据源：说明：图中所表示，专题申报表有四张，通常需要用到是红色框标出两张，其中“项目明细（本年预算）内置”是只含纳入预算项目，“项目明细（本年预算含全部项目状态）内置”是含全部项目状态项目。数据源过滤 有时候数据源不能满足条件，需要做部分限制，如预算支出只要经济科目“工资福利支出”下数据，这时我们能够设置部分过滤条件。、 工资福利支出经济科目全部是以301开头，所以能够像图这么进行设置，其中“301%”是确保301是在开头，比如302301，假如存在这个经济科目编码，那么不加“%”它也会被包含进去。设置好点“增加”，设置完成点“保留”。在图中“操作”还能够设置“等于”、“不等于”、“大于”、“小于”等其它条件。设置取数规则 表头做好了，数据源选好了，怎样从这些数据源中取数，我们以例子中表格为例来进行讲解。我们一列一列来看，第一列“业务科室”在做例子时是为了说明什么叫分组汇总，就不看了。从第二列开始。 （单位名称）：在左边数据源中，点击展开会发觉任何一个数据源全部有单位名称这一项，我们只需将某一数据源“单位名称”这一项拖动到图示位置就能够了。 也能够在单位名称前加一列叫单位编码，然后把“单位编码”和“单位名称”分别拖动到对应位置。 （编制人数）：在单位综合信息情况表中有部分相关编制情况项，我们取编制情况里“累计”作为编制人数，将“单位编制情况.累计”拖动到对应位置。 这是最简单一个取数类型，即直接取每一项不需要任何条件限制，只需直接拖动到对应位置就能够了。在表头下有两行，是拖动到上面一行，这是需要注意。 （实有些人数）：我们发觉，这些数据源中并没有实有些人数这一项，我们就要经过其它方法来处理。这里我们定位是取行政人员表和事业人员表中所填人数之和，这个不能直接取，我们就要设置部分公式了。选择图中所表示列，右击选择“计算列设置”。 这时便会弹出设置界面：假如不是计数，仅仅是两项值相加，就双击“加和”。根据这个方法，把事业人员表人数也加进去。这一类不能直接取，是以表中一些项为元素设置公式实现。（预算收入）：点开收入预算表数据源。有图可见，数据源中并不是根据收入预算表条目进行分类，这里“可支配收入”就是收入总计。将“可支配收入”拖动到对应位置。 那么怎么区分收入预算表中各项目呢，比如我们只要取授予预算表中财政拨款和纳入预算改怎么设置呢？看下图： 在已经拖好预算收入下右击选择“计算列设置”，进入设置界面： 图，因为“可支配收入”之前已经拖过来了，所以最上面公式已经自动有了，下面就是要做部分过滤条件，其中002、004、005、006、007分别是财政拨款和纳入预算各项编码；每设置一条，选择“或”点击“增加”，这么，结果就是取满足过滤条件收入总计值，即满足需要取数关系。 这一类是取一个汇总值，如收入总计，根据需要可设置一定过滤条件来取某一类数据汇总值。其中逻辑关系该用“或”还是“而且”，是需要斟酌注意。（预算支出）：展开支出预算表数据源，发觉里面分项基础是根据支出预算表表头来分，这里我们应该是取“总计”列值，图： 一样我们也能像“预算收入”那样设置过滤条件，右击选择“计算列”进去设置过滤条件，如设置“经济科目编码”不包含310等。 这一类分项是基础根据表头来分，取某一列值全部是该列汇总累计值，经过设置对应过滤条件来满足需求。说明：在“计算列设置”中设置过滤条件，和在前面介绍“数据源过滤条件”中设置过滤条件，有时能够达成一样效果，如全部能限制为只取经济科目“工资福利支出”下，不过这二者又是有很大区分。这里“计算列设置”里过滤条件是局部，这对这一列有效，而“数据源过滤条件”里设置是全局，对每一列全部有效。 另外相关各类编码，因为各个系统不一致，利用时可向相关责任人问询。（收支结余）：收支结余显然等于收入减支出，这经过表中设置好列就能计算出，是纯计算列。选择该列右击选择“计算公式设置”，见以下图示： “检验正当性”能够检验公式是否符合规则。 这一类是纯计算列，经过列之间运算实现。以上介绍了多个常见取数规则设置方法，其它也能经过这些变通出来，在实际制作时可灵活利用。另外像单位编码、单位名称、经济科目编码、功效科目编码等能够作为分组汇总要素，如这里单位名称，选择右击，图： 能够看到，这里多了个分组列设置，这些列用到就是这个“分组列设置”： 其中“汇总级次选择”下面设置意思是汇总到哪一集，图设置就是汇总到业务科室，结果就是 行财科 106 教育局 106001 某某中心小学 106002 某某试验小学 107 科技局 107001 科技发展中心这种形式。其它信息设置标题其它信息分组汇总设置 这是设置表根据什么进行分组汇总，这张表比较简单，只有一个单位编码，有时还有经济科目等而且要根据分组汇总也比较复杂时，设置会比较难以调整，这里也不再做过多描述了，有具体需求时，可向相关责任人问询。 最终，点击完成显示“保留成功”，表就制作好了。在“报表定义”选择该表点击“修改”，能够回到该编辑界面来。二、打印模板设置 系统中大多数表，包含上面介绍查询表，全部能够导出为EXCEL表格，进而进行打印。不过，我们会发觉导出来表格字体、格式等全部存在着问题，需要进行调整后才能进行打印。这么，我们需要设置一个统一打印模板，当某个用户导出一张表时，全部遵照一定模板，就方便多了。 通常需要打印是查询表里做部分批复用表等，所以我们以查询表中一张表为例来进行讲解。 选中需设置表，点击“修改”，点击“导入”后选择对应模板打开，保留。那么关键就是模板应该怎么做，我们就以 “总计支出明细表”为例来说明。 在“报表查询”中导出这张表，只留下标题和表头，统计均删除，图： 将单元格格式、字体等调整好，将表设置为下图形式：注意表头下一行设置，这一行为数据行，设置格式将会是数据显示格式，如是否居中字体大小等，打上黑框，而且在第一格中打上“数据”。此时导出来表在格式上应该已经没有什么问题了。另外，在打印时候我们会有部分特殊需求，比如表头太长需要分多页打印，我们期望有些列，如例中“单位编码”、“单位名称”在 每一页全部有显示；表统计太多一样需要分页打印，我们期望每一页全部会显示表头而不是单纯显示统计。那么我们就需要设置固定行和固定列。点击EXCEL表格“文件”下“页面设置”，弹出以下对话框，点击“工作表”： 其中红色框标示两处便是设置固定行和固定列，我们先点击“顶端标题行”，弹出以下界面，选择需要固定列，图中为1到6行，点击红色框标示出保留： 再点击“左端标题列”，在弹出界面中，可能会发觉不好选，就手工输入对应列： 设置完成后，点击“确定”，界面会显示为以下形式，设置就成功了。 将设置好模板导入到系统中，打印模板设置就完成了。