金蝶主流程体验课程模板.doc

金蝶K/3软件实训
7.1 金蝶K/3系统实训准备 2
7.1.1“南海实业”背景介绍 2
7.1.2软件实训总体设计思想 3
7.2 建账及系统初始化 5
7.2.1 建账 5
7.2.2 系统初始化 8
7.2.3生产数据管理 20
7.3 金蝶K/3主步骤体验 26
7.3.1订单和计划管理 26
7.3.2采购和应付管理 40
7.3.3生产车间管理 49
7.3.4销售和应收管理 57
7.3.5盘点作业 61
7.3.6存货核实 63
7.3.7期末结账 64

7.1 金蝶K/3系统实训准备
7.1.1“南海实业”背景介绍
企业名称：南海实业
企业介绍：
南海实业是一家以生产和销售风扇为主综合性企业，企业总资产逾10亿元人民币，销售额达30亿元人民币。该企业属于经典离散型制造企业，产品所需物料配套性较高，需要进行正确计划以确保生产，同时要尽可能降低库存，以降低成本、降低资金占用。
组织结构：
南海实业
售后服务部
销售部
市场部
采购部
仓管部
生产车间
质检部
计划部
办公室
财务部
人事部
装配车间
机加车间
注塑车间
喷涂车间
冲压车间
剪切车间
图7-1 南海实业组织结构

企业现在存在关键问题：
销售管理方面：交货延迟现象时有发生；无法正确掌握可承诺量；个性化订单难以快速处理 ；销售计划无法快速调整并和生产衔接；难以掌握销售订单实施情况；对于销售人员业绩缺乏有效考评手段；信用管理不够全方面，应收账款居高不下。
生产管理方面：生产和采购计划难以和销售计划一直保持协调一致；生产、采购及委外计划编制工作量大，周期长；停工待料时有发生，生产不均衡，产能发挥不理想。
库存管理方面：出入库工作效率低；账实常常不符，原因难以查找。
采购管理方面：不能适时、适量；不能适价、适质；对供给商没有进行规范管理。
财务管理方面：出纳工作强度大，犯错概率高；没有摆脱事后记帐、算帐、报帐，不能实现对业务监控；不能正确分析和有效控制成本；无法正确估计资金收支情况；财务提供财务分析汇报不宜阅读和了解，分析不全方面，不成体系。
为了从根本上处理企业经营管理中存在很多问题，企业领导者意识到了必需要建立一套高度集成信息化系统，实现对销售、生产、采购、财务等步骤统一监控和管理。企业8月购置了金蝶K/3ERP系统，在做好企业信息化前期准备后，1月启用该系统。
7.1.2软件实训总体设计思想
金蝶K/3软件实训关键分为建账及业务系统初始化和金蝶K/3主步骤体验两大步骤，基础步骤图所表示。
粗/细能力
MPS/MRP
交货调整提议
交货取消提议
物料替换提议
计划管理
采购计划
生产计划
销售订单
生产任务
车间计划
生产备料
班组派工计划
收料/检验
采购订单
工序领料
生产领料
工序汇报
生产汇报
入库
销售出库
发货通知
采购入库
生产管理
采购管理
销售管理
仓存管理
成本核实
生产汇报
应付款
应收款
收款
付款
总账
生产数据管理
权限管理
系统设置
基础数据
图7-2 金蝶K/3软件实训基础步骤
会计

建账及系统初始化是企业使用ERP软件系统进行日常经营管理基础，是一个将物质世界实际企业转化为ERP系统中数字化企业过程。该步骤经过账套建立设置企业名称和对应数据库账套，经过系统设置及核实参数设置构建企业经营模式和标准，经过基础资料设置勾画出数字企业运行蓝图，最终经过初始余额录入、开启业务系统完成整个系统初始化过程。这么，学员就能够对实际企业转化为数字化企业过程有一个较为全方面了解和把握。
ERP系统主步骤体验，经过模拟一个企业主业务步骤运作过程，展现ERP系统功效组织全貌，关键包含金蝶K/3ERP系统中供给链管理子系统、生产管理子系统和财务财务会计子系统。具体包含：
（1）依据用户需求录入销售订单；
（2）依据订单进行计划管理；
（3）依据计划管理生成采购申请单安排采购；
（4）到货后进行验收入库和应付款处理；
（5）依据计划管理生成生产计划准备原料安排生产，经过工艺管理控制和调整整个生产过程；
（6）产成品入库后发货和销货后应收款项处理；
（7）期末结账处理，关键包含：供给链系统期末结账、应收、应付系统期末结账和总账系统期末结账。
经过这么简单业务处理，首先让学员体验企业各部门工作是怎样被有机地组合在各类业务步骤之中，从而突出企业基于业务步骤进行经营管理思想和方法；其次体验ERP系统运作步骤及操作方法，使学员对金蝶K/3软件主体步骤有一个较为全方面、清楚认识。

7.2 建账及系统初始化
内容提要
建账及系统初始化是企业使用K/3系统进行日常经营管理基础。本节试验包含两大模块：新建账套和业务系统初始化。账套是企业进行日常业务操作对象和场所，企业多种财务数据、业务数据、辅助信息全部依据一定规则存放在账套中，所以在使用K/3系统时，首先要新建账套；初始化工作关键是指完成企业基础设置和初始数据录入操作，是一切K/3系统开始，所以设置及其关键。
关键
◆ 掌握建账及ERP系统初始化目标和方法；
◆ 掌握系统参数设置方法；
◆ 掌握基础资料设置基础方法；
◆ 了解基础设置和企业日常业务相互关系。
7.2.1 建账
本试验经过账套管理，完成企业数据库账套创建、本企业用户信息录入及对应用户权限授予，完成数字化企业搭建第一步——建立数字企业名称、数据库账套及用户信息录入。
经过此试验，目标在于：
●了解数字化企业构建过程；
●掌握建立账套基础程序及注意事项。
建账基础步骤：
添加机构
添加用户
新建账套
账套属性设置
图7-3 建账基础步骤

【试验要求】
根据下述给出资料经过K/3中间层服务器建立一个账套并对其进行属性设置，启用账套。
【试验资料】
-01-01南海实业开始实施ERP，在软硬件环境搭建完成后，开始使用K/3系统创建数据库。
【试验环境】
时 点：-01-01
操作人员：系统管理员
公 司：南海实业
【试验步骤】
第1步：建立组织机构。
案例
机构代码：001
机构名称：南海实业
从开始→程序→金蝶K/3→K/3中间层服务部件→账套管理，以Admin登录，图7-4所表示。

图7-4 账套登录界面
进入账套管理界面后，选择【组织机构】菜单，点击【添加机构】功效，添加机构代码和名称，图7-5所表示。

图7-5 建立组织机构
说明：
●“机构代码、名称”是用户标识，在进入系统登录界面时，需要选择该机构；
●此企业信息为含有独立法人企业实体，集团性质企业则需要依据组织结构建立多个分企业信息（本试验是独立法人企业）。
第2步:新建账套。
案例
账套号：001.01
账套名：南海实业
账套类型：标准供给链处理方案
数据实体：系统会自动给出，不需要用户命名
数据库文件路径：D:\文件夹（姓名+学号）
根据试验资料，选择【数据库】菜单，点击【新建账套】功效，在向导中录入案例中相关信息。

图7-6 新建账套
第3步:设置账套属性。（双击账套，根据以下资料进行设置）
案例
企业名称：南海实业
记账本位币：人民币 货币代码：RMB 小数点位数：2
启用年度： 启用期间：1期
总账：凭证过账前必需审核
会计期间：自然年度会计期间
第4步：添加用户。
案例
表7-1 用户资料
用户名
认证方法
用户组
权限
学员姓名
密码认证（不设密码）
Administrators(系统管理员组)
不需授权
点击【用户】，弹出【用户管理】对话框，在菜单【用户管理】中选择【新增用户】功效，即可新增用户。
提醒：
●如需对用户授权，可在菜单【功效权限】中点击【功效权限管理】功效，选择对应权限，对用户进行授权。
第5步：账套备份和恢复。
在【账套管理】中，选中待备份账套，点击【备份】按钮，选择备份路径，【确定】备份后，系统生成﹡.bak和﹡.dbb文件。
在【账套管理】中，点击【恢复】按钮，“选择数据库服务器”，其应和当初新建账套时系统账号一致，点击【确定】后，选择原备份路径，并选中﹡.dbb文件，修改账套编号和账套名，点击【确定】即可恢复原账套。
提醒：
●通常情况下，提议选择“完全备份”方法，天天覆盖前一天备份即可；在初始化阶段或特殊阶段也能够选择修改文件名称不覆盖前一天备份方法，而保留关键阶段备份数据。
第6步：建账结束，退出系统。
说明：
􀁺 ●本试验要求学员体验金蝶K/3业日常业务处理完整步骤，所以，本试验操作员能够为系统管理员，完成本章全部操作任务。也能够设定操作员为操作者本人，完成本章全部操作任务。
􀁺 ●本试验如需要分角色操作，系统也含有该项功效。首先以系统管理员身份登录，在“系统设置”模块中查看或新增用户信息，进行人员权限分配，然后分角色重新登录系统，进行分角色操作。首次使用该系统，提议以系统管理员身份或系统管理员组用户身份登录，进行全程操作。
【试验解析】
本试验经过账套管理，建立了企业账套并录入用户信息。建立账套以后，需要将企业组织标准、多种信息和数据设置到本账套中，完成数字化企业构建。接下来将进行业务系统初始化工作，它直接关系到ERP系统能否应用实施成功！而且，系统以后应用和效率发挥很大程度上也取决于初始化！所以，企业在初始化前作好充足准备，吃透每个参数档案含义及对未来业务影响，同时参数和档案等设置要留有余地，便于以后升级和扩展！
7.2.2 系统初始化
系统初始化是指企业财务账务和业务基础资料设置和启用账套时期初数据录入。经过系统设置及核实参数设置，完成数字化企业搭建第二步——设置企业经营模式和标准；经过基础资料设置，完成数字化企业搭建第三步——设置企业各业务模块数据；经过各系统初始数据录入，完成数字化企业搭建第四步——设置企业期初数据；经过开启业务系统完成数字化企业搭建。
经过此试验，目标在于：
●了解ERP系统集成思想和方法；
●了解系统设置关键目标、设置方法；
●了解系统参数含义和作用；
●了解基础资料设置关键目标，掌握基础资料设置基础方法。
业务系统初始化基础步骤：
系统设置
结束初始化
基础资料设置
设置
初始数据录入
图7-7 系统初始化基础步骤

【试验要求】
依据下述给出资料，按次序完成系统基础资料维护及初始数据录入，结束初始化工作。
【试验环境】
时 点：-01-01
操作人员：系统管理员
公 司：南海实业
系统设置
系统设置关键是对企业运行规则设置。
系统设置基础步骤：
核实参数
设置
图7-8 系统设置基础步骤
总账系统
参数设置
应收系统
参数设置
工厂日历
设置
应付系统
参数设置
系统参数
维护

一、会计科目设置
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【科目】，进入【科目】维护窗口。点击工具栏中【新增】按钮，进入会计科目新增界面，依据案例设置依次录入下列科目代码和名称。
案例
表7-2 会计科目设置
科目代码
科目名称
科目代码
科目名称
1001
库存现金
2203
预收账款
1002
银行存款
2211
应付职员薪酬
1002.01
建设银行
2221
应交税费
1002.02
中国银行
2221.01
应交税费——增值税
1002.03
工商银行
2221.01.01
销项税
1121
应收票据
2221.01.02
进项税
1122
应收账款
4001
实收资本
1221
其它应收款
4104
本年利润
1231
坏账准备
5001
生产成本
1401
材料采购
5101
制造费用
1402
在途物资
6001
主营业务收入
1403
原材料
6051
其它业务收入
1405
库存商品
6401
主营业务成本
1405.01
产成品
6402
其它业务支出
1405.02
自制半成品
6601
销售费用
1601
固定资产
6602
管理费用
1602
累计折旧
6602.01
坏账损失
1604
在建工程
6603
财务费用

短期借款
6603.01
利息
2202
应付账款
6603.02
汇兑损益
“2202-应付账款”，启用往来业务核实，科目受控系统设置为应收应付，核实项目为供给商；“1122-应收账款”，启用往来业务核实，科目受控系统设置为应收应付，核实项目为用户；“2203预收账款”科目受控系统设置为应收应付。
注意：
●设外币核实科目时，一定要注意选择对应币别，假如一级科目下有明细科目按外币核实，则一级科目要设为核实全部币别。
●设置数量金额辅助核实物料明细科目时，注意必需先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体“物料”资料，不然易出现错误信息。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。
●假如已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选项”中显示明细科目一项即可。
说明：
●在会计科目下挂接核实项目标方法设明细账，和在科目下直接增加明细科目实现账簿结果是一样，而且还可处理科目设置工作反复、臃肿麻烦，但不是必需要求一定这么设置，关键是要结合企业实际情况灵活掌握。
提醒：
●用户也可经过【文件】菜单下【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口，选择对应类型，单击【引入】，即可引入对应会计科目。在引入会计科目时，用户能够有选择性地引入一套会计科目中某一部分，假如没有特殊情况提议引入一整套会计科目体系，可方便以后报表系统使用。
二、设置系统参数
1、设置物流系统核实参数：
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核实】、【系统参数设置】，依据案例要求进行设置。
案例
南海实业物流系统核实参数设置情况以下：
（1）启用年度： 启用期间：1期
（2）核实方法：数量、金额核实
（3）库存更新控制：单据保留后立即更新
（4）门店模块设置：不启用门店管理
说明：
●对于供给链系统采购管理系统、销售管理系统、仓存管理系统、存货核实系统四者初始设置参数设置是一致，假如其中一个模块进行了设置，其它功效模块也对应完成设置。
●核实参数一经设定并初始化后将不能返回再修改。
2、设置总账系统参数：
进入K /3主控台，依次选择【系统设置】、【系统设置】、【总账】、【系统参数】，进入总账系统参数设置界面，依据案例要求进行参数设置。
案例
南海实业总账系统参数设置情况以下：
启用往来业务核销；不许可进行跨财务年度反结账；凭证过账前必需经过审核；现金银行存款赤字报警。
注意：
●此窗口所设置功效直接影响到一些操作功效实现，这些功效请学员熟练掌握。
3、设置应付系统参数：
进入K /3主控台，依次选择【系统设置】、【系统设置】、【应付款管理】、【系统参数】，进入应付系统参数设置界面，根据案例要求进行设置。
案例
南海实业应付系统参数设置情况以下：
启用期间是1月；其它应付单、付款单、预付单、采购发票、退款单、应付票据科目设置均为2202应付账款；应交税金科目代码为2221.01.02—进项税；核实科目类别为供给商；反审核人和审核人为同一人；期末处理前凭证处理应该完成；启用对账和调汇。
注意：
●选择结账和总账期间同时，应付款管理系统必需先于总账系统结账。
●选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示全部单据必需已生成记账凭证。
●选择期末处理前本期单据必需全部审核，则结账以前，全部目前期间单据必需已经审核。
●选择单据核销前必需审核，则进行核销处理时，只显示全部已审核单据，没有审核单据不能进行核销。
4、设置应收系统参数：
从k/3主控台，依次选择【系统设置】、【系统设置】、【应收款管理】、【系统参数】，进入应收系统参数设置界面，根据应案例要求进行设置。
案例
南海实业应收系统参数设置情况以下：
启用期间是1月；坏账计提方法为备抵法、应收账款百分比法；坏账损失科目代码为6602.01坏账损失；坏账准备科目代码为1231坏账准备；计提坏账科目为1122应收账款，计提方向为借方，比率0.5%；其它应收单、收款单、销售发票、退款单科目设置均为1122应收账款；预收单会计科目设置为2203预收账款；应收票据科目代码为1121应收票据；应交税金科目代码为2221.01.01—销项税；核实科目类别为用户；反审核人和审核人为同一人；期末处理前凭证处理应该完成；启用对账和调汇。
注意：
●选择结账和总账期间同时，应收款管理系统必需先于总账系统结账。
说明：
对于总账及应收、应付系统，
●企业具体设置时可依据自己情况进行设定。
●系统参数设置后，除会计期间外，您能够随时对系统参数进行修改。
三、工厂日历设置
进入K /3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【生产管理】、【工厂日历】，进入“工厂日历”设置界面，根据案例进行设置。
案例
工厂日历起始日为：-01-01；周六、周日是休息日
四、系统参数维护
1、单据编码设置
从【系统设置】、【采购管理】、【系统设置】、【单据设置】，进入界面进行下列设置：
单据编码规则（按系统默认设置），不做更改。
2、供给链整体选项
1）选择“审核人和制单人可为同一人，反审核人和审核人为同一人”；
2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不许可保留”“√”；
其它默认。
3、核实系统选项
“暂估冲回凭证生成方法”选项，选择“单到冲回”。其它默认。
4、仓存系统选项
全部默认。
5、生产任务管理系统选项
1)选择“生产任务改制时自动统计任务改制影响表”；
2)选择“下达生产任务时自动审核投料单”；
3)选择“下达生产任务时自动审核工序计划单”。
6、车间作业管理系统选项
1)选择“启用车间系数管理”；
2)选择“许可首工序接收数大于工序计划单计划数量/成品率”；
3)选择“许可派工数量大于工序接收数量”；
4)选择“许可工序汇报实作数量大于工序接收数量”。
【试验解析】
完成了系统设置，即完成了企业业务运行规则设置。系统初始化阶段，除了设置企业业务运行规则等系统参数，还要设置企业部分公共基础信息。根据参数要求，确定企业运行必需含有基础数据。
公共资料维护
K/3系统中公共资料包含：科目、物料、部门、职员、用户、供给商、仓库、工作中心、计量单位等。公共基础资料是运行K/3相关系统基础，在系统使用过程中进行更改可能性较小，所以又称为静态数据。
基础资料处理步骤：
会计科目
图7-9系统初始化基础步骤
凭证字
币别
计量单位
结算方法
供给商
部门
用户
仓库
职员
工作中心
工序资料
物料

一、币别设置
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【币别】，就能够进入“币别”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-3 币别设置
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方法
汇率类型
HKD
港币
1.08
原币×汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8.45
原币×汇率=本位币
浮动汇率
二、凭证字设置
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【凭证字】，进入“凭证字”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
南海实业凭证字采取“记”。
三、设置计量单位
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【计量单位】，就能够进入“计量单位”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-4 计量单位设置
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
千克
1
T
吨
1000
数量组1
J
个
1
X
包
10
数量组2
R
台
1
说明：
●计量单位组关键用于对计量单位进行分组，以划分不一样换算关系计量单位。
●一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位系数为1。此计量单位组中其它计量单位全部为辅助计量单位，辅助计量单位系数是多少，则其为默认计量单位多少倍。
注意：
●假如计量单位组下有计量单位，必需先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。
●在设置物料信息时，物料只能获取到默认计量单位，所以用户有多少必需要用计量单位，则必需要设置多少个计量单位组。
四、设置结算方法
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【结算方法】，就能够进入“结算方法”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-5 结算方法设置
代码
名称
JF06
支票
五、设置相关核实项目资料
1、设置供给商资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【供给商】，就能够进入“供给商”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-6 供给商资料
代码
名称
代码
名称
01
东龙区（上级组）
02
天路区（上级组）
01.01
衡河电机厂
02.01
天润钢材企业
01.02
樟木五金企业
02.02
天和塑胶企业
2、设置用户资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【用户】，就能够进入“用户”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-7 用户资料
代码
名称
代码
名称
01
龙宝区（上级组）
02
南岗区（上级组）
01.01
现代企业
02.01
佳柯企业
01.02
美能企业
02.02
索通企业
3、设置部门资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【部门】，进入部门维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-8 部门资料
部门代码
部门名称
部门属性
成本核实类型
01
办公室
非车间
期间费用部门
02
质检部
非车间
期间费用部门
03
仓管部
非车间
期间费用部门
04
采购部
非车间
期间费用部门
05
销售部
非车间
期间费用部门
06
人事部
非车间
期间费用部门
07
行政部
非车间
期间费用部门
08
财务部
非车间
期间费用部门
09
计划部
非车间
期间费用部门
10
市场部
非车间
期间费用部门
11
售后服务部
非车间
期间费用部门
12
剪切车间
车间
基础生产部门
13
冲压车间
车间
基础生产部门
14
机加车间
车间
基础生产部门
15
注塑车间
车间
基础生产部门
16
喷涂车间
车间
基础生产部门
17
装配车间
车间
基础生产部门
注意：
●部门中“成本核实类型”是判定企业发生费用是否计入生产成本依据，基础生产车间和辅助生产车间发生费用要计入生产成本，期间费用部门发生费用不计入生产成本。
4、设置职员资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【职员】，进入职员维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-9 职员资料
代码
名称
部门名称
性别
01
王均瑶
剪切车间
男
02
王利民
冲压车间
男
03
王永民
冲压车间
男
04
李青
机加车间
男
05
江山
机加车间
男
06
张明
注塑车间
男
07
刘昆
注塑车间
男
08
贾俊
喷涂车间
男
09
李琳
喷涂车间
女
10
林立
装配车间
男
11
何竺竺
装配车间
女
12
吴伟
采购部
男
13
杨柳
销售部
女
14
周化
销售部
女
15
陈东明
计划部
男
16
何佳
仓管部
女
注意：
●需要使用工资模块用户，在增加职员时，职员类别、名称、部门名称开户银行及账号必需输入。
5、设置仓库资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【仓库】，进入仓库维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-10 仓库资料
库房代码
库房名称
仓库属性
仓库类型
01
原材料仓
良品
一般仓
02
半成品仓
良品
一般仓
03
产成品仓
良品
一般仓
04
待检仓
在检品
待检仓
05
赠品仓
良品
赠品仓
06
代管仓
良品
代管仓
说明：
●金蝶K/3系统仓库不仅指含有实物形态场地或建筑物，还包含不含有仓库实体形态，但代行仓库部分功效、代表物料不一样管理方法虚仓。 系统中设置了三种虚仓形式： 待检仓、代管仓和赠品仓。
●实仓进行数量和金额核实，虚仓只进行数量核实，不进行金额核实。
注意：
●“是否MPS/MRP可用量”：是生产管理控制属性，表明该仓库信息是否纳入MRP计算。对于待检仓、赠品仓、代管仓，系统默认“是否MPS/MRP可用量”为“否”。
6、设置工作中心资料
工作中心（Working Center，简称WC）：含有特定生产能力，由一个或多个资源组成，能够看作能力需求计划和具体排产计划一个单位。
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【工作中心】，就能够进入“工作中心”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-11 工作中心资料
工作中心代码
工作中心名称
所属部门
班制代号
能力计算类型
01
剪切
剪切车间
一班制
设备
02
冲压
冲压车间
一班制
设备
03
机加
机加车间
一班制
设备
04
注塑
注塑车间
一班制
设备
05
喷涂
喷涂车间
一班制
设备
06
装配
装配车间
一班制
设备
7、设置工序资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【辅助资料管理】，就能够进入“辅助资料”维护界面。展开辅助资料，选择“工序资料”，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-12 工序资料
工序代码
工序名称
001
剪切
002
冲压
003
机加
004
注塑
005
喷涂
006
装配
8、设置物料资料
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【物料】，进入“物料”维护界面，单击【新增】按钮，根据案例进行设置。
案例
表7-13 物料资料
代码
名称
物料属性
计量
单位
计划
策略
订货策略
固定提前期
变动
提前期
变动提前期
批量
01
原材料
01.001
50W电机
外购
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.002
螺钉
外购
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.003
螺栓
外购
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.004
ABS料
外购
千克
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.005
ABS水口料
外购
千克
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.006
钢条
外购
千克
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.007
基座
外购
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
01.008
立柱
外购
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
02
半成品
02.001
风扇头
自制
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
02.002
扇叶
自制
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
02.003
网罩
自制
个
MRP
批对批(LFL)
2
1
1000
03
产成品
03.001
华新风扇
自制
台
MPS
批对批(LFL)
2
1
1000
补充资料：
计价方法：采取加权平均法。
会计科目：全部原材料销售收入科目为6051，销售成本科目为6402，存货科目为1403；全部半成品销售收入科目为6051，销售成本科目为6402，存货科目为1405.02；全部产成品销售收入科目为6001，销售成本科目为6401，存货科目为1405.01
默认仓库：原材料全部入原材料仓，半成品入半成品仓，产成品入产成品仓。
除ABS料和ABS水口料数量精度为2、钢条数量精度为1，其它物料数量精度为0，全部物料单价精度为2。
提醒：
● 物料录入部分提供了复制功效。录完一个物料以后，先退出，点击【复制】按钮，复制一个新物料，修改相关项目后保留，能够提升录入速度。
小贴士：
表7-14 不一样物料属性之间关系和区分
物料属性
性质
业务控制
BOM控制
成本核实
自制
实件
不控制
不控制
核实成本
自制（特征配置）
实件
不控制
不控制
核实成本
外购
实件
不控制
不能作为父项
核实成本
委外加工
实件
不控制
不控制
核实成本
虚拟件
虚拟形式成套件
不控制
不能作为明细级子项
不核实成本
计划类
在估计时按类进行计划，虚拟形式
只许可在计划管理系统产品估计单中处理
作为子项时，只能作为其它计划类物料子项
不核实成本
配置类
专指用户对外形成某个部件有特殊要求实件
强制采取业务批次管理，并在销售订单上确定用户产品配置
唯一能够定义产品配置属性，并只能作为计划类物料子项定义
核实成本
特征类
一组必选物料总称，虚拟形式
严禁在全部单据中处理
作为子项时，只能作为配置类物料子项
不核实成本
【试验解析】
本步骤完成基础资料信息设置，其中在基础资料设置中设置次序不一定完全根据本案例步骤进行，但部分基础信息设置仍含有必需前后次序。基础信息仅为企业公共信息，若完成全部初始化，还需要把企业期初数据录入到系统中。
初始数据录入
一、存货初始数据录入
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核实】、【初始数据录入】，进入存货初始数据录入窗口，根据案例依次录入各仓库相关数据。
案例
表7-15 存货初始余额
代码
名称
期初数量（默认单位）
期初金额（元）
01
原材料

01.001
50W电机
25
1250
01.002
螺钉
50
25
01.003
螺栓
50
100
01.004
ABS料
50
50
01.005
ABS水口料
50
100
01.006
钢条
50
1000
01.007
基座
100
3000
01.008
立柱
100
1000
02
半成品

02.001
风扇头

02.002
扇叶
50
250
02.003
网罩
100
500
03
产成品

03.001
华新风扇
100
15000
提醒：
●完成了全部物料初始数据录入。单击【全部仓库】，能够看到全部物料初始化余额。
●存货余额录完后，为确保不一样系统间数据一致性，还需要将存货数据和总账系统进行查对。系统提供了对账功效满足这么需求。
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【存货核实】、【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，点击左上角【对账】，系统自行生成一张相关存货科目汇总表，能够将其中数据和总账系统中这些科目标数据查对。
数据查对无误，点击左上角【传输】，能够将存货初始数据传输到科目初始数据中。
注意：
●对账是存货初始化和科目初始化接口。
二、科目初始数据录入
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【总账】、【科目初始数据录入】，进入科目初始数据录入窗口，根据案例依次录入相关数据。
案例
表7-16 科目初始数据
科目代码
科目名称
借方金额
贷方金额
1001
库存现金
35，375

1002.01
建设银行
923，800

1002.02
中国银行
782，970

1002.03
工商银行
25，900

1403
原材料
6，525

1405
库存商品
15，750

1405.01
产成品
15，000

1405.02
自制半成品
750

1601
固定资产
2，423，000

1602
累计折旧

500，000
1604
在建工程
73，740

短期借款

53，400
2211
应付职员薪酬

15，000
2221.01.01
销项税

2，500
2203
预收账款

2，500
4001
实收资本

3，636，860
4104
本年利润

38，400
6001
主营业务收入

100，000
6401
主营业务成本
61，000

6601
销售费用
600

提醒：
●数据输入无误后，点击“平衡”图标按钮，查看初始数据“试算平衡”情况，试算平衡表窗口中显示余额借贷方数据及差额、本年累借和累贷数据和差额，在差额为零时说明试算结果平衡。
说明：
●初始余额录入分两种情况进行处理：一个情况是账套启用时间是会计年度第一个会计期间，存货初始数据只需要录入结存数量和结存金额，科目初始数据只需录入科目标期初余额；另一个情况是账套启用时间非会计年度第一会计期间，存货初始数据除了结存数量、结存金额外，还需录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量和本年累计发出金额，科目初始数据除了科目期初余额外，还需录入本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生。
●假如应收、应付系统存在相关应收、应付款各项期初余额、未核销金额、坏账数据等，也需要在【系统设置】、【初始化】、【应收款管理】或【应付款管理】中分别进行录入。本试验案例中未包含此项目。
●假如账套为年中启用账套，还需要对启用期前现金流量数据进行录入，这么以后系统才能计算整年现金流量表。
●假如供给链系统存在部分初始化之前未收到采购发票暂估入库单、未开销售发票销售出库单也要录入到系统中，此项目标目标是系统启用后能和实际中一致。
操作路径：进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【采购管理】、【录入启用期前暂估入库单】，进入条件过滤界面，单击【确定】，弹出“启用期前暂估入库单”界面，单击【新增】，即可录入启用期前暂估入库单据。
进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【初始化】、【销售管理】、【录入启用期前未核销销售出库单】，进入条件过滤界面，单击【确定】，弹出“启用期前销售出库单”界面，单击【新增】，即可录入启用期前销售出库单据。