离岸掉期外汇买卖交易指令授权书.doc

离岸掉期外汇买卖交易指令授权书
致:
自: [客户名称]
我司/本人在此不可撤消地通知贵行，根据我司/本人与贵行签署的编号为【 】《外汇交易主协议》（以下简称“主协议”）及其有关条款，我司/本人们不可撤销授权贵行按照以下要素为司/本人达成交易：
一、交易条款
交易日：
年 月 日
掉期第一次交割
交割日期
年 月 日
客户买入货币&名义金额

大写金额

客户卖出货币&名义金额

大写金额

客户买入货币账号：
客户卖出货币账号：
掉期第二次交割
交割日期
年 月 日
客户买入货币&名义金额

大写金额

客户卖出货币&名义金额

大写金额

客户买入货币账号：
客户卖出货币账号：
二、客户在提交本交易指令授权书时，进一步做出以下声明与保证：
1. 客户在浦发银行及其他金融机构不存在与该交易下的基础资产、负债或相关业务有关的未结清的衍生产品交易敞口；
2. 本交易指令授权书的签署人员已具备有效的授权；
3. 客户已经完全理解该交易的条款、相关风险并对本交易指令授权书中第三条客户交易现金流分析中所述的情况具备足够的承受能力。
三、客户交易现金流分析：
客户应对该类交易的收益和风险特征有充分的理解。客户通过外币掉期业务，在交易日以确定的价格锁定未来现金流，规避了交易存续期间汇率的不利波动可能带来的损失，同时也放弃了交易存续期间汇率的有利波动可能带来的收益。客户在交割日必须按照约定的汇率进行交割。
在该交易下，除客户保证金的缴纳和释放外，客户在近端交易日的现金流入为第一次交割客户买入货币及买入货币金额；现金流出为客户在第一次交割日卖出货币及卖出货币金额；客户在远端交易日的现金流入为第二次交割客户买入货币及买入货币金额；现金流出为客户在第二次交割日卖出货币及卖出货币金额。客户现金流不会因为市场汇率和利率的变化而变化。
四、其他条款：
1. 客户在此确认，截止客户提出本交易指令授权书之时，主协议中的所有有关“声明及保证”事项均属真实且并无任何“违约事件”存在或持续。本交易指令授权书中所有文字定义与主协议中均具有相同含义。本交易指令授权书项下的交易一旦达成，本交易指令授权书即作为主协议项下的不可分割的一部分，与主协议具有同等的效力。
2. 为担保上述交易的履行，根据主协议第6.2条的约定，我司/本人同意并不可撤销的授权贵行从卖出货币的活期账户中扣划保证金款项。
3. 客户知悉上述委托汇率为参考汇率，由于外汇掉期交易实行一日多价的实时报价方式，实际成交汇率可能发生变化，最终的成交汇率以《交易证实书》为准。客户以电话或其它方式对本交易指令授权书进行的修改视为本交易指令授权书不可分割的一部分。
4. 我司/本人确认，贵行一旦根据本交易指令授权书中的交易条款为我司/本人达成上述交易，本交易指令授权书（除交易价格外）即构成客户与银行间就该笔交易所达成的，对双方具有约束力的法律文件，交易价格我司/本人同意以《离岸掉期外汇交易证实书》中为准。
有权签字人
[客户名称]
提交日期 年 月 日